国电物资管理办法

国电物资管理办法一、总则（一）目的为加强国电物资管理，规范物资采购、供应、储备、使用等行为，提高物资管理水平，保障国电生产经营活动的顺利进行，降低物资成本，特制定本办法。（二）适用范围本办法适用于国电系统内各单位的物资管理活动，包括物资的计划、采购、验收、存储、发放、核算、废旧物资处置等环节。（三）基本原则1.集中管理原则。对国电物资实行集中统一管理，优化资源配置，提高物资管理效率和效益。2.规范流程原则。明确物资管理各环节的工作流程和标准，确保物资管理工作有序进行。3.成本控制原则。加强物资采购成本、库存成本等控制，降低国电运营成本。4.监督考核原则。建立健全物资管理监督考核机制，确保物资管理各项规定的有效执行。二、物资计划管理（一）计划编制依据1.国电生产经营计划和任务安排。2.设备检修计划、技术改造计划等。3.物资库存状况。（二）计划编制流程1.各使用部门根据生产经营需求，结合库存情况，于规定时间内提出物资需求计划，明确物资名称、规格型号、数量、需求时间等。2.物资管理部门对各部门的需求计划进行汇总、审核，结合库存信息，平衡利库，提出物资采购计划初稿。3.物资采购计划初稿提交相关部门和领导进行审批，审批通过后正式下达采购计划。（三）计划调整因生产经营变化等原因需要调整物资计划的，使用部门应及时提出申请，说明调整原因、调整内容等，按原计划审批流程进行审批。三、物资采购管理（一）采购方式1.招标采购。对于金额较大、技术规格复杂、市场竞争充分的物资，采用招标方式采购。2.询价采购。对于金额较小、规格标准统一、市场货源充足的物资，采用询价采购方式。3.竞争性谈判采购。适用于招标失败、技术复杂或性质特殊，不能确定详细规格或具体要求等情况。4.单一来源采购。符合规定情形的物资，如只能从唯一供应商处采购等，采用单一来源采购方式。（二）采购流程1.采购部门根据批准的采购计划，制定采购方案，明确采购方式、采购时间安排等。2.对于招标采购，发布招标公告，组织潜在供应商报名、资格审查、发售招标文件等。3.组织开标、评标、定标，确定中标供应商。4.与中标供应商签订采购合同，明确双方权利义务、物资规格型号、数量、价格、交货时间、质量标准等条款。5.对于询价采购、竞争性谈判采购、单一来源采购，按照相应程序组织采购活动，确定供应商并签订合同。（三）供应商管理1.建立供应商准入制度，明确供应商资格条件、准入流程等。2.对供应商进行评价和考核，包括供货质量、交货期、售后服务等方面，评价结果作为供应商后续合作的依据。3.建立供应商淘汰机制，对不合格供应商及时进行淘汰。四、物资验收管理（一）验收依据采购合同、相关技术标准、质量规范等。（二）验收流程1.物资到货前，采购部门通知物资管理部门和使用部门做好验收准备。2.物资到货时，物资管理部门组织使用部门等相关人员按照验收依据进行验收，包括物资数量、规格型号、外观质量等方面。3.对于需要进行质量检验的物资，委托具有资质的检验机构进行检验。4.验收合格的物资办理入库手续，验收不合格的物资，及时与供应商沟通协商处理，如退货、换货、补货等。五、物资存储管理（一）仓库规划1.根据物资类别、特性等，合理规划仓库布局，划分不同的存储区域。2.配备必要的仓储设施设备，如货架、货柜、搬运工具等，确保物资存储安全、有序。（二）库存管理1.建立物资库存台账，详细记录物资的出入库情况、库存数量、存储位置等信息。2.定期对库存物资进行盘点，做到账实相符。盘点结果如出现差异，及时查明原因并进行处理。3.按照物资存储要求，做好物资的防潮、防火、防盗、防虫等工作，确保物资质量不受损。（三）库存控制1.制定合理的物资库存定额，避免库存积压或缺货。2.对积压物资及时进行处理，如调剂、报废等。六、物资发放管理（一）发放原则1.以生产经营需求为导向，按需发放。2.严格执行发放审批制度，确保物资发放合理、合规。（二）发放流程1.使用部门填写物资领用申请表，注明物资名称、规格型号、数量、用途等，经部门负责人审批后提交物资管理部门。2.物资管理部门审核领用申请表，对符合发放条件的物资办理发放手续，发放给使用部门。3.物资发放后，及时更新库存台账。七、物资核算管理（一）核算内容1.物资采购成本核算，包括物资价格、运输费用、装卸费用等。2.物资库存成本核算，包括库存占用资金、仓储费用等。3.物资使用成本核算，统计物资在生产经营活动中的消耗情况。（二）核算方法按照国家财务会计准则和相关规定，采用合适的核算方法进行物资核算，确保核算数据准确、真实。（三）财务报表编制定期编制物资管理相关财务报表，如物资采购支出报表、库存报表等，为公司财务分析和决策提供依据。八、废旧物资处置管理（一）废旧物资界定明确废旧物资的范围，包括已报废的设备、零部件、材料等。（二）处置流程1.使用部门或物资管理部门对废旧物资进行清理、登记，提出废旧物资处置申请。2.物资管理部门对废旧物资进行评估，确定处置方式，如拍卖、变卖、报废等。3.按照规定程序进行废旧物资处置，处置收入及时上缴公司财务。（三）监督管理加强对废旧物资处置过程的监督，确保处置行为公开、公正、合规。九、物资信息化管理（一）信息化系统建设建立国电物资管理信息化系统，涵盖物资计划、采购、验收、存储、发放、核算、废旧物资处置等业务模块，实现物资管理信息的实时共享和动态管理。（二）数据管理1.规范物资管理信息化系统的数据录入、维护、更新等工作，确保数据准确、完整。2.加强数据安全管理，采取数据备份、加密等措施，防止数据丢失和泄露。（三）系统应用1.利用信息化系统优化物资管理流程，提高工作效率和管理水平。2.通过系统数据分析，为物资管理决策提供支持。十、监督与考核（一）监督检查1.物资管理部门定期对各单位物资管理工作进行监督检查，检查内容包括物资计划执行情况、采购合规性、验收准确性、库存管理等方面。2.审计部门不定期对物资管理工作进行审计监督，发现问题及时督促整改。（二）考核评价1.制定物资管理考核评价指标体系，对各单位物资管理工作进行量化考核。