财务会计之岗位操作手册

梦洁NC岗位操作手册

财务会计

1.2总账业务处理的操作方法:

步骤编号步骤名称操作节点步骤描述

1.2.1填制凭证财务会计/总账/凭【开始条件】

证管理/制单除了从会计平台自动生成凭证的业务以外，其余的凭证都需

要在此节点手工录入：

【操作要点】

1、查询凭证列表：进入该节点后，首先进入的是列表界面，

在此界面里，我们可以直接点击【刷新】按钮，调出截

至上一次结账前的所有会计凭证信息，（包括已制单、已

签字、已审核、已记账的）；也可以点击杳询按钮，按照

查询条件将所需的凭证信息过滤出来；

2、过滤出凭证信息后，双击某一条信息可以调出该张凭证，

可在此界面对凭证进行修改（前提条件是此张凭证还没

有做过后续操作：如【审核】、【记帐】等操作）；

3、如果需要新增凭证，点击列表界面的【增加】按钮，进

入新增凭证界面；凭证录入完成后点击【保存】按钮完

成凭证录入，保存时系统会自动为该凭证编号；保存后

会自动进入新的凭证录入界面；

4、【数量调整】按钮是用来生成数量调整凭证的，选中【数

量调整】按钮后，可以只录一条分录，录入相关科目的

调整数量，但金额为零；

5、常用凭证的设置与调用：对于平时经常用到的凭证，我

们可以在第一次录入完成后点击【常用】-【设为常用】

将其设为常用凭证：下次填制凭证时点击【常用】-【调

用常用】，复制一张相同的凭证，我们可以对其进行修改

后保存：

【操作技巧】

1、用回车键或者tab键，光标可以依次向后跳转；

2、用shifl+lab键，光标可以反方向跳转，用clrl+方向键，

任意跳转，但必须按空格键后才能编辑；

3、在分录框或辅助核算框中使用F2键，可以自动弹出分录

或核算备选项，用方向键可以选取，回车键选定：4、用

空格健可以自动调整金额借贷方向；

5、在金额处按【=】号，系统将根据借贷方差额自动计算

此笔分录的金额，注意输入法是在英文输入状态下！

6、对于一些常发生业务，可以设置为常用凭证：录入完该

张凭证并保存后，点击菜单条【常用】-【设为常用工

在跳出的对话框中输入编码和简单说明，确定即可，（编

码栏可以不输入数字而直接输入汉字）。调用常用凭证，

只要点击【常用】-【调用常用】即可。

【填制凭证】操作图解:

A、节点进入

?财奥合计

?总账

6初始设置

9凭证管理

制单

记账

查询

冲销

凭证整理

B、点击【增加】填写凭证内容，未填制凭证前可点击【调用常用工填制完毕可点击【保存常用L不需要生成常用凭证

可直接点击【保存工

步骤编号步骤名称操作节点步骤描述

【开始条件】

1.2.2出纳签字财务会计/总账/凭

1、只有涉及到现金、银行存款的科目才需要出纳签字；

证管理/签字

2、凭证已经【制单】保存；

【操作要点】

1、查询凭证列表：操作与制单相同；

2、签字：过滤出凭证信息后，点中某一条信息，然后点击

【签字】按钮，或者双击某一条信息调出该张凭证，可

在此界面对凭证进行签字：

3、批签字：在列表界面，点先点中要批签字的起始凭证信

息，按住鼠标左键向下拖拽，直到要签字的最后一张为

止，然后再点击【签字】按钮：如果要签字列表中的某

几张，可以按住clrl键不放，然后用鼠标逐一选中要签

字的凭证，选完之后点击【签字】按钮；

4、取消签字及批取消签字：操作方法与签字及批签字相同，

【签字】与【取消签字】按钮是一个正反开关，当点凭

证签字以后，【签字】按钮就会变为【取消签字】状态：

【凭证签字】操作图解：

A、点击树形节点【签字】进入签字界面:

点击

【杳询】，输入过渡条件（过滤具体含义参阅系统帮助）。亦可以点击【自定义条件】定义更复杂条件。

点击【疏定】按钮、系统展示出查询结果。全部选择可用键盘［CTRLM］组合键，个别选择可用前文【步骤描述】

所示方法。选择完毕点击【签字】即可。

凭证签字

本次登句共查出符合条件的凭证3267张.列表中现有凭证3267张.

单位日期凭证号摘要惜方贷方制单出纳穴牌各主系统

r

美加科技（2004-10-29记帐凭证1冲销10月5唐艳能兴成需兴成

美力跑技（2004-10-31记帐凭证2收到深圳利1.400.001.400.00度枪熊兴成熊兴成应收应付报..

美力第技（.2004-10-31记帐凭证3收到东荒隹28,218.0028,218.00m熊兴成熊兴成应收应付报..

美加科技（2004-10-31记帐凭证4收到铜陵晶4,566.114,566.11唐艳熊兴成熊兴成应收应付报..

美力脚如2004-11-01记帐凭证5收到度门宇6.943.006.943.00幽€熊兴成需兴成应收应付报..

美股科技（2004-11-01记帐凭证6收到惭工华.818.00818.00Ste能兴成施兴成应收取付报..

美力喇如2004-11-01记帐凭证7收到江门gn.8,700.008.700.00唐艳熊兴成焦兴成应收应付报..

美力喇支（.2004-11-01记帐凭证8收到「东五..17,895.5017,895.50ete熊兴成能兴成应收皮付报..

美加科技，2004-11-01记帐凭证9收到厂州永…176,505.00176,505.00唐艳熊兴成需兴成应收应付报..1

美加科技（.2004-11-01记帐凭证10收到深圳玛..126,665.00126,665.00m熊兴成熊兴成应收应付报..

美力明技（.2004-11-01记帐凭证11收到珠海住.12,881.5012,881.50m熊兴成熊兴成应收应付报..

美加科技（…2004-11-01记帐凭证12收到浙江京…35,000.0035,000.00Jgffi熊兴成熊兴成应收应付报..

今CC，44fHio“44COCon4onM栏MenEigCTTHte

步骤编号步骤名称操作节点步骤描述

1.2.3凭证审核财务会计/总账/凭【开始条件】

1、凭证已经【制单】保存：

证管理/审核2、现金、银行存款的凭证已经出纳签字；

【操作要点】

与出纳签字的操作相同；

1、审核：进入【凭证审核】功能，单击【刷新】，屏幕显示

当月凭证列表，也可通过点击【查询】录入杳询条件查

询定位到要进行审核的凭证，点击要审核的凭证，单击

【审核】，可直接在凭证列表上对凭证进行审核。在列表

上进行审核后，必须点击【刷新】后才能看到变化。

2、取消审核：进入【凭证审核】功能，点击【查询】，在查

询条件对话框中选择”已审核凭证”，确定后屏幕显示已

审核凭证的列表。点击要取消审核的凭证，单击【取消

审核】，可直接在凭证列表上对凭证进行取消审核。同审

核一样，在列表上进行取消审核后，也要点击K刷新X

后才能看到变化。

3、批量审核（消审〉：进入【凭证审核】功能，点击【查询】

查询出要进行成批审核（或取消审核）的凭证列表，在

表格中，可按如下方式选择凭证：1）点击第一张凭证，

然后在按住Shift键的同时点击最后一张凭证，即可选中

这两凭证中的所有凭证；2）按住［Ctrl］键的同时点击要

选择的凭证即可。选中一批凭证后，单击【审核】（或【取

消审核】）即可对选中的一批凭证进行审核（或取消审

核）。凭证一经审核，就不能进行修改、删除、取消出纳

签字等操作，只有被取消审核后才可以进行这些操作。

取消审核也只能由审核人自己进行。

【住证审核】图示略，可参照签字步骤。

步骤编号步骤名称操作节点步骤描述

1.2.4凭证记账财务会计/总账/凭【开始条件】

凭证已经审核

证管理/记账【操作要点】

与出纳签字的操作相同；

凭证记账：记账是由财务人员根据已审核、已出纳签字、

己授权的凭证登记总账、明细账等会计账簿的过程，同

时，对凭证标上记账人的姓名。在会计电算化处理，这

一工作由机器自动处理。在主菜单中单击【财务会计】

——【总账】一一【凭证管理】的子菜单【记账】，系

统将弹出【凭证列表】的窗口。单击【刷新工系统将

按默认查狗条件显示出当前期间的所有凭证信息、，点击

要记账的凭证，单击【记账】，可直接在凭证列表上对

凭证进行汜账。点击【浏览】或双击某凭证，屏幕显示

出该凭证的内容，可仔细浏览凭证内容，检兖通过后，

点击【记账】即。

取消记账：方法一：进入"记账”功能，点击【查询】，在查

询条件对话框中选择“已记账凭证”，确定后屏幕显示已

记账凭证的列表，点击要取消记账的凭证一一单击【取

消记账】，可直接在凭证列表上对凭证进行取消记账；

方法二：.点击【浏览】或双击某凭证，屏幕显示出该

凭证的内容，点击【取消记账】即可。批量记账或取

消记账：进入“凭证记账"功能，点击【查询】出要进行

成批记账（或取消记账）的凭证列表，在表格中，可按

如下方式选择凭证：1）点击第一张凭证，然后在按住

Shifi键的同时点击最后一张凭证，即可选中这两凭证

中的所有凭证；2）按住Ctrl键的同时点击要选择的凭

证即可。选中一批凭证后，单击【记账】（或【取消】）

即可对选中的—批凭证进行记账（或取消记账）

【记帐】操作图解：

进入【记帐】节点

输入查询条件:

选择需要记帐凭证，进行记帐。

V>转换(T)迥(M)取消记账&)凭证•分录•打印(P)返回(H)

［记*(丝］

记帐凭证

公理:美力渊技(中山)有限公司□淞珏圜整

利中E期：2004・10・31凭证交别：记侏凭UE3网的据数：1分录：

分录号捅妻科目5如必检笠m种原市惜力贷方

1收到东莞位和9月至应付赚款\裆估应付【供应BJWiRMB24.1179524,117.95

2收到东莞住和9月至应交税金回文电值RMB4.100054,100.05

3收到东莞位和9月至应付隙款回付发烹【供应BH/RMB28.2180028,21800

步骤编号步骤名称操作节点步骤描述

1.2.5凭证查询财务会计/总账/凭【开始条件】

证管理/资询凭证已制单保存

【操作要点】

查询界面清楚，功能强大，可以按多种条件进行查询，

尤其是提供按摘要进行模糊查询，要求凭证摘要详细全

面，这样便于日后查询。

【凭证查询】操作图解:

|e更证列女二igj凶

置询（F3）浏览（F7）打印（E），刷新（B）

凭正列表

本次杳词共查出符合条件的妮征1213张.列表中现有竞证121探・

隼位日期凭证号MS借方贷方制单出纳等核碘

美加科技（..2004-10-09记侏凭证21收到不餐监154,173,85154,173,85底他国收国付报

美加科技（..2004-10-10记侏凭证22付织海好奇45,6908045,690.80底沦国收发付报

美m科技（..2004-10-10记侏凭证2国收国付报

美加科技（..2004-10-10记帐凭证：度收E!付报

美预科技（..2004-10-10记帐凭证：应收E［付报

«»«»（...2004-10-10记侏凭证：I2收E!付报

美预科技（..2004-10-10记帐凭证：E［收应付报

美加科技（..2004-10-10记帐凭证：度收发付报

类加科技（…2004-10-10记侏凭12:应收过句报

黄顶科技（…2004-10-10记帐凭证；度收发付报

美预科技（…2004-10-10记帐凭证；度收发付报

美项科技（…2004-10-10记帐凭证：应收发付报

美m科技（…2004-10-10记帐凭证：度收国付报

美比科技（…2004-10-10记帐凭证：度收位付报

美m科技（…2004-10-10记帐凭证•度收位付报

美m科技（…2004-10-10记帐凭证2度收位付报

美加科技（…2004-10-10记帐凭磋3度收位付报

美加科技（…2004-10-11记帐凭磋38付像山三水.19,909.2019,909.20are位收应付报

美m科技（…2004-10-11记侏凭在39付东荒富禾.37,323.0037,323.00are应收应付报

美m科技（…2004-10-11记帐凭磋40付珠海7月..1,253.001,253.00are反收支付报.

美m科技（…2004-10-11记帐凭在41付广州白云.5,593.505,593.50JB艳位收慢付报.

薨加科技（…2004-10-11记帐凭在42付中山上奈77,267.9477,267.94庖艳位收慢付报.

荚mx按（…2004-10-11记帐凭II40付中山金亍39,030.0439,030.04应收应付报

①科技（,・2004-10-11记帐均证44付中山母业41.215.0041.215.00.应幽付报.

登录公司：美力阚拄（中山）印8公司!!昨员：zeng2004-11-04

jBffttl习国韵0合用发新世纪•…I用友新世纪•一|固近期用冷作…|固月户手册•小…||0凭证列表4名、，亭个683310:39

步骤编号步骤名称操作节点步骤描述

1.2.6凭证冲销财务会计/总账/凭【开始条件】

证管理/冲销凭证已经记账

【操作要点】

1、查询凭证列表：操作与制单相同：

2、过滤出凭证信息后，双击某一条信息调出该张凭证，然

后在此界面点击【冲销】按钮，生成一张红字凭证，点

击【保存】按钮，保存此凭证

【凭证冲销】操作图解：

点击【查询】输入查询条件:

输入需要冲销的凭证号，点击【冲销】生成冲销凭证。

步骤编号步骤名称操作节点步骤描述

1.2.7凭证整理财务会计/总账/凭【开始条件】

凭证有段号

证管理/凭证整理【操作要点】

将需要整理的凭证类别查询出来，然后点击【整理】按钮

【凭证冲销】操作图解：

A、点击树形节点【凭证整理】进入，点击【查询】按钮:

B、输入待整理的凭证信息，点击【确定】进入列表状态，点击【整理】按钮完成整理:

9凭证整理

查询（F3）：整理（如打印也）

凭证整理

2004年12期间凭证类别：记帐凭证

日期凭证类别原凭证号现凭证号---------'摘要制单备注

2004-12-20记帐凭证1调上月862#凭证多.桂永克

2004-12-21记帐凭证2支付11月份和12月.龚涪海

2004-12-25记帐凭证3收中行存款利息桂永亮

2004-12-25记帏凭证4转帐（中行至农行）桂永亮

2004-12-25记帏凭证5限承汇票00427596#.桂永亮

2004-12-25记幡凭证6收爱浪公司货;R桂永亮

2004-12-25记幡凭证7收爱浪公司贷款桂永亮

2004-12-25记帐凭证8收国税退回美加代付…桂永亮

步骤编号步骤名称操作节点步骤描述

1.2.8自定义转账财务会计/总账/期【开始条件】

末处理/月末结转/对于损益结转等每月常用的凭证可以先在【自定义转账

自定义转账执行定义】中没置为自定义转账模版：

【操作要点】

勾中要执行的自定义转账编号，然后点击【生成凭证】

按钮，弹出会计凭证后点击【保存】

对于常用的期末结转凭证，可以定义自动转账凭证：（以

管理费用结转本年利润为例）：

1、自定义转账定义：点击【财务会计-总账-期末处理-月末

结转-自定义转账定义】在跳出的对话框中单击【增加】

定义编号、转账说明、凭证类别，附单据可以不填，完

成后保存。接下来定义转账凭证分录：点击分录定义页

签一一增加，依次输入摘要，选择科目【管理费用一级

科目】，方向为贷方，有辅助核算的可以选择辅助核算项

（如果不选辅助核算项，则默认按当前科目的所有辅助

核算项取数），定义金额公式：双击金额公式一一点击右

下角图标一一在对话框中双击期末余额一一再选择科目

（管理费用一级科目），发生方向为借方，会计年度和会

计期间不选则默认为本期，确定，返回到对话框后，再

把对话框中的科目编码删除，确定（不写科目代码默认