某公司项目物资管理制度汇编

某公司项目物资管理制度汇编

1、目的

1.1为确保物资采购供应满足生产进度、工程质量，并有效

操纵物资采购成本，结合经理部实际情况，制定本制度。

1.2本制度管理的对象为形成产品过程的要紧结构材料如钢

材、水泥、砂石料、外加剂、土工防水材料、锚具、支座等与周

转材料与其他对工程成本有重要影响的材料。

2、工作标准

2.1物资主管熟悉中标合同及业主对物资供应方式的规定，

工程部按时提供主材需用量、预算单价、技术标准，协助项目主

管领导确定物资采购方案。

2.2物资采购采取招（议）标方式，定价过程公开、透明，

采购价格低于或者等于市场价。

2.3物资消耗实际使用数量小于或者等于设计数量，各类台

帐齐备、记录完整、信息反馈及时，物资不超耗，不浪费。

2.4进场物资质量符合工程质量要求，不出现不合格品进入

工程施工的现象。现场材料堆码整齐、抽验频次及仓储方式符合

要求。管理有序，始终保持受控状态。

2.5采购、供应有计划，消耗有裸纵。债权债务分解及时，

工程成本反映真实。

2.6工完料清，扣、付款手续完结，原始票据完整，查询方

便。

3、职责.

3.1项目经理或者委托副经理主管项目物资管理工作，确定

物资采购模式（招标、议标等），组织成立招标委员会、《合格供

方》评定小组，并主持招标与评定。

3.2物设部职责

3.2.1组织工程、试验等部门进行结构材料《合格供方》评

定，组织招标采购，选择价格合理、质量符合技术标准、各项参

数符合环保及职业健康安全规定的物资，努力降低工程成本。

3.2.2根据工程部提供资料与施工队提供需求计划编制月（季）

物资采购（申请）计划并组织采购，根据施工进度做好物资供需

衔接，负责委托原材料样品试验与进场原材料抽验工作。

3.2.3建立物耗过程的各类台帐，运用限额发料操纵消耗，

及时清算劳务队伍费用，进行成本摊销，月末传递财务部，确保

帐物相符，帐帐相符。

3.2.4对巳完单项工程、单个劳务队所干工程进行核算，及

时对比总结物资消耗情况，形成文字资料提交当期项目成本分析

会。

3.2.5检查指导项目自设水泥库、火工品库、油库的日常帐

目登记及盘点工作，负责管理现场材料在相应库房及露天的贮存、

堆码、标识。

3.2.6会同公安管理部门办理火工品库的建设、使用等有关

手续。

3.2.7妥善管理物资采购合同，确保物资价格、质量、付款

等按合同约定进行。合理安排采购资金，保证物资顺利供应。

3.2.8及时掌握物资价格波动情况并按时上报物资价格信息。

3.3工程部负责提供主材需用量、预算单价、技术标准，协

助确定本项目的物资采购方案。配合物设部对所采购原材料的样

品、说明书进行评价，确定合格供方。积极推广使用新工艺、新

材料、混合材料，在满足设计及业要紧求的条件下，优先考虑使

用有价格优势的替代产品。

3.4试验室负责在施工前配合物设部对水泥、外加剂、砂石

料等供应厂家货源进行取样、检验，协助确定合格供方。负责对

进场的原材料及时取样抽检。

3.5财务部负责材料报销的审核把关与材料成本核算、周转

材料摊销等工作，做到未通过物设部传递的材料单据不接收、不

入账。

3.6公安管理部门会同物设部办理火工品库的建设、使用等

手续，协助物资人员做好火工品的提货、押运工作，检查、监督

火工品库的管理工作。

3.7劳务队设专（兼）职材料员及收料员，要紧负责编制本

劳务队所需物资的需求申请计划，及时反映工程需用物资情况，

代表本劳务队领取、接收与保管到达工地的物资，组织合理使用，

核算物资消耗情况；负责本劳务队工具、机具、材料管理与养护;

协助经理部物资人员进行物资盘点、回收、修旧利废及节约工作。

4、管理流程图

5、管理流程

5.1物资管理策划

5.1.1工程开工前，物设部应根据工程部提供的要紧物资分

工号设计用量、预算单价、技术要求等，对物资管理工作实行策

划，确定采购模式、现场管理具体方案，结果进入《项目管理实

施规划》，经批准后实施。图纸不全时，工程部可先提供标书预

算数量。

5.1.2根据施工组织安排合理设置满足现场要求的临时仓储

设施，如水泥库、火工品库、油库、杂料机具库等，将各项制度

与仓管人员岗位职责按项目部统一部署置放于醒目位置。

5.1.3熟悉中标合同及业主对物资供应方式的规定，调查周

边资源及市场情况，收集潜在供方资料，协助项目部主管领导确

定本项目物资采购方案，成立招标委员会、《合格供方》评定小

组。

5.2供方评定

5.2.1凡在市场上采购的原材料、产成品与对产品质量、环

境、职业健康安全有重大影响的物资，务必进行供方的评定。具

备招标条件的，由物设部填写《招标申请表》，报公司物设部审批

后实施。不具备招标条件的，每项物资按程序评定至少三家供应

商做为合格供方，采购时议标选择。

5.2.2供方调查、评定内容：

a）法人营业执照、特定产品的认证证书;

b）合格产品的证明，如产品质量证明书、样品实验报告等;

对环境、职业健康安全的说明或者方案；

C）企业信誉、装运能力、供货能力及供货时间；

d）产品在局内或者其它用户使用的情况与效果；

e）响应物资采购招标的投标人的投标文件。

5.2.3物设部根据调查结果填写《供方调查表》，由项目部

主管领导组织物设、工程及试验等有关部门，按分工对调查结果

进行综合评定，填写《供方评定表》，经项目部主管领导审批，

确定为合格供方。项目自行招标确定的供应商、业主招标确定的

供应商、甲供物资的供应商直接进入《合格供方名单》。

5.2.4物设部建立供方档案，编制《合格供方名单》并在本

项目公布，同时报公司物设部备案。供方档案由《供方调查表》、

《供方评定报告》及调查评定内容等附件构成。

5.2.5物设部采购或者委托劳务队自行采购的，应在物资合

格供方名单范围内选择，超出范围的要先按规定程序调查、评定,

再进行采购。对供方供应的不合格品采取拒收、退货、终止合同

或者取消合格供方资格等方法处置。

5.2.6物设部每年对供方供货质量进行一次综合评价。重点

评价其供货质量、服务质量及调查内容中需年检的证据。评价结

果填写《供方供货质量分析表》，提出继续定货或者终止定货的

建议，经项目部主管领导批准后更新合格供方名单，上报公司物

设部存档并重新在项目公布。

5.2.7通常辅助材料，可由持有二岗证的物资人员在市场上

采购，采购的物资务必满足下列要求：

a）有注册商标、生产厂名、厂址、合格证或者合格标记；

b）符合质量、环境、职业健康安全的有关标准。

c）名称、规格、型号等无误；

d）包装完整，外观完好。

5.3物资计划

5.3.1所有物资采购务必实行计划管理。施工过程中，工程

部务必于每月生产会第二日根据生产计划安排，编制计算下月物

资需用计划交物设部，双方签字确认。遇变更设计、计划调整时

及时书面通知物设部。

5.3.2劳务队可自行采购二、三项料，但须先向物设部报物

资采购计划。假如委托经理部采购，则需报委托采购计划。劳务

队不得越权私自采购需物设部专供的物资。

5.3.3物设部根据工程部提供的分工号物资设计用量、月物

资计划与劳务队提供的旬、月物资需求计划编制月物资采购（申

请）计划，项目部主管领导审批后执行

5.3.4物设部根据施工协议、设计使用数量、材料消耗定额、

物资需求计划实行限额发料，填写限额发料单及分工号物资供应

台账，发现消耗不正常时及时查找原因并进行处理。

5.4采购合同

5.4.1采购价值大于两万元或者交货时间大于3个月的单批

物资务必签订“物资采购合同”。

5.4.2物资采购合同由项目经理与供货商负责人共同签字生

效，条款约定不违反《合同法》。关于供货合同期限超过半年以上,

市场价格波动较大的，对风险的规避有相应约定，以减少因市场

价格波动给双方造成不必要的缺失。

5.4.3合同中务必明确采购的物资要满足国家、行业及地方

对质量、环境、职业健康安全的要求，明确验收方法、违约责任

等方面的内容。

5.4.4禁止采购国家、地方明令禁止的不符合环境保护与违

反职业健康安全程序生产出来的产品。

5.4.5物资采购合同由物设部妥善保管。

5.5产品标识

5.5.1对原材料、半成品、成品中外形相似，可能出现错用

混用的，有“先进先出”要求或者有可追溯性要求的，可能危害

人身健康安全、危害环境的物资务必芋以标识。

5.5.2进入现场的产品由接收部门进行标识；投入使用后由

使用部门进行管理。分割或者分批出库物资，应将其技术证件以

抄件或者复印件加盖印章的形式，对其标识进行转移。

5.5.3存放在工地、料场的钢材、水泥、地材及大宗物资一

律使用挂牌方法标识。标牌尺寸为400X250mm,标牌顶端高度自

地面起L5米为宜。在库房内存放的产品（除水泥外）一律用料签

标识。

5.5.4标识的内容分别是:

a）钢材：名称、钢号、炉号、规格、质量状况;

b)水泥：名称、标号、品种、批号、出厂日期、质量状况;

c）地材：名称、规格、产地、质量状况;

d）木材：名称、树种、规格、质量状况;

e）其他产品：根据情况选择挂牌或者料签标识，均应标明

产品的名称、规格、产地、质量状况。料签标识的，质量状况可

用印章标识，印章尺寸为50X30毫米；印章内容应包含质量状况,

验收员签章，验收日期；

5.5.5标识内容务必与记录、产品合格证相一致。质量状况

按实际情况标注：合格、不合格、已检验或者未检验。

5.5.6建筑工程所用原材料通常不可追回，故不得紧急放行。

在特殊情况下对可替换的结构件、半成品、材料等需紧急放行时,

应经主管领导批准，并作好标识与记录。

5.6物资验收、发放

5.6.1物设部根据物资申请计划及现场进度，向供应商发出

供货通知，物资人员对产品合格证明进行验证，分工号配送，劳

务队有权签收入签字确认，按规定进行堆码、标识。物资人员登

记物资收料记录，当日填试验委托单，附产品合格证原件交试验

部门取样抽验，物设部留复印件，并对其编号。

5.6.2经审查，产品质量证明文件、技术数据与有关技术标

准一致，试验结果合格后，标明代表数量、去向，加盖“合格品”

图章，并及时将产品质量证明文件分解到试验部门与用料单位，

同时做好记录；未经检验或者检验不合格的物资，应隔离存放并

进行标识，确保不投入使用。遇有不合格情况，同时报告项目总

工与经理进行处理。合格产品月末25日按合同规定汇总编制发料

单，劳务队负责人核对签认，登记分二号物资供应台帐。

5.6.4月末23日通知供应商结算，核对供货数量、金额，确

定应付、实付资金额，双方签字留存，按合同约定付款，索要发

票报销，点收入库，登记物资动态帐，并将产品合格证、抽验单

的编号在相应位置标出，进行可追溯管理。不能及时取得发票的,

对到场物资按统一摊销单价进行预点，确保库存不出现红字，取

得发票后，及时报销，点收入库，冲减上次预点。

5.6.5钢材、水泥与有可能直接影响最终产品质量的物资，

顾客必作验证的物资，使用了新材料、新技术的产品，法规中规

定的物资，均需实行可追溯管理。此类物资通过抽验并投入使用

后，通过在物资动态账面标明产品质量证明文件与抽验单编号的

方式，进行可追溯管理。

5.7物资核算

5.7.1物设部务必按规定建立附表所列的帐、卡记录，保证

物耗过程数据清晰；对进出库的物资与备用金务必要做到一事一

签单，一月一结算。

5.7.2物设部月末务必向财务部门提交本期内劳务队发料单

等债权债务结算凭证。物设部对各劳务队材料数量清算的截止日

期为每月25日，25-28日各施工队负责人务必到场，配合物设部

办理签字手续。施工队负责人如有特殊原因不在的，可指定有权

签字人。如过期未办理签字手续，物设部可将发料单附已签认的

原始票据转财务部门直接进入成本，并以此数量登记分工号台帐,

核算劳务队材料消耗。

5.6.3到工地的材料只要消耗，务必点收或者预点入库，摊

销到工号，不得滞留在物资部门。材料报销后，如出现库存材料

金额与财务账面存货金额不相符，则务必及时查找原因，确保帐

实相符。

5.6.4新成立或者工程完结的劳务队，有关部门应及时通知

物资部门，以便调整业务，清理物资费用。劳务队之间的材料调

拨务必经物设部统一协调进行，不同意私下自行调拨。

5.6.5物设部定期对施工中、竣工后项目物资进行成本核算,

保证帐、物、资金清晰，并参照设计用量与消耗定额检查各劳务

队的物资消耗情况，发现问题及时向项目经理反映；

5.6.6在物资采购过程中，物设部要随时掌握市场价格信息,

对采购价格高于预算价格的要紧物资，要及时整理资料，向业主

书面报告，争取索赔。

6、各类物资管理要点

6.1物设部主控物资管理

6.1.1工程所需钢材、水泥、钢绞线、土工防水材料、锚具、

外加剂、支座等，根据市场情况采取公开招（议）标采购方式，

在上级主管部门的协助、监督、指导下确定符合规定的供应商。

6.1.2甲方对钢材、水泥、钢绞线等已提早招标，有文件明

确了供应商范围的，由项目部与供应商协商价格，签订供应合同

并组织供应，劳务队不得自行采购。

6.1.3甲方供应钢材、商硅，仍须签订供应合同，明确责任

与义务，约定供应数量、价格、质量、环境、职业健康安全要求

等。物资进场仍按规定程序验收并单独存放，标明“业主供应”

字样，发现质量问题及时与业主联系处理。

6.1.4顾客财产管理按本制度执行。

6.1.5劳务队无书面物资需求计划，或者书面计划未经审批

同意者物设部不予供应，因此造成的工期延误由劳务队承担责任。

6,2委托劳务队采购物资的管理

6.2.1根据劳务合同规定，委托劳务队采购工程所用部分材

料的，项目物设部于开工前确定并公布有关材料的合格供方名单,

明确指导单价，劳务队自行联系采购，月末23日前将采购发票交

物设部，由物设部办理点收、发料手续，登记分工号物资供应台

帐，监控消耗情况。已点收的发票由劳务队负责人自行找项目经

理审批、到财务部报销。具体操作详见《劳务队伍管理制度》3.4

条规定。

6.2.2劳务队材料员要定期书面上报采购品名及数量，由物

设部按照材料类别、规定频次出具相应试验委托单，试验人员取

样抽验。

6.2.3劳务队不得采购未在合格供方名单内供应商的材料。

一经发现除材料清理出场外，根据情节轻重对其进行相应处罚。

6.2.4委托劳务队采购的材料，超出设计用量的，其费用自

负。若施工未完，对其继续使用的材料从料源、采购途径、质量

方面进行重点监控，严防不符合要求的材料进入施工部位。

6.3火工品管理

6.3.1火工品管理须具备的管理制度、人员职责、内业台帐

及有关规定详见《爆炸物品管理制度》。

6.3.2劳务队领用火工品前，须将确定的领取人员名单及身

份证复印件、爆破工操作证报经理部公安管理部门、物设部存档

备案，到库领取火工品的，务必为名单所列人员。领取时，除务

必携带爆破工操作证与爆破日志外，同时还务必持有权签发人填

写、并通过有关程序审批的火工品领用单。不具备以上条件的，

仓库管理人员有权拒绝发料。

6.3.3火工品仓库要随时登记收、发、退动态，妥善保管收

发原始单据，以供查询。

6.4燃油管理

6.4.1油库各类管理制度齐全，严格收、发、保管手续，制

定原油泄露应急措施，配备足够的灭火器材及应急物资，发现问

题及时上报，并严肃处理。

6.4.2劳务队领用燃油前，须将由劳务队负责人书面授权的

的领取人员名单及身份证复印件报经理部物设部、油库存档备案,

到库领取燃油的，务必为名单所列人员。领取时，除务必携带加

油本外，同时还务必持劳务队有权签发人填写并通过有关程序审

批的燃油领用单，不具备以上条件的，油库管理人员有权拒绝发

料。

6.4.3油库要建立实存帐，随时登记收、发动态，妥善保管

收发原始单据，以供查询。

6.5周转材料管理

6.5.1常规周转材料如脚手架、小型钢模板等由劳务队自己

解决，可在外租赁，也可自己购置。项目部统一购置的，需用量

由工程部按照工城与工序的安排确定，在满足工期的情况下，要

尽量减少首次投入量。项目部购置周转料，劳务队使用时按租赁

方式管理。

6.5.2非通用或者大型周转材料，如桥墩模型、制梁模型、

贝雷架等，假如需用时，首先报公司物设部进行公司内部调剂，

无法调剂的由项目自行购置。

6.5.3项目部对购置的周转材料单独建帐管理，经常检查使

用、保管情况，及时纠正存在的问题，保证周转料帐物相符。

6.5.4周转材料的摊销

⑴周转材料的日租赁费标准参考市场价，非通用性的能够适

当提高租费。

⑵周转材料的成本应分期摊入对应工号，报废前留有10%的

价值，待报废或者变卖后再冲减对应二程成本。

⑶周转材料在报废前务必保证帐物相符。

⑷没有通用价值的大型周转材料，如大型钢模、墩钢模、衬

砌台车等，除估计残值外，应在当期使用工号内一次摊完。

⑸周转材料的租赁收入要单独建帐，冲减工程成本，不得挪

做他用。

6.5.5项目结束后，物设部及时将周转材料清单报公司物设

部，首先进行内部调剂，无法调剂的项目可自行处理。调剂价格

与自行处理价格由项目商定，回收资金冲减项目成本。

6.5.6劳务队自有周转材料

（1）劳务队自有周转材料的日常管理由其自己负责。

⑵劳务队自有周转材料，在进场时由项目物设部会同各业务

部门对其数量与成色进行鉴定、估值，并按6.5.4款之规定确定

在本项目施工期间的费用摊销标准，填《中铁一局四公司劳务队

自有周转料评估明细表》，双方签字认可。

⑶劳务队中途退场，自有周转材料应当清退，严禁继续租用。

对隧道、桥梁施工的部分大型周转材料确需继续使用时，应当办

理转让手续，转让费不得高于周转材料进场估值扣减相应摊销费

用后的价值。

6.6小型机具及工具管理

6.6.1小型机具的管理责任到人，项目部及时建帐、建卡，

定期核对，保证帐、卡、物三相符，对无故损坏、丢失的处以修

复费用10%以上的罚款或者原值赔偿。

6.6.2各劳务队务必按照规定的技术要求合理使用、定期保

养、维修，保证小型机具正常运转，延长使用寿命，不得人为损

坏丢失。

6.6.3项目部设立工具库，除专用的、常用的工具发给个人

保管使用外，不常用及公用的工具，由工具库保管、保养与修理。

6.6.4瓦斯检测仪等特殊机具由项目部确定专人保管、使用，

无关人员禁止动用。

6.6.5劳动防护用品按中铁一四安(2006)21号文件规定发

放。低值易耗品磨损而无法修复的，应回收集中保管，妥善处理

以防回流。

7、检查验证

物设部每月对有关部门及劳务队的物资管理工作进行一次自

查，发现问题及时提出并督促改正。每月对物资消耗状况进行一

次全面分析，对存在的问题提出改进措施，提交当期召开的项目

成本分析例会，并督促有关会议决定实施。

8、记录

8.1分工号物资供应台帐

8.2供方调查表

8.3供方评定报告

8.4合格供方名单

8.5供方供货综合质量分析表

8.6招标申请表

8.7招标采购物资最初经济效益核算表

8.8招标采购物资最终经济效益核算表

8.9物资需求申请计划

8.10物资采购申请计划

8.11收料记录

8.12试验委托单

8.13中铁一局四公司产品质量证明文件交接记录

8.14材料验收记录

8・15料单

8.16物资采购点收单

8.17物资动杰帐

8.18材料报销资金汇总表

8.19材料报销单汇编

8.20物资采购结算价格信息表

8.21中铁一局四公司劳务队周转料评估明细表

9、支持性文件

9.1铁路物资管理技术规程(79)449号

9.2铁路仓库管理标准(TB/2631-1995)

物表1

工程地点:施工单位:

工程项目:工号（工点）物资供应（消耗）台帐开工日期:

工程数量:竣工日期:

调

竣

工实际节约（+）

计全部工程需要量

出

工

地

材将消耗超耗（-）

规量

数

退

称

盘

名

格单合金

量

料

变更变更存数数

年年年年年年年年额

原设计金额

位(+\-)(+\-)月月月月月月月月量量

申请单位公章审核年月日

物表2供方调查表

编号:

供方名称（加盖公章）物资类别

地址邮政编码

联系人电话传真

序号调查内容调查结果备注

1法人营业执照复印件即可

2注册商标（特定产品认证证书）

3产品合格证明

4生产能力

5”•量等级及设备情况

6运输能力

7服务承诺

8企业信誉

9GB/T1900KGB/T2400K

GB/T28001

认证情况

10其它

填写人:口期:

物表3供方评定报告

合格供方名称物资类别

部门合格

评定组

评定结果

人员

姓名不合格

评定时间年月日地点

评定记录：

提出

负责人经办人年月日

部门

项目

年月日

经理

物表4合格供方名单

序号供方名称供货类别品种规格供方地址及邮编联系人及电话有效日期备注

评审:批准:

H期:日期:日期:

物表5供方供货质量综合分析表

供方名称供货起止时间

对供货质量的分析：

1、供货数量

2、产品质量稳固程度

3、企业信誉及生产能力变化情况

4、供货能力变化情况

5、服务承诺兑现情况

6、其它情况

建议：

年月B

领导批示：

年月H

物表6物资招标申请表

填报单位：（公章）

要紧材料预

合同价值开技工项目所在申请招标物资

项目名称项目类别业主算总价值

（万元）日期地点

（万元）名称数量

物表7招标采购物资最初经济效益核算表

填报单位:

中标价与市与市场价供应过程

计量与其他标质晶

材料名称规格设计数量预算价市场价中标价场价比节约比节约率中市场动备注

单位段比较情况

资金(元)(%)态估计

单位领导:填报人:填报日期:

物表8招标采购物资最终经济效益核算表

填报单位:

中标价与与其他标供应过

质量

实

设计

际与市场价中标单

材料名称规计量市场价比段比较产程中市备

情况

数量

用

量预算价市场价中标价比节约率价变动

格单位节约资金生的效益场动态注

（%）情况

（元）（万元）

单位领导:填报人:填报日期:

物表9物资需求、采购申请计划表

申请单位年月（季）度

-

单

材料单估计上月本月（季）计划需要本月（季）申请核定

价

材料名称^格位附注

编写末结存合计数量金额数量

申请单位公章审核物资年月口

物表10收料记录

进料时间车号或原单据

单供货单位点收合格证抽验单

材料名称及规格数量'T'-f'r者运单收到送达地点

月日位及合同号凭证号数量单号编号编号

号日期

管库员

物表11试验委托单

委托单位委托编号

试样名称

送样编号

产地或者来源

试样数量

规格种类

代表数量

取样地点

取样日期

收样日期

工程名称及部位

试验项目

试样验收

取样人取样见证人

委托人委托单位负责人

住址及邮编电话

收样人预定报告发出日期

物表12中铁一局四公司产品质量证明文件交接记录

单位：

单数移交接收

顺文件名称及内容

号位最姓名口期姓名口期

物表13材料验收记录

根挺年月日运单号车号到达材料验收如下：年月日

来料单位帐单号包装种类包装情况件数重量发料人在运输凭证中的附记

原证所合格不合格差（多+少.〉额

材料编号材料名称规格型号单位单价

列数量数生金额数量金额数量金额

验收人员

管库人员

仓库主管

处

理

意

见

批示

物表14中铁一局集团第四工程有限公司

发料单位收料单位承运车号收料地点

产品炉

规计量计划价实际价

材料编号材料名称生产厂名号或者批数量

格单位

号单价总价单价总价

技术证件张合计

结算业务费率%业务费额元结算总额元

发料，提运：收料，年月R

物表15中铁一局

采购

购制单位

材料点收单

字号

收料单位采购日期200年月日

发

料实际到

日

期

采

购发料地点车号年月日年月日

承厂日期

根W

据

厂商r库

收料地点票号年月日字号

单号

购入仓库点收入帐注

3：

材料规格生产产品批号单

顺序材料名称ra发票号粗

单

（型号）r名（炉号）口单价总价单价金额

位线

内

1由

管

2库

员

3填

写

4、

其

5余

采

6购

员

附合格证份合计填

写

购

收仓库主任检验管库员主管提运验收采购员

制

附料

单

仓

位

注库

物表16

库号计量单位物资编号

架号物资动态帐单价物资名称

层号（代发料凭证）材质规格

凭收入发出结存

日

证调出或者

编合计

摘要退库

号数量金额旌金额

期数签数签数签数签数签数签数金

量草量章吊章量章吊章吊章量额

物表17要紧材料报销资金汇总表

地UW：20（）邢〃批雄坦日用那