基础财务system初始化整体方案

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基础财务system初始化整体方案

XXX股份有限公司

金蝶软件（中国）有限公司

2022年8月7日

Kingdee

金蝶,企业管理专家

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整体方案说明

金蝶EASsyslem的初始化工作，包括基础设置、基础资料导（录）入以及初始余额的导

（录）入等，是一个较为复杂的过程，尤其是有些资料是相互关联的，所以在进行初始化时,

必须严格保证数据导（录）入及设置的顺序。为了XX的初始化工作能够规范、有序、高效

的进行，本人特制定本整体方案，以指导XX初始化工作的开展。

阅读本文档时，请结合《XXEAS基础资料管控制度》、《XXEAS权限管控制度》、《XXEAS

基础资料编码规则》及《财务system业务蓝图》等文档一并阅读。

说明：由于XX资源下的三个子集团中，XX投资公司还没有注册，国际分公司不在本数据

中心进行财务核算（只进行报表合并），因此所有的'业务均在XX中国进行，但是鉴于集团

虚体查询及基础资料统•管控的需要，在进行基础资料设置时集团统•管控的基础资料均在

XX资源下进行，但是在进行集团虚体查询时可以在XX中国管控单元中进行。

1初始化前的准备

1.1创建数据库

建立好7.（）的ORACLE的数据库，优化配置相关参数，制定安全备份整体方案，确保运

行期间一切正常。（本工作由XX电脑部负责，金蝶提供技术支持）

1.27.0软件安装

在服务器上进行7.0正式版的软件安装，部署账套，确保可以正常运行。（由XX电脑部

负责，金蝶提供技术支持）

1.3配置公网的访问地址

配置好账套公网的访问地址，确保安全和正常运行。（由XX电脑部负责，金蝶提供技术

支持）

1.4软件的安装共享

提供金蝶EAS7.0版本的软件安装路径（由XX电脑部负责，金蝶提供技术支持）。

1.5初始数据资料准备清单

见《XXEAS相关项目初始化数据清单》文档。

2集团初始化操作

2.1组织架构

2.1.1管控单元根结点修改

描述：通常情况下应根据企业的状况修改组织架构根节点的代码却名称。

维护：adminislrator手工维护

菜单及功能点：进入“基础数据管控一组织架构一管控单元'菜单：符光标定位到根节点，再点“修

改”按钮，如下图：

注意：启用时间、创建时间甯要改为：2010-12-31

2.1.2设置管控单元

描述:

1、管控单元是企业组织架构图中到企业级的部分，他和组织单元一起构成了企业组织架构图。

2、在金蝶EASsysicm的僧控单元］中所作的处理只是将企业组织架构树中各单位的名称录入，不维护任

何业务组织属性。

3、管控单元会自动化地在组织单元中出现，是基层单位最高级别的组织单元。

维护，administrates•手工维护

菜单及功能点：进入“基础数据管控一组织架构一管控单元”菜单，单击“文件”一“引入”按钮，选

择相应文件作导入操作。（见模板《管控单元》）

也可以手工录入

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2.1.3设置组织单元

描述：各管控单元下的组织单元需要分别导入，并且要切换到各自的管控单元下进行导入。

维护；adminislralor导入

菜单及功能点：进入“基础数据管控~组织架构-组织单元”菜单：选择“文件一引入一组织心元”,

找到对应文件进行导入。（见模板《XX中国组织单元》、《中山XX组织单元》、《扬州XX组织单元》、《金

钻酒店组织单元》、《玛丽艳娜美容品有限公司组织单元》、《江苏分公司组织单元》、《福建分公司组织单元》）

2.1.4设置行政组织

描述：通常情况下组织架构的根节点同时也是行政组织的根节点，各管控单元的行政组织可以在集团统一导

入，也可以切换到各管控单元分别导入，建议初始化时在集团统一导入。

维护：adminislraior导入

菜单及功能点।进入“基础数据管控-组织架构-组织单元'菜单.选择“文件一引入-行政组税”,

找到对应文件进行导入。（见模板《行政组织》）

2.1.5设置集团财务组织、销售组织、采购组织、库存组织、成本中心、利润中心、HR组织及发运组织

描述:通常情况下组织架构的根节点同时也是财务组织、销售组织、采购组织、库存组织、成本中心、利润

中心、HR组织及发运组织的杖节点，各管控单元的上述业务组织可以在集团统一导入，也可以切换到各管

控单元分别导入，建议初始化时在集团统一导入；目前只需要导入财务组织及成本中心即可，其他业务组

织后续再行导入。

维护：administrator导入

菜单及功能点：进入“基础数据管控-组织架构-组织单元”菜单；再通过“文件-引入-相应业务组织”

功能，找到对应文件进行导入。（见模板《财务组织》、《成本中心》）

示例：XX资源的管控单元及财务组织如下图:

XX资源

CF

XX投资XX中国

CFCF

XX中国总部

Cf

中山XX

Cf

C表示管理单元F表示虚体财务

俎织f表示实体财务俎枳扬州XX

关于业务组版设・中大写字母代表虚Cf

体俎板,小耳组织代我实体组以,

国内分公司

CF

江山公司

Cf

玛丽艳

CF

金钻酒店

Cf

祝一足

Cf

2.1.6设置集团各单位业务控制策略

维护：administrator手工维护，分别设置集团每个单位的业务控制策略，每个单位的业务控制策略可以不一

样，需要结合基础资料管控制度进行设置，特别注意科目标方向控制策略。

菜单及功能点：进入“基础数据管控-业务控制策略”菜单，设置业务控制策略。

注意：XX资源各单位的业务控制策略由张永雄根据王经理的要求进行设置。

附：各单位业务控制策略设置截图

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