新编公司管理制度大全样本

目录

第一章总则.............................................3v

一、企业管理纲领.....................................3v

二、职员守则..........................................4v

第一部分企业管理制度..............................4

第一章文件管理制度............................4

第二章档案管理制度............................6

第三章保密制度....................................7v

第四章印章使用管理制度........................9

第五章证照管理制度................................13V

第六章证实函管理制度..............................14

第七章会议管理制度...............................14V

第八章办公用具管理制度............................16

第九章考勤管理制度...............................18V

第十章出差管理制度................................20

第十一章通讯管理制度..............................23

第十二章企业宴请接待制度.........................24

第十三章职员工作餐管理制度.......................26V

第十四章借款和报销要求......................27

第十五章职员招聘、调动、离职等要求...............29

第十六章计算机管理制度............................30

第十七章协议管理制度..............................31

第十八章卫生管理制度..............................38

第十九章财务管理制度..............................39

第二十章财务报销管理制度.........................41

第二十一章职员工资发放管理制度..................45v

第一章总则

为加强企业规范化管理，完善各项工作制度，促进企业发展壮大,

提升经济效益，依据国家相关法律、法规及企业章程要求，特制订本

企业管理制度纲领。

一、企业管理制度纲领

1、企业全体职员必需遵守企业章程，遵守企业各项规章制度

和决定。

2、企业提倡树立“一盘棋”思想，严禁任何部门、个人做有

损企业利益、形象、声誉或破坏企业发展事情。

3、企业经过发挥全体职员主动性、发明性和提升全体职员技术、

管理、经营水平，不停完善企业经营、管理体系，实施多个形式责任

制，不停壮大企'也实力和提升经济效益。

4、企业提倡全体职员刻苦学习科学技术和文化知识，为职员提供

学习、深造条件和机会，努力提升职员整体素质和水平，造就一支思

想新、作风硬、业务强、技术精职员队伍。

5、企业激励职员主动参与企业决议和管理，激励职员发挥才智，

提出合理化提议。

为降低发文数量，提升办文速度和发文质量，充足发挥文件在各

项工作中指导作用，特制订本制度。

一、文件管理内容关键包含：上级函、电、来文，同级函、电、

来文，本企业上报下发多种文件、资料。根据分工标准，全企业各类

文件由办公室归口管理。

二、公文签收

1.凡来企业公启文件（除企业领导订启外）均由办公室登记签收

2.对上级机要部门发来文件，要进行信封、文件、文号、机要编

号“四对口”核定，假如其中一项不对口，应立即汇报上级机要部门,

并登记差错文件文号。

3.公文编号保管

（1）办公室秘书对上级来文拆封后应立即附上“文件处理传阅单”，

并分类登记编号、保管。须由企业承接或归档企业领导亲启文件，企

业领导启封后，也应交办公室办理正常手续。

（2）本企业外出人员开会带回文件及资料应立即分别送交办公室秘

书进行登记编号保管，不得个人保留。

4.公文阅批和分转

（1）凡正式文件均需分别由办公室主任（或副主任）依据文件内容

和性质阅签后，由办公室秘书分送承接部门阅办，关键文件应呈送企

业领导（或分管领导）亲自阅批后分送承接部门阅办。为避免文件积

压误事，通常应在当日阅签完，紧急文件要立即办。

（2）通常函、电、单据等，分别由办公室秘书直接分转处理。如包

含多个单位会办文件，应同主办单位联络后再分转处理。

（3）为加速文件运转，办公室秘书应在当日或第二天将文件送到企

业领导和承接部门，如关系到两个以上业务部门，应按指示次序依次

传阅，最迟不得超出2天（特殊情况例外）。

5.文件传阅和催办

（1）传阅文件应严格遵守传阅范围要求，不得将有密级文件带回家、

宿舍或公共场所，也不得将文件转借其它人阅看。对还未传达文件不

得向外泄露内容。

（2）阅读文件应抓紧时间，当日阅完后应在下班前将文件办公室，

阅批文件通常不得超出2天，阅后应署名以示负责。如有领导“指示”、

“拟办意见”，办公室应责成相关部门和人员按文件所提要求和领导

指示办理相关事宜。

（3）文件阅完后，应送交办公室秘书，切忌横传。

（4）办公室秘书对文件负有催办检验督促责任，承接部门接到文件、

函电应立即指定专员办理。不得将文件压放分散，如需备查，应根据

企业相关要求，并取得办公室同意后，给予复印或摘抄，原件应立即

归档周转。

第二章档案管理制度

一、严格实施党和国家保密、安全制度，确保档案和案卷机密安

全。

二、各部室应在每三个月底向企业办公室移交上季度文书档案并

推行清交手续。

三、各部室应明确要求档案责任人，档案责任人（档案员）对本

部门档案搜集、建档、保管、借阅和利用负全责。

四、各类规章制度、措施、人事、工资资料、会议统计、会议纪

要、简报、关键电话统计、接待来访统计、上级来文、企业发文、工

作计划和工作总结和添置设备、财产产权资料由办公室负责归档。

五、各工程项目立项、国土、计划、设计、监理、质监及技术等

图纸文字技术资料、质量资料由投资发展部负责归档。

六、各类承包协议、商务协议、协议正本原件由财务部归档，副

本原件、复印件由办公室归档，其它部门备份存档并由信息中心实施

电脑化管理。

七、归档资料必需符合下列要求：

1、文件材料齐全完整；

2、依据档案内容合并整理、立卷；

3、依据档案内容历史关系，区分保留价值、分类、整理、立卷,

案卷标题简明确切，便于保管和利用。

九、档案资料借阅需推行登记、签字手续，关键资料借阅需先请

示分管领导。

十、由分管领导定时组织档案责任人、业务部门组成档案判定小

组对超期档案进行判定，提交档案汇报，并依据相关要求酌情处理。

十一、加强档案保管工作，做好防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、防

高温工作，定时检验档案保管工作。

第三章保密制度

为保守企业秘密，维护企业利益，制订本制度。

一、全体职员全部有保守企业秘密义务。在对外交往和合作中，

须尤其注意不泄露企业秘密，更不准出卖企业秘密。

二、企业秘密是关系企业发展和利益，在一定时间内只限一定范

围职员知悉事项。企业秘密包含下列秘密事项：

1、企业经营发展决议中秘密事项；

2、人事决议中秘密事项；

3、专有技术；

4、招标项目标标底、合作条件、贸易条件；

5、关键协议、用户和合作渠道；

6、企业非向公众公开财务情况、银行帐户帐号;

7、股东会或总经理确定应该保守企业其它秘密事项。

三、属于企业秘密文件、资料，应标明“秘密”字样，由专员负

责印制、收发、传输、保管，非经同意，不准复印、摘抄秘密文件、

资料。

四、企业秘密应依据需要，限于一定范围职员接触。接触企业秘

密职员，未经同意不准向她人泄露。非接触企业秘密职员，不准探询

企业秘密。

五、记载有企业秘密事项工作笔记，持有些人必需妥善保管。如

有遗失，必需立即汇报并采取补救方法。

六、对保守企业秘密或预防泄密有功，给予表彰、奖励。

违反本要求有意或过失泄露企业秘密，视情节及危害后果给予行

政处分或经济处罚，直至给予除名。

七、档案室及相关机要重地，非工作人员不得随便进入；工作人

员更不能随便带人进入。

八、办公室应定时检验各部门保密情况。

第四章印章使用管理制度

印章是企业经营管理活动中行使职权，明确企业多种权利义务关

系关键凭证和工具，印章管理应做到分散管理、相互制约，为明确使

用人和管理人员责权，特做以下企业印章使用和管理条例：

各类印章具体管理条例:

一、印章刻制

刻制按企业业务需要由部门提出申请，企业领导同意后，由总经

办统一办理。印章刻好后由总经办办理印章登记手续，填写《印章管

理记录表》立案并留好印章样图。

1.新企业企业成立，基础印章（公章、协议章、法人私章、财务

章）亥I制，应由指定印章管理人员负责刻制，后交由人事行政部立案,

并从刻制之日起实施相关使用条例。

2.因业务发展需要申请各职能部门专用章时，由需求部门填写《印

章制发申请表》经总经理核准后送交人事行政部门刻制。

二、印章保管和使用

1.印章保管

经过总经理授权给予部分部门对其部门（专业）印章保管权和使

用权。由被授权人在总经办签字领取印章，指定专员保管。

2.印章使用

任何部门在启用印章前，均需和企业（人事行政部）办理领取手续,

接收对应责权通知，签定《印章签收手续》并立案。（已经开始使用

需自通知当日补办理领取手续）

(1)公章：公章由企业行政经理保管。各部门有需盖公章文件、通

知等，须先到综合办公室处领取并填写《印章使用申请表》，经由企

业经理核准后并在《印章使用申请表》中签批，盖章后经手人需将签

批申请表交由综合办公室，并在《印章使用登记薄》签字。综合办公

室需将《印章使用申请表》和《印章使用登记薄》同期留档。

(2)协议章：协议章由财务部保管。关键用于企业企业签署各类

协议使用专用章，盖章前须先到综合办公室领取并填写《印章使用申

请表》，经由企业行政经理审批，财务经理审核并在《印章使用申请

表》中签批，经手人需将签批后申请表交由综合办公室并在《印章使

用登记薄》签字。综合办公室需将《印章使用申请表》和《印章使用

登记薄》同期留档。

(3)法人私章：法人私章由企'也出纳保管，关键用于银行汇票、现

金支票等业务，使用时凭审批支付申请或取汇款凭证方可盖章。

(4)财务章：由财务部经理(或责任人)保管，关键用于银行汇票、

现金支票等需要加盖银行预留印鉴等业务或发票上使用，发票专用章

关键用于发票盖章。

(5)其它职能部门章：其它职能部门章，关键适适用于各部门内

部使用，已经刻制职能部门章，需由部门责任人进行保管并严格该章

使用措施。

3.印章废止、更换:

（1）废止或缴销印章应由保管人员填写《废止申请单》，并呈企业

经理核准后交由企业综合办公室责任人统一废止或缴销。

（2）遗失印章时应由印章保管人员填写《废止申请单》，并呈企业企

业经理核准后，签批遗失处理及处罚措施后，交由人事行政部按指示

处理，如是遗失企业基础印章时必需登报申明。

（3）更换印章时应由印章保管人员依企业文件填写《废止申请单》，

并呈企业经理核准后，交由人事行政部按指示处理。如有需要须填写

《印章制发申请表》申请新印章。

4.印章保管人责权范围：

对于企业关键印章管理，采取是分散管理相互监督措施。人事行

政部关键职责是对印章使用进行合理性管理，而印章保管人含有使用、

监督、保管等多重责任和权力，具体划分以下：

（1）职能部门印章保管人对印章含有独立使用权力，同时负全部使

用责任。

（2）公章保管人无独立使用权力，但含有监督及许可使用权力，所

以公章保管人对公章使用结果负关键责任，经手人则负部分责任，而

对未经由责任人或俣管人（企业企业经理）签批公章使用经手人负关

键责任，保管人负部分责任。

（3）财务章保管人无独立使用权力，但含有监督及许可使用权力，

所以财务章保管人对财务章使用结果负关键责任，经手人则负部分责

任，而对未经由保管人（财务责任人）签批公章使用经手负关键责任,

保管人负部分责任。

（4）法人私章保管者是出纳，即是保管者又是使用者，但其无独立

使用权力，需依据财务部责任人审批支付申请或取汇款凭证方可使用，

不然负全部责任。

（5）企业严禁公章、协议章、法人私章独立带离企业使用，所以保

管人如遇需带公章、协议章外出办事使用时，需和办事人一同前往或

指派代表一同前往。如遇要办理工商等年检等事务，需将表格带回企

业盖章。

（6）企业高、中层领导，因异地实施重大项目或完成关键业务，需

要携带企业印章出差，须经企业董事长或总经理审批并立即归还。

（7）如遇个人需开具个人相关证实，需由部门责任人以上担保签批

后方能使用，但如包含到个人经济担保和证实口寸，标准上一律不予证

实，其不良结果由签批人和保管人以情节共同负责。

（8）全部印章使用，必需严格实施企业公章使用章程，做好申请和

使用登记。企业印章只适适用于和企业相关业务，不得从事有损企业

利益之行为。

（9）印章使用申请人及管理责任人要严格根据上述要求申请使用印

章，如出现问题，后果自负。给企业造成重大损失，企业将依法追究

其法律责任。

第五章证照管理制度

一、企业证照由总经办指定专员统一管理。

二、证照是指由上级主管部门颁发各类证书、批文等。

如：营业执照、法人代码证、法定代表人证书、税务登记证、ISP经营

许可证等等。

三、证照使用包含借用、复印等。

四、证照使用必需填写《证照使用申请单》。

五、证照借用程序：

借用人申请一部门责任人复核一主管副总经理审核一总经理核准

f办理借用手续f归还借用完成后，应在时限内归还证照保理人。

六、证照复印程序：

借用人申请f部门责任人复核f主管副总经理核准一办理借用手

续f归还（如证照复印件未使用，应立即退还证照保管人）。

七、如需使用原件，则须总经理核准。

八、证照复卬件必需加盖“再复印无效章”。

证照保管人必需做出登记，认真填写《证照使用记录表》

第六章证明函管理制度

一、证实函范围包含：介绍信、法定代表人证实书、授权委托书等。

二、企业证实函由总经办指定专员统一管理。

三、使用证实函必需填写《证实函使用申请单》，经部门经理核准后方

可。

四、法定代表人证实书、授权委托书须经主管副总经理核准。

五、使用证实函必需做好登记，填写《证实函使用记录表》。

六、严禁开出空白证实函或外借证实函。

七、证实函开出后，使用人应妥善保管。如发生遗失或被盗，应立即

向主管领导汇报，并快速采取对应方法，避免造成损失；如证实函未

使用，应立即退还总经办。

总经办应妥善保管证实函存根。

第七章会议管理制度

一、总经理办公会议制度

1、参与人员：企业领导、行政办公室经理或总经理指定相关部门

责任人参与，行政办公室秘书做好会议统计。

2、开会时间：标准上每个月召开一次，遇特殊情况，总经理可提

议随时召开。

会议主持：总经理办公会由总经理主持或由总经理委派人员主

持。

3、会议要求：

（1）凡提交总经理办公会议研究处理问题和事项，各部门须以书

面形式上报行政办公室，经行政办公室呈分管领导审阅认可，由总经

理审定是否为会议议题。

（2）凡提交会议研究相关经营决议、销售策略、设备更新、项目

投资等重大问题必需在调查研究基础上反复酝酿，并提出方案供领导

决议时参考。

4、会议关键内容：

会议着重讨论研究企业各阶段行政工作，如安全生产、经营管理、

项目投资、成本控制、资金运作、更新改造、后勤保障等方面关键问

题。

5、会后工作：

(1)行政办公室应依据办公会议形成决定，三天内下达“总经理

办公会议决定事项通知单”或“总经理办公会议纪要二

(2)总经理办公会议决定事项，其主办部门和协办部门必需以“决

定事项通知单”或“会议纪要”为依据、在限期内认真实施落实。如

有特殊情况，难以实施时，应提前将具体原因和情况反馈到相关部门

或企业分管领导。

(3)无特殊情况，对总经理办公会议决定拒不实施，拖延不办或

不按标准实施，企业将追究相关部门责任人责任。

(4)总经理办公会议下达决定内容由综合管理部负责解释。

(5)相关部门必需将决定实施情况于下达决议之日起限期内反馈

到综合管理部。行政办公室应对总经理办公会决议落实实施情况立即

跟踪调查、并督促办理，以确保企业政令通畅。

二、企业企业月度例会制度

1、参与人员：企业领导、各部门责任人及相关人员参与，行政文

员负责做好会议统计。

2、开会时间：标准上每个月月初召开一次，遇特殊情况，总经理

可提议随时召开。

3、会议主持：由总经理主持或由总经理委派人员主持。

4、会议要求：

(1)汇报交流企业企业各部门、企业本月安全生产、经营管理、

成本控制、后勤保障、职员工作和思想情况和下月工作计划等方面关

键问题。

(2)分析一、硕士产经营中出现困难和问题，并针对问题提出处理

方案和措施。

(3)总经理针对月度工作会议上提出问题，有针对性地对月度工

作提出意见并就下月关键工作进行部署。

5、会后工作：

(1)行政办公室文秘应依据会议统计，整理并归档，以备各阶段性

工作稳步推进。

(2)无特殊情况，对总经理在会议上提出关键工作拒不落实或实施

不力，企业企业将追究相关部门责任人责任。

(3)会议提出决定事项，其主办部门必需在要求时间内完成，并由

行政办公室负责跟踪、检验、督促以确保政令通畅。

第八章办公用品管理规定

为规范日常办公用具采购、使用和保管，节省无须要费用开支，

降低成本消耗。现本着勤俭节省标准，就办公用含相关事宜要求以下:

一、采购、印刷品印制：

1、企业日常所用办公用具，应由行政办公室负责统一采购，经同

意购置专属办公用具或工具应由行政办公室派员陪同。

2、各部门所需办公用具，应按“购物申请清单”中各项内容要求

认真填写，经部门责任人审核签字后，送行政办公室待办。

3、行政办公室应将“购物申请单”汇总分类，依据财务审批权限

要求报批。除生产急需用具外，应集中办理采购，不得一事一办。

4、行政办公室采购物品应在相关人员陪同下办理，但陪同采购人

(证实人)和验收人不得为同一人。

5、采购人员应认真负责，精挑细酌，努力争取做到价廉物美，经

久耐用。

6、各部门所用专用表格及印刷品，由各部门自行制订格式，按要

求报总经理审批后，由行政办公室统一印制。

二、领用：

1、各部门领用办公用具必需填写“领用单”，由部门责任人核签

后，到行政办公室管理经行政经理签字后，方可领取。

2、除笔墨纸张外，凡属不易消耗物品和工索具等反复领用时;一

律交旧换新。

3、保管：

（1）办公用具应由行政办公室专员进行登记造册，分类放置统一

保管。

（2）保管员应认真维护和保管好所存物品，以防发生潮、锈、蛀、

霉等。

（3）保管员应在每三个月末向行政经理汇报汇报物品消耗情况和

台帐统计。

第九章考勤管理制度

一、总则

企业职员必需自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退,

工作时间不得私自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门责任

人同意；部门经理及以上人员外出时，需向行政办公室说明去向，特

殊情况经总经理同意。

二、作息时间：每七天工作五天，加班可于事后调休。

早晨：8：30-12：00

下午：14：00-18：00

如有调整，以新公布工作时间为准。

三、考勤

1、企业职员上、下班（30分钟以内为迟到或早退、30分钟以上

则视为旷工）迟到、早退一次，罚款50元，二次，罚款200元，月累

计三次及以上情节严重者，降职使用或按自动离职处理。

2、无故不办理清假手续，而私自不上班，按旷工处理。

四、事假

企业职员因事需请假，须持书面请假汇报，经部门经理签字同意

报综合管理部。

五、病假

企业职员因病诊疗或休息，须持区级以上医院医疗机构休息证实,

经同意后方可休病假。

六、婚假

企业职员结始可凭书面汇报请始假三大，其配偶在外地居住者另

加往返旅程假，符合晚婚年纪初婚者增加婚假二十天。

七、工伤假

1、企业职员在生产工作中因工负伤，在取得要求因工证实材料后,

凭医院医疗休息证实方可同意休假。

2、职员因工致残丧失或部分丧失劳动能力必需长久休息者，由相

关劳动保障部门和医疗判定部门依据《劳保条例》研究处理。

八、丧假

1、职员配偶、直系亲属及岳父母、公婆死亡可请假三天，其死者

在外地可另加往返旅程假。

2、职员书面汇报（或电话通知部门责任人），由部门经理、分管

领导签字后，经行政办公室报总经理指示。

九、事假、病假、婚假、工伤假等同意权限：职员请假部门责任

人有三天之内审批权、三天以上由行政办公室分管领导签字后，报总

经理指示。部门副经理及以上人员请假或调休等，必需提前到行政办

公室请假并办理手续，一天以内由行政办公室部同意，一天以上报总

经理指示。不然，按旷工处罚。

十、旷工

1、职员旷工一次，时间不超出半天，罚款100元，一天，罚款200

元，以这类推

2、累计旷工两天以上，降职使用或劝按自动离职处理。

十一、职员上班时间严禁做和工作无关事情。如：电脑上网打牌、

下棋、查阅无关资料等。

发觉职员一次罚款50元、部门责任人罚款200元，发觉职员二次

罚款100兀、部门责任人罚款300兀，二次以上按自动离职处理。部

门责任人违反一次罚款300元、，二次扣年底奖10%或降职使用，情节

严重者加重处罚。

十二、参与企业企业组织会议、培训、学习、或其它活动，如有

事需请假，必需提前向组织或带队人员请假。在要求时间内迟到、早

退、不参与，根据本制度第三条要求处理。

十三、日常考勤工作由综合管理部负责。职员迟到、早退而部门

责任人弄虚作假、偏护袒护，一经查实，将给部门责任人每次5%年底

奖处罚、两次以上者累计一并扣除或加重处罚。

十四、婚假、产育假、丧假按相关要求办理，假期内发放基础工

资；病、事假扣发假期内全额工资。

十五、凡受本制度处罚职员，扣发其该年度一定数额年底奖。

第十章出差管理制度

为了适应市场经济改变，确保出差人职员作和生活需要，规范差

旅费管理，结合本企业实际，特制订本要求。

一、本要求适适用于企业全体职员。

二、差旅费开支范围关键包含交通费、住宿费、伙食补助费及津

贴等。

三、交通费、住宿费凭据报销。伙食补助费、津贴实施定额包干。

四、职员因公出差，应事先填写《出差计划申请单》，经部门责任

人、分管领导或总经理同意。如因事情紧急而未能立即填表，须事先

由部门责任人口头汇报，等返回企业后，应立即补办手续，具体操作

程序以下：

1、填写《出差计划申请单》，注明估计出差时间、抵达地点，报行

政办公室办理相关报批事宜。

2、出差人员可依据报批后《申请单》填写《借款单》，按《借款要

求》报批后，向财务部预支差旅费。

3、出差人返回后七日内应按《报销要求》办理报销手续，并注明

实际出差日期、起讫地点、工作内容、报销项目、金额等。

五、出差人员根据标准乘坐交通工具，凭据报销交通费。乘坐交通

工具标准见下表：

通工具

飞机轮船火车其它交通工具

级别

总经理公务舱一等舱软席（软座、软卧）凭据报销

副总经理、总经理助理经济舱二等舱软席（软座、软卧）凭据报销

经理、副经理经济舱三等舱硬席（硬库、硬卧）凭据报销

其它三等舱硬席（硬座、硬卧）凭据报销

六、出差人员夜间乘坐交通工具达6小时以上或连续乘坐超出10

小时可选择对应等级交通工具。

七、出差人员乘坐飞机、火车软卧、动车从严控制。未达成等级,

因出差路途较远或出差任务紧急，事前经总经理同意后方可乘坐。凡

事前未经同意自行改变交通工具而产生费用，差额部分由本人负担。

八、自带汽车出差不享受对应市内交通费。

九、住宿费标准见下表（单位：元/天）

级别住宿标准（元）

总经理200-400

副总经理、总经理助

160-220

理

经理、副经理、经理

160-180

助理、主任、副主任

单人100

职员

双人60

十、随领导出差，可依据情况参考领导住宿标准。

十一、特殊情况需超出标准，必需经相关领导同意，不然超额部

分自行负担。

十二、出差期间依据出差性质，给一定伙食补助，见下表（单位:

元/天）：

伙食补助40元

早餐10元

标准中餐15元

晚餐15元

1、出差时间不足一天按以上标准补助误餐费。连续出差首日12:00前

按一天计；回程日18:00后按一天计。

2、外出参与会议或学习培训期间食宿费用由会议主办方支付，不报销

伙食补助，只报在路途期间伙食补助费。

3、接待单位负责食宿费用不再发放伙食补助。

4、工作人员出差期间，事先经总经理同意就近办理私事，其绕道交通

费由出差人自行负担，且期间不发伙食补助费。

5、出差期间，确因工作需要宴请时，经汇报同意后按《招待管理》要

求办理，但取消当日对应伙食补助。

・三、外出参与会议，食宿由会议主办方统一安排，会议期间食

宿费可按会议要求开支，凭会议通知和票据报销。

十四、驾驶员出差津贴（单位：元/天）：

驾驶员出差离开本市及三县地域享受出差津贴：25元/天，返回企

业企业后立即填写《差旅费报销单》，根据程序办理报销手续。其它人

员驾驶车辆不享受该项津贴。

十五、企业职员出差期间，因游览或非工作需要参观而开支一切费用，

由个人自理。

十六、因保管不妥丢失交通票据，必需由本人写书面说明并提供旁证,

经相关部门领导审批后才能报销。

十七、本要求由行政办公室负责解释。

第十一章通讯管理制度

为提升办事效率，精减话费，本着厉行节省标准，特签订本要求。

一、固定电话：

1、部门因业务或工作需要安装电话，应由所需部门提出书面申请

汇报送呈行政办公室部办，经总经理指示后由行政办公室联络装机事

宜。

2、各部门安装固定电话后不得随意移动，在使用过程中应轻拿轻

放，如使用不妥应照价赔偿。

3、内线电话关键用于机关各部门间短暂联络或传达通知等，严禁

谈心或长时间通话，不然，一经发觉处罚20元。

4、严禁拔打和业务无关电话，未经许可私自拔打者每次给予10

元经济处罚。

5、业务需要拔打长途，应严格控制和掌握通话时间，杜绝电话里

吹牛谈心。

6、因各部门电话由其责任人监督管理，并有权拒绝非本部门人员

使用电话。

7、企业职员应自觉遵守本要求，部门责任人对本部门电话使用负

有监督管理责任，严重不负责处罚20元。

二、移动电话

1、企业为提供话费补助人员提供电话卡，总经理等级500元/月，

副总经理等级300元/月，部门主管（经理及经理助理等级）150元/

人，管理人员（副主任以上等级）100元/月，实习期人员50元/月，

正式职员（含试用期）_匹/月

2、企业企业补助话费人员在上班时间必需保持通畅，凡发觉电话

联络不畅，每次给予50元经济处罚，对工作造成损失，将给予重罚，

三次以上，降低原话费补助标准。

第十二章公司宴请接待制度

为深入加强企业管理，严格控制和规范各项开支，本着“厉行节

省、重视实效”标准。结合企业实际，现将《招待管理及审批程序》

修订为《招待费管理措施》：

第一条、本措施规范了招待费使用范围、标准等。

第二条、适适用于企业需要对内、外各项招待：上级及相关职能

部门，相关业务单位、同行业、各类会议、造访等招待。

第三条、招待费包含：餐饮、娱乐、住宿、旅游、礼品（如纪念

品、购物卡、烟酒、茶叶）、会务等费用。

第四条、用餐程序及标准

1、各部门承接招待事项，由经办人填写《招待审批表》（见附表）,

说明招待项目、对象、人数及费用，经部门经理和分管领导同意后，

交综合管理部订餐、报批，必需时申请部门需向总经理说明。

2、因工作需要进行招待，必需严格实施事前审批、事后监督程序。

特殊情况不能立即填报，必需电话请示相关领导，得到同意后办理相

关招待事宜，事后立即补报《招待审批表》。

3、用餐地点：标准上在协议酒店，凭综合管理部签发审批表用餐,

就餐完成按授权签单。综合管理部负责每个月和协议酒店进行对帐，

并根据报销程序办理结帐手续。

4、招待陪同：招待就餐，标准上陪同人员不得多于来客人数，特

殊情况下，经分管领导同意可合适增加陪餐人数。

5、招待用烟、酒：因宴请招待或日常招待需要用烟、酒，由经办

人按程序办理出库手续，2包或2瓶以上数据需报总经理同意。

第五条、因工作需要安排客人娱乐，按上述程序填写《招待审批

表》经审批后办理。

第六条、贵宾住宿费用标准

1、贵宾住宿费用标准上自理，确需由本企业负责报销，经审批后

办理。

2、对住宿费由我企业负担，各部门按招待手续办理后，报综合管

理部统一安排。

第七条、旅游费用

贵宾需安排旅游，经审批后报销旅游相关费用。

第八条、礼品、会务

因工作特殊需要礼品（如纪念品、购物卡、烟酒、茶叶等）、安排

会务，按下列程序办理：由项目实施部门责任人提出活动经费预算中

请汇报，具体说明项目所需费用各项列支情况，报送综合管理部，由

综合管理部交总经理审批后统一负责实施。

第九条、其它

1、全部不符合招待审批要求，如：事先未立即填写《招待审批表》

或未同意而私自招待，财务部一律不予报销。

2、各项招待费用如超出标准（预算），均需另行汇报、同意，未

经同意不予报销。

3、严禁企业内部相互宴请或作她用，一经发觉，按所花费用双倍

在本人工资中扣除。

4、严禁利用职务之便，以企业名义招待亲属、好友，经查实，对

当事人作开除处分。情节严重者，将追究其法律责任。

5、招待用餐需饮酒，必需适量，不得因酒误事或损害企业形象。

6、企业各级人员应勤俭节省、廉洁奉公、遵纪遵法，严格实施财

务制度，不得以任何理由任意扩大招待范围和开支标准，对违规违纪

者除财务部拒绝给予报销外，还须追究相关当事人责任。

第十条、本要求由行政办公室负责解释。

第十三章员工工作餐管理规定

为加强企业职员工作餐规范管理，特制订本要求。

一、企业职员工作餐标准一律要求为10元/餐。

二、综合办公室依据企业各部门人数及就餐数进行统计。

三、如有些人员变动，各部门应立即上报综合办公室，由综合办

公室查对后通知职员餐厅变更，如无变更，综合办公室则依据前期上

报数核定后通知职员餐厅。

四、由综合办公室统一向就餐职员发放就餐卷。

第十四章借款和报销规定

为深入完善财务管理，严格实施财务制度，依据企一业规范化管理

要求，特制订本标准及程序。企业各部门一切费用开支和财务开支，

由企业总经理负责，实施一支笔审批制度。

一、借款审批及标准

（一）、出差人员借款，必需先填写“借款凭证”，经部门责任人或

分管领导同意后，经财务核准，报总经理指示，方可借款。前次借款

出差返回时间超出三天无故未报销者，不得再借款。

（二）、外单位、个人因私借款，填写“借款凭证”后，经总经理

同意后，方可借款。凡企业职员借用公款，在原借款未还清前，不得

再借。企业职员借款，标准上不得超出借款人当月工资数，如有特殊

情况，须先经总经理同意后，方可借款。

（三）、借款出差人员回企业企业后，七天内应按要求到财务部报

账，报账后结清所欠部分金额。七天内不办理报销手续，财务部门负

责监督借款人还清全部借款。不然，财务部门有权在当月工资中扣除,

不足部分由借款人补齐，并扣罚当月30%效益工资。

（四）、其它临时借款，如业务费、备用金等，按相关要求办理。

（五）、许可借款范围：

1、阶段性预付款（按进度付款）。如土建工程，购机械设备、大

示-M科业、I寺*。

2、采购零星材料，累计达100元以上。

3、出差人员必需随身携带差旅费。

4、企业要求部门或人员所需备用金。每十二个月初各部门以书面

汇报形式核定备用金标准交行政办公室，经分管领导签字后，报总经

理指示后实施。

5、确实需要现金支付其它支出。

（六）、不许可借款范围：

1、没有特殊情况，替换其它单位和个人垫付多种款项；

2、未经审批任何借款。

二、固定资产及低值易耗品采购标准及审批

1、各部门需新购入固定资产和单价在200元以上低值易耗品，由

各部门先作好采购计划，并以书面形式汇报，经分管领导、综合管理

部、财务部签字核准，报企业总经理同意后，方可购置。如需向企业

借款，按第一条标准实施。

2、各部门添置其它低值易耗品，应本着节省标准，确实需要添置

情况下才添置。各部门应事先填好购物申请单，报综合办公室、财务

部审核，由综合办公室统一购置。

三、各项费用报销要求

1、报销单据必需是带税务章发票，不然不予报销。

2、报销单据不管多少均须贴报销封面，报销封面须用钢笔填写，

同时，不一样经济内容发票要分门别类给予报销。

3、报销手续要齐全完备

报销正常程序是：经办人、证实人签字，注明事由，部门责任人

签字，经分管领导签字，财务部门审核，总经理审批后报销。

依据财务管理要求，凡购置实物均须有验收入签字并附入库单，

不然不予报销。

四、补充说明

如总经理出差在外，则应由总经理签署指定代理人，交财务部立

案，指定代理人可在期间内行使对应审批权力。

第十五章职员招聘、调动、离职等要求

一、招聘

1、用人部门依据实际工作需要填报“用工”申请表，向总经理申

请并提出招聘岗位基础要求（如：年纪、性别、学历等）。

2、由综合办公室依据企业用工需求确定招聘计划，经分管领导审

核，报总经理同意。

3、综合办公室经市“人才市场”、“人力资源市场”搜集应聘人员

相关资料后再进行初步筛选，依据情况组织笔试和面试，经初选合格

后，经分管领导审核，报总经理同意。办理试用手续。

4、部门经理助理以上人选由分管领导和总经理亲自笔试和面试。

5、职员试用期为一至三个月。试用期满，可聘为企业协议制职员

并和企业签署劳动协议，企业将依据国家劳动和社会保障部相关要求

办理“养老保险”等手续。

二、职员调动：

1、企业职员在企业范围内调动，由用人部门提出拟调人员申请，

综合办公室征求双方责任人意见后，报总经理同意。

2、企业各部门需增加人员，须向人力资源部提出用工申请，由行

政办公室负责调配或招聘。

3、企业职员持行政办公室开具“职员调动通知书”，在原任职部

门办理完交接手续后，再到新任部门报到。

三、离职

1、试用人员离职应提前三日写出书面辞职汇报，由用人部门填报

“解聘职员审批表”，经同意后办理解聘手续。

2、职员和企业签署劳动协议后，双方全部必需严格推行协议，用

人部门不准无故解聘职员，确须解聘时应说明解聘原因。

3、协议期内职员辞职，必需提前30天向企业提出书面辞职汇报,

由部门责任人签署意见，经企业分管领导签字，报总经理同意，给予

办理辞职手续。

4、职员本人辞职、被企业解聘、开除或提前终止劳动合相同，在

离开企业以前，必需交还企业财物（如：文件及相关业务资料等）。职

员未经同意而自行离职，企业不予办理任何手续；给企业造成损失，

应负赔偿责任。

第十六章计算机管理规定

一、企业计算机由综合办公室负责管理和维护，综合办公室经理监

督计算机管理要求实施。

二、未经计算机管理人员许可，非办公人员不得私自开机。

三、未经培训职员，应在计算机管理人员陪同下进行上机操作，以

免丢失关键文件。

四、不得在计算机上放影碟、玩游戏或做和工作无关事情。一经查

实，参考考勤制度第十一条处罚。

五、上网只许可查寻和工作相关资料和信息。严禁进入聊天或游戏

室。一经发觉，参考考勤制度第十一条处罚。

六、企业起草文稿，非特殊情况应在显示器上直接校稿，方可打印。

七、计算机管理人员要定时对电脑进行维护和保养，以确保计算机

处于最好状态。

八、计算机管理员，应对经同意上机操作人员，做好备忘录，以免

责任界定不清。

九、非企业人员上机操作，须经计算机管理人员许可，并在计算机

管理人员陪同下进行操作，且严禁打开企业各项文档。不然，给当事

人处罚。

十、离开计算机时，保持计算机待机状态，下班时，关闭计算机。

第十七章合同管理制度

总则

为加强协议管理，避免失误，提升经济效益，依据《协议法》及

其它相关法规要求，结合企业实际情况，制订本制度。

一、企业对外签署各类协议一律适用本制度。

二、协议管理是管理一项关键内容，搞好协议管理，对企业经济

活动开展和经济利益取得，全部有主动意义。各级领导、法人委托人

和其它相关人员，全部必需严格遵守、切实实施本制度。各相关部门

必需相互配合，共同努力，搞好企业以“重协议、守信誉”为关键协

议管理工作。

协议签署

三、协议谈判须由总经理或副总经理和相关部门责任人共同参

与，不得一个人直接和对方谈判协议。

四、签署协议必需遵守国家法律、政策及相关要求。对外签署协

议，除法定代表人外，必需是持有法人委托书法人委托人，法人委托

人必需对本企业负责。

五、签约人在签署协议之前，必需认真了解对方当事人情况。

六、签署协议必需落实“平等互利、协商一致、等价有偿”标准

和“价廉物美、择优签约”标准。

七、协议除即时清结者外，一律采取书面格式，并必需采取统一

协议文本。

八、协议对各方当事人权利、义务要求必需明确、具体，文字表

示要清楚、正确。

协议内容应注意关键问题是：

1、部首部分，要注意写明双方全称、签约时间和签约地点;

2、正文部分：协议内容包含工程范围、建设工期，中间交工工程

开工和完工时间，工程质量、工程造价、技术资料交付期间、材料和

设备供给责任，拨款和结算、完工验收、质量保修范围和质量确保期、

双方相互协作等条款;产品协议应注明产品名称、技术标准和质量、数

量、包装、运输方法及运费负担、交货期限、地点及验收方法、价格、

违约责任等；

3、结尾部分：注意双方全部必需使用协议专用章，标准上不使用

公章，严禁使用财务章或业务章，注明协议使用期限。

九、签署协议：除协议推行地在我方所在地外，签约时应努力争

取协议协议由我方所在市人民法院管辖。

十、任何人对外签署协议，全部必需以维护企业正当权益和提升

经济效益为宗旨，决不许可在签署协议时假公济私、损公肥私、谋取

私利，违者依法严惩。

协议审查同意

十一、协议在正式签署前，必需按要求上报领导审查同意后在律

师确审核认以后方能正式签署。

十二、协议审批权限以下：

1、通常情况下办议由律师审核确定无误后由部门责任人审批。

2、下列协议由律师审核确定后经总经理审批：

标超出50万元;投资10万元以上联营、合资、合作、涉外协议。

3、标超出企业企业资产1/3以上协议由全体股东审批。

十三、协议标准上由部门责任人具体经办，拟订初稿后必需经分

管副总经理审阅后按协议审批权限审批。关键协议必需经法律顾问审

查。协议审查关键点是：

1、协议正当性。包含：当事人有没有签署、推行该协议权利能力

和行为能力;协议内容是否符合国家法律、政策和本制度要求。

2、协议严密性。包含：协议应含有条款是否齐全；当事人双方权

利、义务是否具体、明确；文字表述是否确切无误。

3、协议可行性。包含：当事人双方尤其是对方是否含有推行协议

能力、条件;估计取得经济效益和可能负担风险;协议非正常推行时可

能受到经济损失。

十四、依据法律要求或实际需要，协议还应该或能够呈报上级主

管机关鉴证、同意，或报工商行政管理部门鉴证，或请公证处公证。

协议推行

十五、协议依法成立，既含有法律约束力。一切和协议相关部门、

人员全部必需本着“重协议、守信誉”标准。严格实施协议所要求义

务，确保

十六、协议推行完成标准，应以协议条款或法律要求为准。没有

协议条款或法律要求，通常应以物资交清，工程完工并验收合格、价

款结清、无遗留交涉手续为准。

十七、总经理、副总经理、财务部及相关部门责任人应随时了解、

掌握协议推行情况，发觉问题立即处理或汇报。不然，造成协议不能

推行、不能完全推行，要追究相关人员责任。

协议变更、解除

十八、在协议推行过程中，碰到困难，首先应尽一切努力克服困

难，尽力保障协议推行。如实际推行或合适推行确有些人力不可克服

困难而需变更，解除协议时，应在法律要求或合理期限内和对方当事

人进行协商。

十九、对方当事人提出变更、解除协议，应从维护本企业企业正

当权益出发，从严控制。

二十、变更、解除协议，必需符合《协议法》要求，并应在企业

企业内办理相关手续。

二十一、变更、解除协议手续，应按本制度要求审批权限和程序

实施。

二十二、变更、解除协议，一律必需采取书面形式（包含当事人双

方信件、函电、电传等），口头形式一律无效。

二十三、变更、解除协议协议在未达成或未同意之前，原协议仍

有效，仍应推行。但特殊情况经双方一致同意例外。

二十四、因变更、解除协议而使当事人利益遭受损失，除法律许

可免责任以外，均应负担对应责任，并在变更、解除协议协议书中明

确要求。

二十五、以变更、解除协议为名，行以权谋私、假公济私之实，

损公肥私，一经发觉，从严惩处。

协议纠纷处理

二十六、协议在推行过程中如和对方当事人发生纠纷，应按《协

议法》等相关法规和本《制度》要求妥善处理。

二十七、协议纠纷由相关业务部门和法律顾问负责处理，经办人

对纠纷处理必需具体负责到底。

二十八、处理协议纠纷标准是：

1、坚持以事实为依据、以法律为准绳，法律没要求，以国家政策

或协议条款为准。

2、以双方协商处理为基础措施。纠纷发生后，应立即和对方当事

人友好协商，在既维护本企业企业正当权益，又不侵犯对方正当权益

基础上，互谅互让，达成协议，处理纠纷。

3、因对方责任引发纠纷，应坚持标准，保障我方正当权益不受侵

犯;因我方责任引发纠纷，应尊重对方正当权益，主动负担责任，并尽

可能采取补救方法，降低我方损失；因双方责任引发纠纷，应实事求是,

分清主次，合情合了处理。

二十九、在处理纠纷时，应加强联络，立即通气，主动主动地做

好应做工作，不相互推诿、指责、埋怨，统一意见，统一行动，一致

对外。

三十、协议纠纷提出，加上由我方和当事人协商处理纠纷时间，

应在法律要求时效内进行，并必需考虑有申请仲裁或起诉足够时间。

三十一、凡由法律顾问处理协议纠纷，相关部门必需主动提供下

列证据材料。

1、协议文本（包含变更、解除协议协议），和和协议相关附件、文

书、传真、图表等；

2、送货、提货、托运、验收、发票等相关凭证；

3、货款承付、托收凭证，相关财务帐目；

4、产品质量标准、封样、样品或判定汇报；

5、相关方违约证据材料；

6、其它和处理纠纷相关材料。

三十二、对于协议纠纷经双方协商达成一致意见，应签署书面协

议，由双方代表签字并加盖双方单位公章或协议专用章。

三十三、对双方已经签署处理协议纠纷协议书，上级主管机关或

仲裁机关调解书、仲裁书，在正式生效后，应复印若干份，分别送和

对该纠纷处理及推行相关部门收执，各部门应由专员负责该文书实施

了解或推行。

三十四、对于当事人在要求期限届满时没有实施上述文书中相关

要求，承接人应立即向主管领导汇报。

三十五、对方当事人逾期不推行已经发生法律效力调解书、仲裁

决定书或判决书，可向人民法院申请实施。

三十六、在向人民法院提交申请实施书之前，相关部门应认真检

验对方实施情况，预防差错。实施中若达成和解协议，应制作协议书

并按协议书要求办理。

三十七、协议纠纷处理或实施完成，应立即通知相关单位，并将

相关资料汇总、归档，以备考。

协议管理

三十八、本企业对协议实施二级管理、专业归口制度，法人委托

书制度，基础管理制度。

三十九、本企业协议管理具体是：

企业由总经理负责，归管理部门为财务部、办公室；副总经理管理;

各部门具体负责各自授权范围内协议谈判、拟稿及推行工作。

四十、企业全部协议均由办公室统一登记编号、经办人署名后，

按审批权限分别由总经理或其它书面授权人签署。

四十一、办公室会同相关部门认真做好协议管理基础工作。具体

以下：

1、建立协议档案；

2、建立协议管理台帐；

3、填写“协议情况月报表”。

第十八章卫生管理规定

为发明一个舒适、优美、整齐工作环境，树立企业良好形象，制

订本制度。

一、企业环境卫生管理范围为企业总部及下属各部门工作、生活

区域和公共区域卫生.

二、全企业范围内室内、外环境卫生保持洁净整齐，如：办公桌

椅、照明灯、电风扇、空调、门窗、四壁、书橱、档案橱及其隶属等

物品，要求物品摆放整齐，室内外环境卫生清洁洁净、无蛛网、无灰

尘，各类座套洁净整齐；电脑、打印机等设备保养良好，厕所墙面、

地面、便池清洁洁净无杂物、无异味。

三、卫生清洁由综合办公室负责。注：依据后勤工作安排细则实

施

第十九章财务管理制度

为深入完善财务管理，依据国家相关法律、法规及财务制度，做

到分工明确，责任到人，结合企业具体情况，制订本制度U

一、财务管理工作必需严格实施财经纪律，以提升经济效益、壮

大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要落实“勤俭办企业”方针，

勤俭节省、精打细算、在企业经营中阻止浪费和一切无须要开支，降

低生产成本，提升利润。

一、企业设财务部，财务总监帮助总经理对企业财务进行管理。

三、财会人员全部要认真实施岗位责任制，各司其职，相互配合，如

实反应和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必需做到手续完

备、内容真实、数字正确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。

四、财务人员在办理会计事务中，必需坚持标准，照章办事。对于违

反财经纪律和财务制度事项，应拒绝办理，并立即向相关领导汇报。

五、财务人员努力争取稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故

离职，必需和接替人员办理交接手续，没有办清交接手续，不得离职,

亦不得中止会计工作。移交交接包含移交人经管会计凭证、报表、帐

目、款项、印章、实物及未了事项。

六、企业“财务专用章”由财务总监保管，因出差、开会、请假等原

因应委托她人临时俣管，同时有文字统计立案。但被委托人不得同时

保管印章和票据。在使用“财务专用章”过程中必需登记具体使用用

途，同时“财务专用章”必需按以下要求用途使用：

①作为银行印鉴分别在指定各开户银行立案使用，不得混用；

②收款、付款、资金调拨等业务结算票据盖章；收据、发票盖章；

③办理企业相关金融业务。

八、发票专用章由财务部经理保管并监督使用，建立登记制度。

九、各类票据管理:

①承兑汇票指定专员负责管理，管理人员要具体登记台账；

②企业从税务部门购置发票由指定专员保管，必需在要求范围内使用，

发票开具要完整、字迹清楚、印章齐全。作废时要加盖“作废”字样,

并全份保留，不得自行销毁；

③企业全部现金支票由出纳保管，出纳依据企业经营需要合理提取现

金，尽可能避免大额支取。其它支票应由指定人保管，开出转账支票

或电汇必需有完备付款手续方可转账或电汇；

④收款收据是企业收取现金时开出凭据，企业印制统一收款收据，连

号不反复，收款收据由财务部统一保管。各部门领用时由经办人到财

务登记并应登记起讫号码。《收据》用完后交财务部验旧领新。在开具

收据时作废要全份保留，不得丢失，企业将不定时对票据（承兑汇票、

发票、现金支票、转账单、收据）进行检验，发觉问题，立即纠正，如

发觉重大失误或渎职，处以重罚，直至追究法律责任。

十、企业“借条”除经总经理特批外，其它一律按企业相关制度实施。

十一、本制度解释权归财务部。

第二十章财务报销管理制度

一、总则

1、为了加强企业内部管理，规范企业财务报销行为，提倡一切以业务

为重指导思想，合理控制费用支出，特制订本制度。

2、本制度依据相关财经制度及企业实际情况，将财务报销分为日常

办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专题支

出等，以下分别