医院收款规章制度会议记录范文

医院收款规章制度会议记录范文会议概况1.会议时间：[具体时间]2.会议地点：[医院会议室具体地点]3.参会人员：医院财务科全体人员、各科室收费窗口负责人、审计部门代表、信息部门技术人员会议背景随着医院业务的不断拓展和患者流量的增加，为了进一步规范医院收款流程，提高资金管理的安全性和效率，保障医院财务工作的正常运转，特召开本次医院收款规章制度会议。会议议程1.介绍医院收款规章制度修订的背景和目的2.解读新的收款规章制度具体内容3.各部门代表发言，提出意见和建议4.讨论并确定规章制度的实施计划会议内容一、医院收款规章制度修订背景和目的介绍财务科科长首先发言，他指出，近年来医院业务规模不断扩大，收款方式日益多样化，包括现金、银行卡、移动支付等。同时，医保政策的不断调整和患者对缴费便捷性的要求也在提高。然而，现有的收款规章制度在某些方面已经不能适应医院发展的需求，存在一些管理漏洞和潜在风险。例如，在现金收款环节，曾出现过个别收费员短款、长款情况处理不及时不规范的问题；在医保结算方面，由于对政策理解不到位，导致医保款项回收不及时。此外，随着移动支付的普及，医院在技术保障和安全管理上也面临新的挑战。修订收款规章制度的目的在于加强内部控制，规范收款操作流程，保障资金安全，提高工作效率，提升患者缴费体验，确保医院财务工作与医院整体发展相适应。二、新的收款规章制度具体内容解读财务科工作人员通过PPT详细解读了新的收款规章制度，主要内容如下：（一）收款岗位设置与职责1.收费员岗位-严格按照医院规定的收费标准和流程收取各项费用，确保收费准确无误。-负责收款票据的开具和保管，及时将款项存入指定账户。-每日下班前，对当天的收款进行结账，编制收款日报表，并与系统数据进行核对。-对患者提出的收费疑问进行耐心解答，维护医院收费窗口的良好形象。2.审核员岗位-对收费员的收款日报表和票据进行审核，检查收费金额、票据号码、患者信息等是否准确一致。-监督收费员的收款操作是否符合规章制度，对发现的问题及时提出整改意见。-定期对收费数据进行统计分析，为医院财务管理提供数据支持。3.财务主管岗位-全面负责医院收款工作的管理和监督，制定收款工作计划和目标。-协调与其他部门的工作关系，确保收款工作的顺利进行。-审核重大收费项目和异常收费情况，确保资金安全。-定期向医院领导汇报收款工作情况，提出改进措施和建议。（二）收款方式及管理1.现金收款-收费员在收取现金时，必须当面点清，确认金额无误后，开具收款票据。-现金必须及时存入医院指定的银行账户，不得坐支现金。每日下班前，收费员应将剩余现金交给出纳人员进行保管。-对于大额现金收款，应及时通知保卫部门进行护送，确保资金安全。2.银行卡收款-医院应与多家银行合作，开通多种银行卡支付渠道，方便患者缴费。-收费员在受理银行卡支付时，应严格按照银行规定的操作流程进行操作，确保交易成功。-定期与银行进行对账，及时处理银行卡交易中的差错和退款问题。3.移动支付-医院应积极推广移动支付方式，如微信支付、支付宝支付等。-信息部门应确保移动支付系统的安全稳定运行，加强对支付数据的保护。-收费员在受理移动支付时，应引导患者正确操作，确保支付成功。同时，要及时核对移动支付到账情况，防止漏收。（三）票据管理1.票据的购买与保管-财务科负责统一购买收款票据，票据应存放在专门的保险柜中，由专人负责保管。-建立票据登记台账，详细记录票据的购买、领用、使用、核销等情况。2.票据的领用与使用-收费员根据工作需要领用票据，领用时应在登记台账上签字确认。-收费员在开具票据时，应按照规定的格式和内容填写，确保票据信息准确完整。-不得转借、转让、代开票据，不得虚开、伪造票据。3.票据的核销与销毁-收费员使用完票据后，应及时将票据存根交回财务科进行核销。-财务科对交回的票据存根进行审核，确认无误后，在登记台账上进行核销。-对于已核销的票据存根，应按照规定的期限进行保管，保管期满后，经医院领导批准，方可进行销毁。（四）医保结算管理1.医保政策的学习与宣传-财务科应组织收费人员定期学习医保政策，确保对医保政策的准确理解和执行。-在医院收费窗口和显著位置张贴医保政策宣传资料，向患者宣传医保报销流程和注意事项。2.医保患者的收费管理-收费员在收取医保患者费用时，应严格按照医保政策规定进行操作，准确区分医保报销部分和患者自付部分。-及时上传医保患者的收费信息，确保医保款项的及时结算。3.医保款项的结算与回收-财务科应安排专人负责医保款项的结算工作，定期与医保部门进行对账。-对于医保部门拒付的款项，应及时查明原因，采取相应的措施进行处理，确保医保款项的足额回收。（五）退费管理1.退费的条件与审批-患者因各种原因需要退费的，必须符合医院规定的退费条件。-退费申请必须由患者本人或其授权代理人提出，并填写退费申请表，经相关科室负责人签字确认后，报财务科审核。2.退费的操作流程-收费员收到退费申请表后，应核对原收费信息，确认无误后，按照原收款方式进行退费操作。-对于现金退费，应要求患者出示有效身份证件，并在退费登记表上签字确认。-对于银行卡和移动支付退费，应按照银行和支付平台的规定进行操作，确保退费资金及时到账。三、各部门代表发言，提出意见和建议（一）收费窗口负责人代表发言某科室收费窗口负责人表示，新的规章制度对收款流程的规范有很大帮助，但在实际操作中，可能会遇到一些问题。例如，在医保患者退费方面，由于医保政策的复杂性，有时候很难准确判断是否符合退费条件。建议财务科能够提供更详细的医保退费指导手册，同时加强对收费人员的医保政策培训。另一位收费窗口负责人提出，在推广移动支付时，部分老年患者对移动支付不太熟悉，操作存在困难。希望医院能够提供一些辅助措施，如安排志愿者进行现场指导，或者提供一些纸质的操作指南。（二）审计部门代表发言审计部门代表指出，新的规章制度在内部控制方面有了很大的加强，但在监督机制上还可以进一步完善。建议建立定期的内部审计制度，对收款工作进行全面审计，及时发现和纠正存在的问题。同时，要加强对收费人员的职业道德教育，防止出现违规违纪行为。（三）信息部门技术人员发言信息部门技术人员表示，为了确保移动支付系统的安全稳定运行，需要进一步加强技术保障。建议增加系统的安全防护措施，如防火墙、入侵检测等，同时定期对系统进行维护和升级。另外，在与银行和支付平台的接口方面，要确保数据传输的准确性和及时性，避免出现数据丢失或错误的情况。四、讨论并确定规章制度的实施计划（一）培训阶段（[培训时间段]）1.财务科组织全体收费人员进行新规章制度的培训，重点讲解收款流程、票据管理、医保结算等方面的内容。2.邀请医保部门专家对医保政策进行详细解读，提高收费人员对医保政策的理解和执行能力。3.信息部门对收费人员进行移动支付系统操作培训，确保收费人员能够熟练掌握移动支付的操作流程。（二）试运行阶段（[试运行时间段]）1.在医院部分科室收费窗口进行新规章制度的试运行，收集收费人员和患者的反馈意见。2.财务科、审计部门和信息部门对试运行情况进行跟踪检查，及时发现和解决存在的问题。3.根据试运行情况，对规章制度进行进一步的修改和完善。（三）全面实施阶段（[全面实施时间]起）1.在医院所有收费窗口全面实施新的收款规章制度。2.加强对收款工作的日常监督和检查，确保规章制度的严格执行。3.定期对收款工作进行总结和评估，不断优化收款流程，提高工作效率和服务质量。会议总结本次会议对医院收款规章制度进行了全面的修订和解读，各部门代表积极发言，提出了许多宝贵的意见和建议。通过讨论，确定了规章制度的实施计划，明确了各阶段的工作任务和目标。医院领导强调，收款工作是医院财务管理的重要组成部分，关系到医院的资金安全和患者的切身利益。全体工作人员要高度重视，认真学习和贯彻新的收款规章制度，严格按照规定进行操作。各部门要加强协作配合，形成工作合力，确保收款工作的顺利进行。在新规章制度的实施过程中，要不断总结经验，及时发现和解决问题，持续优化收款流程和管理方式。通过加强内部控制，提高资金管理水平，为医院的健康发展提供有力的财务保障。会议决议1.财务科负责制定详细的培训计划，组织全体收费人员参加新规