公司管理规章制度合集（32篇）

公司管理规章制度合集（32篇）

公司管理规章制度合集篇1

为完善公司的行政管理机制，建立规范化的行政管理，提高行

政管理水平和工作效率，使公司各项行政工作有章可循、照章刃、事,

特制订本制度。

文件收发规定

一、董事会和公司的文件由办公室拟稿。文件形成后，属董事

会的由董事长签发，属公司的由总经理签发，属党内的由党支部书

记签发。业务文件由有关部门拟稿，分管副总经理或总工程师审核、

签发。属于秘密的文件，核稿人应该注“秘密”字样，并确定报送

范围。秘密文件按保密规定，由专人印制、报送。

二、已签发的文件由核稿人登记，并按不同类别编号后，按文

印规定处理。文件由拟稿人校对，审核后方能复印、盖章。

三、董事会和公司的文件由办公室负责报送。送件人应把文件

内容、报送日期、部门、接件人等事项登记清楚，并报告报送结果。

秘密文件由专人按核定的范围报送。

四、经签发的文件原稿送办公室存档。

五、外来的文件由办公室文书负责签收，并于接件当日填写阅

办单，按领导批示的要求送达有关部门，办好文件阅办；属急件的,

应在接件后即时报送。

六、文件阅办部门或个人，对有阅办要求的文件，应在三日内

办理完毕，并将办理情况反馈至办公室。三日内不能办理完毕的，

应向办公室说明原因。

文印管理规定

七、所有文印人员应遵守公司的保密规定，不得泄露工作中接

触的公司保密事项C

八、打印正式文件，必须按文件签发规定由总经理签署意见，

送信息中心打印。各部门草拟的文件、合司、资料等，由各部门自

行打印。打印文件、发传真均需逐项登记，以备查验。

九、文印人员必须按时、按质、按量完成各项打字、传真、复

印任务，不得积压延误。工作任务繁忙时，应加班完成。办理中如

遇不清楚的地方，应及时与有关人员校对清楚。

十、文件、传真等应及时发送给有关人员。因积压延误而致工

作失误或造成损失的，追究当事人的责任。

十一、严禁擅自为私人打印、复印材料，违犯者视情节轻重给

予罚款处理。

公司管理规章制度合集篇2

1、文明施工，规范作业，严格按照公司规范及各小区的规范要

求进行施工，遵守各小区的规章制度及作息之间。

2、每一工种质量层层验收，每一工种完工后，工长先行验收并

及时整理后施工现场负责人再行验收后并出具书面文件，鉴交由施

工总监再行验收签字后通知业主一同验收。

3、施工工期严格遵守，每一工种工长必须安排好当天的任务，

责任到人，工地上不可无故无人，即使工种完工等下各工种进场，

也必须提前通知公司早人做安排，如有违进行罚款。

4、安全用电用水，用电一定要带触电保护。离开施工现场时，

务必关掉水阀，总电源及窗户。凡每发现一次箭错。

5、服务态度热情，对客户德提问要好言回答，不得恶语中伤，

不理不睬，不得随意向客户索要任何财物，不得向客户发生矛盾或

发生任何争执，情节严重勒令停工，一切损失由该工种的负责人付

责任。

6、工地及时清理，当天垃圾当天清理并送至小区指定地点，保

证工地干净整洁，材料堆放有序，工地每天检查。

7、工地上注意维护公司形象，不得讲和做不利于公司形象和信

息的事，否则罚款300元--1000元，情芍严重者立即开除并扣除

其所有工资。

8、必须佩带上岗证，严禁赤膊及穿拖鞋施工，严禁穿其它公司

工作服。

9、工地上禁止流动吸烟，严禁带小孩及闲杂人员驻留工地上。

不得在施工现场酗酒及打架斗殴。

10、公司广告牌，进度表及考核表贴上墙。

11、对于工地上的成品及半成品，每一工种工长进场必须点清

查实。若收工后发现成品及半成品有损害，赔偿，更换均由工种承

担。完工时工地必须移交给下一工种并鉴写工程移交单，并请客户

签署验收单。

5、装修管理规章制度

在日常生活和工作中，制度在生活中的使用越来越广泛，制度

是要求家共同遵守的办事规程或行动准见。我们该怎么拟定制度呢？

以下是整理的装修管理规章制度，仅供参考，欢迎家阅读。

为严格装修管理，保证装修工程保质、保量、按期、安全完成，

特制定以下规章制度：

一、安全保卫制度

1.所有人员进场必须出示施工证。装修人员要有装修资质证。

2.装修人员按商场统一规定时间进场，退场。装修人员必须服

从商场的统一协调与安排。

3.禁止在商场内抽烟和使用明火，否则一次罚款100元。

4.禁止私拉乱扯、乱插电线、电源，须用正规插头接用电，用

电必须经现场的'专职电工同意，统一安排。不得用短线头接电，否

则一次罚款100元c

5.用电设备工具必须有漏电保护装置，工具、电锯类必须符合

安全规定。

6.施工人员不得穿拖鞋进场，空中作业要有保护装置。

7.需电焊和切割东西，必须将场地清理干净，并配备灭火器。

电焊工必须持证上岗，违者罚款200元。

8.施工人员夜间不得私自进入规定装修以外商场，否则一次罚

款300元。

9.顶部安装灯具，必须经百货楼设备科核定用电量，确认具体

安装方案后方可施工，由于挖错孔造成的问题由装修方修补。

10.施工期间，因施工方的责任造成责任事故或人身、财产损失

的，由施工方负全面负责。造成第三防损失的也由施工方负责。

二、材料管理制度

L所有材料由施工方组织，由公司监理人员按指定品牌验收后

进场，所有材料只许进场，不许出场。特殊情况必须由公司监理人

员签字认可。

2.装修材料须经公司设备科、保卫科认定，符合消防规定及商

场和监理人员规定的装修标准，做到装修材料、规格等符合要求。

3.施工人员不得随意破坏场内设施，否则，照价赔偿。

三、卫生管理制度

1.施工方不得在施工场地生火作饭，乱扔垃圾，施工和拆顶清

理后，日常卫生由施工方负责清理。

2.施工人员不得在场地乱涂、乱画，随地便溺，否则一次罚款

50元。

3.施工期间，施工人员使用厕所由商场指定。工方安排人管理,

手纸扔入纸篓，不可将废纸、杂物扔入便池，便后冲水。否则，造

成堵塞，施工方负责疏通，一次罚款50元，恶意损坏冲水装置一次

罚款200元。

4.施工结束后，装修垃圾由装修方指定时间、地点统一清理。

四、协调管理装修期间，根据现场情况，必须服从公司监理人

员的统一协调与管理。不服从管理者取消装修的资格。

6、装修工地管理规章制度

为了确保本工程的顺利进行，按期保质保量的完成装饰装修任

务，公司特制定以下管理制度，忘广工友共同遵守，切实执行。

第一条；工地所有施工人员必须遵守本公司制定的一切规章制

度，听从公司管理人员的指挥和安排，服从公司工程质量监督部门

的指导和检查。

第二条；认真遵守《中华人民共和国建筑法》、遵守《中华人

民共和国标准化法实施条例》和《建筑工程质量管理条例》。

第三条；坚决遵守工地作息时间，按时上下班，不得迟到、早

退，有事要提前请假，不得擅离职守。

第四条；严禁打架斗殴、赌、若有违犯者，不论情由，均处以

200元罚款次，其医药费自理后公司再做处理。对屡教不改、情节

严重者，送交司法部门处理。

第五条；严禁抽烟、喝酒，抽烟一次罚款普通工友50元次，管

理人员200元次，对喝酒后寻衅闹事、故意制造事端均处以200元

罚款次，其医药费自理，情节严重者，送交司法部门处理。

第六条；对工地材料、设备、机械、工具、用具等人人都得爱

护，不得损坏和丢失（包括甲方及相邻单位的财物）。对有意损害

公共财物者，赔偿原物价值的2倍。

第七条；工地用电要注意安全，所有用电线路、电器均应由工

地电工专人负责；他人不得私自乱动乱接，否则引起的一切安全事

故、机械损坏及伤亡事故，均由当事人自行负责及赔偿。机械设备

的操作应持证（上岗证）的专业人员操作，操作必须按照《机械操

作规程》操作，他人不得随意乱开乱动，否则一切后果自负。

第八条；工地必须树立“安全第一”的思想，严格按照各项安

全施工要求执行，确保安全施工。坚持预防为主原则。

第九条；进入施工现场的所有人员必须佩戴安全帽，严禁穿拖

鞋及高跟鞋；严禁从高空抛扔东西，高空作业必须系好安全带。严

格遵守《建筑施工安全操作规程》，若有违章操作，所发生的一切

安全事故及伤亡事故，公司概不负责，其医疗费、护理费及误工费

等，均由本人自理。

第十条；工地应妥善保管好自己所携带物品。严禁在本工地、

相邻单位及他人处盗窃财物，若有发现，不问情由均处以500元以

上罚款或处以原价值2倍以上罚款，情节严重者送交司法部门处理。

第十一条；工地应做到文明施工，施工现场应经常保持卫生良

好，施工机械设备及现场材料布局井井有条，做好工地面貌及个人

面貌，完全符合文明工地的标准。

第十二条；各班组应保管、保养好其所用的一切财物（机具、

用具、设备、生活用品、办公用品等），如有损坏、丢失等应照价

赔偿。

第十三条；为了公司荣誉和工友的利益、以上各条款，望广工

友切实执行、严格遵守。

7、装修公司的规章制度

装修装饰公司工程部经理岗位职责及管理制度主要有以下几点:

一、工程部经理严格遵守国家有关法律、法规和总公司各项规

章制度，恪守职业道德。

二、服从总公司领导，努力提高自身，积极参与公司重决策。

三、努力加强团队建设，积极配合其它各部门开展工作。

四、认真做好各装饰工程的施工组织计划，做好装饰项目经理

工作安排，做好施工班组调度，确保施工正常进行，做好施工管理。

五、做好装饰工程内控的监控，认真参加合同报价评审，确保

工程利润的实现。

六、工程部经理负责工艺规范的调整，新材料、新工艺的应用。

七、负责对工程管理人员的考核及提成的审核。

八、督促所属部门按规定程序，规范要求进行运作。

九、负责对施工现场进行抽查，对优良率审核、奖惩的实施及

下达整改指令。

十、负责所属人员进行专业技能培训和业务指导，并做好所属

人员的绩效考评工作。

十一、负责对设计师工艺方面的培训工作。

十二、对所属人员的岗位调整，人员招收和辞退向人力资源部

门提供合理化建议，并配合行政部门做好人力资源储备工作。

十三、负责处理重客户投诉与客户交流等相关事宜。

十四、按时向主管领导汇报工作，及时完成上级交办的任务。

十五、工程部经理负责每周召开一次工程部例会。

公司管理规章制度合集篇3

第一章总则

第一条为加强信贷管理，规范信贷行为，防范信贷风险，提高

信贷资产质量，根据国家有关法律法规，结合我公司的实际，制定

本制度。

第二条本制度是全公司信贷业务经营和管理必须遵循的基本准

则，是制定各类信贷管理制度和办法的基本依据。

第三条本制度所指信贷业务是公司对客户提供各类信用的总称。

包括贷款、贴现、承兑、信用证等资产和或有资产业务。

第四条本制度所指信贷人员是公司参与信贷业务经营和管理的

人员。

第五条本制度所指信贷部门是指有权力、理和经营信贷业务的部

门。

第六条贷款的发放必须符合国家法律法规和公司贷款规定。

坚持“三农”为本，农业、农村、农无优先；审慎经营，择优扶

持；审贷分离、分级审批和安全性、流动性、效益性统一的原则。公

司依法办理信贷业务，不受任何单位和个人强制干预。

第二章基本制度

第七条实行信贷准入管理制度。

信贷准入管理包括准入对象、准入条件、准入过程和准入权限

的管理。

（一）严格准入对象。

公司信贷准入对象主要包括：

1、“三农”客户。

指一般农户、农村专业大户、农业产业化龙头企业和其他涉农

企业。

2、一般客户。

指辖区内的自然人、法人和机构客户。

3、重点客户。

指信用等级高，偿债能力强，无不良记录，发展前景好，综合

效益佳的中小客户C

4、个人消费客户。

包括住房、商用房、汽车、助学等消费需求客户。

5、重点项目。

指对公司具有较大贡献度，列入政府发展计划的重点项目。

6、优势区域。

指经济发达，信用环境好，地方政府重视，支持农信社发展的

区域。

某小额贷款有限责任公司基本制度

7、优势行业。

指具有垄断优势的系统行业、具有比较优势的支柱产业和具有

后发优势的高新技术产业等。

“三农”客户实行贷款优先、利率优惠。

(二)严格准入条件。

公司办理信贷业务坚持“有条件、保安全、创效益”原则。

1、基本条件：

(1)《贷款通则》规定的条件。

(2)符合国家产业政策，发展前景看好。

(3)具备评信条件的客户，信用等级在A级以上，无不良信月记

录。

(4)用途合规合法。

(5)第一还款来源充足，担保合法、有效、足值，还款计划切实

具体。

(6)公司规定的其他条件。

2、除以上基本条件外，对不同类型客户，还须符合相应的准入

条件。

(1)公司类客户：已建立现代企业制度，法人治理结构完善；资产

负债比率一般不得超过70%,净资产收益率原则上不得低于同期银

行贷款利率，经营性现金净流量为正值；或有资产业务存入规定比例

保证金。

(2)机构类客户：实行独立经济核算，财务管理规范，经费自给

率50%以上，收支有盈余，还款来源落实可靠。

以上两类客户申请项目贷款的，项目资本金比率不得低于30%,

建设资金来源落实可靠。

(3)自然人客户：有合法身份、固定住所、正当职业、稳定收入

和良好信用。

（三）严格准入过程：公司办理信贷业务的准入过程要按照客户申

请与受理、调查与分析、审查与评估、评级与授信、贷审与审批五

个环节进行，不得逆程序、少程序操作。

（四）严格准入权限。

公司办理信贷业务要坚持“分级审批、分级管理”原则，严格

按照权限办理。

第八条实行客户授信管理制度。

客户授信是公司根据客户资金需求情况、信用程度和偿还能力,

核定客户最高综合授信额度，统一控制客户融资风险总量的管理制

度。对具备条件的客户申请信贷业务坚持“先评级、后授信、再用

信”的原则。

第九条实行审贷分离制度。

审贷分离是指在办理信贷业务过程中，将调查、审查、审批（咨

询）各环节的工作职责进行分离，由不同部门或岗位承担，实行各环

节相互制约、相互监督的机制。

（一）贷款调查。

贷款调查由公司信贷人员（贷款调查岗）负责，主要是对客户情

况进行调查核实。信贷人员受理贷款业务申请，要依据信用风险等

级，对客户的资产状况、经营能力、经济实力、信用状况、法定代

表人品行、贷款用途等方面进行全面的调查分析，写出调查报告并

签署意见，报送贷款审查部门审查。信贷人员要承担因调查情况不

实导致贷款失误的主要责任。

（二）贷款审查C

货款审查由公司信贷部门和风险部门负责，信贷部门对受理贷

款资料的真实性及市场风险负责，风险部门对贷款的政策性、合规

性、合法性、技术性负责。信贷部门在接收到的贷款资料或公司自

身营销的贷款资料，进行调查和审查后，将贷款资料、审查结果提

交风险部门进行再次审查。审查的主要内容包括：贷款基本资料是否

齐全，客户主体资格是否合法，客户的经营状况是否良好，是否符

合信贷政策，贷款风险程度是否可控制，贷款（担保）手续是否合法

合规等。审查人员承担因审查不认真、未能及时发现和反映问题而

造成贷款失误的主要责任。

（三）贷款审批C

贷款审批由公司贷款审批岗负责，按照贷款审批权限，对是否

发放贷款进行决策。在贷款审批过程中，贷款审批部门和审批人要

承担审批失误的主要责任。

1、基层贷审组由分管业务副总、信贷部经理、会计主管及职工

代表、农民代表组成。贷审会（贷咨会）成员由总经理、分管副总、

各部门负责人等组成。贷审会（含贷审组、贷咨会，下同）必须由7

人以上单数人员组成，设主任委员一名，负责组织召开贷审会会议。

贷款调查人员、审查人员可列席参加贷审会，接受贷审会成员

的询问，但没有表决权。

2、贷审会审批贷款应坚持以下原则：

(1)集体审批原则。

70%以上成员参与有效。

(2)少数服从多数原则。

参与审批人员中70%以上人员同意方能通过。

(3)集体负责原则。

每位参与审批的成员，审批讨论研究结束，都要签署明确的

“同意发放”、“不同意发放”、"再提交贷审会审议”的意见及

理由，并对所签意见负责。

(4)总经理一票否决原则。

对贷审会表决同意发放的贷款，总经理有一票否决权；贷审会表

决不同意发放的贷款，总经理不得决定发放。

3、贷审会会议纪要的整理。

贷审会要对审议过程进行记录，并在其成员投票表决后，根据

贷审会记录和表决结果，形成贷审会会议纪要。

贷审会会议纪要的内容包括会议召开的时间、地点、参加人员、

审议事项、审议结果等。贷审会会议纪要连同有关贷款资料一并作

为发放贷款的依据。

4、被贷审会两次否决的贷款申请半年内不得提交贷审会审议。

5、逐步建立和完善专家议事制度。

对大额或有疑义的贷款，必要时可聘请外部专家组成专家组参

与决策，保证信贷决策的科学性。

笫十条实行信贷业务权限管理制度。

全公司按照“统一标准、分类管理、定期考核、适时调整”的

原则，根据本地信贷资产质量、经营管理水平和地方经济发展水平,

确定信贷业务权限。

（一）统一标准C

公司统一制定各部门的信贷经营管理等级考核指标。

等级考核指标主要包括：当年新增贷款（不含小额农贷）到期年末

收回率、小额农贷到期年末收回率、百元贷款收益率、不良贷款率、

贷款综合风险度、单户贷款比例、支农贷款指标、信贷综合管理等。

实行百分考核，按得分情况，将信贷经营管理等级划分为一级、二

级、三级。

（二）分类管理C

在评定信贷经营管理等级的基础上，根据不同的等级，确定不

同的信贷权限。凡当年新增不良贷款占比超过5%以上的信贷员一律

不得核定贷款权限。

（三）定期考评C

信贷员的信贷经营管理情况一年一考核，信贷经营管理等级一

年一评定。

（四）适时调整C

公司根据信贷员和信贷部的不同时期、不同阶段信贷经营管理

水平的变化和信贷经营管理等级考评结果，适时调整信贷权限。信

贷权限原则上一年一调整。如遇发生重大违规情况或业务经营特殊

需要，可随时进行调整。具体信贷业务权限按照《大额贷款管理规

定》、《农户小额贷款管理制度》、《农村小企业贷款管理制度》、

《企业贷款管理制度》、《个人贷款业务管理制度》等有关办法执

行。

第十一条实行贷后管理制度。

贷后管理是指从贷款发放或其他信贷业务发生后直到本息收回

或信用结束的全过程的信贷管理行为，包括账户监管、贷后检查、风

险监控、档案管理、有问题贷款处理、贷款收回等，具体按照《贷

后管理制度》执行C

第十二条实行贷款第一责任人制度。

贷款第一责任人是负责贷前调查和贷后管理的信贷人员（客户经

理），对贷款质量负责，承担贷款最终收回和损失赔偿责任。

第一责任人应当独立判断市场风险，有权决定贷款是否进入后

续审批程序，有权拒绝任何组织和个人对其贷款调查及贷后管理的

指令和干预。贷款第一责任人应亲自在贷款借据上签字注明。农户

小额信用贷款的第一责任人是信贷员，其他贷款的第一责任人是承

担贷前调查、贷后管理的管户信贷员（客户经理）。

第十三条实行贷款分环节主责任人制度。

办理贷款业务的调查、审查、审批、贷后管理责任人分别承担

相应的风险责任。

（一）信贷部审批的贷款。

包片和管户信贷员（客户经理，下同）为调查主责任人和贷后管

理责任人;分管业务的部门经理为审查主责任人;分管总经理为审批

主责任人。

（二）贷审会审批的贷款。

管户信贷员为贷后管埋责任人；各部门负责人和参与调查人员为

调查主责任人;信贷部门负责人为审查主责任人，参与审查人员为审

查次责任人；贷审组、贷审会、总经理为审批主责任人，其他委员为

审批次责任人。

第四条尽职调查及责任追究制度。

公司设立独立的信贷工作尽职调查岗，该岗位人员应具备较完

备的信贷、法律、财务等知识，依诚信和公开原则独立行使尽职调

查职能，必要时可骋请外部专家或委托专业机构开展特定的尽职调

查工作。

各级部门应定期评价与确定信贷各环节工作人员是否勤勉尽责,

对未尽职人员追究相关责任。

其各环节的责任界定、责任追究或责任免除，按照《贷款管理

责任制度》执行。

第十五条实行信贷人员持证上岗和等级管理制度。

所有信贷从业人员要通过考试，获取上岗资格，并由相关部门

负责人聘用；考试不合格的，不得从事信贷工作。上岗资格有效期3

年。已取得上岗资格的信贷人员，按照工作能力和业绩进行考核评

定，实行等级管理。不同等级授予不同的事权，享受不同的待遇或

不同的工资标准。等级评定每年1次，由信贷部负责组织。

第十六条实行信贷“十不准”制度。

（一）不准向国家明令禁止的产业、产品和项目发放贷款：

（二）不准向村组发放贷款；

（三）不准向村组提供担保的单位、企业和个人发放贷款；

（四）不准向证券公司、信托公司发放贷款;

（五）不准发放冒名贷款；

（六）不准采取化整为零等各种形式发放垒大户贷款；

（七）不准发放从事有价证券、期货等投资的贷款；

（八）不准超权限、逆程序、跨地区发放贷款；

（九）不准擅自提高客户等级、擅自提高授信额度；

（十）不准向员工亲属发放优于其他借款人同类贷款条件的贷款。

第十七条实行劣质客户退出制度。

有下列情形之一的「客户，信贷部应采取果断措施，在收回全部

贷款本息后，将其淘汰出客户群体。

（一）自身和所在的行业属国家明令限制的客户；

（二）已明显出现无发展前景，经营和生产的产品大量积压，亏

损严重，对农信社等债务无法偿还的客户；

（三）恶意逃废和悬空农信社债务及有损害农信社利益的客户；

（四）厂垮人散，资不抵债，面临破产的客户；

（五）极不讲信用，已被银行同业公会等机构列入制裁单位，上

了“黑名单榜”的客户等。

第三章客户对象与基本条件

第十八条客户应当是经工商行政管理机关（或主管机关）核准登

记的企（事）业法人、其他经济组织、个体工商户或具有中华人民共

和国国籍的具有完全民事行为能力的自然人。

第十九条客户申请信贷业务应当具备下列基本条件：

（一）从事的经营活动合规合法、符合国家产业政策和社会发展

规划要求；

（二）有稳定的经济收入和良好的信用记录，能按期偿还本息;原

应付利息和到期贷款已清偿或落实了信贷部认可的还款计划；

（三）除自然人和不需要经工商行政管理机关核准登记的事业法

人外，须持有人民银行核准发放并经过年检的贷款卡，以及技术监

督部门颁发的组织机构代码证；

（四）除自然人和不需要经工商行政管理机关核准登记的事业法

人外，应当经过工商行政管理机关办理《营业执照》年检手续。特

殊行业须持有有权机关颁发的营业许可证；

（五）公司客户应当建立现代企业制度，产权明晰、治理结构完

善，符合《公司法》要求。

（六）不符合信用方式的，应提供符合规定条件的担保；

（七）资产负债率等指标符合农信社的要求；

（八）公司要求的其它条件。

第四章客户授信管理

第二十条客户授信包括表内、表外授信。

表内授信：贷款、项目融资、贸易融资、贴现等；

表外授信：贷款承诺、保证、信用证、票据承兑等。

第二十一条授信的原则。

客户授信必须遵循“先落实条件，后实施授信”的原则，做到授

信主体、对象和额度的统一。

第二十二条授信的条件。

对客户实施授信除符合客户申请信贷业务应具备的基本条件外,

还必须进行客户信用等级评定。

客户信用等级评定的内容主要包括企业素质、经营能力、获利

能力、偿债能力、履约情况、发展前景等。信贷部应根据客户不同

的信用等级、资产负债率和其他要素确定客户最高综合授信额度。

第二十三条授信的方式。

对客户授信管理分为内部授信和公开授信两种方式。

内部授信指信贷部内部核定的客户最高综合授信额度，是信贷

部内部控制客户信用风险的最高限额，不与客户见面，由信贷部内

部掌握。

公开授信指信贷部根据客户申请，在对客户的风险和财务状况

及信用程度进行综合评价的基础上，核定客户综合授信额度，签订

授信协议，使客户在一定时期和核定额度为，能够便捷使用公司信

用。

第二十四条授信的发放与管理。

（一）归口管理C

对同一客户的授信要归口到同一机构管理。

（二）统一授信C

对客户授信，要实行贷款、贴现、承兑、信用证等信贷品种的

综合授信；

（三）据实办理,

信贷部可根据客户信用等级，确定采取抵押、质押、保证担保

及信用方式办理单笔信贷业务；

（四）加强监测c

要加强客户用信管理，实行动态监测，及时预警，分类处理。

第二十五条客户信用等级评定。

客户信用等级按照定量与定性分析、动态与静态分析、微观与

宏观分析相结合的方法，对客户的资产质量、资金实力、偿债能力、

经营能力、经济效益、现金流量、管理水平、发展前景和决策层素

质等方面作出客观、公正、实事求是的分析评价，进行确定。必要

时可委托独立的、资质和信誉较高的外部评级机构完成。客户信用

等级评定后，进行综合评价并给予信用额度、品种和期限。对客户

信用等级的划分类别、指标体系、工作程序、评级组织等，由公司

另行制定具体办法C

第五章业务种类

第二十六条信贷部信贷业务根据《贷款通则》规定分类如下：

（一）按性质分类。

分为自营贷款、委托贷款和特定贷款。

自营贷款，是指贷款人（农信社）以合法方式筹集的资金自主发

放的贷款，其风险由贷款人承担，并由贷款人收回本金和利息。委

托贷款，是指由政府部门、企事业单位及个人等委托人提供资金，

由贷款人（即受托人）根据委托人确定的贷款对象、用途、金额、期

限、利率等代为发放，监督使用并协助收回的贷款。贷款人（受托人）

只收取手续费，不承担贷款风险。

（二）按期限分类。

贷款按期限分为短期贷款、中期贷款和长期贷款。短期贷款，

是指贷款期限在1年以下（含1年）的贷款。中期贷款，是指贷款期

限在1年以上5年以下（含5年）的贷款。长期贷款，是指贷款期限

在5年以上的贷款c长期贷款期限最长不得超过10年。个人住房抵

押贷款最长期限不得超过3年。

（三）按方式分类。

贷款分为信用贷款、担保贷款和票据贴现。

信用贷款，是指以借款人的信誉发放的贷款。

担保贷款，是指保证贷款、抵押贷款。

保证贷款，是指按《担保法》规定的保证方式以第三人承诺在

借款人不能偿还贷款时，按约定承担一般保证责任或连带责任而发

放的贷款。公司只发放连带责任的保证贷款。办理保证贷款，应当

对保证人保证资格、资信状况等进行审查，并签订保证合同。抵押

贷款，是指按《担保法》规定的抵押方式以借款人或第三人的财产

作为抵押物发放的贷款。办理抵押贷款，应对抵押物的权属、有效

性和变现能力以及所设定抵押的合法性进行审查，签订抵押合同并

办理抵押物的有关登记手续。要根据抵押物评估值的不同情况，合

理确定贷款抵押比例。具体比例按《贷款保证管理制度》规定执行。

票据贴现，是指持票人为了取得资金将未到期的商业票据转让给公

司的票据行为，是公司向持票人融通资金的一种方式。票据贴现期

限自贴现之日起到票据到期日止，最长不超过6个月。

第二十七条公司应结合自身实际，积极开展以下传统优势业务

品种。

（一）农户小额信用贷款。

是指公司基于农户的信誉，在核定的额度和期限内向农户发放

的不需抵押担保的贷款。发放农户小额信用贷款按照《农户小额贷

款管理制度》执行C

（二）助学贷款C

即公司对国内所属全日制普通高等学公司（公办学公司、含各部

门及市州政府所办的高职高专）或在读的经济困难学生的家长及其他

与学生有法律监护关系的对象，在其户口所在地发放的用于支付贫

困学生学费和基本生活费的贷款。发放助学贷款按照《助学贷款管

理制度》执行。

（三）农户联保贷款。

是指农户为了满足生产、生活等方面的资金需求，自愿组成联

保小组，由公司对联保小组成员发放的，超出农户小额信用贷款范

畴，并由联保小组成员相互承担连带保证责任的贷款。发放农户联

保贷款按照《农户联保贷款管理制度》执行。

（四）中小企业贷款。

是指公司为满足中小企业生产产资金需求，根据中小企业信用

等级、生产经营状况、还款意愿及还款来源、可提供的担保等相关

因素，结合公司信用可供能力向中小企业发放的流动资金贷款。具

体业务操作按《企业贷款管理制度》执行。

第六章业务操作管理

第二十八条办理信贷业务要按权限、按程序运作。

办理信贷业务的基本程序：客户申请、受理与调查、审查、审批、

报备、与客户签订合同、发放贷款、贷后管理、贷款本息收回。对

具备条件的信贷业务还要进行评信与授信。

（一）受理与调查。

客户向公司提出信贷业务申请，信贷员受理并进行初步认定，

对同意受理的信贷业务进行调查（评估），调查结束后，将调查材料

送信贷部及贷审会审查。

（二）审查。

信贷部对信贷员报送的调查材料进行审查，提出审查意见，报

公司贷审会审议。公司贷审会对受理的贷款应当在2日内审查完毕,

提出审查意见。

（三）审批。

公司贷审会审议后，报董事长审定，在权限范围内的信贷业务

直接进入贷款发放程序，超过审批权限的信贷业务报上级部门审批

或备案。对审查部门初审通过的贷款，必须在3天内召开贷审会审

议。

（四）签订合同C

信贷部应按照信贷管理要求分别与借款人、抵（质）押人、保证

人签订借款合同、抵（质）押合同、保证合司。

（五）贷款发放C

合同签订后，信贷部在办理借据之前.要将信贷济料再送有权

审查部门进行放贷审查，放贷审查通过后方可发出放贷通知。

会计人员收到放贷通知后，进行出账审查，办理出账手续，将

信贷资金转入借款人在农信社开设的存款结算账户。

（六）贷后管理。

按《贷后管理制度》执行。贷后管理责任人每月对借款户的贷

后检查不得少于1次，信贷部门对本级审批和上报审批发放的大额

贷款现场检查每季不少于1次，检查要形成专题报告，向同级贷审

会汇报。

第二十九条信贷产品定价。

公司应按照人民银行规定的利率政策和结息方式，合理确定贷

款利率和浮动幅度，在借款合同和借款凭证上载明。公司办理承兑

汇票贴现及其他或有资产业务应按规定收取手续费。贷款展期期限

加上原期限达到新的利率期限档次时，从展期之日起，贷款利息按

新的期限档次利率计收，未达到新的利率期限档次的仍执行合同利

率；逾期贷款和挤占挪用贷款按规定计收利息和罚息；贷款到期前

未按合同约定还清的利息按合同利率计收复利，贷款逾期后未按合

同约定还清的贷款利息按逾期利率计收复利；贴息贷款，根据利息

补贴方法，按规定计收利息。经信贷部同意，客户可以提前归还贷

款。提前归还贷款，应当按实际借款的时间计收利息；如合同另有

约定，可以按照约定，要求客户支付违约赔偿金。

公司管理规章制度合集篇4

第一章总则

第一条为了进一步规范

有限公司（以下简称“总公司”）分公司的组织行为，保护总公

司和各投资人的合法权益，确保各分公司规范、有序、健康发展，

根据《公司法》等法律、法规、规章和总公司章程的有关规定，结

合经营发展的实际需要，特制定本制度。

第二条本制度所称的分公司是指由总公司投资注册但不具有法

人资格的公司。

第三条分公司作为总公司的下属机构，总公司对其具有全面的

管理权。

第四条总公司对分公司实行集权和分权相结合的管埋原则。对

高级管理人员的任免、重大投资决策（包括股权投资、债权投资、重

大固定资产投资、重大项目投资等）、年度经营预算及考核等将充分

行使管理权利，同时将对各分公司经营者日常经营管理工作进行授

权，确保各分公司有序、规范、健康发展。

第五条加强总公司对分公司资本投入、运营和收益的监管，监

控财务风险，提高总公司的核心竞争力和资本运营效益。各分公司

要依法自主经营，自计盈亏。在总公司的统一调控、协调下，按市

场需求自主组织生产和经营活动，努力提高资产运营效率和经济效

益，提高员工的劳动效率。

第二章考核管理

第六条总公司负责对分公司经营层的考核。

第三章经营管理

第七条总公司将根据发展需要，对各分公司的经营、筹资、投

资、费用开支等实行年度预算管理，由总公司根据市场及企业自身

状况核定下发各分公司，并将分公司的年度预算按月、季分解下达

实施。预算在执行中如遇外部市场和企业为部经营环境发生重大变

化，各分公司每半年能够提出年度预算的调整申请，经总公司审核

确认后适当修改其相关预算指标。各分公司应确保各项预算指标的

实施和完成。

第八条各分公司不具有独立的重大股权处置权、重大资产处置

权、对外筹资权、对外担保权和各种形式的对外投资权。各分公司

处置资产须事先向总公司作出详细的书面报告，经总公司批准后按

有关规定处理。

如为经营活动需要，确需增加筹资、对外投资和自身经营项目

开发投资及重大固定资产投资的，务必在事先完成投资可行性分析

论证后，由总公司总经理办公会审查后提请总公司执行董事批准方

可实施。

需增加筹资，实施时事先向总公司财务部提出申请，并明确说

明所需资金数量、用途、投向、用款进度，经总公司执行董事批准

后由财务部协调解决。资金拆借务必遵循资金有偿使用原则，收取

资金使用费。

第九条各分公司务必依法经营，规范日常经营行为，不得违背

国家法律、法规和总公司规定从事经营工作。

第十条各分公司要按现代企业制度要求，建立健全各项管理制

度，明确企业内部各管理和经营部门的职责，根据总公司的相关规

定和国家有关法律规定健全和完善内部管理工作，制定系统而全面

的企业内部管理制度，并上报总公司审查备案。

第十一条总公司建立信息管理系统，各分公司的核算及管理系

统都应纳入本系统管理，务必按照真实、准确、及时、全面的原则

反馈经营、财务、人事、资产、投（融）资等信息，为总公司的经营

决策带给科学的依据。

第四章人事及薪酬管理

第十二条合作开办的分公司，总公司依据合作开办的分公司合

同协议，委派总经理、副总经理和重要岗位人员，被委派人员，承

担相应的职责，并按总公司授权行使权力。

第十三条分公司的总经理、副总经理和重要岗位人员由总公司

直接聘任和解聘。分公司总经理务必对任职公司高度负责，务必具

备充分行使职责和正确行使权力的潜力，确保分公司经营管理工作

规范有序进行。

被聘用人员和总公司签订聘用合同。聘用合同应明确聘用期限、

职责、权利、义务及应享受的待遇和违约的处理等条款。

第十四条各分公司的财务负责人实行总公司委派制。

第十五条在总公司定员范围内，各分公司的机构设置和人员编

制需报总公司审查备案。

第十六条各分公司录用员工一律实行公开招聘制度，应制定员

工的招聘录用、辞退及日常管理办法并报总公司备案。

第十七条建立各分公司总经理向总公司总经理办公会的定期报

告制度.分公司的总经理务必每季度向总公司总经理办公会进行一

次全面详实的经营状况报告，每年向总公司执行董事或总公司总经

理办公会进行一次述职报告。

第十八条分公司应制订薪酬管理和奖惩制度，报总公司批准。

分公司总经理、副总经理和重要岗位人员的薪酬由总公司确定。分

公司部门经理及其他员工的薪酬由分公司总经理确定。分公司财务

负责人的薪酬由总公司确定并发放。

第五章财务管理

第十九条分公司应根据国家法律和法规及总公司规定制定本公

司的财务管理制度，报经总公司审查确认之后执行，制度的修改亦

按此程序执行。

分公司总经理在组织实施所在公司的财务活动中理解总公司的

监督和业务指导，主要职责如下：

1、组织实施所在分公司的财务预、决算方案；

2、组织实施所在分公司的采购、销售计划；

3、组织制定所在分公司的财务管理、采购、资产管理等方面的

具体实施办法，报总公司审批；

4、支持并保障所在分公司的财务会计人员依法履行职责；

5、在权限范围内所在分公司日常财务收支及重大财务收支的审

批；

第二十条各分公司制定的财务管理制度包括（但不限于）以下几

个方面：

1、对外投资管理制度；

2、固定资产购买、建造、重大改造及装修和资产处置管理制度;

3、贷款及其他形式筹资管理制度;

4、预算管理制度；

5、费用管理制度。

第二十一条未经总公司批准，分公司不得向其他企业和个人借

支资金以及带给任何形式的担保（包括抵押、质押、保证等）。

第二十二条各分公司的财务会计核算务必依法、真实、准确、

及时、规范，不得弄虚作假，不得虚列或少列收入，不得虚摊、不

摊或少摊成本、费用。分公司企业所得税由总公司财务部统一申报

缴纳。分公司除企业所得税外的其他各项税费均由各分公司财务自

行申报缴纳。

分公司下述会计事项按照总公司的会计政策执行：

1、分公司日常会计核算和财务管理中所采用的会计政策及会计

估计、变更等应遵循总公司的财务会计制度及其有关规定。各项资

产计提减值准备所构成的损失计入资产减值损失。

2、分公司应当按照总公司编制合并会计报表和对外披露会计信

息的要求，及时报送会计报表和带给会计资料。其会计报表同时埋

解总公司委托的注册会计师的审计。

第二十三条各分公司务必按月编报会计报表并在次月7日前上

报、按季编报完整的财务报告（包括会计报表及报表说明）并在季末

次月15日前报送总公司。

分公司向总公司报送的会计报表和财务报告务必经分公司财务

负责人和总经理审查确认后上报。分公司的财务负责人和总经理要

对本公司报送的会计报表和财务报告的真实性负责。

第六章重大事项管理

第二十四条各分公司应建立重大事项报告制度和审议程序，及

时向总公司分管负责人报告重大业务事项、重大财务事项、管理层

办公会决议等重要文件，以及其他可能对公司产生重大影响的信息,

并严格按照授权规定将重大事项报公司执行董事审议或总公司总经

理办公会审议；

分公司对以下重大事项应当在发生后及时报告总公司执行董事：

1、重大诉讼、仲裁事项；

2、重要合同（借贷、委托经营、受托经营、委托理财、赠予、

承包、租赁等）的订立、变更和终止；

3、大额银行退票；

4、重大经营性或非经营性亏损；

5、遭受重大损失（包括产品质量，生产安全事故）；

6、重大行政处罚；

7、关联交易。

笫七章审计监督

第二十八条总公司设立审计部，对执行董事负责。各分公司理

解总公司的审计监督，用心配合总公司审计部门完成总公司指令的

各项审计工作，任何单位和个人不得拒绝、阻碍总公司审计人员依

法执行审计任务，不得打击报复审计人员。

第二十九条总公司审计部每年定期或不定期的对各分公司进行

审计。以便于总公司对各分公司的经营状况及经营者的工作业绩做

出全面评估，并及时了解分公司的重大事项。

第三十条各分公司的总经理及财务负责人离任，务必由总公司

对离任的经理或财务负责人在任职期间的工作状况进行全面审计。

第三十一条各分公司对外洽谈重大经济合同务必报备总公司审

计后实施，未经确认的重大经济合同不得实施洽谈，所有合同的签

署由总公司执行。重大经济合同的洽谈包括（但不限于）以下几个方

面：

1、固定资产购买、建造和装修改造合同及预算和决算书；

2、对外投资（包括股权投资和债权投资）合同；

3、与其他投资人合作项目开发合同；

4、借款及其他方式融资合同；

5、任何形式的对外承诺、担保、财产抵押和质押合同；

6、重大资产处置合同，包括重大财产转让、租赁等合同。

第八章个性审批事项

第三十二条分公司发生下列事项须预先工作计划的，事先务必

征得总公司批准：

1、购买或出售资产：

2、对外投资（含委托理财、委托贷款等）；

3、带给财务资助；

4、租入或租出资产；

5、重大经济合同；

6、债券或债务重组；

7、研究和开发项目的转移；

8、总公司认定的其它事项。

第九章附则

第三十三条各分公司务必按本制度规定认真履行有关事项的申

请和报告职能，切实完善经营管理工作，并理解总公司的监督检查。

第三十四条本制度与国家有关法律、法规和公司章程相抵触时,

以相关法律、法规和公司章程的规定为准。

第三十五条本制度未尽事宜，按照国家有关法律、法规、规范

性文件和公司章程的规定执行。

第三十六条本制度由总公司制订并修改，由总公司负责解释。

第三十七条本制度自总公司审议透过之日起执行。

第三十六条本制度由总公司制订并修改，由总公司负责解释。

第三十七条本制度自总公司审议透过之日起执行。

公司管理规章制度合集篇5

1目的

为了规范废旧物资管理，特制定本制度。

2范围

本制度规定了对已经过审批同意报废帐务处理的固定资产、工

位器具、管理用具、产品、材料、工具等资产实物，加工造成的废

料，加工产品不能利用的边角余料，钢屑、铁屑等的管理。

3管理程序

3.1废旧物资实物统一归口于生产部集中管理，所有废旧物资一

律要求登记实物台帐。

3.2废旧物资实物的入帐登记。

3.2.1报废帐务处理的物资。

各物资归口管理部门，根据物资实际状况，对需报废帐务处理的.

物资应及时办理相关手续。已经过审批同意报废帐务处理的废旧物

资实物，应与其他物资隔离管理。

3.2.

1.1提出书面申请，并根据资产名称、规格数量、单价、金额,

填写“报废帐务处理物资清单”一式三份。

3.2.

1.2经鉴定部门签字后报分管经理审核，总经理

（或董事长）批准。

3.2.

1.3把签批“报废帐务处理物资清单”随同实物转交生产部签

收。

3.2.

1.4把已签收的“报废帐务处理物资清单”交财务部、物资归

口管理部门、生产部各一份。

3.2.

1.5财务部、物资归口管理部门根据“报废帐务处理物资清单'

做帐务处理，生产部根据“报废

帐务处理物资清单”登记废旧物资实物台帐。

3.2.2加工发生的废品材料

3.2.

2.1由车间把质检部开的“废品通知单”替代“报废帐务处理

物资清单”随同实物转交生产部签

收。

单据传递及帐务处理同

3.2.

1.4、

3.2.

1.5的程序。

3.2.3加工产品不能利用的边角余料

由车间根据实物情况填退料清单随同实物转交生产部签收。

单据传递及帐务处理同

3.2.

1.4、

3.2.

1.5的程序。

3.2.4钢屑、铁屑等废料直接归生产部管理。

3.3废旧物资的处理

3.3.1生产部应及时对废旧物资进行清理，合理利用使其尽快变

现。

3.3.2废旧物资清理

3.3.

2.1废旧物资的清理，统一由生产部根据清理方式（销售.回收利

用等）填写“清理物资清单”一式二份。

3.3.

2.2清单内容包括：资产名称、规格数量、清理单价、金额、部

门负责人签字。

3.3.

2.3报总经理（或董事长）批准。

3.3.

2.4把审批后的清单反财务部一份，做实物清理，同时减实物台

帐。

3.3.

2.5废旧物资销售，必须经财务部收款后开出门证，方可出公司。

4考核

4.1废旧物资管理不善，按直接经济损失考核责任人。

4.2未经财务部开出门证，废旧物资出公司的，。

公司管理规章制度合集篇6

一、卫生管理的范围为公司各部门、工地办公室的办公室、会

议室、微机室、厕所、花坛、绿地及走廊、门窗等办公场所及其设

施的'卫生。

二、卫生清理的标准是：门窗（玻璃、窗台、窗板）上无浮尘;地

面无污物、污水、浮土；四周墙壁及其附属物、装饰品无蜘蛛网、浮

尘；照明灯、电风扇、空调上无浮尘；书橱、镜子上无浮尘、污迹，书

橱、档案橱内各类书籍资料排列整齐，无灰尘，橱顶无乱堆乱放现象；

办公桌上无浮尘，物品摆放整齐，水具无茶锈、水垢；桌椅摆放端正，

各类座套干净整洁;微机、打印机等设备保养良好，无灰尘、浮土;厕

所墙面、地面、便池清洁干净，无杂物、无异味；花坛、绿地内无杂

草、杂物。

三、卫生清理实行部门责任制，部门负责人为责任人。各部门办

公室的卫生，由各部门负责日常保洁。公共卫生清理实行区域负责，

区域划分为：南办公室走廊大门以东办公室负责，走廊大门以西财务

部负责；院子以走廊大门中心界定东西，以局西办公楼门洞中心界定

南北，大门以东南部及东南角花坛由办公室负责，大门以西南部由财

务部负责，大门以东北部及东北角花坛由城建资产部负责，大门以北

部及花坛由投资发展部和项目技术部负责。市场营销部负责门前三

包。文苑小区工地办公室的卫生保洁分别由投资发展部和项目技术

部负责。

四、责任区卫生清理每周集中进行一次，日常保洁每月由办公室

牵头进行卫生检查评比。

五、各部门要认真对待卫生清理和卫生检查评比工作，积极主动

地搞好卫生清理，不得因卫生清理不达标而影响公司的整体评分。

六、卫生检查评比结果累计存档汇总，列入年终评先树优工作的

内容。

公司管理规章制度合集篇7

支票使用管理细则：

1、支票使用范围

与同城的单位、个体经济户和个人商品交易、劳务费供应及其

他款项结算均可使用支票。

2、支票的管理要求:

（1）签发支票的银行预留印鉴应分别由会计人员和出纳人员妥

善保管，与支票分开存放，不得在未签发的空白支票上事先盖好印

鉴备用；空白支票必须存放在保险柜内。

（2）办理清户手续注销银行账户时，应将空白支票交回开户银

行。

（3）支票一律记名，金额起点为100元，付款期限为10天，

从签发次日起，遇节假日顺延。

（4）支票的签发一律按银行规定办理，未按规定填写被涂改冒

领的，由签发人负责。

（5）支票的大、小写金额、日期、用途、收款人名称均不得更

改，作废支票要予以登记，并将作废支票装订在当日凭证内。

（6）严格遵守结算纪律，不得出租出借银行账户、不得签发空

头支票和远期支票、不得套取银行信用、不得签发与银行预留印鉴

不符的支票、不得将支票交给销售单位代为签发、签发支票必须填

写资金限额及用途。

（7）不准出借或转让支票，持票人如将空白支票交给收款单位

时，应当面填写实际结算数。

（8）财务人员应及时将受理的各项收款（转账支票）连同填制

的进帐单送交银行，并及时给付款单位开据发票。

3、支票的领用及报销程序:

(1)各部门如领用支票，经办人需认真填写“付款审批单”，

注明合同编号、金额、用途、是否为预算内支出、有无垫支款项等，

经部门经理审核，报财务部复核，如为预算内支出，财务部出具意

见后，由总经理同意签字即可到财务部领取支票，经办人需在支票

票根及支票登记簿上签字。

(2)经办人要在领取支票的三日内到财务部报销，报销的原始

发票必须内容正确、数字正确、手续完备，发票背面必须有经刃、人、

部门经理、总经理的签字。

(3)出纳人员要及时、正确登记银行日记账，及时与银行对账

单进行核对，发现不符及时查明原因，定期编制“银行余额调芍表”

(4)空白支票、发票、银行收据统一由财务部指定专人负责登

记保管，领用时需经财务经理同意批准。

(5)凡公司对外支付的借款、往来款、工程款等必须以双方签

订的正式合同为依据，经办人员凭合同原件，按照预算内、外的审

批程序，经总经理签字的付款审批单到财务部领取支票，同时将合

同原件留财务部存档。

公司管理规章制度合集篇8

一、不良品控制原则：

1.当检验中发现不良品后，工程部应以检验报告单通知各相关部

门;

2.一旦发现不良品，各相关部门要及时做好标识；

3.做好不良品的记录，确定不良品的范围，如：生产时间、地点、

产品批次、设备、责任人等；

4.由检验员会同技术人员对不良品进行评价.并提出处理意见，

以确定是否能让步接收或返工、报废或拒收，相关责任部门应严格按

处理意见对不良品进行处理；

5.应将不良品与合格品隔离存放，防止在处理前的误用；

6.根据处理意见，各相关部门对不良品进行处理，检验员监督实

施。

二、包装材料不良品的控制：

1.包装材料仓接到不良品通知单后，要对不良品进行隔离放置，

并做好标识；

2.采购责任人接到不良品通知单后，负责通知供方，退换或索赔;

3.检验室对不良品情况进行统计，作为评审供方依据之一；

4.不良品严禁进入生产。

三、不合格原料的控制：

1.原料仓接到不良品通知单后，要对不良品进行隔离放置，并做

好标识;

2.采购责任人接到不良品通知单后，负责通知供方，退换或索赔;

3.工程部对不良品情况进行统计，作为评审供方依据之一；

4.不良品严禁进入生产；

5.对于可以让步接收的，生产部要按检验处理意见对原料进行处

理。

四、半成品不良品的控制：

1.生产部接到不良品通知单后，要对不良品进行隔离放置，并做

好标识；

2.生产部按不良品处理意见对半成品不良品进行处理，返工直报

废；

3.对于不能返工的不良品严禁包装出公司，返工后还要对其质量

进行检验，合格才能包装。

五、成品不良品的控制：

1.生产部接到不良品通知单后，按处理意见对可以返工的进行处

理，对不能返工的作报废处理，并要查找原因，责任人；

2.返工后的成品必须重新检验；

3.不良品不准进入仓库，不准出厂。

公司管理规章制度合集篇9

为树立公司的良好形象，内抓管理，外树品牌，形成高效、规

范的工作习惯，制定本章程。

一、接待制度

凡有来宾，公司人员都要热情接待，笑脸相迎，并用“您好”、

“请坐”等礼貌用语接待，待客人就座后，要倒茶倒水。来客临别

时，要用“慢走”、“再见”等礼貌用语送行。客人与公司人员谈

话中间，无关人员不得吵闹或随便插话。未经许可，不得随便进入

总经理室和财务室。

二、电话制度

1、凡接电话者，接机首先说“您好！”。

2、除工作需要外，公司人员不得随便使用公司电话聊天。

3、工作和业务需要外，公司人员不得随意拨打长途电话，若有

违例者，从工资扣除所打电话费的三倍。

4、若有来电被叫者不在公司，要做好来电记录，包括来客姓名、

电话、有何事等。

三、卫生制度

公司人员要讲究个人卫生和公共卫生，衣着整齐、端庄，办公

用品要摆放整齐，不得随便乱丢乱放，随地丢弃杂物。

四、请假制度

1、公司人员在工作时间不得随便离岗或脱岗，不得迟到或早退,

违反一次警告，违反两次扣除工资10元，连续三次扣除半月工资。

2、公司人员一般不准请事假。若有特殊情况，可写书面申请，

经批准后，方可请假，并扣除请假天数的工资。

五、财务制度

公司人员应遵守公司的各项财务管理制度。

1、业务部门支付各类款项时要填写资金审批表，并提供相应的

付款依据，经主管会计、公司领导审核签字后，出纳方可办理付款。

2、各项费用的报销要填写相应的报销审批单。报销审批单必须

以真实、合法的原始发票为依据，原始发票不得涂改、伪造。财务

人员应加强费用报销的审核工作，对不符合规定和越权审批的，一

律不予报销。若有违反者，扣除相应报销款项和当月工资。

六、派车制度

1、公司汽车由领导统一安排，未经许可，不得随便借车、出车。

2、公司汽车谁开车谁负责，若有不必要的磕碰或损坏，由开车

人负全部责任。

3、汽车要定时保养检测，开车人要不断地检查车的机油、刹车

等部件，遇有情况要及时排除或汇报。

七、本制度由贸易有限公司制定并负责解释，本制度自—年一月

—日起执行。

公司管理规章制度合集篇10

第一章总则

第一条为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的

发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司

章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条公司会计核算遵循权责发生制原则。

第三条财务管理的基本任务和方法：

（一）筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资

金安全，努力提高公司经济效益。

（二）做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真

做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。

（三）加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确

性。

（四）监督公司财产的购建、保管和使用，配合综合管理部定

期进行财产清查。

（五）按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核

工作。

第四条财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管

理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要

认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。

第二章财务管理的基础工作

第五条加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是

公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要

依据。

第六条公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。记帐凭

证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、

会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、

会计主管人员签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员

签名或盖章。

第七条健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业

务的需要设置会计帐簿。会计核算应以实际发生的经济业务为依据,

按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可

比和会计处理方法前后相一致。

第八条做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务

的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。编制会计凭证、

报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。

第九条会计人员根据不同的帐务内容采用定期对会计帐簿记录

的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等

进行相互核对，保证帐证相符、帐实相符、帐表相符。

第十条建立会计档案，包括对会计凭证、会计帐簿、会计报表

和其他会计资料都应建立档案，妥善保管。按《会计档案管理办法》

的规定进行保管和销毁。

第十一条会计人员因工作变动或离职，必须将本人所经管的会

计工作全部移交给接替人员。会计人员办理交接手续，必须有监交

人负责监交，交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字后，移

交人员方可调离或离职。

第三章资本金和负债管理

第十二条资本金是公司经营的核心资本，必须加强资本金管理。

公司筹集的资本金必须聘请中国注册会计师验资，根据验资报告向

投资者开具出资证E月，并据此入帐。

第十三条经公司董事会提议，股东会批准，可以按章程规定增

加资本。财务部门应及时调整实收资本。

第十四条公司股东之间可相互转让其全部或部分出资，股东应

按公司章程规定，向股东以外的人转让出资和购买其他股东转让的

出资。财务部门应据实调整。

第十五条公司以负债形式筹集资金，须努力降低筹资成本，同

时应按月计提利息支出，并计入成本。

第十六条加强应付帐款和其他应付款的管理，及时核对余额，

保证负债的真实性和准确性。凡一年以上应付而未付的款项应查找

原因，对确实无法付出的应付款项报公司总经理批准后处理。

第十七条公司对外担保业务，按公司规定的审批程式报批后，

由财务管理中心登记后才能正式对外签发，财务管理中心据此纳入

公司或有负债管理，在担保期满后及时督促有关业务部门撤销担保。

第四章流动资产管理

第十八条现金的管理：严格执行人民银行颁布的《现金管理暂

行条例》，根据本公司实际需要，合理核实现金的库存限额，超出

限额部分要及时送存银行。

第十九条严禁白条抵库和任意挪用现金，出纳人员必须每日结

出现金日记帐的帐面余额，并与库存现金相核对，发现不符要及时

查明原因。财务管理中心经理对库存现金进行定期或不定期检查，

以保证现金的安全和完整。公司的一切现金收付都必须有合法的原

始凭证。

第二十条银行存款的管理：加强对银行帐户及其他帐户的俣密

工作，非因业务需要不准外泄，银行帐户印签实行分管、并用制，

不得一人统一保管使用。严禁在任何空白合同上加盖银行帐户印签。

第二十一条出纳人员要随时掌握银行存款余额，不准签发空头

支票，不准将银行帐户出借给任何单位和个人办理结算或套取现金。

在每月末要做好与银行的对帐工作，并编制银行存款余额调节表，

对未达帐项进行分析，查找原因，并报财务部门负责人。

第二十二条应收帐款的管理：对应收帐款，每季末做一次帐龄

和清收情况的分析，并报有关领导和分管业务部门，督促业务部门

积极催收，避免形成坏帐。

公司管理规章制度合集篇11

一、定点单位名称名录经领导班子会议确定后，不得无故增减。

确需增减的，须经领导班子会议研究同意后方可确定。

二、因工作需要确需签单的只能在指定的合作单位签单。

三、确定定点消费单位时，同一类型的定点消费单位不得少于

2家，不得多于4家。

四、所有签单必须附审批单和签单内容清单。消费审批单一般

应在消费前从局办公室领取并按程序审批，同意后，方可签单消费。

特殊情况下须在事后一周内办结审批手续，过期一律按自费处理.

消费清单必须注明经办人、消费事项、原因、对象、具体消费内容、

单价及总价，消费清单须经定点机构负责人签字认可。

五、审批单与消费清单不论数额多少，一律实行一次消费附一

张审批单，不得累计审批，消费清单金额只能少于审批单金额，超

过审批金额的审批单必须重新进行审批。

六、300元以内的审批单由分管机关的领导审批；300元以上由

局长审批。

七、各定点单位在对方签单时要审查审批单，凡无审批单或未

按程序审批的，一律不准办理，或经核实后方可