公司财务管理规范与执行跟踪表

公司财务管理规范与执行跟踪表序号规范内容相关法律法规责任部门执行人执行时间执行结果跟踪意见备注信息1财务报销审批流程相关财务制度财务部20221001完成审批无2资金支付审批流程相关财务制度财务部20221005完成审批无3财务报表编制流程相关财务制度财务部20221010完成编制无4内部审计制度相关审计规定审计部赵六20221015完成审计无5财务风险控制措施相关风险管理规定风险管理部钱七20221020完成措施无6财务档案管理制度相关档案管理规定档案管理部门孙八20221025完成归档无7预算管理制度相关预算管理规定预算管理部门周九20221030完成编制无8财务培训计划相关培训规定人力资源部吴十20221101完成培训无9其他财务规范相关财务规定有关部门10序号规范项目法律依据部门负责负责人跟踪时间实施状态存在问题改进措施1资金收支管理《企业财务通则》财务部张经理20220101完成实施2内部控制制度《企业内部控制基本规范》内控部李经理20220201实施中存在违规现象加强培训与监督3应收账款管理《会计法》销售部王经理20220301待完善计费不准确优化计费系统4采购管理制度《采购法》采购部赵经理20220401完成实施5资产管理制度《企业会计准则》资产部孙经理20220501实施中资产闲置率较高优化资产配置6成本控制规范《企业会计制度》生产部周经理20220601完成实施7财务报告编制《企业会计准则》财务部吴经理20220701完成实施8税收筹划政策《税法》税务部钱经理20220801实施中税务风险较大增强合规意识9预算编制流程《企业预算管理制度》预算部孙经理20220901完成实施10财务信息共享《企业财务信息管理办法》IT部周经理20221001待实施表格说明：序号：规范项目的编号。规范项目：公司财务管理规范的具体内容。法律依据：规范项目所依据的相关法律法规。部门负责：负责该规范项目实施的部门。负责人：具体负责实施该规范项目的负责人。跟踪时间：对规范项目进行跟踪的时间节点。实施状态：规范项目的实施进度状态，如已完成、实施中、待完善等。存在问题：在实施过程中遇到的问题。改进措施：针对存在的问题提出的改进措施。序号规范项目相关法规负责部门负责人预期执行时间实际执行时间执行结果问题反馈改进措施1资金管理流程规范化《企业内部控制规范》财务部李华2022111520221120完成执行无2应收账款催收政策《合同法》销售部王强2022120120221210部分执行催收效率低加强客户信用管理3采购流程优化《采购法》采购部张敏2023011020230125完成优化4成本核算体系建立《企业会计准则》生产部刘芳2023021520230301完成建立核算误差大重新审查成本数据5财务报告披露规范《证券法》财务部陈鹏2023031020230325完成披露6资产清查制度《企业会计制度》资产部王磊2023041020230425完成清查7预算编制及执行监控《企业预算管理制度》预算部李静2023051020230525完成监控预算执行偏差大加强预算执行分析8内部审计计划《内部审计具体准则》内审部张涛2023061020230625完成审计9财务风险控制措施《企业风险管理》风险管理部王娜2023071020230725完成实施10财务人员培训计划《财务人员从业资格管理办法》人力资源部陈静2023081020230825完成培训表格说明：序号：规范项目的编号。规范项目：公司财务管理中需要规范的特定项目。相关法规：规范项目所需遵循的相关法律法规。负责部门：负责实施该规范项目的部门。负责人：具体负责实施该规范项目的负责人。预期执行时间：计划完成规