交通票据管理暂行办法

交通票据管理暂行办法一、总则（一）目的为了加强公司交通票据管理，规范交通费用报销流程，确保公司财务支出的合理性、真实性和合规性，特制定本办法。（二）适用范围本办法适用于公司全体员工在因公出行过程中涉及的各类交通票据的管理，包括但不限于飞机票、火车票、汽车票、出租车发票、市内公共交通票据等。（三）基本原则1.依法合规原则交通票据的获取、使用和报销必须符合国家法律法规以及相关行业标准的要求。2.真实性原则员工提供的交通票据必须真实有效，如实反映其出行情况和费用支出。3.合理性原则交通费用的报销应与员工的工作职责、业务需求相匹配，遵循合理、必要的原则。4.审批规范原则严格执行交通票据报销的审批流程，确保每一笔费用支出都经过适当的授权和审核。二、交通票据的种类及获取（一）飞机票1.员工因公乘坐飞机出行，应通过正规的机票销售渠道购买，如航空公司官网、正规票务代理机构等。2.购买机票时，应确保填写的乘客信息准确无误，包括姓名、身份证号码等，与登机时使用的证件一致。3.如需报销电子机票，应妥善保存电子行程单，电子行程单是报销的有效凭证，其内容应清晰、完整，包括航班信息、乘客信息、票价、税费等。（二）火车票1.乘坐火车出行，应通过铁路12306网站或其他正规售票渠道购买车票。2.购买实名制火车票的，票面上的姓名、身份证号码等信息应与乘车人一致。3.报销时，应提供火车票原件，火车票上应加盖铁路部门的有效印章。（三）汽车票1.乘坐长途汽车出行，应在汽车站或正规售票点购买车票。2.车票应包含乘车日期、出发地、目的地、票价等必要信息，且加盖售票单位印章。3.如购买的是电子客票，应保存好相关的购票凭证或短信通知，以备报销使用。（四）出租车发票1.员工因公务需要乘坐出租车时，应向出租车司机索取正规发票。2.出租车发票应具备发票代码、发票号码、开票日期、上车时间、下车时间、里程、金额等信息，并加盖出租车公司发票专用章。3.发票应保持字迹清晰、票面整洁，不得有涂改、刮擦等痕迹。（五）市内公共交通票据1.乘坐市内公交车、地铁等公共交通工具，应妥善保存相应的车票或电子支付凭证。2.车票应显示乘车日期、起止站点、票价等信息，电子支付凭证应能清晰反映出行记录。三、交通票据的报销标准（一）飞机票1.根据员工的职级和出差目的地的不同，设定相应的机票报销标准。具体标准如下：高层管理人员：经济舱全票价及以下实报实销，但需提供合理的审批依据，如出差任务的重要性、紧急性等说明。中层管理人员：原则上乘坐经济舱，票价在经济舱全票价[X]折及以下的实报实销；超过[X]折的，需经上级领导审批同意后方可报销超出部分。普通员工：乘坐经济舱，票价在经济舱全票价[X]折及以下的实报实销；超过[X]折的，需详细说明特殊情况并经部门负责人审批通过。2.因特殊情况需要乘坐头等舱或公务舱的，必须提前向上级领导申请，经批准后方可乘坐，报销时按实际票价扣除经济舱全票价后的差额报销。（二）火车票1.根据出差行程和实际需要，按照以下标准报销：乘坐高铁/动车一等座的，需经上级领导审批，按二等座票价报销。乘坐普通列车软卧的，需经上级领导审批，按硬卧票价报销。其他情况下，按实际购买的车票票价报销，但不得超过合理的交通费用标准。（三）汽车票按照实际购买的车票票价报销，但应确保票价合理，符合出行路线和实际需求。（四）出租车发票1.市内因公乘坐出租车，单次费用在[X]元及以下的，凭发票实报实销。2.单次费用超过[X]元的，需详细说明乘车事由，并经部门负责人审批。（五）市内公共交通票据按照实际发生的费用报销，但每月报销金额应控制在一定范围内，具体标准由各部门根据实际情况制定，并报财务部门备案。四、交通票据的报销流程（一）填写报销申请表员工应在完成公务出行后，及时填写交通票据报销申请表。申请表应包括以下内容：1.员工姓名、所在部门、员工编号。2.出行日期、出发地、目的地、出行事由。3.交通票据种类、张数、金额。4.报销金额。（二）粘贴票据将交通票据按照类别、时间顺序整齐地粘贴在报销凭证粘贴单上，确保票据粘贴牢固、平整，便于审核。（三）部门负责人审批员工所在部门负责人对报销申请进行审核，重点审核出行事由的真实性、合理性以及交通费用的支出是否符合报销标准。如审核通过，在报销申请表上签字批准。（四）财务审核财务部门对报销申请进行审核，主要审核票据的真实性、合法性、完整性，以及报销金额是否符合公司规定的报销标准。如发现问题，及时与员工沟通核实，并要求补充相关资料或进行调整。（五）分管领导审批经财务审核无误后，报销申请提交至分管领导审批。分管领导根据公司的财务政策和业务情况，对报销事项进行最终审批。（六）报销支付审批通过后，财务部门按照公司的财务流程进行报销支付，将报销款项支付至员工指定的银行账户。五、交通票据的保管与存档（一）员工责任员工应妥善保管自己的交通票据，确保票据在报销前不丢失、不损坏。如因个人原因导致票据丢失或损坏，责任由员工自行承担，公司不予报销相应费用。（二）财务部门保管财务部门在完成报销审核和支付后，应将交通票据及相关报销凭证进行整理、归档。归档期限按照公司财务档案管理规定执行，一般为[X]年。（三）查阅与调阅因工作需要查阅或调阅交通票据档案的，应按照公司档案管理的相关规定办理手续。查阅或调阅人员不得擅自更改、涂抹、抽取或销毁档案内容。六、违规处理（一）虚假报销如发现员工提供虚假交通票据进行报销的，一经查实，除追回已报销的费用外，公司将视情节轻重给予相应的纪律处分，包括警告、记过、降职、辞退等；情节严重的，将依法追究法律责任。（二）超标准报销对于超标准报销交通费用的情况，公司将要求员工退还超出标准的部分。如员工拒绝退还，公司将从其工资或其他应得收入中扣除，并给予相应的纪律处分。（三）其他违规行为对于违反本办法其他规定的行为，如未按规定流程报销、票据粘贴不规范等，公司将视情节轻重给予批评教育、责令改正等处理；如造成公司经济损失的，