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民用核能技术公司合同付款管理办法一、总则1.1为规范民用核能技术公司合同付款管理工作，确保合同款项支付的合规性、及时性和安全性，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国预算法》等法律法规，结合公司实际情况，制定本办法。1.2本办法适用于民用核能技术公司及其下属子公司、分支机构的合同付款管理工作。1.3本办法所称合同付款，是指公司按照合同约定，向合同相对方支付货款、服务费、工程款等款项的行为。二、合同付款管理职责2.1财务部门负责合同付款的审核、支付及监督管理工作。2.2合同管理部门负责合同签订、变更、解除等事宜，并对合同付款提出建议。2.3业务部门负责根据合同约定，提出合同付款申请，并确保付款依据的真实性、合法性。三、合同付款流程3.1合同签订后，业务部门根据合同约定，向财务部门提交合同付款申请。3.2财务部门对合同付款申请进行审核，包括合同条款、付款金额、付款方式等。3.3审核无误后，财务部门按照公司审批权限办理付款手续。3.4付款完成后，财务部门将付款凭证归档，并通知业务部门。四、合同付款审核要点4.1合同条款是否合法、合规，是否存在潜在风险。4.2付款金额是否与合同约定一致，是否存在虚报、重复报销等情况。4.3付款方式是否符合公司规定，是否存在现金支付等不规范行为。4.4付款依据是否齐全，如发票、验收单、进度报告等。五、合同付款监督与检查5.1财务部门定期对合同付款情况进行检查，确保付款工作的合规性。5.2公司审计部门对合同付款管理进行审计，发现问题及时提出整改措施。5.3对于违规付款行为，按照公司相关规定追究相关责任人的责任。六、附则6.1本办法由财务部门负责解释。6.2本办法自发布之日起实施，如有变更，以

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