ERP供应链管理实验指导书

山东商务职业学院

会计系

ERP供应链管理

实验指导书

郑翠菊、王磊编著

2023年2月

目录

试验一系统管理--------------------------------------------------3

试验一基不出设置-------------------------------------------------4

试验三总账、应收、应付系统初始化------------------------------6

试验四采购、销售、库存和存货系统初始化------------------------8

试验五一般采购业务（一）10

试验六一般采购业务（二）12

试验七受托代销业务--------------------------------------------14

试验八采购特殊业务处理---------------------------------------16

试验九一般销售业务（一）19

试验十一般销售业务（二）22

试验十一销售退货业务-----------------------------------------24

试验十二委托代销业务-----------------------------------------26

试验十三直运销售业务-----------------------------------------28

试验十四分期收款销售业务-------------------------------------30

试验十五零售业务----------------------------------------------33

试验十六调拨和盘点业务---------------------------------------34

试验十七其他业务----------------------------------------------36

试验十八期末处理----------------------------------------------38

试验一系统管理

一、试验类别：操作性。

二、试验目日勺：

1、掌握供应链系统的I建账流程。

2、掌握供应链系统建账的操作措施。

三、试验课时：1课时。

四、试验设备环境：

设备：试验机房在规定上机时间保证每位同学一台PC机，配置试验规定环

境；

试验平台：用友ERP—U850

五、试验内容：

1、增长操作员。

2、建立账套。

3、启用供应链及其有关子系统。

4、对操作员进行授权。

5、账套备份。

六、试验环节：

1、增长操作员

111吴明远（口令：1）；222王月（口令：2）；3+学号本人姓名（口令：

3）。

系统管理员注册系统管理，权限I顾客。

2、建立账套

系统管理员注册系统管理，账套I建立。

（1）设置建账信息

账套号：与学号相对应；账套名称：供应链账套（本人姓名）；启用会计期:

2023年3月。

注意：账套号：-一班：1+学号；二班：2+学号；三班：3+学号；四班：4+

学号；五班：5+学号；六班：6+学号。

（2）输入单位信息

单位名称：北京中良贸易有限企业；单位简称：中良贸易；单位地址：北京

市海淀区中良路168号；法人代表：王宏；邮政编码：100088；联络：；税号:

088

（3）确定核算类型

该企业记账本位币为人民币（RMB）：企业类型为商业;行业性质:2023年

新会计制度科目；账套主管：吴明远；按行业性质预置科目。

（4）确定基础信息分类

该企业无外币核算，进行经济业务处理时，需要对存货、客户、供应商进行

分类。

（5）确定编码方案

科目编码级次：4-2-2-2；部门编码级次：2-2；客户分类编码级次：2-2；供

应商分类编码级次：2-2；存货分类编码级次：2-3；收发类别编码级次：1-2；结

算方式编码级次：2；其他采用系统默认。

（6）确定数据精度

默认。

3、启用供应链及其有关子系统

2012年3月1日分别启用账套的“采购管理”、“销售管理”、“库存管理”、

“存货核算”、“总账”、“应收”和“应付”系统。

W采购管理，选择启用年月日为“2012年3月1日"，单击【确定】。用相似

措施启用其他系统。

4、对操作员进行授权

（1）设置自己为账套主管；

权限I权限，选好自己，选好账套，W账套主管，单击【是，

（2）设置王月有公共单据、公用目录设置、采购管理、销售管理、库存管

理、存货核算、总账、应收系统、应付系统的所有操作权限。

权限I权限，诜好操作员，诜好账套，单击【修改工……,单击【保留】。

5、账套备份

先在D盘上建一种文献夹（名字最佳是年月日+自己的姓名），系统管理员

注册系统管理，账套I输出，选好账套，……，选择备份途径为D盘下的那个

文献夹。

七、试验汇报：

只能以书面形式提交。

八、试验总结：

体会、评论与收获。必写，内容随意。

试验二基础设置

一、试验类别：操作性。

二、试验目日勺:

1、掌握基础设置日勺详细操作。

2、掌握基础档案H勺设置次序。

三、试验课时：2课时。

四、试验设备环境：

设备：试验机房在规定上机时间保证每位同学一台PC机，配置试验规定环

境；

试验平台：用友ERP—U850

五、试验内容：

1、引入账套。

2、建立部门档案和职工档案。

3、建立供应商分类和供应商档案。

4、建立客户分类。

5、设置付款条件和建立客户档案。

6、建立存货分类、计量单位和存货档案。

7、设置结算方式。

8、设置开户银行。

9、建立仓库档案。

10、设置收发类别。

11、设置采购类型和销售类型。

12、设置费用项目。

13、设置发运方式。

14、账套备份。

六、试验环节：

1、引入账套

先把上次输出的账套文献夹拷贝到D盘，系统管理员注册系统管理，账套

I引入，选择D盘下的那个文献夹中“.Lst”后缀向文献。

2、建立部门档案

账套主管注册企业门户，基础信息I基础档案I部门档案，单击【增长】，

输完后【保留】。

3、建立职工档案

基础信息I基础档案I职工档案，选中某部门后，单击【增长】，输完后【保

留】。

4、建立供应商分类

基础信息I基础档案I供应商分类，单击【增长工输完后【保留】。

5、建立供应商档案

基础信息I基础档案I供应商档案，选中某一分类后，单击【增长】，输完

后【保留】。

6、建立客户分类

基础信息I基础档案I客户分类，单击【增长工输完后【保留】。

7、设置付款条件

基础信息I基础档案I付款条件，单击【增长】，输完后【保留】。

8、建立客户档案

基础信息I基础档案I客户档案，选中某一分类后，单击【增长工输完后

【保留】。

9、建立存货分类

基础信息I基础档案I存货分类，单击【增长工输完后【保留】。

10、建立计量单位

基础信息I基础档案I计量单位，【分组】，【增长】，依次输入表中前3列。

选中“01自然单位”组，【单位】，【增长工依次输入表中上半部分的后4

列，【保留】。

选中“02换算1组”组，【单位】，【增长工输入计量单位编码“8”，计量

单位名称“只”，口主计量单位，【保留】。再输入计量单位编码“801”，计量单

位名称“盒”，换算率“10"，【保留】。最终输入计量单位编码“802”，计量单位

名称“箱”，换算率“400"，【保留】。

选中“03换算2组”组，【单位】，【增长工输入计量单位编码“9”，计量

单位名称“件或条”，口主计量单位，【保留】。再输入计量单位编码“901”，计

量单位名称“包”,换算率“20"，【保留】。最终输入计量单位编码“902”，计量

单位名称“大包”，换算率“200"，【保留】。

11、建立存货档案

基础信息I基础档案I存货档案，先选末级的存货分类，【增长】，分别输入

后【保留】。

12、设置结算方式

基础信息I基础档案I结算方式，单击【增长工输完后【保留】。

13、设置开户银行

基础信息I基础档案I开户银行，单击【增长工输完后【保留】。

14、建立仓库档案

基础信息I基础档案I仓库档案，单击【增长工输完后【保留

15、设置收发类别

基础信息I基础档案I收发类别，单击【增长】，输完后【保留L

16、设置采购类型

基础信息I基础档案I采购类型，单击【增长工输完后【保留】。

17、设置销售类型

基础信息I基础档案I销售类型，单击【增长工输完后【保留】。

18、设置费用项目

基础信息I基础档案I费用项目，单击【增长工输完后【保留】。

19、设置发运方式

基础信息I基础档案I发运方式，单击【增长】，输完后【保留】。

20、账套备份

系统管理员注册系统管理，账套I输出。

七、试验汇报:

只能以书面形式提交。

八、试验总结:

体会、评论与收获。必写，内容随意。

试验三总账、应收、应付系统初始化

一、试验类别：操作性。

二、试验目日勺：

I、掌握总账系统初始化的操作。

2、掌握应收系统初始化的操作。

3、掌握应付系统初始化的操作。

三、试验课时：2课时。

四、试验设备环境：

设备：试验机房在规定上机时间保证每位同学一台PC机，配置试验规定环

境；

试验平台：用友ERP—U850

五、试验内容：

1、引入账套。

2、设置总账系统参数。

3、设置会计科目。

4、设置凭证类别。

5、录入总账系统期初余额。

6、设置应收系统口勺参数。

7、进行应收系统初始设置。

8、设置应付系统日勺参数。

9、进行应付系统列始设置。

10、账套备份。

六、试验环节：

1、引入账套

系统管理员注册系统管理，账套I引入。

2、设置总账系统参数

账套主管注册企业门户，再注册总账系统，设置I选项，【编辑】，选好参数

后，【确定】。

3、设置会计科目

（1）增长会计科目

设置I会计科目，单击【增长】输入，单击【确定】保留。

（2）修改会计科目

找到某科目后，双击该科目，单击【修改】，修改后【确定，

4、设置凭证类别

设置I凭证类别，先选择凭证类别，再确定限制条件。

5、录入总账系统期初余额

设置I期初余额，直接输入末级科目（底色为白色）的期初余额，输入后按

[Enter]键或用鼠标单击别处。

【试算】，检查与否试算平衡。

6、设置应收系统日勺参数

注册应收系统，设置I选项，【编辑】，选好后【确定】。

7、进行应收系统列始设置

（1）基本科目设置

设置I初始设置，设置科目I基本科目设置，按规定选好。

（2）控制科目设置

设置I初始设置，设置科目I控制科目设置，应收为1131；预收为2131。

（3）产品科目设置

设置I初始设置，设置科目I产品科目设置，除运送费外，应交增值税科目

为21710105；除运送费外,销售收入及销售退回科目为5101。

（4）结算方式科目设置

设置I初始设置，设置科目I结算方式科目设置，每输完一行，回车。

（5）坏账准备设置

设置I初始设置，单击“坏账准备设置”，提取比率：1%；坏账准备期初余

额：0；坏账准备科目：1141；对方科目：540601,单击【确定，

8、设置应付系统口勺参数

注册应付系统，设置I选项，【编辑】，选好后【确定】。

9、进行应付系统初始设置

（1）基本科目设置

设置I初始设置，设置科目I基本科目设置，按规定选好。

（2）结算方式科目设置

设置I初始设置，设置科目I结算方式科目设置，每输完一行，回车。

10、账套备份

系统管理员注册系统管理，账套I输出。

七、试验汇报:

只能以书面形式提交。

八、试验总结:

体会、评论与收获。必写，内容随意。

试验四采购、销售、库存和存货系统初始化

一、试验类别：操作性。

二、试验目H勺：

1、掌握采购、销售、库存和存货系统参数设置的I措施。

2、掌握采购、销售、库存和存货系统期初数据的录入措施。

三、试验课时：2课时。

四、试验设备环境：

设备：试验机房在规定上机时间保证每位同学一台PC机，配置试验规定环

境；

试验平台：用友ERP—U850

五、试验内容：

1、引入账套。

2、设置采购系统参数。

3、修改具有“受托代销”属性的存货档案。

4、设置销售系统参数。

5、设置库存系统参数。

6、设置存货系统参数。

7、录入采购系统期初数据。

8、录入销售系统期初数据。

9、录入库存系统期初数据。

10、录入存货系统期初数据。

11、账套备份。

六、试验环节：

1、引入账套

系统管理员注册系统管理，账套I引入。

2、设置采购系统参数

在采购系统，设置I采购选项，“业务及权限控制”页签：卬启用受托代销:

口容许超订单到货及入库；订单'到货单'发票单价录入方式：O手工录入；其他

默认。

“公共及参照控制”页签：单据默认税率：17；其他默认。【确认】。

3、修改具有“受吒代销”属性的存货档案

基础信息I基础档案I存货档案，分别选中奥尔马女表、男表、情侣表，【修

改】，口受托代销，【保留】。

4、设置销售系统参数

在销售系统，设置I销售选项，“业务控制”页签：0与否有零售日报业务:

由与否有销售调拨业务；S与否有委托代销业务；S与否有分期收款业务；口与

否有直运销售业务；3与否销售生成出库单；0一般销售必有订单；其他默认。

“其他控制”页签：新增发货单默认：。参照订单生成；新增退货单默认：

。参照发货生成；新增发票默认：。参照发货单生成；其他默认。【确认】。

5、设置库存系统参数

在库存系统，初始设置I选项，“通用设置”页签：口有无组装拆卸业务；口

有无受托代销业务；3采购入库审核时改现存量；卬销售出库审核时改现存量；

S其他出入库审核时改现存量；其他默认。

“专用设置”页签：自动带出单价的单据：铛售出库单、其他出库单；其他

默认。

“可用量控制”页签：一般存货可用量控制：口容许超可用量出库；批次存

货可用量控制：口容许超可用量出库：其他默认。

“可用量检查”页签：口出入库检查可用量；其他默认。【确定】。

6、设置存货系统参数

在存货系统，初始设置I选项I选项录入，“核算方式”页签：核算方式：

。按仓库核算；暂估方式：。单到回冲；销售成本核算方式：O销售发票；委托

代销成本核算方式：O按发出商品核算；零成本出库选择：。参照成本；其他默

认。

“控制方式”页签：卬结算单价与暂估单价不一致时需要调整出库成本；其

他默认。【确认】。

7、录入采购系统期初数据

（1）期初暂估入库单

业务I入库I入库单，【增长工录完后【保留】。

（2）期初受托代绡入库单

业务I入库I受托代销入库单，【增长工录完后【保留】。

（3）期初记账

设置I采购期初记账，【记账】。

8、录入销售系统期初数据

（1）期初发货单

设置I期初录入I期初发货单，【增长】，业务类型：一般销售，录完后【保

留】并【审核】。

（2）期初分期收款发货单

设置I期初录入I期初发货单，【增长】，业务类型：分期收款，录完后【保

留】并【审核】。

9、录入库存系统期初数据

（1）直接录入

初始设置I期初数据I期初结存，先选仓库,再【修改】，把该仓库中的所

有存货录完后【保留】。

（2）库存期初数据审核

初始设置I期初数据I期初结存，先选仓库，再【审核】或【批审】。

1（）、录入存货系统期初数据

（1）从库存系统取数

初始设置I期初数据I期初余额，先选仓库，再【取数】。

（2）期初差异

初始设置I期初数据I期初差价，先选择“仓库”，再录入差异/差价和差异

科目/差价科目，最终【保留】。

（3）期初记账

初始设置I期初数据I期初余额，【记账】。

II、账套备份

系统管理员注册系统管理，账套I输出。

七、试验汇报：

只能以书面形式提交。

八、试验总结：

体会、评论与收萩。必写，内容随意。

试验五一般采购业务（一）

一、试验类别：操作性。

二、试验目H勺：

1、掌握必有订单模式下请购单、采购订单等一般采购业务单据录入或生成的

操作。

2、掌握采购发票录入或生成日勺操作。

3、掌握采购结算。

三、试验课时：2课时。

四、试验设备环境:

设备：试验机房在规定上机时间保证每位同学一台PC机，配置试验规定环

境；

试验平台：用友ERP—U850

五、试验内容：

1、引入账套。

2、设置“采购系统的采购专用发票完全手工编号二

3、单据设计：分别将采购模块H勺”采购专用发票”、“采购到货单”和“采

购订单”单据的表体项目中增长“换算率”、“单位”和“件数”三项内容；将库

存模块中“采购入库单”增长表体内容“库存单位”、“应收件数”、“件数”、“换

算率”和“应收数量”。

4、录入或生成请购单、采购订单、采购到货单、采购入库单等一般采购业

务单据，并进行审核确认。

5、录入或生成采购发票，并按规定修改采购发票编号。

6、进行采购结算。

7、支付采购款项或确认应付账款。

8、在总账系统查看有关凭证。

9、账套备份。

六、试验环节：

1、引入账套

系统管理员注册系统管理，账套I引入。

2、设置“采购系统的采购专用发票完全手工编号”

在企业门户中，基础信息I单据设置I单据编号设置，①单击左侧“单据类

型”中“采购”一“采购专用发票”，【修改工3容许手工修改(A),【保留】。

3、单据设计

基础信息I单据设置I单据格式设置，双击左侧采购模块I采购专用发票I

显示I采购专用发票显示模板，编辑I表体项目，分别选中“换算率”、“单位”、

“件数”，【确定工最终【保留】。此外三种单据类似。

4、设置“一般业务必有订单”

在采购系统，设置I采购选项，”业务及权限控制”页签：⑦一般业务必有

订单，【确认】。

5、业务1

在采购系统，业务I请购I请购单，【增长］录完后【保留】并【审核】。

注意：①业务类型：一般类型：②采购类型：厂商采购：③永昌男衣的J数量

栏：1()00；无税单价：280；④永昌男裤的数量栏：1000；无税单价：18()；⑤永

昌男套装的数量栏：200；无税单价：760o

6、业务2

在采购系统，业务I订货I采购订单，【增长工先修改订单日期，再单击鼠

标右键，选“拷贝采购请购单”，【过滤工双击“选择”栏或【全选】，【确定】,

修改“原币单价”后，补充录入“供货单位”，在“计划到货日期”栏直接录入

或参照录入，修改完后【保留工最终【审核】。

注意：①永昌男衣的原币单价：300；②永昌男裤的原币单价：200；③永昌

男套装日勺原币单价：80（）o

7、业务3

（1）到货单：在采购系统，业务I到货I到货单，【增长】，先修改日期；

采购类型：厂商采购；部门：采购部；业务员：徐敏利；再单击鼠标右键，选“拷

贝采购订单”，【过滤1【全选】，【确定】，【保留】。

（2）采购入库单：在库存系统，平常业务I入库I采购入库单，【生单】，

单击“采购到货单”页签，【是工单击“选择”栏，左下方日勺“显示表体”前打

“J”,修改入库日期，选择入库仓库，【确定】。【是】，【审核】，【确定】。

（3）采购专用发票：在采购系统，业务I发票I专用采购发票，【增长】，

先修改开票日期和发票号，再在表体任何栏目位置，单击鼠标右键，选择“拷贝

采购入库单”，【过滤1双击后三行的“选择”栏，【确定】，【保留】。

（4）采购结算：在采购系统，'也务I采购结算I自动结算，输入起始日期

“2012-03-01”和截止日期“2012-03-31”，E）入库单和发票，【确认］【确定】。

业务I采购结算I结算单列表，【过滤】，双击某行查看后【退出】。

（5）确认存货成本：在存货系统，业务核算I正常单据记账，选择仓库，

单据类型：采购入库单（或全选）；【确认，【全选】，【记账工【退出】。

财务核算I生成凭证，【选择工口采购入库单（报销记账），【确认】。单击

“选择”栏或【全选】.【确定】。选择凭证类别，分别录入“存货科目编码”为

“1243”和“对方科目编码”为“1201"，【生成】，修改凭证日期，【保留】。

（6）确认应付账款：在应付系统，平常处理I应付单据处理I应付单据审

核，【确认工双击“选择”栏，【审核】，【确认】。平常处理I制单处理，口发票

制单，【确认】。先选择凭证类别和修改制单日期，再【全选】和【制单】，【保留】。

8、业务4

在采购系统，业务I订货I采购订单，【增长】，录完后【保留】并【审核】。

9、业务5

在采购系统，'业务I订货I采购订单，【增长】，录完后【保留】并【审核】。

10、业务6

在采购系统，业务I订货I采购订单，【增长】，录完后【保留】并【审核】。

II、业务7

（1）到货单：业务I到货I到货单，【增长L

（2）采购入库单：平常业务I入库I采购入库单，【生单】。

（3）采购专用发票：业务I发票I专用采购发票，【增长】。

（4）采购结算：.业务|采购结算I自动结算。

（5）确认存货成本：业务核算I正常单据记账：财务核算I生成凭证，【诜

择】，口采购入库单（报销记账）。

（6）确认应付账款：平常处理I应付单据处理I应付单据审核；平常处理

I制单处理，3发票制单。

12、账套备份

系统管理员注册系统管理，账套I输出。

七、试验汇报：

只能以书面形式提交。

八、试验总结:

体会、评论与收获。必写，内容随意。

试验六一般采购业务（二）

一、试验类别：操作性。

二、试验目的：

1、掌握非必有订单模式下采购到货单、采购入库单等一般采购业务单据日勺

录入或生成。

2、掌握采购发票H勺录入或生成。

3、掌握采购结算。

三、试验课时：2课时。

四、试验设备环境：

设备：试验机房在规定上机时间保证每位同学一台PC机，配置试验规定环

境；

试验平台：用友ERP—U850

五、试验内容：

1、引入账套。

2、录入或生成采购到货单、采购入库单等一般采购业务单据，并进行审核

确认。

3、录入或生成采购发票，并按规定修改采购发票编号。

4、进行采购结算。

5、支付采购款项或确认应付账款，可以立即制单，也可以月末合并制单。

6、账套备份。

六、试验环节：

1、引入账套

系统管理员注册系统管理，账套I引入。

2、取消“一般业务必有订单”

设置I采购选项，”业务及权限控制”页签：口一般业务必有订单，【确认】。

3、业务1

（1）采购专用发票：在采购系统，业务I发票I专用采购发票，【增长工

先修改开票日期为2012・03・10和发票号为ZY00088；部门名称：采购部；业务

员：徐敏利；再在表体任何栏目位置，单击鼠标右键，选择“拷贝采购入库单”,

【过滤工双击“永昌女套装”的“选择”栏，【确定工修改原币单价为“380”,

【保留【现付］选择结算方式为“现金支票”，录入结算金额为“44460”元,

票据号：XJ0001,银行账号：11006688,【确定工

（2）采购结算：【结算】。

（3）暂估处理：

暂估：在存货系统，业务核算I结算成本处理，口永昌服装仓，【确认】，单

击“选择”栏，【暂估】，【退出】。

生成红字回冲凭证：在存货系统，财务核算I生成凭证，【选择】，口红字回

冲单，【确认】。单击“选择”栏，【确定工录入“存货科目编码”为“1243”和

“对方科目编码”为“212102”,选择凭证类别为“转账凭证”，【生成】，修改制

单日期为“2012-03-10“，【保留】。

生成蓝字回冲单（报销）凭证：在存货系统，财务核算I生成凭证，【选择】,

S蓝字回冲单（报销），【确认】。单击“选择”栏，【确定】，修改凭证类别为“转

账凭证”，录入“存货科目编码”为“1243”和“对方科目编码”为“1201”，【生

成1修改制单日期为“2012-03・10“，【保留】。

（4）现付单据审咳与制单：在应付系统，平常处理I应付单据处理I应付

单据审核，由包括已现结发票，【确认】，双击“选择”栏，【审核】，【确认】，【退

出】。平常处理I制单处理，口现结制单，【确认】。先选择凭证类别为“付款凭

证”和修改制单日期为“2012-03-10”，再【全选】和【制单工【保留】。

4、业务2

（1）采购入库单：在库存系统，平常业务I入库I采购入库单，【生单工

在“采购订单”页签，单击“单据日期”为在012-03-14”的“选择”栏，左下

方的“显示表体”前打“J”,修改入库日期“2012-03-19”，选择仓库“手表仓前

【确定】。【是】，【修改】，修改单价为“119"，【保留】，【审核】，【确定】。

（2）采购专用发票：在采购系统，业务I发票I专用采购发票，【增长】，

先修改开票日期为2012-03-19和发票号为ZY00112,再在表体任何栏目位置，

单击鼠标右键，选择“拷贝采购订单”，【过滤工双击“订单日期”为“2012-03-14”

的“选择”栏，【确定】，修改原币单价为“119"，【保留】。

（3）运费发票：在采购系统，业务I发票I运费发票，【增长】，手工输入

一张运费发票，开票E期：2012-03-19；供货单位：上海钻石手表厂；修改发票

表头的税率为0；输入表体内容，存货为“运送费”，原币金额为“2023”，【保

留】。

(4)手工结算：在采购系统，业务I采购结算I手工结算，【选单】，【过滤】,

【确定】，【刷入】，【刷票工选择采购入库单、采购发票和运费发票，【确定】。

。按数量，【分摊工【是】，【确定】，【确定】；【结算】，【是】，【确定】。业务I采

购结算I结算单列表，【过滤】，【退出】。

(5)确认存货成本：在存货系统，业务核算I正常单据记账，选择仓库“手

表仓”；单据类型：口采购入库单，【确认L【全选】，【记账】，【退出】。财务核

算I生成凭证，【选择】，口采购入库单(报销记账)，【确认】。单击“选择”栏

或【全选】，【确定】。选择凭证类别为“转账凭证”，分别录入“存货科目编码”

为“1243”、“对方科目编码”为为201”和“差价科目编码”为“1244"，【生成】,

修改制单日期为“2012-03-19"，【保留】。

(6)确认应付账款：在应付系统，平常处理I应付单据处理I应付单据审

核，【确认】，【全选工【审核】，【确认】。平常处理I制单处理，口发票制单，【确

认】。先选择凭证类别为“转账凭证”和修改制单日期为“2012-03-19”，再【全

选】和【制单】，【保留】。【下张】，【保留】。

5、业务3

(1)采购入库单：在库存系统，平常业务I入库I采购入库单，【生单】，

在“采购订单”页签，单击“选择”栏，左下方口勺“显示表体”前打“J”，修

改入库日期“2012-03-23”，选择仓库“手表仓”，再单击“库存单位”栏参照按

钮,选择“只”，修改“本次入库件数”为“995”，【确定】。【是】，【审核工【确

定】。

(2)采购专用发票：在采购系统，业务I发票I专用采购发票，【增长工

先修改开票日期为2012-03-23和发票号为ZY00188,再在表体任何栏目位置，

单击鼠标右键，选择“拷贝采购订单"，【过滤】，双击“选择”栏，【确定】，【保

留1【现付1选择结算方式为“电汇”,录入结算金额为“81900”元，票据号:

DH00887666,银行账号：11006688,【确定】。

（3）手工结算：在采购系统，业务I采购结算I手工结算，【选单】，【过滤】,

【确定工【刷入】，【刷票】，选择采购入库单和采购发票，【确定工输入合理损

耗数量“5”，。按金额，【分摊工【结算】，【确定】。业务I采购结算I结算单列

表，【过滤】，【退出，

（4）确认存货成本：在存货系统，业务核算I正常单据记账，选择仓库“手

表仓”；单据类型：口采购入库单，【确认】。【全途】，【记账】，【退出】。财务核

算I生成凭证，【选择】，口采购入库单（报销记账），【确认】。单击“选择”栏

或【全选】，【确定】。选择凭证类别为“转账凭证”，分别录入“存货科目编码”

为“1243”、“对方科目编码”为“1201”和“差价科目编码”为“1244"，【生成】,

修改凭证日期为“2012-03-23"，【保留L

（5）确认应付账款：在应付系统中，平常处理I应付单据处理I应付单据

审核，由包括已现结发票，【确认】，双击“选择”栏，【审核】，【确认】。平常处

理I制单处理，由现结制单，【确认】。先选择凭证类别为“付款凭证”和修改制

单日期为“2012-03-23”,再【全选】和【制单】，【保留，

6、账套备份

系统管理员注册系统管理，账套I输出。

七、试验汇报:

只能以书面形式提交。

八、试验总结：

体会、评论与收获。必写，内容随意。

试验七受托代销业务

一、试验类别：操作性。

二、试验目的：

1、掌握受托代销牙单、到货单和入库单的录入操作。

2、掌握受托代销结算。

3、理解受托代销业务日勺流程。

三、试验课时：1课时。

四、试验设备环境：

设备：试验机房在规定上机时间保证每位同学一台PC机，配置试验规定环

境；

试验平台：用友ERP—U850

五、试验内容：

1、引入账套。

2、录入受托代销订单、到货单。

3、录入受托代销入库单。

4、受托代销结算。

5、账套备份。

六、试验环节：

1、引入账套

系统管理员注册系统管理，账套I引入。

2、设置“受托代销业务必有订单”

设置I采购选项，“业务及权限控制”页签：业务选项：由受托代销业务必

有订单，【确认】。

3、业务1

（1）受托代销结算：更改系统日期="统12-03-08”,重注册，操作E期二

"2012-03-08\在采购系统，业务I采购结算I受托代销结算，【供应商I双

击选择“奥尔马表厂”，【入库单】，【开始加载工分别单击“选择”栏，【确认】。

修改发票日期和结算日期均为“2012-03-08”，录入发票号为“PT00055”、发票

类型为“一般发票”、税率为“0”、采购类型为“代销商进货”，分别修改含税单

价为“800”和“850”。【结算】，【确定】。

（2）确认应付账款：在应付系统，平常处理I应付单据处理I应付单据审

核，【确认工双击“选择”栏，【审核】，【确认】。平常处理I制单处理，口发票

制单，【确认】。先选择凭证类别为“转账凭证”和修改制单日期为“2012-03-08”,

再【全选】和【制单［【保留】。

4、业务2

（1）受托代销订单：在采购系统，业务I订货I采购订单，【增长】，业务

类型：受托代销；订单日期：2012-03-12；采购类型：代销商进货；供货单位：

奥尔马；部门：采购部；业务员：徐敏利；奥尔马男表：数量：800只，原币单

价：88（）；奥尔马女表:数量：8（）0只，原币单价：750；【保留】并【审核】。

（2）到货单：在采购系统，业务I到货I到货单，【增长】，业务类型：受

托代销；日期：2012-03-18；在表体任何栏目位置，单击鼠标右键，选“拷贝采

购订单”，【过滤1【全选1【确定［【保留】。

（3）采购入库单：在库存系统，平常'业务I入库I采购入库单，【生单工

单击“采购到货单”页签，【是工单击“选择”栏，左下方的“显示表体”前打

“修改入库日期“2012-03-18”，选择仓库“手表仓”，【确定L【是】，【审

核1【确定1

（4）确认存货成本：在存货系统，业务核算I正常单据记账，选择仓库“手

表仓”，【确认】。【全选】，【记账工【退出】。财务核算I生成凭证，【选择】，口采

购入库单（暂估记账），【确认单击“选择”栏或【全选】，【确定】。选择凭证

类别为“转账凭证”，分别录入“存货科目编码”为“1271”、“对方科目编码”

为“1201”和“差价科目编码”为“1244"，【生成】，修改凭证日期为“2012-03-18”,

【保留】。

5、账套备份

系统管理员注册系统管理，账套I输出。

七、试验汇报：

只能以书面形式提交。

八、试验总结：

体会、评论与收获。必写，内容随意。

试验八采购特殊业务处理

一、试验类别：操作性。

二、试验目日勺：

1、掌握暂估业务口勺处理操作。

2、掌握尚未结算口勺采购退货业务口勺处理操作。

3、掌握结算后采购退货业务口勺处理操作。

三、试验课时：2课时。

四、试验设备环境：

设备：试验机房在规定上机时间保证每位同学一台PC机，配置试验规定环

境；

试验平台：用友ERP—U850

五、试验内容：

1、引入账套。

2、增长“非合理殒耗类型”为“运送部门责任”。

3、对于上月暂估业务，本月发票已到，执行采购结算并确认采购成本。

4、对于本月末采购商品已到但发票未到的业务进行暂估处理。

5、尚未结算H勺采购退货业务日勺处理。

6、结算后采购退货业务处理。

7、账套备份。

六、试验环节：

1、引入账套

系统管理员注册系统管理，账套I引入。

2、增长“非合理?员耗类型”

在采购系统，设置I其他设置I非合理损耗类型，【增长】，编码:()1:名称:

运送部门责任，【保留】。

3、业务1

(1)采购专用发票：在采购系统，业务I发票I专用采购发票，【增长】，

先修改开票日期为2012-03-18和发票号为ZY0021；部门名称：采购部；业务员：

徐敏利；再在表体任何栏目位置，单击鼠标右键，选择“拷贝采购入库单”，【过

滤】，双击“永昌男套装”的“选择”栏，【确定】，修改原币单价为“860”，数

量为“155"，【保留】。【现付】，选择结算方式为“转账支票”，录入结算金额为

“155961”元，票据号：ZZ00558899,银行账号：11006688,【确定】。

(2)采购结算：在采购系统，业务I采购结算I手工结算，【选单】，【过滤】,

日期：2012-02-01-2012-03-31,【确定】。【刷入】，【刷票】，选择采购入库单和

采购发票，【确定】，在“非合理损耗数量”栏的第二行输入“5”；非合理损耗类

型：01；在“进项税转出金额”栏日勺第二行输入“731”元(5X860X0.17)；©

按金额，【结算】，【确定】。业务I采购结算I结算单列表，【过滤】，【退出】。

(3)暂估处理：

暂估：在存货系统，业务核算I结算成本处理，切永昌服装仓，【确认工单

击“选择”栏，【暂估】，【退出】。

生成红字回冲凭证：在存货系统，财务核算I生成凭证，【选择】，口红字回

冲单，【确认】。单击“选择”栏，【确定】,录入“存货科目编码”为“1243”和

“对方科目编码”为“2121（）2"，选择凭证类别为“转账凭证”，【生成】，修改制

单日期为“2012-03-18“，【保留】。

生成蓝字回冲单（报销）凭证：在存货系统，财务核算I生成凭证，【选择】,

口蓝字回冲单（报销），【确认】。单击“选择”栏，【确定工修改凭证类别为“转

账凭证”，录入“存货科目编码”为“1243”和“对方科目编码”为“1201”，【生

成1修改制单日期为“2012-03-18。【保留】。

（4）现付单据审咳与制单：在应付系统，平常处理I应付单据处理I应付

单据审核，由包括已现结发票，【确认】，双击“选择”栏，【审核】，【确认】，【退

出】。平常处理I制单处理，由现结制单，【确认】。先选择凭证类别为“付款凭

证”和修改制单日期为"2012-03-18",再【全选】和【制单】，【保留】。

4、业务2

（1）采购订单：业务I订货I采购订单

（2）到货单：业务I到货I到货单

（3）采购入库单：平常业务I入库I采购入库单，【生单】

（4）单据记账：业务核算I正常单据记账

5、业务3

（1）采购订单：业务I订货I采购订单

（2）到货单：业务I到货I到货单

（3）退货单：在采购系统，业务I到货I到货退回单，【增长】，先修改日

期“2012-03-28"，再单击鼠标右键,选“拷贝采购订单”，【过滤工双击“钻石

男表”的“选择”栏，【确定】。把数量改为“-20"，【保留】。

（4）采购入库单：在库存系统，平常业务I入库I采购入库单，【生单】，

单击“采购到货单”页签，【是工单击单据日期为“2012-03-27”的“选择”栏,

左下方口勺“显示表体”前打“J”，修改入库日期“2012-03-28”,选择仓库“手

表仓”，修改“本次入库件数”为“0.7”（即280/400=0.7）,【确定】。【是】，【审

核1【确定1

6、业务4

（1）采购发票：业务I发票I专用采购发票

（2）退货单：在采购系统，业务I到货I到货退回单，【增长】，先修改日

期“2012-03-28"，再单击鼠标右键，选“拷贝采购订单“，【过滤】，双击“诂石

女表”口勺“选择”栏，【确定】。把数量改为“-200"，【保留】。

（3）红字采购入库单：在库存系统，平常业务I入库I采购入库单，【生单工

单击“采购到货单”页签，【是工单击“选择”栏，左下方口勺“显示表体”前打

“J”，修改入库日期“2012-03-28”，选择仓库“手表仓”，【确定，【是】，【审

核1【确定1

（4）红字采购发票：在采购系统，业务I发票I红字专用采购发票，【增长】,

先修改开票日期为2012-03-28,再在表体任何栏目位置，单击鼠标右键，选择“拷

贝采购入库单"，【过滤】，双击“负数量”的红字采购入库单的“选择”栏，【确

定1【保留】。

（5）红蓝入库单和红蓝发票的自动结算：在采购系统，业务I采购结算I

自动结算，输入起止日期，口红蓝入库单，口红蓝发票，【确认】，【确定工【确

定】。业务I采购结算I结算单列表，【过滤】，【退出】。

7、业务5

（1）采购订单：业务I订货I采购订单

（2）到货单：业务|到货|到货单

（3）采购入库单：在库存系统，平常业务I入库I采购入库单，【生单工

单击“采购到货单”页签，【是工单击单据日期为“2012-03-30”的“选择”栏,

左下方日勺“显示表体”前打“修改入库日期“2012-03-30”，选择仓库“永

昌服装仓"，【确定】。【是1【审核1【确定J

（4）退货单：在采购系统，业务I到货I到货退回单，【增长】，先修改日

期“2U12-03-31”,再单击鼠标右键,选“拷贝采购订单"，【过滤】,双击“永昌

女套装”的“选择”栏，【确定】,把数量改为【保留】。

（5）红字采购入库单：在库存系统，平常业务I入库I采购入库单，【生单】,

单击“采购到货单”页签，【是工单击单据日期为“2012-03-31”的“选择”栏,

左下方的J“显示表体”前打“J”，修改入库日期“2012-03-31”，诜择仓库“永

昌服装仓”，【确定1【是11审核1【确定】。

（6）采购发票：在采购系统，业务I发票I专用采购发票，【增长】，先修

改开票日期为2012-03-31和发票号为ZY00518,再单击鼠标右键，选择“拷贝

采购入库单”，【过滤I双击“永昌女套装”的“选择”栏（两行中任选一行）,

【确定工修改数量为“790"，【保留】。

（7）红蓝入库单和采购发票的手工结算：在采购系统，业务I采购结算I

手工结算，【选单】，【过滤工【确定【刷入】，【刷票】，选择“永昌女套装”的

采购入库单和采购发票，【确定】，【结算】，【确定】，【关闭】。业务|采购结算|

结算单列表，【过滤】，【退出】。

8、业务6

（1）退货单：在采购系统，业务I到货I到货退回单，【增长】，先修改日

期“2012-03-31"，再单击鼠标右键，选“拷贝采购订单"，【过滤】，双击“大地

男风衣”和“大地女风衣”日勺“选择”栏，【确定】，把数量分别改为“-20”和

“-15"，【保留】。

（2）红字采购入库单：在库存系统，平常业务I入库I采购入库单，【生单】,

单击“采购到货单”页签，【是工单击单据日期为“2012-03-31”日勺“选择”栏,

左下方口勺“显示表体”前打“1”,修改入库日期"2012-03-31",选择仓库“大

地服装仓”，【确定】。【是】，【审核】，【确定】。

（3）红字采购发票：在采购系统，业务I发票|红字专用采购发票，【增长】,

先修改开票日期为2012-03-31,再在表体任何栏目位置，单击鼠标右键，选择“拷

贝采购入库单”，【过漉工双击“负数量”日勺红字采购入库单的J“诜择”栏（共

两行），【确定11保留1

（4）采购结算：在采购系统，业务I采购结算I手工结算，【选单】，【过滤工

【确定】。【刷入】，【刷票工选择“大地男风衣”、“大地女风衣”的采购入库单

和采购发票，【确定】，【结算】，【确定】，【关闭】。业务I采购结算I结算单列表,

【过滤】，【退出】。

9、业务7

（1）采购订单：业务I订货I采购订单

（2）到货单：业务I到货I到货单

（3）采购入库单：平常业务I入库I采购入库单，【生单】

（4）暂估处理：在存货系统，业务核算I正常单据记账，选择仓库“永昌

服装仓”；单据类型：□采购入库单，【确认】。【全选】，【记账】，【退出】。

财务核算I生成凭证，【选择】，口采