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文档简介

市场调研公司财务管理制度一、总则1.为加强市场调研公司的财务管理，规范财务行为，确保公司财务工作的顺利进行，根据国家相关法律法规及公司实际情况，特制定本制度。2.本制度适用于公司各部门及全体员工。3.财务管理的基本原则是：严格执行国家有关法律法规和财务规章制度，建立健全内部财务管理制度，如实反映公司财务状况和经营成果，依法计算和缴纳国家税收，保障投资者权益。二、财务管理体制1.公司实行“统一领导、分级管理、集中核算”的财务管理体制。2.公司财务工作在总经理的领导下，由财务部门统一管理。财务部门负责公司的财务管理、会计核算、资金筹集、资金使用监督等工作。3.各部门应配合财务部门做好财务管理工作，严格执行财务制度，遵守财经纪律。三、财务预算管理1.公司实行财务预算管理制度。财务预算是公司在一定时期内经营活动、投资活动、筹资活动等各项财务活动的总体计划。2.财务部门负责编制公司年度财务预算，经总经理办公会审议通过后执行。3.财务预算的编制应遵循“量入为出、收支平衡”的原则，根据公司的发展战略和经营目标，结合市场情况和公司实际，科学合理地确定各项预算指标。4.各部门应严格执行财务预算，不得超预算支出。如确需调整预算，应按规定程序报批。四、资金管理1.公司资金实行集中管理、统一调配的原则。2.财务部门负责公司资金的筹集、使用、核算和监督管理。3.公司资金的筹集应根据公司的发展需要和资金需求，选择合理的筹资方式，降低资金成本，确保资金安全。4.公司资金的使用应严格按照审批程序进行，确保资金使用的合理性和有效性。5.公司应加强货币资金的管理，严格执行现金管理制度和银行结算制度，确保货币资金的安全完整。五、成本费用管理1.公司实行成本费用核算制度，加强成本费用的管理和控制。2.成本费用的核算应严格按照国家有关财务会计制度的规定进行，如实反映公司的成本费用水平。3.公司应制定成本费用控制标准，加强对成本费用的预算管理和考核，降低成本费用，提高经济效益。4.公司应严格控制费用支出，加强对差旅费、业务招待费、办公费等费用的管理，规范费用报销程序。六、财务报表与财务分析1.财务部门应按照国家有关财务会计制度的规定，编制财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。2.财务报表应真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。3.财务部门应定期对公司的财务状况和经营成果进行分析，为公司领导决策提供依据。4.财务分析应包括财务指标分析、成本费用分析、预算执行情况分析等内容。七、财务监督与审计1.公司建立健全财务监督机制，加强对财务活动的监督检查。2.财务部门应定期对公司的财务管理制度执行情况进行检查，发现问题及时整改。3.公司应接受外部审计机构的审计监督，配合审计机构做好审计工作。4.对违反财

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