融资及资金使用计划

第七章融资及资金使用计划

6.1融资计划

公司充分考虑了公司现在面临的情况和优势，研究分析决定初

步的融资计划：融资400万元，出让股权15%。用于公司起步，第一

期为期一个月，时间2019年4月22日至2019年5月中旬。与微信

平台签订合作协议软件升级开发和小程序制作；前期准备；平台上线。

第二期为期一个月，时间2019年5月15日至2019年6月14

日。拿下昆明盘龙区和五华区市场商家发展200家以上，用户发展2

万个以上。开始建设基地和物流配送体系。

第三期为期三个月，时间2019年6月15日至2019年9月14

日。完成A轮融资2000万人民币，拿下昆明整体市场，用户发展30

万以上。生产经营体系基本完善。

第四期为期九个月，时间2019年9月15日至2020年6月14

日。周边扩张用户发展300万。完成B轮融资2亿人民币。生产经营

体系成熟。

笫五期为期两年，时间2020年6月15日至2022年6月14日。

用户发展3000万，规模基本覆盖全国。完成C、D轮融资共计5亿人

民币。

6.2资金使用计划

序号项目单位金额所占比例%

—-制造成本

1充电宝制造成本万元206.1%

2机柜制造成本万元206.1%

3安装成本万元41.2%

公司建设

1公司地点租赁万元51.5%

2办公设备购置万元154.5%

3其他办公用品万元30.91%

公司薪酬

1招聘工资万元10.3%

2人员培训万元30.91%

3工资福利及保险万元5015%

4其他业务费用万元61.82%

四平台开发

1用户应用模板开发万元3310%

2内置所需数据购买万元4012%

3支付体系建造万元216.3%

4用户数据中心万元154.5%

五市场推广

1商圈推广万元61.8%

2线上推广万元51.5%

3线下推广万元51.5%

六

后续产品运营

1产品后续修理更新万元267.9%

2平台升级维护万元164.85%

3公司备用金万元3610.9%

总投资330100%

6.3收回成本期限

公司将以两种形式产品进入市场，一是大场景移动模式下的移

动共享，比如从A地借充电宝到B地还，主攻大场景大设备，包括

商场、高铁、火车站、机场、景点、医院等人流量大的地方，一台单

机设备可30放个充电宝。

L总投资500万人民币，融资400万元，出让股权15%。其中流动资金为75万

元。（25万元为无形资产）

7.2.1,预计固定资产明细

（见下表）

预计固定资产明细

固定资产数量金额（万元）

1.仓库120

2.仓库建设

⑴恒温冷藏库210

⑵洗加工车间22

⑶包装发送车间22

3.运输设备

⑴小型货车28

（2）电动车308

4.冷藏车

⑶小型冷藏车210

⑷保鲜设备6

b.电脑104

合计70

固定资产折旧计算计划表

固定资产名称分类原值预计使用年限折旧方法净残值率

仓库其他20000020年限平均法3%

恒温冷藏库其他10000015年限平均法5%

清洗加工车间普通车间2000010工作量法5%

包装发送车间普通车间2000010工作量法5%

小型货车汽车8000012工作量法5%

电动车货车800006工作量法5%

小型冷藏车其他1000008年限总和法3%

保鲜设备通用设备600008工作量法3%

电脑电子设备400008工作量法5%

4.预计成本费用

预计月成本费用表

普通车间运输设备通用设备其他合计

单位：元

成本项目

直接材料⑴8002003001300

直接人工⑵8000120005000800033000

制造费用(4)520050003000200015200

合计140001700082001030049500

预计成本费用明细表：

原材料明细表（/天）

项目数量单价金额

（吨）（吨/元）（元）

各类蔬88006400

菜

肉类0.5130004500

禽蛋类0.15200520

7.3资产负债表

编制单位：

金额单位:万元

资产第一年期末余额负债和所有者权益（或股东权益）第一年期末余额

流动资产：流动负债：

货币资金72.00短期借款

应收账款2.00应付账款27.00

存货应付职工薪酬116.00

应交税费0.20

应付利息

流动负债合计143.20

流动资产合计非流动负债：

74.00

非流动资产：长期借款

15.00

固定资产70.00非流动负债合计15.00

减：累计折旧负债合计

6.00158.20

固定资产净值所有者权益（或股东权

64.00益）：

无形资产5.00实收资本（或股本）

资本公积

盈余公积

未分配利润-15.20

非流动资产合计所有者权益（或股东权

69.00-15.20

益）合计

资产总计负债和所有者权益（或

143.00143.00

股东权益）合计

7.4利润预测

利润表行第一年第二年

单位：万元次本期金额上期金额本期金额上期金额

项.目

一、营业收入4520045

减：营业成本125012

营业税金及附加6.8106.8

销售费用5105

管理费用182518

财务费用1.331.3

二、营业利润1.91021.9

加：营业外收入

减：营业外支出

三、利润总额（亏损总额以号填1.91.9

列）

减：所得税费用00

四、净利润（净亏损以“一”号填列）1.91021.9

7.5预计现金流量表

单位：万元

项目行次第一年第二年

一、经营活动产生的现金流量：

销售产成品、商品、提供劳务收到的现金145300

收到其他与经营活动有关的现金2

购买原材料、商品、接受劳务支付的现金310.0030

支付的职工薪酬460.00120

支付的税费5

支付的其他与经营活动有关的现金62025

经营活动产生的现金流量净额7-45125

二、投资活动产生的现金流量：

25

收回短期投资、长期债券投资和长期股权投资收到

的现金