测站财务报销管理制度

第1篇第一章总则第一条为加强测站财务管理工作，规范财务报销行为，提高资金使用效率，确保财务安全，根据国家有关财务法规和测站实际情况，特制定本制度。第二条本制度适用于测站内部所有员工及临时工作人员的财务报销活动。第三条测站财务报销应遵循以下原则：1.合法性原则：报销事项必须符合国家法律法规和测站规章制度；2.实际性原则：报销事项必须真实发生，有据可查；3.完整性原则：报销单据必须齐全，内容完整；4.及时性原则：报销事项应在发生后的合理时间内办理；5.经济性原则：合理控制费用支出，提高资金使用效益。第二章报销范围第四条测站财务报销范围包括但不限于以下内容：1.差旅费：包括交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等；2.会议费：包括会议组织费、资料费、住宿费、交通费等；3.业务招待费：包括接待客户、合作伙伴的餐饮、娱乐、交通等费用；4.办公费：包括办公用品、低值易耗品、维修费等；5.通讯费：包括电话费、网络费、邮资等；6.其他费用：经批准的其他合理费用。第三章报销程序第五条报销程序如下：1.事前审批：报销事项发生前，需按规定程序进行审批；2.发票取得：报销事项发生后，需取得合法有效的发票或收据；3.单据填写：填写《测站财务报销单》，内容完整、准确；4.部门负责人审核：部门负责人对报销单据进行审核，签署意见；5.财务部门审核：财务部门对报销单据进行审核，确认费用合规性；6.领导审批：根据报销金额，由相应领导审批；7.财务报销：财务部门根据审批意见，办理报销手续；8.费用支付：财务部门将报销款项支付给报销人。第四章报销标准第六条报销标准如下：1.差旅费：1.1交通费：根据出差地与测站所在地距离，参照国家及地方规定标准报销；1.2住宿费：参照国家及地方规定标准报销；1.3伙食补助费：参照国家及地方规定标准报销；1.4市内交通费：根据实际发生费用报销，但不得超过规定标准。2.会议费：2.1会议组织费：根据会议规模、级别等因素，参照国家及地方规定标准报销；2.2资料费：根据实际发生费用报销；2.3住宿费、交通费：参照差旅费标准报销。3.业务招待费：3.1餐饮费：根据接待对象、次数等因素，参照国家及地方规定标准报销；3.2娱乐费：根据实际情况，经批准后报销；3.3交通费：参照差旅费标准报销。4.办公费：4.1办公用品：根据实际需要，经批准后报销；4.2低值易耗品：根据实际使用情况，经批准后报销；4.3维修费：根据实际发生费用，经批准后报销。5.通讯费：5.1电话费：根据实际发生费用报销；5.2网络费：根据实际发生费用报销；5.3邮资：根据实际发生费用报销。第五章监督与检查第七条测站财务部门负责对财务报销工作进行监督和检查，确保报销活动的合规性。第八条对违反本制度的行为，视情节轻重，给予批评教育、通报批评、扣发奖金、解除劳动合同等处理。第六章附则第九条本制度由测站财务部门负责解释。第十条本制度自发布之日起施行。（以下为制度详细内容，可根据实际情况进行调整和补充）一、差旅费报销1.1出差审批：出差前，需填写《出差审批单》，经部门负责人审批后，方可出差。1.2交通费报销：1.2.1国内出差：根据出差地与测站所在地距离，参照国家及地方规定标准报销；1.2.2国际出差：参照国家及地方规定标准报销，并需提供机票、签证等相关证明。1.3住宿费报销：1.3.1国内出差：参照国家及地方规定标准报销；1.3.2国际出差：参照国家及地方规定标准报销，并需提供住宿证明。1.4伙食补助费报销：1.4.1国内出差：参照国家及地方规定标准报销；1.4.2国际出差：参照国家及地方规定标准报销。1.5市内交通费报销：1.5.1国内出差：根据实际发生费用报销，但不得超过规定标准；1.5.2国际出差：参照国家及地方规定标准报销。二、会议费报销2.1会议审批：召开会议前，需填写《会议审批单》，经部门负责人审批后，方可召开会议。2.2会议组织费报销：2.2.1场地租赁费：根据实际发生费用报销；2.2.2资料费：根据实际发生费用报销；2.2.3其他费用：根据实际情况，经批准后报销。2.3住宿费、交通费报销：2.3.1参照差旅费标准报销；2.3.2需提供住宿证明、交通票据。三、业务招待费报销3.1业务招待审批：业务招待前，需填写《业务招待审批单》，经部门负责人审批后，方可进行业务招待。3.2餐饮费报销：3.2.1参照国家及地方规定标准报销；3.2.2需提供餐饮发票。3.3娱乐费报销：3.3.1经批准后报销；3.3.2需提供娱乐场所发票。3.4交通费报销：3.4.1参照差旅费标准报销；3.4.2需提供交通票据。四、办公费报销4.1办公用品报销：4.1.1根据实际需要，经批准后报销；4.1.2需提供购买发票。4.2低值易耗品报销：4.2.1根据实际使用情况，经批准后报销；4.2.2需提供购买发票。4.3维修费报销：4.3.1根据实际发生费用，经批准后报销；4.3.2需提供维修发票。五、通讯费报销5.1电话费报销：5.1.1根据实际发生费用报销；5.1.2需提供电话费发票。5.2网络费报销：5.2.1根据实际发生费用报销；5.2.2需提供网络费发票。5.3邮资报销：5.3.1根据实际发生费用报销；5.3.2需提供邮资发票。六、其他费用报销6.1其他费用报销：6.1.1经批准后报销；6.1.2需提供相关证明。七、报销单据要求7.1报销单据必须真实、完整、合法；7.2报销单据需加盖部门负责人、财务部门、领导审批章；7.3报销单据需在规定时间内提交。八、违规处理8.1对违反本制度的行为，视情节轻重，给予批评教育、通报批评、扣发奖金、解除劳动合同等处理；8.2对涉嫌违法的行为，移交有关部门处理。九、附则9.1本制度由测站财务部门负责解释；9.2本制度自发布之日起施行。第2篇第一章总则第一条为加强测站财务管理的规范化、制度化，确保财务报销工作的合规、高效，特制定本制度。第二条本制度适用于测站内部所有员工及临时工作人员的财务报销行为。第三条财务报销工作应遵循以下原则：1.合法性原则：报销内容必须符合国家法律法规及测站相关规定。2.实际性原则：报销内容必须真实、合法，有实际支出。3.完整性原则：报销单据必须齐全，内容完整。4.及时性原则：报销事项应及时办理，不得拖延。第二章报销范围第四条报销范围包括但不限于以下内容：1.差旅费：包括交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等。2.业务招待费：包括接待客户、参加行业会议等产生的费用。3.办公用品费：包括办公设备、文具、耗材等费用。4.会议费：包括会议组织、场地租赁、资料印刷等费用。5.培训费：包括员工培训、外出学习等产生的费用。6.其他经批准的合理费用。第三章报销流程第五条报销流程如下：1.申请人填写《财务报销单》，并附上相关单据。2.申请人所在部门负责人审核《财务报销单》及附件，签署意见。3.申请人将《财务报销单》及附件提交至财务部门。4.财务部门对《财务报销单》及附件进行审核，符合规定的予以报销；不符合规定的退回申请人。5.财务部门办理报销手续，将报销款项支付给申请人。第四章报销标准第六条差旅费报销标准：1.交通费：根据出差地点、交通工具及费用标准报销。2.住宿费：根据出差地点、住宿标准报销。3.伙食补助费：根据出差地点、天数及费用标准报销。4.市内交通费：根据实际发生的交通费用报销。第七条业务招待费报销标准：1.按照国家及测站相关规定执行。2.招待对象为与测站业务相关的客户、合作伙伴等。3.招待内容应合理、适度。第八条办公用品费报销标准：1.按照国家及测站相关规定执行。2.办公用品应按需采购，合理使用。第九条会议费报销标准：1.按照国家及测站相关规定执行。2.会议内容应与测站业务相关。第十条培训费报销标准：1.按照国家及测站相关规定执行。2.培训内容应与岗位需求相关。第五章报销单据第十一条报销单据应包括以下内容：1.报销单据名称及编号。2.申请人姓名、部门、职务。3.报销事项及金额。4.单据日期。5.单据类型（如发票、收据、报销单等）。6.单据金额。7.附件清单。第六章监督与检查第十二条测站财务部门负责对财务报销工作进行监督与检查，确保报销工作的合规性。第十三条任何单位和个人对违反本制度的行为有权向财务部门或上级部门举报。第七章附则第十四条本制度由测站财务部门负责解释。第十五条本制度自发布之日起施行。以下为部分具体条款的详细说明一、差旅费报销1.交通费报销：-乘坐火车、长途汽车等公共交通工具的，凭车票报销。-乘坐飞机的，凭机票报销。-租用车辆的，凭租赁合同、加油票、过路费票据等报销。2.住宿费报销：-凭住宿发票报销。-住宿标准根据出差地点及测站相关规定执行。3.伙食补助费报销：-按照出差天数及测站相关规定执行。-伙食补助费不得与住宿费重复报销。4.市内交通费报销：-凭交通票据报销。-市内交通费不得超过出差地点规定的标准。二、业务招待费报销1.招待对象：与测站业务相关的客户、合作伙伴等。2.招待内容：餐饮、娱乐、礼品等。3.招待标准：根据国家及测站相关规定执行。三、办公用品费报销1.办公用品：包括办公设备、文具、耗材等。2.报销标准：根据国家及测站相关规定执行。四、会议费报销1.会议内容：与测站业务相关。2.会议费用：包括场地租赁、资料印刷、餐饮等。五、培训费报销1.培训内容：与岗位需求相关。2.培训费用：包括培训费、住宿费、交通费等。六、其他1.报销单据应真实、合法、完整。2.报销事项应及时办理，不得拖延。3.任何单位和个人不得虚报、冒领、套取经费。本制度旨在规范测站财务报销工作，提高财务管理水平，确保财务报销工作的合规、高效。请全体员工认真遵守本制度，共同维护测站财务秩序。第3篇第一章总则第一条为加强测站财务管理，规范财务报销行为，提高资金使用效率，保障测站各项工作顺利开展，根据国家有关财务法规和财务管理制度，结合测站实际情况，制定本制度。第二条本制度适用于测站内部所有部门和员工的财务报销行为。第三条测站财务报销工作应遵循以下原则：（一）合法性原则：财务报销必须符合国家法律法规和政策规定；（二）真实性原则：财务报销凭证必须真实、合法、有效；（三）完整性原则：财务报销手续必须齐全，报销内容完整；（四）及时性原则：财务报销应在业务发生后的规定时间内完成；（五）节约性原则：合理使用资金，厉行节约，反对浪费。第二章报销范围第四条测站财务报销范围包括但不限于以下内容：（一）差旅费：包括差旅费、住宿费、市内交通费、误餐费等；（二）会议费：包括会议费、资料费、场地费、住宿费等；（三）业务招待费：包括业务招待费、礼品费、餐饮费等；（四）办公用品费：包括办公设备购置费、办公用品购置费、维修费等；（五）通讯费：包括电话费、网络费、邮资费等；（六）其他费用：根据业务需要，经批准的其他合理费用。第三章报销流程第五条报销流程如下：（一）报销申请：报销人根据实际发生的业务，填写《测站财务报销单》，附上相关凭证，提交给部门负责人审核；（二）部门负责人审核：部门负责人对报销单及凭证进行审核，确保报销事项符合本制度规定，签字确认；（三）财务审核：财务部门对报销单及凭证进行审核，确保报销手续齐全、内容真实、金额准确，签字确认；（四）领导审批：报销金额在规定范围内的，由分管领导审批；超过规定范围的，由站长审批；（五）报销发放：财务部门根据审批意见，及时办理报销手续，将报销款项发放给报销人。第四章报销凭证第六条报销凭证应包括以下内容：（一）报销单：包括报销人姓名、部门、报销日期、报销事由、报销金额、审批意见等；（二）原始凭证：包括发票、收据、报销单据等，必须真实、合法、有效；（三）其他相关证明材料：如会议通知、合同、协议等。第五章报销时间第七条报销时间如下：（一）差旅费：报销人应在差旅活动结束后5个工作日内提交报销申请；（二）会议费：报销人应在会议结束后5个工作日内提交报销申请；（三）其他费用：报销人应在费用发生后的5个工作日内提交报销申请。