公司出纳协议书

公司出纳协议书1.甲方（买方/出租方/委托方）：

甲方名称：XX有限责任公司。

甲方地址：中国XX省XX市XX区XX路XX号。

甲方法定代表人/负责人：张三。

甲方联系方式

甲方是一家依法注册成立的有限责任公司，主营业务为XX行业。甲方在XX领域具有丰富的行业经验和市场资源，致力于为客户提供高品质的产品和服务。为满足甲方业务发展需要，甲方拟通过乙方提供出纳服务，以规范公司财务管理和资金运作。甲方与乙方在充分了解彼此业务能力和服务内容的基础上，经友好协商，达成如下协议。

2.乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

乙方名称：XX财务咨询服务有限公司。

乙方地址：中国XX省XX市XX区XX路XX号。

乙方法定代表人/负责人：李四。

乙方联系方式

乙方是一家依法注册成立的财务咨询服务公司，专注于为企业提供财务管理和资金运作相关服务。乙方拥有一支专业的财务团队，具备丰富的行业经验和资质认证，能够为客户提供高效、规范的出纳服务。乙方在财务服务领域具有良好的市场口碑和客户基础，致力于通过专业服务帮助客户优化财务管理流程，降低运营成本。基于乙方的专业能力和服务品质，甲方选择乙方作为出纳服务提供方，双方本着平等互利、诚实信用的原则，经协商一致，达成如下协议。

在协议执行过程中，甲方作为委托方，有权对乙方的出纳服务进行监督和管理，确保资金安全和财务管理合规；乙方作为服务提供方，需严格按照甲方要求提供服务，并承担相应的法律责任。双方的合作背景是基于甲方对专业财务服务的需求，以及乙方在财务领域的专业能力和服务资源。甲方通过委托乙方提供出纳服务，旨在提升公司财务管理的效率和规范性，降低财务风险，保障公司资金安全。乙方通过承接甲方委托，充分发挥自身专业优势，为客户创造价值，实现互利共赢。双方在协议框架内各司其职，共同维护财务秩序，确保协议目标的顺利实现。

第一条协议目的与范围

本协议的主要目的是明确甲方委托乙方提供出纳服务的具体内容、标准及双方权利义务，确保甲方日常财务收支活动得到规范、高效、安全的处理。乙方根据甲方要求，负责执行包括但不限于现金收付、银行结算、票据管理、账务记录及资金保管等相关出纳事务。协议范围涵盖甲方指定范围内的所有出纳业务操作，包括但不限于现金盘点、银行对账、单据审核、财务报表基础数据整理等，具体执行细节以甲方书面通知为准。本协议旨在通过专业化服务，提升甲方财务管理水平，保障资金安全，符合国家相关法律法规及财务会计制度要求。

第二条定义

在本协议中，除非上下文另有明确解释：

“出纳服务”指乙方根据甲方授权，负责办理甲方日常现金收支、银行结算业务，管理相关票据，进行账务记录和资金保管等财务工作。

“结算周期”指乙方处理甲方单笔出纳业务并完成相关记录的时限要求。

“财务报表”指乙方根据甲方需求，定期整理并提交的反映甲方资金流动状况的基础财务数据报告。

“授权指令”指甲方以书面形式向乙方发出的关于出纳服务具体操作要求的指示。

“不可抗力”指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。

“争议”指双方在履行本协议过程中产生的任何纠纷或争议。

第三条双方权利与义务

1.甲方的权力和义务：

甲方有权对乙方的出纳服务进行监督、检查和指导，并要求乙方按照国家法律法规及甲方内部财务管理制度执行工作。甲方应向乙方提供清晰、完整的业务流程和操作规范，并确保相关业务人员与乙方有效对接。甲方有义务按照协议约定及时向乙方提供开展出纳服务所需的原始单据、凭证及相关资料，并对资料的真实性、完整性负责。甲方应保证提供给乙方的银行账户信息、密码等关键信息准确无误，并承担因信息错误导致的一切责任。甲方需按照协议约定按时足额向乙方支付服务费用，如因甲方原因导致支付延迟，应承担相应的违约责任。甲方应配合乙方进行定期或不定期的财务审计及检查，提供必要的工作条件及资料支持。甲方有义务对乙方接触到的涉及公司内部及客户的商业秘密进行保密，非经协议约定或法律规定，不得泄露。

2.乙方的权力和义务：

乙方有权按照协议约定及甲方授权指令，独立开展出纳服务，并要求甲方提供必要的工作条件、授权及资料。乙方应配备具备相应资质和经验的专业出纳人员负责甲方业务，确保服务质量符合国家法律法规及行业规范。乙方负责按照甲方要求及财务制度，准确、及时地办理现金收付、银行结算、票据管理、账务记录等出纳事务，确保账实相符、账证相符。乙方应建立严格的内部控制制度，对甲方的资金进行妥善保管，确保资金安全，严禁挪用、侵占或擅自处置甲方资金。乙方有权要求甲方提供清晰、合法的授权指令和完整的业务单据，如遇单据不完整或指令不明确，有权暂停相关业务处理直至问题解决。乙方应定期（如每月）向甲方提交出纳工作总结及财务报表基础数据，并接受甲方的查询和解释。乙方应建立完善的账务处理系统，确保财务数据的准确性和保密性，对因系统故障、操作失误等原因造成的损失，乙方应承担相应责任并积极采取补救措施。乙方应遵守甲方的保密义务，对在服务过程中知悉的甲方商业秘密、财务数据等信息负有保密责任，未经甲方书面同意，不得向任何第三方泄露。乙方有权根据协议约定收取服务费用，如甲方未按时支付，乙方有权要求甲方支付逾期款项并承担相应违约责任。乙方应积极配合甲方的内部审计或外部审计，按要求提供相关资料，并承担因配合不当产生的责任。乙方应妥善保管所有与甲方出纳服务相关的单据、凭证、账簿等资料，保存期限符合法律法规及甲方要求，待协议终止后按甲方指示处理或移交。在发生重大财务风险或异常情况时，乙方应及时向甲方报告并提出处理建议。乙方应确保其提供的服务符合最新的财务会计准则及相关法律法规要求，并对因违反规定给甲方造成的损失承担赔偿责任。乙方有权根据市场变化和业务需求，提出优化服务流程的建议，但需事先征得甲方同意。

第四条价格与支付条件

乙方提供本协议约定的出纳服务，服务费用按以下标准收取：甲方每月实际发生的出纳服务业务量乘以双方约定的单价计算。具体单价为人民币XX元/月，该价格包含乙方为提供本协议约定的全部出纳服务所产生的一切费用。甲方应于每月X日前，向乙方支付上一个月的服务费用。支付方式为银行转账，甲方应将款项转账至乙方指定的以下银行账户：开户行：XX银行XX支行；账户名称：XX财务咨询服务有限公司；账号：XXXXXXXX。如甲方未能按时支付服务费用，每逾期一日，应按逾期金额的千分之一向乙方支付违约金，逾期超过X日，乙方有权暂停服务，直至甲方付清全部款项及违约金。甲方支付的款项应专项用于乙方的出纳服务提供，不得挪作他用。

第五条履行期限

本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为一年，自XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日。协议期满前X个月，如双方均未提出书面终止意向，本协议自动续展一年。在协议有效期内，乙方应按照甲方要求持续提供出纳服务，确保各项服务按时完成。甲方应在本协议生效后X日内向乙方提供完整的初始业务资料，乙方应在收到资料后X日内完成初始设置并开始提供服务。协议履行期间，任何一方如需变更协议内容或提前终止协议，应提前X日以书面形式通知对方，并经对方书面同意。若因不可抗力导致协议无法继续履行，协议自动终止，双方互不承担违约责任，但应及时通知对方并采取措施减少损失。

第六条违约责任

1.甲方违约责任：

若甲方未能按时足额支付乙方服务费用，除按第四条约定的千分之一/日支付违约金外，逾期超过X日，乙方有权单方面解除本协议，并要求甲方支付已发生的服务费用总额及违约金。因甲方原因（如提供虚假单据、指令错误等）导致乙方工作失误、产生额外成本或承担责任，甲方应承担由此给乙方造成的全部损失，包括但不限于罚款、赔偿金等。甲方无故拖欠或拒绝支付乙方服务费，情节严重者，乙方有权向人民法院提起诉讼，甲方应承担诉讼费、保全费等全部法律费用。甲方违反保密义务，泄露乙方或甲方商业秘密，应向乙方支付违约金人民币XX万元，并承担相应的法律责任。甲方要求乙方提供超出协议约定范围的服务，若乙方同意，由此产生的额外费用由甲方承担，且甲方应承担乙方因执行该额外服务而可能面临的风险和责任。

2.乙方违约责任：

若乙方未能按照协议约定及甲方合法授权指令，准确、及时地提供出纳服务，导致甲方资金损失、账目错误或违反相关法律法规，乙方应承担全部责任。因乙方操作失误、内部控制失效等原因，造成甲方资金被挪用、侵占或损失，乙方应全额赔偿甲方损失，并支付违约金人民币XX万元。乙方擅自变更服务内容、泄露甲方商业秘密或财务数据，应向甲方支付违约金人民币XX万元，并承担相应的法律责任，包括但不限于赔偿责任、刑事责任。乙方未能按时提交财务报表或工作总结，每逾期一日，应向甲方支付服务费总额千分之一的违约金，逾期超过X日，甲方有权解除协议，并要求乙方支付已发生服务费总额的X%作为违约金。乙方在服务过程中违反国家财经法规或财务会计制度，导致甲方受到监管处罚或产生其他不良后果，乙方应承担全部责任，并赔偿甲方因此遭受的所有损失。乙方擅自停止服务或无故中断合作，应向甲方支付违约金人民币XX万元，并承担由此给甲方造成的经济损失。乙方员工对甲方造成损害，乙方应先行赔偿甲方损失，有权向该员工追偿，并承担相应的违约责任。在协议履行期间，任何一方违约导致协议无法继续履行或造成对方重大损失的，守约方有权解除协议，并要求违约方支付相应的赔偿金。双方同意，任何一方违约导致对方产生的律师费、诉讼费等维权费用，由违约方承担。本协议中的违约金条款为定额条款，实际损失超过违约金的，守约方有权进一步要求赔偿。任何一方违约时，应积极采取措施纠正，减少对方损失，否则应承担扩大损失的责任。

第七条不可抗力

不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于地震、台风、洪水、火灾、战争、动乱、政府行为（如法律法规的变更）、流行病疫情以及网络中断、系统故障等技术性障碍等。任何一方因不可抗力导致无法履行或无法完全履行本协议约定的义务，应在不可抗力事件发生后X日内书面通知对方，并提供相关证明材料。双方应根据不可抗力对协议履行的影响程度，协商决定是否延期履行、部分履行或解除协议。因不可抗力导致协议无法继续履行的，双方互不承担违约责任，但应及时采取措施减少损失。不可抗力影响消除后，受影响方应尽快恢复履行协议义务。若不可抗力影响持续超过X日，双方有权协商解除协议，协议自解除通知送达对方之日起终止，双方应就协议履行情况及财产处理进行结算，互不承担违约责任。因不可抗力造成的费用增加或损失，除协议另有约定外，双方应各自承担。双方应相互配合，提供必要协助，以减轻不可抗力带来的不利影响。

第八条争议解决

因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。诉讼过程中，除争议事项外，双方应继续履行协议中未受争议影响的其他条款。双方在诉讼期间应遵守法院的传唤和判决，并承担相应的诉讼费用。若选择诉讼解决争议，自法院立案之日起，协议中关于争议解决的条款暂时效力待定，直至争议解决并生效法律文书作出后确定。双方应确保争议解决过程符合中华人民共和国法律及相关司法解释的规定，并通过合法途径维护自身权益。在诉讼期间，除争议事项外，双方应本着诚信原则继续履行协议义务，以减少争议对业务合作的影响。任何一方在提起诉讼前，应给予对方合理的书面解释和协商机会，以寻求非诉讼解决方案。双方同意，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力，任何一方不得再就同一争议向任何其他法院或仲裁机构提起诉讼或仲裁。

第九条其他条款

1.通知方式：本协议项下的所有通知、请求、要求或其他通信均应以书面形式作出，并可以通过专人递送、挂号信、传真、电子邮件或双方确认的任何其他书面方式发送至本协议首部列明的地址或联系方式。以电子邮件方式发送的，发出时视为送达；以专人递送或挂号信方式发送的，签收日或寄出后第X日视为送达。任何一方变更联系方式，应提前X日书面通知对方，否则按原方式发送的通知视为有效送达。

2.协议变更：对本协议的任何修改或补充，均须经双方协商一致，并以书面形式作出，作为本协议不可分割的一部分。任何未经书面同意的修改均无效。

3.分割性：若本协议任何条款被认定为无效或不可执行，不影响其他条款的效力。双方应协商替换为内容最接近、合法有效的条款。

4.完整协议：本协议及其附件构成双方就本协议标的事项达成的完整协议，取代双方此前就此达成的所有口头或书面协议、谅解。

5.可分割性：本协议任何一方未能完全履行其在本协议下的义务，不影响其行使本协议项下的其他权利或追究违约方的责任。

6.法律适用：本协议的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。双方应遵守适用的法律法规，并确保协议内容不违反强制性法律规定。

7.转让：未经对方事先书面同意，任何一方不得将其在本协议项下的权利或义务部分或全部转让给第三方。

8.协议的终止：本协议因本协议约定的期限届满、双方协商一致解除、一方违约致使协议目的无法实现、被依法解除或双方业务关系终止等原因而终止。协议终止后，双方应根据约定进行财务结算，乙方应向甲方移交所有相关资料和财产，并继续履行保密等附随义务，直至义务履行完毕。

第十条