华为回款流程规范化管理

华为回款流程规范化管理演讲人：日期:CATALOGUE目录02发票处理流程01合同管理基础03款项跟踪监控04异常情况处置05财务对账规范06持续优化机制合同管理基础01PO单条款审核要点审核合同条款是否完整审查合同法律条款审核合同金额和付款方式确认PO单中是否包含合同所有关键条款，如双方基本信息、商品信息、价格、交付方式、验收标准、违约责任等。核实合同金额是否与PO单一致，付款方式是否符合公司规定，避免潜在财务风险。检查合同中是否存在违反法律法规的条款，确保合同合法有效。客户信息登记规范包括客户名称、地址、联系方式、税务登记证号等基本信息，确保客户信息的准确性和完整性。客户基本信息登记客户信用评估客户信息更新根据客户的经营情况、历史交易记录、信用状况等因素，对客户进行信用评估，为后续的交易提供决策依据。定期对客户信息进行更新，确保客户信息的实时性和有效性。风控等级评估机制风险识别与评估根据合同金额、客户信用、产品特点等因素，对每笔交易进行风险识别和评估，确定风险等级。风险预警机制风险跟踪与监控建立风险预警机制，当交易达到一定的风险级别时，及时发出预警信号，提醒相关人员采取措施防范风险。对已经发生的交易进行跟踪和监控，及时发现和处理潜在的风险，确保交易安全。123发票处理流程02开票申请审批路径提交开票申请业务部门在业务系统中提交开票申请，并填写相关信息，如开票类型、开票金额、开票单位等。01审批流程申请提交后，进入审批流程，由财务部门或相关主管审批，审批通过后方可进行开票操作。02审批记录审批过程中需留下完整的审批记录，以备后续查阅和审计。03纸质/电子票开具标准纸质发票开票规范电子发票华为公司要求开具的纸质发票必须符合国家相关规定，并加盖公司公章和财务章，确保发票的合法性和有效性。对于支持电子发票的客户，华为公司提供电子发票服务，电子发票需与纸质发票具有同等法律效力，并存储在安全可靠的电子存储系统中。无论是纸质发票还是电子发票，都必须按照规定的格式、内容和要求开具，避免出现错开、漏开或重复开具等情况。票据归档管理要求开票后，财务部门需将纸质发票或电子发票进行归档，归档方式需符合公司档案管理规定，确保票据的安全和可追溯性。归档方式归档内容归档期限归档时需记录发票的编号、开票日期、开票单位、开票金额等信息，并附上相关业务凭证，如合同、协议、验收单等。归档期限需根据公司规定和相关法律法规进行确定，确保归档的及时性和有效性。款项跟踪监控03账期状态动态追踪通过系统化工具实时更新每个合同的账期状态，确保数据的准确性和及时性。实时更新账期状态将账期分为正常账期、逾期账期和坏账账期等类别，进行有针对性的管理和跟踪。账期分类管理设置账期到期提醒，确保及时收款，避免逾期。账期提醒功能逾期账款预警规则逾期天数预警根据逾期天数设置不同的预警级别，如30天、60天、90天等，及时提醒业务人员采取措施。01逾期金额预警设置逾期金额阈值，当逾期金额达到或超过阈值时，触发预警机制，通知相关人员。02预警方式多样化通过邮件、短信、系统通知等多种方式向相关人员发送预警信息，确保信息传达及时准确。03客户沟通记录管理沟通结果跟进对沟通结果进行跟进和评估，确保问题得到有效解决，并及时调整沟通策略。03根据沟通内容和目的，将沟通记录分为正常沟通、逾期催款、争议解决等类别，方便管理和跟踪。02沟通记录分类沟通记录存档每次与客户沟通后，及时将沟通内容、时间、参与人员等信息记录并存档，以便后续查阅。01异常情况处置04问题类型分级判定如合同尾款未按时收回，金额较小，且客户信用良好，可由销售部门自行协调解决。轻微问题中等问题重大问题如大额货款逾期未付，或客户出现经营异常，需销售部门与财务部门、法务部门共同协商解决。如客户涉嫌欺诈、恶意拖欠货款，或对公司造成重大损失，需立即启动紧急应对机制，由公司高层领导亲自协调处理。销售部门负责与客户沟通，了解回款问题原因，提出解决方案，并跟踪落实情况。财务部门负责提供财务数据支持，协助销售部门制定回款计划，监控回款进度，及时预警。法务部门负责提供法律咨询和法律援助，协助销售部门处理合同纠纷，维护公司合法权益。供应链管理部门根据财务部门提供的数据，调整供应链计划，确保供货稳定。跨部门协作解决机制流程漏洞反馈闭环问题发现通过内部审计、客户投诉、销售部门自查等方式发现回款流程中的问题。01问题分析对问题进行深入分析，找出问题根源，明确责任人和改进措施。02问题整改根据分析结果，对相关流程进行优化和完善，防止类似问题再次发生。03经验总结将问题处理过程、经验教训整理成案例，供公司内部培训和参考。04财务对账规范05回款凭证匹配标准包括银行承兑汇票、转账支票、本票、电子划款凭证等，需确保凭证真实有效。回款凭证种类回款金额需与合同、发票等金额保持一致，避免多付或少付情况。回款金额匹配按照合同约定时间及时回收款项，避免逾期产生违约金或坏账风险。回款时间规定差异项协调处理流程差异项处理根据沟通结果，对差异项进行调整、补充或确认，确保对账准确无误。03与业务部门、客户或供应商进行沟通，了解差异原因，协商解决方案。02差异项沟通差异项识别对账过程中发现差异，如回款金额、方式、时间等与合同不符，需及时识别并记录。01最终核销确认程序核销准备核销审批核销执行核销后审计确保所有回款凭证已整理齐全，差异项已妥善处理，准备核销。由财务部门负责人或授权人对核销申请进行审批，确保核销符合公司财务规定。审批通过后，进行核销操作，更新财务记录，确保账目清晰准确。定期对已核销账目进行审计，确保核销合规性，防止坏账或虚假核销。持续优化机制06关键流程时间定期测量和监控销售到回款（S2R）周期，以及各关键节点的处理时间。回款率衡量在一定时间内，实际回款金额与销售总额的比率，以评估回款效率。坏账率监控长期未回款的比例，及时发现潜在坏账风险。流程合规性检查回款流程是否符合公司财务政策和相关法律法规，降低合规风险。流程效率监控指标客户满意度分析模型客户满意度调查定期开展客户满意度调查，了解客户对回款流程的满意度。投诉与纠纷处理建立投诉与纠纷处理机制，及时解决客户在回款过程中的问题。回款条款合理性根据客户反馈，评估和调整合同中的回款条款，以提高客户满意度。客户关系维护加强与客户的沟通，及时了解客户需求，提高客户满意度和忠诚度。数字化改进措施部署回款管理系统升级