2025私募股权投资基金合同范本

2025私募股权投资基金合同范本合同编号：本合同（以下简称“本合同”）由以下各方于年月日在（城市）签订：私募基金管理人（以下简称“管理人”）：（名称），一家根据中华人民共和国法律设立并有效存续的（企业类型），注册地址为，统一社会信用代码为。基金托管人（以下简称“托管人”）：（名称），一家根据中华人民共和国法律设立并有效存续的（企业类型），注册地址为，统一社会信用代码为。基金份额持有人（以下简称“投资者”或“基金份额持有人”）：（名称），一位符合私募投资基金合格投资者标准的自然人/法人，以下简称“投资者”。鉴于管理人拟发起设立一只私募股权投资基金（以下简称“本基金”），并由托管人提供托管服务，投资者有意参与本基金的投资，各方依据《中华人民共和国合同法》《私募投资基金监督管理暂行办法》等相关法律法规，本着平等、自愿、诚实信用的原则，达成如下协议：第一条基金的基本情况1.1基金名称：私募股权投资基金（以下简称“本基金”）。1.2基金规模：本基金总规模为人民币万元（大写：万元）。1.3基金币种：本基金的计价货币为人民币。1.4存续期限：本基金的存续期限为年，自本基金成立之日起计算。本基金存续期届满后，经管理人提议并经基金份额持有人大会同意，本基金存续期限可延长。1.5基金目标：本基金主要投资于（列举具体投资领域或策略，例如：未上市企业的股权、新三板挂牌企业的股权、公开市场定增项目等），目标是实现基金资产的长期增值。1.6基金目标收益率：管理人承诺本基金的目标年化收益率为%（不低于/不低于%），具体以管理人投资策略为准。第二条管理人的职责与权利2.1管理职责：（1）负责本基金的投资运作，制定并执行投资计划；（2）定期向基金份额持有人提供基金运作报告；（3）负责基金的日常管理与行政事务。2.2管理权限：（1）管理人有权自主决策本基金的投资方向和投资比例；（2）管理人有权代表本基金签署与投资相关的协议、合同及其他法律文件。2.3管理费用：管理人收取管理费，年管理费率为本基金认缴规模的%（即人民币元/年），按（月/季度/年）支付。第三条托管人的职责与权利3.1托管职责：（1）保管本基金的资产；（2）执行管理人的投资指令；（3）监督基金管理人的投资运作是否符合本基金合同的规定。3.2托管费用：托管人收取托管费，年托管费率为本基金认缴规模的%（即人民币元/年），按（月/季度/年）支付。第四条基金份额的认缴与退出4.1基金份额的认缴：（1）投资者同意认缴本基金的基金份额，认缴金额为人民币万元（大写：万元）；（2）投资者应于年月日前完成认缴资金的支付。4.2基金份额的退出：（1）本基金存续期内，投资者不得提前退出；（2）本基金存续期届满后，投资者有权要求管理人按照本基金的净值进行清算分配。4.3转让限制：在本基金存续期内，基金份额不得擅自转让，确需转让的，需经管理人书面同意。第五条投资事项5.1投资限制：（1）本基金不得投资于（列举禁止投资的领域或限制事项）；（2）本基金单一投资项目的投资比例不得超过本基金规模的%。5.2投资退出：（1）管理人应根据市场情况决定本基金投资项目的退出时机；（2）投资退出所得收益归本基金所有。5.3风险提示：私募股权投资基金存在投资风险，包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险等。投资者应当充分了解本基金的投资风险，并自行承担相应风险。第六条收益分配6.1收益分配方式：（1）本基金的收益按（顺序：先投资者后管理人/先管理人后投资者）进行分配；（2）收益分配时间为（具体时间，如每季度末或每年末）。6.2收益分配比例：（1）投资者获得本基金收益的%；（2）管理人获得本基金收益的%。第七条费用与税务7.1费用承担：（1）本基金运作过程中产生的相关费用（如审计费、律师费等）由本基金承担；（2）投资者因投资本基金而产生的税费由其自行承担。7.2税务处理：本基金的税务事宜由各方按照国家相关法律法规的规定自行处理。第八条信息披露8.1信息披露义务：（1）管理人应定期向投资者提供本基金的运作报告，报告内容包括但不限于投资组合、收益情况等；（2）本基金的重大事项（如投资损失、基金管理人变更等）应在（时间要求）内书面通知投资者。8.2投资者信息保密：管理人和托管人应对投资者的个人信息予以保密，未经投资者书面同意，不得向第三方披露。第九条风险提示与免责声明9.1风险提示：投资有风险，本基金的投资可能面临市场波动、投资标的价值变化等风险，投资者需谨慎决策。9.2免责声明：管理人、托管人及本基金不保证本基金一定盈利或达到预期收益水平，投资者应当自行承担投资风险。第十条违约责任10.1管理人违约责任：管理人未按照本基金合同约定履行职责的，应承担相应的违约责任，并赔偿造成的损失。10.2投资者违约责任：投资者未按本基金合同约定履行支付义务的，应承担相应的违约责任，并赔偿造成的损失。10.3不可抗力：因不可抗力事件导致本基金无法履行合同义务的，各方可协商解除或变更本合同。第十一条争议解决11.1协商解决：各方因履行本合同发生争议的，应通过友好协商解决。11.2法律途径：协商不成的，任何一方可向本合同签署地有管辖权的人民法院提起诉讼。第十二条其他条款12.1合同的修改：对本基金合同的任何修改均需经管理人、托管人及投资者书面同意。12.2合同的终止：本基金合同在本基金清算完毕后终止。12.3合同的生效：本合同自各方签字或盖章之日起生效。12.4合同文本：本合同一式份，管理人、托管人及投资者各执一份，具有同等法律效力。甲方（管理人）（盖章）：名称：地址：法定代表人或授权代表签字：日期：年月日乙方（托管人）（盖章）：名称：地址：法定代表人或授权代表签字：日期：年月日丙方（投资者）（