重庆XXX实业集团有限公司ERP项目-采购管理系统培训

重庆XXX实业集团有限公司ERP项目采购管理系统培训培训课程内容采购到付款流程概览供应商管理

询价/报价批准的供应商列表/来源补充规则采购申请采购订单自动创建单据安全性、传送和审批课程时间安排日期培训内容上午采购到付款流程供应商管理询价/报价批准供应商列表/来源补充规则下午采购申请采购订单自动创建单据安全性、传送和审批从采购到付款的活动周期概览课程目标学完本模块后，应能完成下列工作：描述采购到付款流程描述采购到付款流程的主要方面描述如何在Oracle电子商务应用产品套件中实现采购到付款流程Oracle应用产品集成概览资产

会计折旧/资产事务处理

供应商

发票

OraclePayables

OraclePurchasing/OracleiProcurement

OracleAssets

OracleOrderManagement

OracleReceivables

OracleGeneralLedger

OracleInventory

应付款/费用/付款

应收款/收入/收款应计

客户

内部申请

申请

库存活动

物料

从采购到付款的活动周期申请

采购订单

接收

报告

发票/付款

供应商表现

供应商管理

询价/报价

目录内容管理

补充

订购

分析

Oracle采购到付款流程付款

采购订单

供应商

报价请求（询价）接收

采购申请

需求

来源

订购

付款

报价

接收

需求：申请导入/重新计划

申请

审批

OracleWIP

ASCP

OracleInventory

需求

申请申请集

OracleOrderManagement

内部

销售订单

人工创建PO

其它系统

OracleOrderManagement

来源：询价和报价申请集

报价人工

打印/发送询价询价

OracleSourcing

或OracleiSupplierPortal

供应商

列表

供应商

供应商付款

采购订单

供应商

报价请求（询价）接收

采购申请

报价

退货

采购订单申请集

根据PO接收

在OraclePayables中匹配发票

自动创建

维护单据

接受

修订

控制

PO人工创建

审批接收OracleInventory

OracleOrderEntry

内部

发运

检验

转移车间

库存

供应商

发运

费用接收交货开票接收发票输入发票

输入基本

信息

输入详细

信息

将发票存档维护发票

适当时将发票

与

采购订单匹配

PO

发票付款支付发票记录人工付款

确认付款批：

确认支票

更新发票

付款历史记录

在OraclePayables

之外创建人工付款

创建计算机

生成的付款

格式化付款：

打印支票

加载EFT数据

修改付款批：

删除/添加发票

修改付款明细

运行

付款批

创建

单项付款

选择已批准

的发票小结您应能完成下列工作:描述采购到付款流程描述采购到付款流程的主要方面供应商在采购到付款活动周期中的供应商申请

采购订单

接收

报告

发票/付款

供应商表现

供应商管理

询价/报价

目录内容管理

补充

订购

分析

课程目标学完本模块后，应能完成下列工作：定义供应商定义供应商地点管理供应商确定主要报表了解设置选项了解实施方面的其它注意事项课程安排供应商概览定义供应商记录管理供应商确定主要的标准报表了解设置选项了解实施方面的其它注意事项供应商概览输入供应商

导入/输入发票

验证发票

创建会计分录

支付发票创建PO

输入申请

与PO匹配

OraclePurchasing对供应商信息的使用付款

采购订单

供应商

询价

收款

申请

报价

退货

特定于地点的信息巴黎

芝加哥

华盛顿

付款方法

联机复核

表现

条款和条件

课程安排供应商概览定义供应商管理供应商确定主要的标准报表了解设置选项了解实施方面的其它注意事项供应商记录结构供应商

采购地点“仅限于询价”地点

东京

纽约

采购地点

巴黎

SueTaylor销售经理

BillWilson销售报价员

LizMiller销售代表AaronCarr应收款经理

支付地点主要支付地点

输入基本的供应商题头信息名称

编号StevensandCo

46018

无效日期

01-08-2002

纳税人标识或

纳税登记编号

FEIN52-1234567供应商信息-“一般”区域父供应商名称必须首先定义，然后才可以选择编号父供应商编号客户编号您的供应商

客户#9924

您的公司

父供应商

子供应商

子供应商

供应商信息-“分类”区域是

捐赠

AdamsforBoard

否

办公耗材

Hal’sSupplies

一次性？

类型

名称

妇女经营的企业

小型企业

少数民族经营的企业

供应商信息-“会计”区域仅在不使用多组织功能的情况下才可以在供应商层输入这些信息请参阅后面的“供应商地点信息/会计区域”内容供应商信息-“付款”区域始终提取折扣

从折扣中扣除运费

条件日期基准

支付日期基准

条件-2/10，n/30

供应商信息-“银行帐户”区域名称编号主要营业帐户#432198-77

供应商信息-“EDI”区域如果通过Oraclee-CommerceGateway以电子付款的形式向供应商付款，则需输入以下电子数据交换(EDI)信息：EDI付款方法EDI付款格式EDI汇款方法供应商信息-“纳税申报”区域申报地点申报名称核实日期名称控制组织类型供应商信息-“采购”区域收货地点收单地点发运方式离岸点(FOB)运费条款采购订单暂挂/采购暂挂原因质量差

供应商信息-“接收”区域强制收货地点接收方式匹配审批层接收数量的允差收到数量例外信息允许提前接收/延迟接收的天数接收日期例外信息允许接收替代物料允许未订购接收输入基本的供应商地点信息可以输入基本的供应商地点信息：地点名称弹性地址格式联系人

供应商

地点

供应商地点信息-“一般”区域地点用途供应商通知方法通讯发运网络地点传真

打印的单据

电子邮件

供应商地点信息-“联系人”区域LindaCarr

客户服务代表电话

邮寄站点

姓名职务供应商地点信息-“会计”区域分配集GL默认帐户负债帐户预付款帐户远期付款帐户供应商地点信息-“EDI”区域EDI地点EDI标识号供应商地点信息-“纳税申报”区域纳税登记编号供应商的增值税(VAT)编号供应商地点信息-“采购”区域接收时付款替代支付地点发票汇总层发票

系统演示－－－供应商信息录入课程安排供应商概览定义供应商管理供应商确定主要的标准报表了解设置选项了解实施方面的其它注意事项维护供应商和供应商地点信息更改后的默认值只对随后创建的新单据产生影响。要在何处进行更改？供应商

现有地点A

现有地点B

新地点C

N/30

2/10，N/30

N/30

2/10，N/30

N/30

避免出现重复的供应商在建立新供应商前，请确保该供应商尚未存在系统要求使用唯一的供应商名称，这在很大程度上取决于命名惯例是否严格有效避免录入重复的供应商的优点XYZInc.

XYZInc

TheSun

SunInc

SunCo

实例1

实例2

合并供应商运行“供应商审核报表”ABCCorp

ABCCorporation复查合并结果

ABCCorporation

合并供应商

确定重复的供应商

维护审核线索

数据实例-供应商合并OracleCorporation

目标供应商/正确的供应商

地点名称

CA-REDWOODIL-CHICAGOVA-RESTONFL-ORLANDOOracleCorp

不正确的供应商

地点名称

CA-REDWOODFL-ORLANDO合并

复制

合并供应商合并供应商之后，OraclePayables会自动打印以下报表：采购订单题头更新报表供应商合并报表系统演示－－－供应商合并课程安排供应商概览定义供应商管理供应商确定主要的标准报表了解设置选项了解实施方面的其它注意事项报表供应商报表

供应商审核报表

供应商付款历史记录

供应商已付发票历史记录

供应商邮寄标签

采购订单题头更新报表

供应商合并报表

报表供应商客户净额交易报表

供应商未结余额信函

供应商PO无效通知单

应付帐款试算表报表

发票帐龄报表

未结物料重估报表

课程安排供应商概览定义供应商管理供应商确定主要的标准报表了解设置选项了解实施方面的其它注意事项财务系统选项供应商分录

“仅限于询价”地点

暂挂不匹配发票

发票匹配选项

供应商编号

财务系统选项供应商/应付款

付款条件

付款方法

始终采用折扣

单独支付

财务系统选项供应商/采购

收货地点

收单地点

发运方式

FOB

运费条款

财务系统选项人力资源管理系统

费用报销地址

课程安排供应商概览定义供应商管理供应商确定主要的标准报表了解设置选项了解实施方面的其它注意事项实施方面的其它注意事项-“供应商录入/维护”责任分配供应商录入/维护责任所需的员工数考虑良好的内部控制和职责划分2名处理应付帐款的员工

创建/调整供应商

1名处理PO的员工

添加采购合同

实施方面的其它注意事项-供应商命名惯例优点防止出现重复的发票和付款改进系统性能和供应商查询提供准确的供应商报表应由谁来确定命名惯例？形成文件并由具有相应权限的审批人签署OraclePurchasing

OraclePayables

OracleAssets

其它系统

实施方面的其它注意事项-供应商命名惯例实例实例为容易拼错的供应商名称确定准确的拼写为优先级在前十位的供应商确定准确的拼写确定大小写使用规则（全部大写、标题大写）列出认可的缩写确定标点符号和特殊字符的使用规则地点名称结构地址格式实施方面的其它注意事项-供应商编号选项有两种选项自动（仅限于数字）人工（字母数字或数字）从人工切换到自动确保“下一个自动编号”大于已分配的最大编号自动2114211521162117

人工EE103GV104ST105ST106

小结在本模块中，您应该已经学会：定义供应商定义供应商地点确定主要报表了解设置选项了解实施方面的其它注意事项询价和报价OracleProcurement：询价和报价询价/报价申请采购订单接收报告发票/付款供应商表现供应商管理供应商标识补充

订购

分析

课程目标学完本模块后，应能完成下列工作：创建询价创建报价确定主要报表了解设置选项了解实施方面的其它注意事项课程安排了解询价和报价流程输入询价输入报价确定主要的标准报表了解设置选项了解实施方面的其它注意事项询价和报价申请集

PO

报价

人工

打印/发送询价询价复制

自动创建供应商列表

导入的申请

课程安排了解询价和报价流程输入询价输入报价确定主要的标准报表了解设置选项了解实施方面的其它注意事项询价输入询价供应商列表中的

供应商

供应商1供应商2供应商3题头信息单据类型、收货方、收单方报价有效日期行信息数量单位目标价格最小/最大数量条款和条件危险品分段价格或发运日程表询价活动周期处理中有效

已打印关闭发送通知您的询价即将到期！您的询价尚未完成！询价类型目录询价对于数量较多的物料，可以使用这种类型的询价，这样，供应商就可以自动向您发送相关信息。

标准询价对于只需查询一次或使用一次的物料，以及不常查询或不常使用的物料，可以使用这种类型的询价。

投标询价对于将发生运输成本或其它成本的物料，可以使用这种类型的询价。

询价结构币种

条款

供应商附注

物料/说明

类别

单位

数量/价格

折扣%

有效日期

数量/价格

需要日期

允差

类型

状态

到期日/关闭日期

询价行询价题头分段价格发运目录/标准

投标

询价题头询价编号到期日关闭日期要求审批报价报价有效性答复方式采购员供应商询价行行类型物料类别说明单位目标价格供应商物料询价分段价格/询价发运分段价格（目录询价和标准询价）发运（投标询价）系统演示－－－录入询价单课程安排了解询价和报价流程输入询价输入报价确定主要的标准报表了解设置选项了解实施方面的其它注意事项报价报价请求供应商1供应商2供应商3供应商4报价信息库

报价活动周期处理中

有效

关闭

发送通知您的报价即将到期！

您的报价尚未完成！

报价类型目录报价对于数量较多的物料，可以使用这种类型的报价，这样，供应商就可以自动向您发送相关信息。

标准报价对于只需查询一次或使用一次的物料，以及不常查询或不常使用的物料，可以使用这种类型的报价。

投标报价对于将发生运输成本或其它成本的物料，可以使用这种类型的报价。

报价结构报价行币种

条款

警告延迟

物料/说明

类别

单位

分段价格

发运

数量/价格折扣%有效日期数量/价格

需要日期

允差

类型

状态

供应商/地点

回应日期

目录/标准

投标

报价题头报价题头报价编号询价编号供应商/供应商地点联系人回应日期有效日期采购员报价行行类型物料类别说明单位单价供应商物料报价分段价格/报价发运报价分段价格（目录和标准）报价发运（投标）报价审批供应商1供应商2供应商3供应商4审批

供应商1物料1审批

供应商1

物料3审批

供应商2

整张报价审批

供应商3物料2报价信息库系统演示－－－录入报价单课程安排了解询价和报价流程输入询价输入报价确定主要的标准报表了解设置选项了解实施方面的其它注意事项报表已打印询价报表要求询价活动报表要求报价活动报表课程安排了解询价和报价流程输入询价输入报价确定主要的标准报表了解设置选项了解实施方面的其它注意事项采购管理系统选项控制默认值编号行类型

要求询价

报价到期警告

询价编号

报价编号

课程安排了解询价和报价流程输入询价输入报价确定主要的标准报表了解设置选项了解实施方面的其它注意事项实施方面的其它注意事项使用询价和报价维护询价和报价转换询价和报价数据映射数据清理报表映射培训和培训方式小结您现在应能完成下列工作：创建询价创建报价确定主要报表了解设置选项了解实施方面的其它注意事项批准的供应商列表和补充规则OracleProcurement：供应商标识供应商标识

补充订购分析询价/报价申请采购订单接收报告发票/付款供应商表现供应商管理课程目标学完本模块后，应能完成下列工作：定义供应商状态设置和使用批准的供应商列表设置和使用补充规则了解补充信息如何成为申请和采购订单的默认信息了解实施方面的其它注意事项课程安排创建批准的供应商列表创建补充规则了解设置选项了解实施方面的其它注意事项批准的供应商列表(ASL)收货组织或

全局组织商品批准的供应商列表

物料供应商地点

供应商状态批准

新

排除

允许： PO审批

允许： 补充

允许： 计划确认

允许： 制造商关联

x允许： PO审批

允许： 补充

禁止： 计划确认

允许： 制造商关联

禁止： PO审批

禁止： 补充

禁止： 计划确认

禁止： 制造商关联

ASL公用题头属性物料CM13139

供应商

IBM

StargateLtd.

状态

复查日期

批准

排除

02-06-03

15-03-03

COMPUTER-PC

ASL题头属性-物料物料CM13139

供应商

IBM

StargateLtd.

状态

物料编号

批准

排除

850HDRV

HD850MB

是否使用批准的

供应商？

ASL题头属性-商品供应商

IBM

StargateLtd.

状态

物料编号

批准

排除

--COMPUTER-PC供应商-商品/物料属性采购单位发放方法价格更新允差原产地供应商-商品/物料属性是否使用批准的

供应商？

850HDRV

物料CM13139

来源单据

供应商计划

计划约束条件

供应商-商品/物料属性-来源单据物料CM13139

是否使用批准的

供应商？

850HDRV

报价/BPA采购协议

目录报价

供应商-商品/物料属性-供应商计划物料CM13139是否使用批准的

供应商？

850HDRV

计划

日程表

计划日程表

发运日程表供应商-商品/物料属性-计划约束条件物料CM13139是否使用批准的

供应商？

850HDRV

订单修改量

能力

允差范围

系统演示－－－批准供应商列表课程安排创建批准的供应商列表创建补充规则了解设置选项了解实施方面的其它注意事项补充规则概览来自补充规则

来源明细

来源

供应商

地点

联系人

电话

类型

单据

行号

供应商

StarGate

补充规则供应商B

40%

级别1

供应商A

60%

级别1

有效日期：1997年1月1日至2003年12月31日

供应商A

100%

级别1

有效日期：2004年1月1日

供应商C

100%

级别2

供应商C

100%

级别2

使用补充规则的Oracle产品OraclePurchasing

OracleSupply

ChainPlanning

OraclePlanning

OracleSupplier

Scheduling

创建补充规则补充规则

硬盘驱动器

供应商B

40%

级别1

供应商A

60%

级别1

分配

供应商计划

供应商A

地点

联系人

物料CM13139创建补充规则分配分配

供应商计划

物料CM13139供应商A

地点

联系人

补充规则

硬盘驱动器

供应商B

40%

级别1

供应商A

60%

级别1

补充规则分配的层次物料/组织物料类别/组织类别库存组织全局物料CM13139COMPUTER-PCSeattle

Manufacturing全局

物料/

组织

包含ASL来源单据的补充规则来源

供应商

地点

联系人

电话

来自补充规则

类型

单据行号来自ASL

报价

5003供应商

StarGate

PO：自动根据单据补充=否

来源明细不包含ASL来源单据的补充规则来源明细来源

供应商

地点

联系人

电话

来自补充规则

类型

行号

不带有ASL的默认值

报价

500

3PO：自动根据单据补充=是

单据

供应商

StarGate

申请的默认补充信息报价一揽子协议

采购员

供应商物料

单据类型

来源单据

来源行

价格

------

供应商

地点

联系人

申请

来自补充规则来自来源单据标准采购订单的默认补充信息报价合同

报价

行号

报价类型

报价编号

价格

标准PO来自来源单据

系统演示－－－创建、分配来源补充规则课程安排创建批准的供应商列表创建补充规则了解设置选项了解实施方面的其它注意事项补充配置文件选项PO：自动根据单据补充PO：允许自动生成补充规则PO：目录更新的价格允差(%)MRP：默认补充分配集MRP：补充规则类别集课程安排创建批准的供应商列表创建补充规则了解设置选项了解实施方面的其它注意事项实施方面的其它注意事项批准的供应商列表补充规则数据映射报表映射培训和培训方式小结学完本课后，应能完成下列工作：定义供应商状态设置和使用批准的供应商列表设置和使用补充规则了解补充信息如何成为申请和采购订单的默认信息了解实施方面的其它注意事项申请OracleProcurement：申请补充订购分析供应商标识询价/报价采购订单接收报告发票/付款申请供应商表现供应商管理课程目标学完本模块后，应能完成下列工作：创建采购申请确定主要报表了解设置选项了解实施方面的其它注意事项课程安排了解申请流程输入申请创建内部申请了解申请导入确定主要的标准报表了解设置选项复查实施方面的其它注意事项

采购申请适用的情况需求导入/

重新计划申请其它系统Oracle

WIP

Oracle

MRP

Oracle

Inventory

Oracle

Order

Management申请集POOracle

OrderManagement内部

销售订单人工创建申请审批采购单据流程申请询价报价一揽子PO合同PO一揽子PO发放标准PO申请活动周期是否批准？否提交以供审批处理中

批准是否批准？拒绝退货预批准是

否是申请集采购单据已取消发送通知您的申请被拒绝！您的申请

需要重新审批！课程安排了解申请流程输入申请创建内部申请了解申请导入确定主要的标准报表了解设置选项复查实施方面的其它注意事项申请的结构题头行分配PO_REQUISITION_HEADERS_ALLPO_REQUISITION_LINES_ALLPO_REQ_DISTRIBUTIONS_ALL申请题头申请编号申请类型说明编制人状态申请金额附件题头采购申请行

行分配

分配申请行行类型物料类别说明数量单位价格需要日期税码题头采购申请行

行分配

分配申请行目的地类型申请人组织地点来源类型附件题头采购申请行

行分配

分配申请分配数量借记帐户项目信息题头采购申请行

行分配

分配复印纸01-510-000-169875%01-510-200-859625%物料帐户分配将成本分配给多个借记帐户可以将行物料的成本分配给不同的借记帐户可以按百分比、数量或金额进行分配系统演示－－－录入采购申请提交申请以供审批根据审批结构发送申请在OracleWorkflow中使用预定义或自定义的工作流可以按金额、借记帐户、物料类别和地点设置授权限制重新提交被拒绝的申请审批申请联机复核、批准或拒绝申请将申请转发给替代审批人在审批申请之前更新申请通过以下方式审批申请：“工作流通知”浏览器“通知”Web页回复通知电子邮件申请活动您还可以对申请执行以下操作：更新申请取消/最终关闭申请查看申请的状态和活动历史记录打印申请复查申请分配并将申请分配或重新分配给采购员申请模板使用申请模板，可以为需要频繁申请的物料简化重新申请流程。申请模板中包括物料、定价和补充信息。申请模板申请系统演示－－－创建申请模板课程安排了解申请流程输入申请

创建内部申请了解申请导入确定主要的标准报表了解设置选项复查实施方面的其它注意事项

从内部补充申请概览*在OraclePurchasing外部执行的活动

申请

内部物料

自动补充

人工补充

申请审批流程

*OracleOrderManagement中的

“订单导入”流程

*挑库/包装/发运

接收

OraclePurchasing中的“创建内部销售订单”

流程

内部申请集成Oracle

OrderManagement

Oracle

Purchasing内部申请Oracle

Inventory内部申请：设置要求Oracle

Inventory更新配置文件选项

定义订单周期、订单来源编号、订单导入

来源、标准值规则集、价目表、订单类型、并发程序和重新提交间隔

定义内部请求物料、组织间发运网络、物料补充、并发程序和重新提交间隔

定义内部申请交货地点、采购管理系统选项、并发程序和重新提交间隔

Oracle

PurchasingOracle

Order

Management内部申请流程直接更新在途更新创建内部申请运行“创建内部销售订单”运行“订单导入”内部销售订单计划订单挑库发放发运确认创建内部销售订单Oracle

Purchasing

Oracle

OrderEntry

Oracle

OrderEntry

接口表

订单导入

已批准的

内部申请内部

销售订单使用“订单导入”创建内部销售订单运行“创建内部销售订单”填写开放接口表运行“订单导入”计划订单挑库发放发运确认课程安排了解申请流程输入申请创建内部申请

了解申请导入确定主要的标准报表了解设置选项复查实施方面的其它注意事项申请开放接口处理3加载

12导入Oracle

Order

Management平面

文件OracleInventory

Oracle

WIP

Oracle

MRP

工作流自动创建创建发放开放接口OraclePurchasing流程OracleInventory流程创建采购申请

创建内部申请

创建

采购订单进入Oracle

OrderEntry流程（创建内部订单）（运行订单导入）运行“导入申请”填写申请开放接口

再订购点计划子库存补充

最小-最大计划OracleInventoryWIP外协加工外协加工自动生成申请供应商返回到

OracleWIPOracleWorkinProcess流程工序1工序2OracleMasterScheduling/MRP重新计划采购申请创建

内部申请创建

采购申请运行“重新计划申请”运行“导入申请”创建

采购订单创建

采购订单

进入OracleOrderEntry流程（创建内部订单）（运行订单导入）Oracle

Master

Scheduling/MRP流程

OraclePurchasing流程填写申请开放接口MRP计划申请分组可以按以下类别对申请进行分组：采购员物料类别地点供应商物料同一申请题头下的申请行系统演示－－－如何导入申请课程安排了解申请流程输入申请创建内部申请了解申请导入

确定主要的标准报表了解设置选项复查实施方面的其它注意事项

申请报表申请活动登记表采购申请状态报表要求的采购员申请活动报表已取消的申请报表申请报表已打印申请报表申请快速处理模板列表申请分配明细报表课程安排了解申请流程输入申请创建内部申请了解申请导入确定主要的标准报表

了解设置选项复查实施方面的其它注意事项

采购管理系统选项强制全部批量

显示处理消息

通知是否存在

一揽子PO控制默认值申请导入分组依据

行类型

价格类型

要求询价内部申请订单类型

订单来源采购管理系统选项控制默认值编号录入

类型

编号单据类型单据类型

属性责任人可审批审批人可修改允许更改收件人允许更改转发人禁用允许更改审批层次结构使用合同协议以便自动补充类型子类型名称报价分类申请采购采购申请安全级别层次结构访问级别修改转发方法层次结构存档默认层次结构物料审批工作流PO申请审批工作流启动流程MAIN_REQAPPR审批事务处理类型自动创建工作流PO创建单据自动创建工作流启动流程整个单据系统演示－－－如何设置采购管理选项课程安排了解申请流程输入申请创建内部申请了解申请导入确定主要的标准报表了解设置选项

复查实施方面的其它注意事项实施方面的其它注意事项谁可以创建申请？将由哪些供应商补充申请？申请模板供应商目录谁需要审批申请？能否通过内部库存对申请进行补充？申请小结学完本课后，应能完成下列工作：创建采购申请确定主要报表了解设置选项了解实施方面的其它注意事项采购订单OracleProcurement：采购订单申请

供应商标识

补充

订购分析

询价/报价

采购订单

接收

报告

发票/付款

供应商表现

供应商管理

课程目标学完本模块后，应能完成下列工作：创建标准采购单据、一揽子采购单据、合同采购单据以及计划采购单据创建采购单据发放了解采购单据接口维护采购订单确定主要报表了解设置选项确定实施方面的其它注意事项课程安排采购订单概览创建标准采购订单创建一揽子采购协议和发放创建合同采购协议创建计划采购订单维护/调整采购订单采购单据接口确定主要的标准报表了解设置选项确定实施方面的其它注意事项采购单据流程申请询价报价一揽子PO

合同PO

一揽子PO发放

标准PO

需求

导入

申请人申请

审批

OracleWIP

OracleMRP

OracleInventory

其它系统

OracleOrderManagement

申请集

订单管理内部销售订单采购订单

创建采购订单采购订单类型题头

行

发运

分配

合同协议

题头

题头

行

题头

行

发运分配一揽子协议

计划采购订单标准采购订单(PO)

发运

分配

一揽子发放

题头

行

发运

分配

标准PO

计划发放

采购订单的组成部分和记录结构行

发运

分配

132111111221题头自动创建采购订单概览除人工录入外，还可以通过以下 方式来自动创建单据：自动创建PO创建单据工作流OraclePurchasing单据开放接口复制单据PO

申请集

课程安排采购订单概览创建标准采购订单创建一揽子采购协议和发放创建合同采购协议创建计划采购订单维护/调整采购订单采购单据接口确定主要的标准报表了解设置选项确定实施方面的其它注意事项标准采购订单要素标准采购订单包含采购单据的所有四个要素。

任一采购订单类型都是标准采购订单的某些基本要素的组合。题头

行

发运

分配

标准采购订单

题头

行1

发运1

分配1

行2

发运1

分配1

简单的标准采购订单结构复杂的标准采购订单结构分配2行1发运1分配1行2发运1分配1发运2分配1题头行PO编号

PO类型

创建日期

供应商名称

供应商地点

供应商联系人

收货地点

收单地点

币种

采购员

状态

合计

说明

采购订单币种条款输入标准采购订单的题头信息在标准采购订单行的标签区域输入信息标准采购订单行由四个标签区域构成：物料价格参考参考单据其它标准采购订单行的“物料”标签区域

物料

编号、类型、物料、版本、

类别、说明、单位、数量、

价格、承诺、需要日期、

供应商项目、借记帐户、

金额

价格参考

参考单据

其它

临时人工题头行发运分配标准采购订单

标准采购订单行的“价格参考”标签区域

物料

价格参考

编号、价目表价格、

市场价格、价格类型

参考单据

其它

临时人工题头

行

发运

分配

标准采购订单

标准采购订单行的“参考单据”标签区域物料价格参考参考单据编号、合同、

报价、行、

报价类型、

供应商报价其它临时人工

题头

行

发运

分配

标准采购订单

题头行发运分配标准采购订单标准采购订单行的“其它”标签区域物料价格参考参考单据其它编号、供应商附注、

UN编号、 危险等级、

资本费用临时人工

题头行发运分配标准采购订单标准采购订单行的“临时人工”标签区域物料价格参考参考单据其它临时人工名称、起始日期和终止日期题头行发运分配标准采购订单在标准采购订单发运的标签区域输入信息标准采购订单的发运部分实际上由三个标签区域构成：发运其它状态每一行必须至少有一项发运每一行可以有多项发运标准采购订单发运的“发运”标签区域编号

组织/收货方

单位/数量

需要日期

承诺日期/原始承诺借记帐户

金额

发运

其它

状态

标准采购订单发运的“其它”标签区域编号

接收关闭允差(%)

发票关闭允差(%)

发票匹配

接收时应计

固定

发运

其它

状态

标准采购订单发运的“状态”标签区域编号状态

已订购

已接收

已取消

已开单

发运其它状态在标准采购订单分配的标签区域输入信息标准采购订单的分配部分由三个标签区域构成：目的地其它项目提供内部所需的详细资料，以便为发运生成会计信息。每项发运必须至少有一项分配，但也可以有多项分配。标准采购订单分配的“目的地”标签区域

编号

类型

申请人

收货方/子库存

数量

借记帐户

应计帐户/差异帐户

目的地

其它

项目

标准采购订单分配的“其它”标签区域

编号

申请编号/行

联机

目的地其它

项目标准采购订单分配的“项目”标签区域

编号

项目

任务

支出类型

支出组织

目的地

其它

项目

审批标准采购订单

确定提交以供审批转发附注审批单据X打印

传真

电子邮件

EDI

XML

传真号码电子邮件地址

系统演示－－－创建、审批采购订单课程安排采购订单概览创建标准采购订单创建一揽子采购协议和发放创建合同采购协议创建计划采购订单维护/调整采购订单采购单据接口确定主要的标准报表了解设置选项确定实施方面的其它注意事项何时使用一揽子采购协议

题头行发运分配一揽子发放

一揽子采购协议交货日期未知货物/服务的详细信息已知帐户和金额未知长期协议一揽子发放创建一揽子发放的方式：人工自动根据需求产生外购需要申请创建发放流程

一揽子发放

人工输入一揽子采购协议的附加信息在包含题头、行和分段价格这些采购订单要素的窗口中输入一揽子采购协议的附加信息。题头行分段价格一揽子采购协议一揽子采购协议的附加信息-题头题头

行

分段价格

议定金额

已发放

全局

条款和条件一揽子采购协议的附加信息-行物料

价格参考

参考单据

其它

协议

题头

行

分段价格

一揽子采购协议的附加信息-分段价格数量

有效日期

分段价格

折扣(%)

题头

行

分段价格

审批一揽子采购协议

确定

提交以供审批

转发

附注

审批是创建采购订单的最后一步。审批单据X打印

传真

电子邮件

EDI

XML

传真号码

电子邮件地址

一揽子发放的结构-题头发运1发放题头分配1分配2一揽子编号

发放编号

供应商/地点

采购员

状态

合计

要求接受

一揽子发放结构中的发运和分配标签区域

目的地

其它

项目标签区域

发运

其它

状态

物料

发运1发放题头分配1分配2系统演示－－－创建、审批、发放一揽子协议课程安排采购订单概览创建标准采购订单创建一揽子采购协议和发放创建合同采购协议创建计划采购订单维护/调整采购订单采购单据接口确定主要的标准报表了解设置选项确定实施方面的其它注意事项何时使用合同采购协议合同采购协议：条款和条件已知货物或服务的详细资料未知在标准采购订单行上直接引用合同采购协议合同采购协议交货1标准PO1交货2标准PO2输入合同采购协议的附加信息在题头要素窗口中输入合同采购协议的附加信息。

一旦合同通过审批，即可通过“行”窗口的“参考单据”标签区域发放参考该合同的标准采购订单。合同采购协议题头题头行发运分配标准PO标准采购订单行的“参考单据”标签区域物料价格参考参考单据编号、合同、报价、

行、 报价类型、

供应商报价其它题头行发运分配标准采购订单课程安排采购订单概览创建标准采购订单创建一揽子采购协议和发放创建合同采购协议

创建计划采购订单维护/调整采购订单采购单据接口确定主要的标准报表了解设置选项确定实施方面的其它注意事项何时使用计划采购订单交货日期已暂定必须指定要购买的货物实际采购活动出现在计划发放被发出时交货1发放1交货2发放2暂定：6月1日暂定：7月1日计划采购订单计划采购订单的组成部分

题头行发运分配计划发放计划采购订单计划交货日期货物/服务的详细信息已知长期协议输入计划采购订单的信息在“发运”窗口输入计划采购订单的附加信息。题头行发运计划采购订单课程安排采购订单概览创建标准采购订单创建一揽子采购协议和发放创建合同采购协议创建计划采购订单

维护/调整采购订单确定主要的标准报表了解设置选项确定实施方面的其它注意事项采购订单查询使用“采购订单汇总”窗口为表单创建自定义的用户布局（可选）使用“工具”菜单查看关联的申请接收发票活动历史记录使用“采购订单”窗口，可以执行查找功能查询功能修改采购订单您可以访问并修改采购订单

重新审批规则

采购订单的版本编号PO#1245PO#1245-1 第一版PO#1245-2 第二版系统演示－－－查询、维护采购订单采购订单的状态-典型周期否

提交以供审批处理中是否批准？批准所做的更改拒绝未完成已取消已关闭请求重新审批最终关闭暂挂冻结预批准是否批准？是

否是

打开输入采购订单的接受情况活动活动日期接受人已接受接受类型工作流通知REQ#583JoeHolt拒绝

REQ#577SueSmith请求重新审批

PO#325KevinJones未完成电子通知请留意PO#325，其状态为“未完成”。

KevinJoeSue电子通知

REQ#577请求重新审批。

电子通知REQ#583已被拒绝。复制采购订单自

至

标准采购订单

标准采购订单

一揽子采购协议一揽子采购协议（标准或全局）或询价

计划采购订单

计划采购订单

投标报价单（投标报价单分类）

标准采购订单或计划采购订单

自定义投标报价（投标报价分类）

标准采购订单或计划采购订单

目录或标准报价（目录报价分类）

一揽子采购协议

自定义目录或

标准报价

（目录报价分类）

一揽子采购协议

全局协议

全局协议

课程安排采购订单概览创建标准采购订单创建一揽子采购协议和发放创建合同采购协议创建计划采购订单维护/调整采购订单

采购单据接口确定主要的标准报表了解设置选项确定实施方面的其它注意事项采购单据接口可能需要从OraclePurchasing以外的来源导入采购单据：OraclePurchasing单据开放接口

可能需要通过自定义创建的程序之一更新现有采购单据：采购APIOraclePurchasing单据开放接口一揽子采购协议行开放接口工作流目录报价

标准PO

X12832,843单据物料补充规则加载1处理2采购单据导入验证导入流程可以推导出部分尚未提供的详细信息。选项物料主组织供应商单据的详细信息课程安排采购订单概览创建标准采购订单创建一揽子采购协议和发放创建合同采购协议创建计划采购订单维护/调整采购订单采购单据接口

确定主要的标准报表了解设置选项确定实施方面的其它注意事项采购订单报表一揽子及计划PO状态报表已取消采购订单报表合同状态报表未完成采购订单报表（按采购员）未完成采购订单报表（按成本中心）已打印更改单报表（横向）采购订单报表已打印更改单报表（纵向）已打印采购订单报表（横向）已打印采购订单报表（纵向）采购协议跟踪报表按期间列出的采购订单承付款报表采购订单明细报表采购订单报表采购订单分配明细报表采购订单和发放明细报表按类别列出的采购汇总报表采购活动登记表课程安排采购订单概览创建标准采购订单创建一揽子采购协议和发放创建合同采购协议创建计划采购订单维护/调整采购订单采购单据接口确定主要的标准报表

了解设置选项确定实施方面的其它注意事项重要的采购管理系统选项价格允差

强制价格允差

金额允差%

取消申请

强制采购员姓名

PO输出

最小发放额

分段价格类型

PO编号

- 录入

- 键入

-

下一个编号

控制默认值编号其它设置

采购员采购员JaneMike

Bill

采购员姓名采购员列表

采购订单危险等级

UN编号

系统演示－－－采购订单管理选项设置课程安排采购订单概览创建标准采购订单创建一揽子采购协议和发放创建合同采购协议创建计划采购订单维护/调整采购订单采购单据接口确定主要报表了解设置选项确定实施方面的其它注意事项“采购订单录入与维护”责任为录入与维护采购订单分配责任操作所需的员工数考虑良好的内部控制和职责划分4名采购员创建PO更新状态

2名初级采购员查询供应商重新搜索已过期的发运

1名职员更新PO联系人

采购订单编号选项有两个选项自动（仅限于数字）人工（字母数字或数字）从人工切换到自动确保下一个自动编号大于已分配的最大编号自动2114211521162117

人工

A-103B4326A-103-299

小结学完本课后，应能完成下列工作：创建标准采购单据、一揽子采购单据以及合同采购单据创建一揽子采购协议发放维护采购订单确定主要报表了解设置选项了解实施方面的其它注意事项自动创建单据OracleProcurement：采购订单申请供应商标识补充订购分析询价/报价采购订单接收报告发票/付款供应商表现供应商管理课程目标学完本模块后，应能完成下列工作：使用“自动创建”窗口自动创建采购单据使用“创建发放”程序生成一揽子采购协议发放了解“PO创建单据”工作流如何在采购员不介入的情况下自动创建采购单据课程安排了解自动创建了解“创建发放”程序了解“PO创建单据”工作流了解设置选项了解实施方面的其它注意事项根据申请创建采购单据申请集工作流创建发放自动创建采购单据使用“自动创建”的优点简化类似申请的合并确保从协议来源进行订购加快购进货物和服务的速度简化采购流程“自动创建”概览申请行集查询可用的申请行PO从查询结果中选择行自动创建人工创建PO自动创建模式1. 查找申请行2. 选择创建单据的方式3. 选择申请行4. 选择“自动”按钮查找申请行查找

清除物料

状态

1输入搜索标准

并单击“查找”

物料,版本

类别

说明

批准采购员

是Stock,Ms.Pat选择创建单据的标准自动人工申请 行物料类别说明单位数量|422|1|CM22|PROD9|MAINPART|EA|15|

|437|1|CM22|PROD9|MAINPART|EA|85|

活动

单据类型

分组

2选择创建单据的标准

选择申请行自动人工申请行物料类别说明单位数量|422|1|CM22|PROD9|MAINPART|EA|15|

|437|1|CM22|PROD9|MAINPART|EA|85|

活动：创建

单据类型：标准PO

分组：默认

3选择申请行选择自动创建模式自动人工申请行物料类别说明单位数量|422|1|CM22|PROD9|MAINPART|EA|15|

|437|1|CM22|PROD9|MAINPART|EA|85|

活动：创建

单据类型：标准PO

分组：默认

4单击“自动”“自动创建新单据”窗口自动

人工

申请行物料类别说明单位数量|422|1|CM22|PROD9|MAINPART|EA|15|

|437|1|CM22|PROD9|MAINPART|EA|85|

活动：创建

单据类型：标准PO

分组：默认值

取消创建单据

供应商 供应商地点

币种来源：

默认值

第一个申请行指定系统演示－－－通过自动创建方式自动生成采购订单人工创建模式1. 查找申请2. 选择创建单据的标准3. 单击“人工”，打开单据生成器4. 人工合并申请行，以便逐行生成单据人工创建添加至现有单据选择活动类型为将添加至现有单据的行选择“添加至”

选择要添加的申请行选择创建模式使用自动模式只可以添加选定的行使用人工模式可以根据需要添加行指定现有的单据编号以接收要添加的行修改申请行突出显示要修改的行定位至“修改行”窗口在以下情况下可以分解现有申请行要为不同的供应商自动创建采购单据要为不同的物料自动创建采购单据退回申请行突出显示要退回的申请行定位至“退回申请”窗口将申请行退回给申请人并说明退回的原因。例如：已经没有所需的货物或服务价格上涨，需要重新审批申请申请中的剩余行将被自动退回给申请人系统演示－－－通过自动创建方式人工生成采购订单课程安排了解自动创建了解“创建发放”程序了解“PO创建单据”工作流了解设置选项了解实施方面的其它注意事项使用“创建发放”程序的优点根据需要为特定物料自动创建发放对审批方法进行控制自动人工自动运行“创建发放”程序，并将其作为“导入申请”流程的一部分“创建发放”程序概览申请一揽子发放创建发放自动生成发放1. 创建并审批一揽子采购协议2. 定义批准的供应商列表并指定发放方法（可能需要来源单据，也可能不需要）3. 定义并分配补充规则4. 创建并审批申请5. 运行“创建发放”程序运行“创建发放”程序人工提交在“提交请求”窗口中制定计划导入申请后自动提交创建发放课程安排了解自动创建了解“创建发放”程序了解“PO创建单据”工作流了解设置选项了解实施方面的其它注意事项使用工作流自动创建单据的优点加快根据申请创建采购订单的速度符合条件时可以随时自动创建采购订单提供各种工具自动创建采购订单：不同级别的人工控制不同来源的申请使用工作流自动创建单据概览Oracle

WIP

其它

系统

人工创建计划导入Oracle

Inventory

Oracle

MRP

申请人：

OracleiProcurement、

Oracle

Purchasing

申请Oracle

OM

使用工作流创建单据概览申请一揽子合同工作流标准PO一揽子发放目录报价课程安排了解自动创建了解“创建发放”程序了解“PO创建单据”工作流

了解设置选项了解实施方面的其它注意事项配置文件选项PO：允许在自动创建查找中改写采购员PO：允许在自动创建查找中改写类别PO：自动创建GL日期选项PO：显示自动创建的单据PO：在导入申请期间发放PO：如果自动创建前要求询价则发出警告课程安排了解自动创建了解“创建发放”程序了解“PO创建单据”工作流了解设置选项

了解实施方面的其它注意事项实施方面的其它注意事项使用“自动创建”创建采购单据使用“创建发放”创建采购单据使用工作流创建采购单据培训和培训方式小结学完本课后，应能完成下列工作：使用“自动创建”窗口自动创建采购单据使用“创建发放”程序生成一揽子采购协议发放了解“PO创建单据”工作流如何在采购员不介入的情况下自动创建采购单据单据安全性、传送和审批OracleProcurement：采购单据申请供应商标识补充订购分析询价/报价采购订单接收报告发票/付款供应商表现供应商管理课程目标学完本模块后，应能完成下列工作：定义单据安全性和访问级别定义单据审批和传送流程确定主要报表了解设置选项确定