公司库存物料管理流程制度

公司库存物料管理流程制度为规范公司库存物料的管理流程，提升物料周转效率、降低库存成本，同时保障生产与运营的物料供应稳定性，结合公司实际运营需求，制定本库存物料管理流程制度。一、适用范围本制度适用于公司采购部、仓储部、生产部、财务部、质量部等涉及库存物料管理的部门，涵盖原材料、半成品、成品、备品备件、辅助材料等所有库存物料的收、发、存及相关管理活动。二、职责分工（一）采购部门结合生产需求、库存水平与市场供应情况，制定合理的物料采购计划，确保供应连续性。跟进供应商到货进度，协调解决到货延迟、质量异常等问题，推动退货、换货或补货流程。参与呆滞料处理方案的制定，优化采购策略以减少库存积压风险。（二）仓储部门负责物料的入库验收、出库发料、库存保管，确保账实一致、物料安全。定期组织库存盘点，分析盘点差异原因，提出整改措施；统计呆滞料清单，推动处理方案落地。维护库存台账与管理系统，实时更新物料收发存数据；优化仓储布局，保障物料存放合规（如温湿度、防火防盗）。（三）生产部门根据生产计划提交领料申请，按流程领用物料，反馈物料质量、规格等使用异常。配合仓储部消耗呆滞料（如调整生产工艺、优先使用呆滞物料），减少库存浪费。（四）财务部门负责库存账务核算，监督库存价值管理，审核盘点差异的账务调整方案。参与呆滞料处理的财务评估（如折价、报废的成本影响），确保资产减值合规。（五）质量部门对入库物料进行质量检验，出具检验报告，界定质量问题责任（如供应商责任、运输损坏）。监督库存物料的质量状态，对过期、变质物料提出处理建议。三、核心管理流程（一）入库管理流程1.到货通知：供应商到货前1-2个工作日，采购部将《到货通知单》同步至仓储部、质量部，明确物料名称、规格、数量、批次、到货时间。2.到货验收：仓储员核对到货数量、规格与采购订单一致后，移交质量部检验（关键物料全检，一般物料抽样）。检验合格的，仓储员开具《入库单》，注明批次、供应商、到货时间；检验不合格的，仓储部拒绝入库，采购部协调供应商退货/换货，同步更新采购台账。3.入库登记：仓储员将验收合格的物料搬运至指定库区，粘贴标识卡（含名称、编码、批次、效期），并在库存管理系统/手工台账中录入入库信息，确保账实同步。（二）出库管理流程1.领料申请：生产部/需求部门根据生产计划或审批后的《领料单》，提交物料领用申请，注明用途、数量、规格。2.审批审核：部门负责人审批《领料单》（确认需求合理性），仓储部审核库存可用量（优先使用“先进先出”批次）。3.发料出库：仓储员按单备料，与领料人当面核对物料信息并签字确认；发料后，仓储员即时更新库存系统与台账，确保数据准确。4.特殊出库：样品领用、跨部门调拨、报废等需经分管领导审批，附《特殊出库说明》，仓储部留存记录并同步财务部门。（三）库存盘点管理1.盘点周期：月度：抽查A类重点物料（价值高、周转快）；季度：全品类盘点；年度：联合财务部、审计部开展复盘，出具《年度库存盘点报告》。2.盘点实施：仓储部主导，财务部、生产部参与，采用“实地盘点法”核对实物与台账，记录差异（如数量短缺、溢余、质量变质）。3.差异处理：仓储部3个工作日内分析差异原因（如收发错误、自然损耗、系统故障），提交《盘点差异分析报告》。责任部门落实整改（如补录单据、调整流程），财务部根据报告调整账务，确保账实一致。（四）呆滞料管理1.呆滞料定义：连续6个月（原材料）/12个月（成品）无领用、库存周转率低于行业均值的物料。2.识别与统计：仓储部每月统计呆滞料清单（含入库时间、数量、价值），提交采购、生产、财务部分析。3.处理措施：内部消化：生产部调整工艺/计划，优先使用呆滞料；跨部门调拨至有需求的部门（需审批）。外部处理：联系供应商退换（质保期内）、折价销售给合作商、报废（报财务审批后，按合规流程处置）。预防机制：采购部优化采购计划（结合需求预测与安全库存）；仓储部设置“呆滞料预警线”，提前介入处理。（五）安全库存管理1.安全库存设定：采购部联合生产、仓储部，根据物料需求波动、采购周期、供应稳定性，分类制定安全库存水平（如A类物料安全库存=3个月平均用量，C类物料=1个月平均用量）。2.动态调整：当库存低于安全线时，仓储部触发《补货预警单》，采购部2个工作日内启动采购流程；当库存连续3个月高于安全线，采购部联合生产部分析原因（如需求预测偏差），调整安全库存或采购计划。四、制度要求（一）物料编码与标识编码规则：执行公司统一物料编码（如原材料用`Y-XXX-XX`，成品用`C-XXX-XX`），确保唯一性，编码包含类别、规格、批次信息。标识管理：物料入库后粘贴标识卡，注明名称、编码、批次、效期（如有）、存放位置，便于快速识别与盘点。（二）仓储规划与存放库区划分：按物料类型（原材料/成品/危险品）、属性（常温/冷藏/易燃易爆）划分库区，设置明显标识；危险品单独存放，配备消防、防爆设施。存放要求：遵循“上轻下重、先进先出、分区分类”原则，货架承重合规，通道畅通；定期检查仓储设施（如货架、消防器材），确保防潮、防火、防盗。（三）台账与系统管理手工台账：仓储部建立《库存实物台账》，逐笔记录收发存，每日下班前核对，确保数据准确。信息化管理：使用ERP/库存管理系统，实时更新库存数据，支持“物料/批次/部门”多维度查询；每月备份系统数据，防止丢失。（四）人员培训与考核培训：新员工入职培训库存管理制度与操作流程；每季度组织仓储技能、系统操作培训，提升管理能力。考核：将库存准确率（盘点差异率≤1%）、呆滞料占比（≤5%）、发货及时率（≥98%）等指标纳入仓储部、采购部绩效考核，与绩效奖金挂钩。五、监督与改进（一）日常监督仓储部每日自查库存管理（如账实一致性、物料存放合规性）；财务部每月抽查账务与实物的一致性；质量部监督物料质量与仓储环境合规性。（二）考核机制对违反制度的行为（如账实不符、违规出库），视情节轻重追责（如警告、绩效扣分、调岗）；对管理优秀的