集团亚太区出纳职务说明书_第1页
集团亚太区出纳职务说明书_第2页
集团亚太区出纳职务说明书_第3页
集团亚太区出纳职务说明书_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

集团亚太区出纳职

务说明书

文档仅供参考

出纳职务说明书

岗位名称出纳岗位编号

所在部门财务管理部岗位定员3人

直接上级财务管理部部长工资等级

直接下级无薪酬类型

所辖人员无岗位分析日期6月28日

本职：负责办理支票手续、银行结算业务、现金收付结算业务，负责员工薪酬发放及财务管理部的文书档

案工作

职责与工作任务:

职责表述：核实原始票据并分类记距工作时间百分比：30%

职

责

工作建立健全出纳各种账目，及时登记银行存款日记账，做到日清月结

任务定期盘点并核对银行存款对账单，并按期编制”银行存款余额调节表”

职责表述：审核各种银行报销凭证工作时间百分比：10%

校对报销凭证金额

职

责

审核报销原始票据、内容、金额

二工作

任务

负责审核每笔销售、租赁等业务收入

核定报销凭证科目

职责表述：办理报销手续工作时间百分比：20%

负责日常现金报销工作

职

负责审核收付款凭证

责

三工作

负责每日盘点现金

任务

制作报销凭证，及时登记现金日记账，做到日清月结

定期核对现金日记账与总账,保证账账、账款相藉

职责表述：力、理支票手续工作时间百分比：

职5%

责

麒认真执行银行管理制度，开具银行支票

四

严格执行支票管理制度

职责表述：负责员工薪酬发放工作工作时间百分比：

职15%

责

负责复核员工工资表和奖金发放表

五工作

任务

保证及时正确发放公司员工薪酬，向银行报送工资文件

文档仅供参考

制作工资分录与奖金分录

职责

六职责表述：负责编制资金月报，及时反映每月资金动态工作时间百分比：5%

职责表述：负责财务管理部的文书档案工作工作时间百分比：

职10%

责

负责财务管理部文件的分发、传阅

七工作

任务

负责财务管理部资料归档装订、分类保管

职责

职责表述：完成上级领导交办的其它工作工作时间百分比：5%

八

权力：

报销凭证的核定权

工作协作关系:

内部协调关系公司各部门

外部协调关系银行等

任职资格:

教育水平大学专科以上

专业财务会计专业

培训经历财务管理培训、会计培训

经验须持有会计证

知识具备相应的财务管理知识、会计知识

能够熟练使用各种办公室软件和各种财务软件，具备基本的网络知识，一定的人际能力、

技能技巧

沟通能力、影响力、计划与执行能力

其它:

使用工

人人文库> 全部分类> 教育资料 > 辅导培训

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论