文书模板-短程旅费申请表

会计实操文库1/1文书模板-短程旅费申请表申请编号：__________（由行政/财务部门填写）说明：本申请表适用于1日内或往返里程≤200公里的短程公务出行，需在出行前1个工作日提交；费用报销需附对应发票及凭证，虚报冒领将按公司制度处理。一、申请人及出行基本信息项目内容申请人姓名：________________________部门：________________________岗位：________________________同行人员（如有）姓名1：________（部门：________）姓名2：________（部门：________）共____人出行事由□客户拜访□项目现场勘查□会议参会□公务采购□其他：________________________出行时间出发时间：______年____月____日____时____分返程时间：______年____月____日____时____分出行地点出发地：________________________目的地：________________________往返里程：________公里交通方式□自驾（车牌号：________________________）□公共交通（□公交□地铁□高铁/动车□出租车）□单位公车（车号：________________________）二、费用预算明细费用项目明细说明预算金额（元）备注（如发票类型/依据）交通费□自驾油费□过路费□出租车费□公交/地铁费□高铁票费________如：出租车预计3次，每次约20元误餐补贴□早餐□午餐□晚餐（按公司标准：____元/餐）________出行超4小时可申请对应餐次补贴其他费用□停车费□办公用品采购费□其他：________________需附采购清单或相关证明费用总计￥________元（大写：________________________整）三、审批流程审批环节审批人签字审批日期审批意见部门负责人审批______________________________年____月____日□同意□不同意（理由：________）□需调整预算（建议：________）行政部门审核（如需）______________________________年____月____日□同意派车□同意出行安排□需补充说明（事项：________）财务部门预审______________________________年____月____日□预算符合标准□需调整费用项目（调整建议：________）分管领导审批（金额超____元需此环节）______________________________年____月____日□同意□不同意（理由：________）四、出行后报销补充项目内容实际发生费用总计￥________元（大写：________________________整）（与预算差额：________元，差额说明：________________________）附件清单□发票（共____张，金额合计____元）□行程单□采购清单□其他凭证：________________________财务报销确认报销金额：￥________元经办人：________________________报销日期：______年____月____日申请人承诺：所填信息及提交的报销凭证真实有效，符合公司《差旅费管理办法》规定。申请人签字：________________________申请日期：______年____月____日使用说明1.短程界定：原则上为当日往返，如因工作需要停留1晚（≤24小时），需在“出行事由”中特别说明，住宿费用单独列明。2.自驾出行：需注明车辆归属，油费、过路费报销需附消费凭证，且金额不得超过同路线公共交通费用的1.2倍（按公司规