白玉县污水处理厂技改扩容及污水收集管网改造提升工程 情况说明

附件1

白玉县污水处理厂技改扩容及污水收集管网改

造提升工程专项债券项目情况

一、项目基本情况

(-)市县及行业专项规划概况

《U■孜州“寸四五”城乡基础设施建没规划(2021—2025)》中指出，坚持“以

人为核心的新型城镇化”，以绿色低碳和高质量发展理念为引领，推动城乡基础设施

补短强弱，努力提高县城承载能力和乡镇辐射带动能力，走城镇特色各异、村寨优势

互补的发展路径。“十四五”期末，基本形成安全、便捷、高效、绿色的城镇交通体

系；公共供水和管道燃气供给能力进一步提高；污水垃圾治理效果显著提升；园林绿

地空间分布更加系统与均衡；高原城镇供氧供暖能力得到明显提升；城乡基础设施防

灾减灾能力进一步加强,对人口集聚和服务的支撑能力显著增强，基本满足城乡发展

需求，建立起适应经济社会阶段性发展需要的城乡基础设施保障体系，为加快建设团

结富裕和谐美丽社会主义现代化新甘孜提供有力支撑。

《四川省“十四五”水安全保障规划》提出：到2025年，全省水利实现大发展，

水安全保障能力实现大突破，有力保障经济社会发展和生态文明建设对水的需求。要

实现水资源节约集约利用水平持续提高。水资源刚性水型生产和生活方式基本形成，

全社会节水爱水意识明显增强。全省用水总量控制在330亿立方米以内，万元国内生

产总值用水量、万元工叱增加值用水量较2020年下降幅度完成国家下达目标任务，

灌溉水有效利用系数提高到0.5以上。

《四川省城镇生活污水和城乡生活垃圾处理设施建设三年推进总体方案》中指出:

全面提高城镇生活污水收集、处理能力。加大生活污水收集管网配套建设和改造力度，

促进生活污水资源化利用，推进污泥无害化资源化处理处置。到2023年底，县级及

以上城市设施能力基本满足生活污水处理需求，所有建制镇具备污水处理能力；城市

市政雨污管网混错接改造更新及建制镇污水支线管网建设取得显著成效，生活污水收

集效能明显提升，力争地级以上城市生活污水处理厂进水生化需氧量（BOD）浓度平

均达105毫克每升、县级城市平均达90毫克每升；城市污泥无害化处置率和资源化

利用率进一步提高，力争地级以上城市污泥无害化处置率达92%、县级城市达85%；

缺水地区和水环境敏感区域污水资源化利用水平明显提升。

（二）项目情况

1.参与主体

（1）主管单位：白玉县住房和城乡建设局

（2）项目业主：白玉县住房和城乡建设局

2.项目概况

本项目是城镇污水垃圾收集处理项目，项目计划投资10026.17万元。项目选址

于位于白玉县麻通村。污水处理厂紧县城主干道，对外交通方便。项目主要建设内容

包括：改扩建污水处理厂1座（处理规模3000立方为每天），新建污水管19.30公里（其

中新建DN400污水管14.5公里，改造DN400污水管1.0公里）、现状管道清淤3.8公

里，新建雨水管6.13公里。建设内容包含：厂建（构）筑物建安工程、管网工程、设

备设施购置等。该项目符合控制性详细规划，且已取得可行性研究报告批复、关于项

目用地审批手续办理情况的说明、关于白玉县污水处理厂技改扩容及污水收集管网改

造提升工程范围是否涉及保护区的函、符合城乡建设规划的说明、资本金落实来源的

说明等合法合规性文件。

二、经济社会效益分析

项目计划投资10026.17万元，预计会带来项目总收入11881.09万元。

随着社会的不断发展，城市水资源短缺的压力越来越大，追究城市水危机的根本

原因，是水的社会循环超出了水的自然循环可承载的范围。因此，只有充分尊重水自

然运动的规律，合理地使用水资源，使上游地区的用水循环不影响下游水域的水体功

-2-

能、社会循环不损害自然循环的客观规律，从而维系或恢复城市乃至流域的良好水环

境，才是水资源可持续利用的有效途径。这就要求我们从“取水一输水一用户一排放”

的单向开放型的用水模式转变为“节制地取水一输水一用户一再生水”的反馈式循环

流程，提高水的利用效率。实现这一重大用水模式的转变，加强污水再生利用是关键。

随着科学技术的进步，城市污水已不再是废水，而是一种宝贵的资源。既然是一种资

源，就要最大程度的利用。提高城市污水的再生利用率，一是可以减少污染物排放,

二是节约了有限的水资源。水利部水资源司副司长程晓冰在由清华大学和中国水网主

办的“城市水业战略论坛”上发表讲话，他指出，我国水资源短缺，城市缺水问题突

出，污水处理回用是战略选择，意义重大。

本次项目，能在替代清洁水源的同时减少了污水排放量，降低了城市排污负荷,

可以提供安全可靠的替代水源，是解决城市缺水问题的战略选择。推进白玉污水处理

工作充分体现了科学发展观以人为本的要求，反映了广大人民群众的迫切愿望，是推

进城市化建设的客观需要，是实现水资源合理配置、科学保护、循环利用的重要手段，

对建设资源节约型、环境友好型社会意义重大，对白玉县经济又好又快发展意义重大。

三、项目投资估算及资金筹措方案

（一）投资估算

本项目总投资10026.17万元。其中工程费用8330.07万元，工程建设其他费用

815.36万元，预备费646.44万元，建设期利息230.40万元及债券发行费用3.90万

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（二）资金筹措方案

1.资金筹集情况

本项目总投资10026.17万元，资金来源包括项目资本金、专项债券。

（1）资本金：项目资本金6126.17万元，来源于财政拨款，资本金占项目总投

资的61.10%,项目资本金将根据建设进度分年投入。

（2）发行专项债券：本项目计划发行专项债券融资3900.00万元，占项目总投

资的38.90%,其中第一年拟申请发行2500.00万元，第二年拟申请发行1400.00万元。

员工资及福利费、管理费用）、开发费用、财务费用等。

（二）资金测算平衡情况

本项目拟以发行专项债券的方式对外融资3900.00万元，假设融资成本为3.60%

的情况下，截止融资存续期最后一年，息前净现金流量为10351.15万元，总体融资

本息和为6747.60万元。

本项目预期收益为项目建成后运营收入，预期收益可用以偿还债务本息实现资金

平衡，其中：项目债券本息覆盖倍数为1.53倍。

本项目建成后运营收入为资金来源，待本项目全部3900.00万元专项债到期时，

在偿还到期的融资本息后，将仍有3833.95万元的累计现金结余。预期实现的运营净

收入能够合理保障偿还融资本金和利息，能够实现项目收益和融资自求平衡。

项目还本付息表和现金流量表如下所示：

还本付息表（金额单位：人民币万元）

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二立款费金克森及五款分析

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-6-

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资金测算平衡表（金额单位：人民币万元）

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五、项目绩效目标

（一）产出目标

数量目标：改扩建污水处理厂1座（处理规模3000立方米每天），新建污水管19.30

公里（其中新建DN400污水管14.5公里，改造DN400污水管1.0公里）、现状管道清

淤3.8公里，新建雨水管6.13公里。建设内容包含：厂建（构）筑物建安工程、管网

工程、设备设施购置等。

质量目标：符合验收标准，达到行业基准水平。

时效目标：本项目建设期预计20个月，严格执行工程建设程序，合理有序的安

排项目建设进度。

成本目标：项目总投资10026.17万元，

（二）效益目标

经济效益目标：白玉县污水处理厂技改扩容及污水收集管网改造提升工程以项目

建成后项目运营收入为资金来源，在偿还到期的融资本息后，能够实现项目收益和融

资自求平衡。

社会效益目标：本次项目，能在替代清洁水源的同时减少了污水排放量，降低了

城市排污负荷，可以提供安全可靠的替代水源，是解决城市缺水问题的战略选择。推

进白玉污水处理工作充分体现了科学