公司财务变更通知及操作流程说明_第1页
公司财务变更通知及操作流程说明_第2页
公司财务变更通知及操作流程说明_第3页
公司财务变更通知及操作流程说明_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

公司财务变更通知及操作流程说明一、变更通知因公司业务布局优化及财务合规管理升级，现对银行账户、付款流程、发票管理等财务事项进行调整。请各部门及相关人员知悉并遵照执行，确保业务衔接顺畅。（一）变更事项说明1.银行账户变更原收款账户（开户行：XX银行XX支行，账号：XXX）将于[具体日期]起停止使用，新收款账户信息为：开户行：XX银行XX分行账号：XXX（注：账号以公司盖章文件为准，可通过OA系统或财务邮箱查询最新版本）。2.付款流程调整自[具体日期]起，对公付款需通过「财务审批系统」提交申请，线下纸质审批单同步停用；个人报销仍保留“线上填报+线下附件”方式，但需补充“费用归属项目”字段。3.发票管理优化增值税专用发票“地址电话”字段更新为公司新办公地址及总机号；红字发票需先通过「发票管理模块」提交申请，经财务审核后操作。二、操作流程说明（一）账户变更适配流程1.外部信息同步2.系统配置更新（二）付款流程升级操作1.权限开通未开通「财务审批系统」权限的人员，需在[具体日期]前联系部门管理员提交申请（注明“付款流程使用”），管理员审核后同步至财务部开通。2.付款申请提交对公付款：登录系统→选择“付款申请”→填写对象、金额、用途、合同编号（如有）→上传附件→提交后依次经部门负责人、财务初审、分管领导审批（常规申请2个工作日内完成，紧急事项可备注“加急”并联系财务专员）。个人报销：在“报销申请”模块填写明细→上传发票、支付凭证→选择“费用归属项目/部门”（项目编码可在项目管理系统查询）→提交后由部门负责人、财务复核（重点审核发票合规性、金额匹配度）。（三）发票管理操作更新1.开票信息获取2.红字发票申请三、注意事项1.时间节点：所有变更需在[具体日期]前完成适配，逾期未按新流程操作的申请/发票，财务部将退回重提。3.遗留事务：原账户未结清款项需在[具体日期]

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 合同范本

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论