仓库管理制度出入库与保管规定仓库盘点与做账办法

仓库管理制度

目录：

一、物资入库验收制度..............................................................1

二、物资保管与保养...............................................................3

三、物资出库管理.................................................................4

四、清仓盘点和盘盈.、盘亏、报废处理..............................................5

五、帐务处理......................................................................5

六、废旧物资回收利用管理.........................................................5

七、仓库应设置废旧物资回收专柜，单独建帐.......................................6

八、设备仓库管理制度.............................................................6

一、物资入库验收制度

1、采购员完成采购任务，货到厂时应及时通知品管部LQC到仓库办理入库

手续，其程序具体规定如下：

1）、认真填写《来料来货检验报告》，一式三联，并签署。

2）、供货单位发票（符合国家税务规定）。

3）、《送货单》、《生产单》。

4）、客户对特殊材料有要求时，须要求供应商提供材质报告。

5）、公司领导批准的采购计划。

2、保管员判明实属本库保管物资后，应对货物及凭证认真检行所收物资名

称、规格、数量、质量，当证件完全符合后，按公司物资检验制度规定提请品

质部（及有关技术部门）进行质检，暂不验收，存放在待验区。

3、技术质检应根据分管物资的特性，按不同规定办理。

4、设备、备件质检由装备部发展部、品质部共同开箱检验，签证合格后由工

程装备部统一管理。

5、钢材由品质部检验签证合格后，方可入库。

6、化1-原材料由品质部会同技术部检验签字后，方可入库。

7、对国外进口物资验收，应严格强调及时、全面、严格、慎重，遇有违反合

同规定或质量问题，要在索赔期内按规定进行交涉处理。

8、入库物资验收合格无误后，由保管员签署、仓库主管复核签署才有效。

9,办妥后的入库单由保管员、采购员、财务部各存一联记帐。

1（）、物资验收后一段时间内若发现问题，保管员应立即通知采购员与供货单位

交涉，办理退货，由采购员负责追加经济损失。

11、如货已到，无论发票到或未到，均办理正式入库单，一式四联。

12、通过全数的方式逐件进行数字验收，按实有数量验收，按重量计算的物

资，应通过过磅员签发的磅单为准（空、重车分别过磅）按长度或M3计量的

物资应丈量或量方。

13、下列情况应严格把关，不准验收：

I）、无公司领导批准采购的。

2）、与合同订货单计划不符的。

3）、违反公司规定，采购员工作标准，没按规定进货渠道采购的。

4）、质量不合格的。

14、公司自制的器具、配件的入库由制造部门填写入医单，检验员检验合格后

方可入库。

15、待验收物资，不合格物资，保管员应妥善保管，并督促抓紧处理，手续应

健全。

16、物资因生产急需或其他原因不便入库，而直接送到现场，保管员要亲自赴

现场办理入库和发料手续，

仓库物资入库程序如下：

物资到库

业务员填官入库单：检验单，并通知检验员

仓库保管员根据入库单、采购计划清点数量，查看规格型号

检验员检验

保管员签字

仓库主管审核

退回供应部

二、物资保管与保养

1、根据不同类别、形状、特点、用途分库分区；保管要做到“三清”，“二

齐”，"四号定位''摆放。

三清：材料清、数量清、规格清

二齐：摆放整齐、库容整齐

四号定位：按区、按排、按架、按位定位

2、保管物资应做到“十不”，即不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变质、

不挥发、不漏、不爆、不混、按物资保管技术要求，适当进行加垫、通风、清

洗、干燥、定期涂油或重新包装，存放不当应及时改进。

三、物资出库管理

1、保管员发料应按主管部门批准的领料单及计划限额进行发料，物资发放

应视生产需襄。既发整又发零。

2、对退货物资由领料单位办理，并做好登记，冲帐手续。

3、要注意审查各种领料单的合法性，有下列情形之一者，不准出库。

1）、凭单印签不符不全，批准手续不符

2）、凭单字据不清或被涂改

3）、未验收入库物资

4）、发料应对保质负责，严禁发不合格物资

5）、先进先出，后进后出

4、实行一料一单。

其出库程序如下：

领料员填写领料单

部门领导签字

保管员签字

仓库主管签字

四、清仓盘点和盘盈、盘亏、报废处理

1、保管员应坚持实地盘点法，年终进行全面盘点，盘点应做到:

1）、盘点时发现盈或亏应重复一次，重新核实，并分析原因，提出改进

意见或措施，做好记录。

2）、检查安全防火设施和措施器材等，发现问题及时向领导汇报并采取

防范措施。

3）、清仓盘点中发生的盘盈、盘亏应由保管员查明真实原因，及时报告

领导。

五、帐务处理

1、保管员应建立材料帐，并按规定项目仔细记好帐目。

2、记帐要认真，帐、卡、物三相符，材料收支与结存要保持平衡。

3、每月3号前填报收支结存月报表，报有关领导和部门。

六、废旧物资回收利用管理

1、确定废旧物资回收范围

1）、各种包装物的回收

2）各种容器的回收

3）金属料尖、边角余料，有色和黑色金属切屑。

4）不能再修复的工具、量具等

5）其它各种有用物资的回收

七、仓库应设置废旧物资回收专柜，单独

建帐

1）实行交旧领新（工具、电器，电机等）

2）员工工种变动调离时，所领（借）的工、器具应退回仓库，办理退料手

续。3）报废物资、仓储容器、废料的变价收入管理。任何部门、任何人不

能擅自处理，应由物资管理部门负责人指定专人处理，收入均归公司财务部门

入帐。

八、设备仓库管理制度

1）每月1-25号是物品发放时间，其它时间是盘点、进货日，不发货。

2）每月各科室将需用物品做好计划，按其品名、规格、数量列出经本科负责

人签字后于25号前报送仓库。

3）购买医疗设备需填写“医疗设备申请表”，并由科室核心小组签字，经设

备科长审核，院领导审批后方可购买。

4）采购员必须严格按本科主管领导审核批准后的计划清单集中购买，各科室

临时急需用品，可请示主管领导后及时购买，保证需要。

5）凡购买的医用物资，仓管员应按计划清单认真核对入库，验收合格后在送

货单上签字，并交会计入帐。

6）各科室领用物品时必须由科室主管领导负责领用，领用人在仓库选购物品

后，由仓管员电脑录入打单，仓管员与领物人共同核对无误并签名后，方可提

取物品出库。

7）各类物资进仓后，要分类存放，保持仓库的消洁整齐，注意通风、防潮，

经常进行质量检查，防止浪费和积压。

8）做好安全防火、防盗、防爆工作，仓库内严禁吸烟。

9）库存物资要定期盘点，做到帐、物相符

10）符合报废条件的医疗设备，应及时办理报废手续。

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仓库管理章程

一、总则

仓库管理，是规定物料仓库管理的基本原则，是企业物资供应体系的一个重要组

成部分，是企业各种物资周转储备的环节

二、目的

1.及时、HE确维护库存管理系统，确保仓库物品的帐、卡、物三者一致，

仓库区域划分明确，物料标识清楚，存卡记录连续、字迹清晰

2.做好仓库物料的收发存管理，严格按流程要求攻发物料，并及时跟踪作

业物料的发送，协助财务成本管理组对物料采购与车间生产成本的控制和监

督

3.与车间领料组及采购员密切配合，做好生产物料的调度工作，切实履行

物料储备和配送的物流职能，并及时向生产部反馈生产物料的短缺或过量采

购等异常情况

4.对物料管理的有序性、安全性、完整性及有效性负责，对部品物料实行

分区存放管理，确保库容库貌；定期或不定期向财务部报告部品存货质量情

况及呆滞积压物料的分布，按要求定期填制提交呆滞报废物料的处理申请表

5.做好仓库各种原始单证的传递、保管、归档工作

三、范围

适用仓库管理相关事项

四、仓管人员应具备的基本技能

1.熟练掌握出入库作业及库房管理的方法、规范及操作程序

2.熟悉仓库管理制度及相关管理流程

3.具备一定的质量管理知识和财务知识

4.懂电脑操作

五、收货验收

1.货物进仓，需核对订单（采购订单和生产订单）。待进仓物品料号、名

称、规格型号、数量与订单相符合方可办理入仓手续

①严禁无订单收货；因生产紧急、人员外出等特殊情况需请示上级和订单

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管理部门并获得授权、同意可变通办理，但下单部门必须在一个工作日内补

下订单

②严禁超订单收货。因合理损耗领料或计量磅差或机台最少生产数量等原

因导致的少量超订单收货，应在合理范围内并符合相关管理规范或规定

2.货物进仓，必须采用合适的方法计量、清点准确。大批量收货可采用一

定的比例拆包装抽查，抽查时发现实际数量小于标识数量的，应按最小抽查

数计算接收该批货物

3.货物进仓，需办理质量检验手续，其中

①外协、外购物料/产品填报《送检单》，检验合格后方可办理正式入仓手

续；其他供应商提供的送货凭证或临时填写的暂收凭证均只能由仓管员签名

暂收数量，旦不得加盖代表公司的任何公章

②对抽检不合格而生产部门要求“回用”或“挑选使用”的物料，必须符

合相关流程和审批手续，而旦仓管员必须在签收时注明“不合格回用”或

“挑选使用”字样

③自产成品、零部件，必须凭当批次检验合格报告单或质检部门人员签

名，方可办理入仓手续。部分客户的产品还需有客户确认合格的文件

④车间不合格产品、物料需进仓或退仓的，需符合相关制度、流程规定并

获生产部经理批准。进仓后应在专门的不良品区域单独存放并做好明显标

识。严禁与正常物料、产品混合堆放

4.入库物料、产品，必须采用合适、规范的包装（或装载物）。包装标识

清晰且与实际装载货物相符。同一包装装载数量统一，同批次货物只允许保

留一个尾数

5.对验收不合格或未按要求办理特采或超出订单的物料、车间生产中发现

经质检确认外协厂责任的不合格品，仓库必须及时通知采购部门办理退货/

补货事宜货物出仓库

六、货物出仓

货物出仓，必须有合法的经批准的凭证、指令，例如

①生产发料凭《生产领料单》和《其它领料单》办理

②成品出仓凭《销售订单》和销售部门下达的《出货通知书》办理

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③委外加工发外物料凭生产部指令办理

④技术研发或其他非生产领料凭技术研发《领料单》办理

1.所有计划外发料和非生产性发料，需经各部门经理签字方可发放。

2.货物出仓，需由领料人/提货人在出库单上签字确认

3.如属工厂仓库发货，外单位自行提货，必须核对提货人身份及授权委托

4.正常生产发料和成品出仓，必须是合格物料。不合格物料和产品发出，必

须符合相关规定、流程，有审批手续

5.所有销售发货，发货单据必须经由财务部门审核、总经理与部门经理签

名，方可办理出仓放行。

6.公司内部单位领用成品或非生产领料或超定额生产领料，需经总经理或其

授权部门经理批准后方可到相应仓区办理领用手续

7.严禁用白条出仓或擅自从仓库借用物品。确需借用，需经总经理或其授权

人员批准并约定归还日期（一般不超过三个工作日）

七、货物堆放及库房管理

1.仓库应根据生产需要和库存周转物品的类别、性状、特点等合理规划仓

区、库位。按物品类别划分待检区、合格品区、不合格品区并做好明显标识

2.所有货物均必须按仓区、库位分类别、品利J规格型号摆放整齐，小件

物料上架定置摆放。

堆码规整、整齐，同一货物仅保留一个包装尾数。收发作业后按上述要求及

时整理

3.物料、产品状态标识和存卡记录清晰、准确且及时更新，摆放于对应货

物当眼明显位置

4.仓库设施、用具、杂物如清洁工具等，在未使用时应整齐地摆放于规定

位置，严禁占用通道或随意乱丢乱放

5.现场（包括办公场所及库房）整洁、干净，如有废纸等废弃物或发现较多

灰尘时随时清理、清扫，符合7s管理要求

6.严格按“先进先出”原则发出货品

八、安全防护

1.仓库内一律严禁烟火。工程焊接等需事先报批且做好防范措施，专人专

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责管理

2.仓库必须按规定设置消防器材并定期检查、修护、补充；严禁堵塞消防

通道、设施及器材

3.保证库房通风、干燥，做好防盗、防锈、防水、防潮、防虫、防尘等工

作

4.严禁将易燃易爆物品带入仓库。对应进仓管理的易燃易爆物品应放置于

符合安仝管理要求的独立的库区

5.不得将物料、产品直接放置于地面

6.定期巡查保管物资的贮存质量，对超保质期物料及时报复检

7.未经许可，除经仓库仓管员之外的其他人员不得随意进出仓库。送货/提

货人员需在仓管员的陪侍下进出仓库，搬运完毕，不得在仓库逗留

8.仓管人员于下班离开前，应巡视仓库门窗及电源、水源是否开闭，确保

仓库的安全

九、单据、存卡及电脑数据处理管理

1.单据管理

①日常进出仓等单据应分单据类别、处理状态分别有序夹放

②需递送其他部门、人员的单据应按规定时间及时递送，不允许随意押单

③每月一次将单据分类别按顺序进行装订，在单据封面做好标识，分类

别、按时间有序地存放在相应的箱、柜内，并在箱、柜表面做好目录标识

2.存卡管理

①存卡记录规范、及时（日清日结），书写工整清楚，有合法单据

②用完的存k应分物品类别按月装订，参照单据管理要求归档保管

③每年年底，应配合财务清帐时间统一更换新的存k

3.电脑数据处理

①所有进出仓事务必须以电脑入单并打印电脑单据为完结

②当天的进出仓数据必须当天处理完毕。特殊情况（如下班后）需经部门

经理批准并知会计划采购

③暂未实施电脑管理的仓库，也应及时且日清日结地将收发情况登记入手工

帐

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十、盘点及对帐

1.仓库需根据经管物品重要程度及价值高低设定盘点频度，进行循环盘

点。原则上要求所有库存物品每两月至少循环一次

2.生产部每年至少组织一次全面盘点

3.盘点后及时将实物数与电脑数核对。如有差异应查证原因并及时跟进处

理。如属供应商原因造成的短少应第一时间通知采购、财务等相关部门处

理。如属盘盈或不可避免的亏损情形时，应呈报财务核准后作帐务调整。相

关损失报总经理审批后处理

4.仓库应及时对帐工作，包括

①成品发货对帐，由成品仓负责

②外协，、外购收货对帐，由各仓责任人负责

③外协发料及核销对帐，由仓库主管负费

④对帐数据应以电脑记录为准（手工管理的仓库暂以手工帐为准）

⑤发现对帐差异，应及时查证原因并予以更正。如有损失或其他异常情况

（如非正常超定额领发料）应及时报告生产部门与财务部门

十一、呆滞、不良品处理

1.仓库应随时关注呆滞、不良物料和产品，至少每月定期填报一次

2.对重大质量事故或操作失误造成的呆滞、不良产品或物料，应随时填报

处理

3.对已填报的呆滞、不良品应及时连续跟进直至处理完毕

十二、沟通协调及服务

1.仓库及仓管员必须具备良好的服务意识，保持良好的服务态度，客户优

先，生产为重。当服务对象违规操作或提出不合理要求时，应不卑不亢、以

理服人

2.对工作中遇到问题、困难及矛盾应及时采取“沟通三步骤”进行良好沟通

直至问题解决

十三、人员变动及移交

1.仓管人员变动，必须办