基金溢价回购协议书

基金溢价回购协议书甲方（回购方）：姓名/名称：法定代表人：地址：联系电话：乙方（出让方）：姓名/名称：法定代表人：地址：联系电话：鉴于乙方持有特定基金份额，甲方有意以溢价方式回购该基金份额，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，达成如下协议：一、标的物或服务具体描述1.基金份额详情乙方持有的基金为[基金名称]，基金份额数量为[X]份，该基金份额的初始购买价格为每份[P]元，目前乙方持有的该基金份额在市场上具有一定溢价。2.基金份额权益乙方持有的上述基金份额享有相应的权益，包括但不限于按基金合同约定获取基金收益分配、参与基金决策等权利。二、双方权利义务（一）甲方权利义务1.权利有权要求乙方按照本协议约定提供与基金份额相关的全部资料，包括但不限于购买凭证、持有证明等。在乙方履行本协议约定的前提下，有权按照约定的溢价价格回购乙方持有的基金份额。2.义务按照本协议约定的时间和方式向乙方支付回购款项。承担因回购基金份额所产生的相关税费（如有），法律法规另有规定的除外。自本协议生效之日起，妥善保管乙方提供的与基金份额相关的资料，不得擅自泄露或用于其他非法目的。（二）乙方权利义务1.权利有权要求甲方按照本协议约定履行回购义务，并在甲方违约时，依据本协议及相关法律法规追究甲方的违约责任。在甲方支付回购款项后，有权要求甲方协助办理基金份额的过户等相关手续。2.义务保证其持有的基金份额来源合法，不存在任何权属争议或法律纠纷，且未向任何第三方设定质押、抵押等权利负担。向甲方如实披露基金份额的相关信息，包括但不限于基金的运作情况、收益状况、潜在风险等，不得隐瞒或提供虚假信息。在本协议有效期内，未经甲方书面同意，不得擅自转让、质押或以其他任何方式处分其持有的基金份额。按照甲方要求，配合甲方办理与基金份额回购相关的各项手续，提供必要的协助和文件。三、回购价格及支付方式（一）回购价格双方协商确定，甲方以每份[R]元的价格回购乙方持有的上述基金份额，该回购价格为溢价价格，较乙方初始购买价格溢价[溢价比例]%。基金份额回购总价为[X]份×[R]元/份=[回购总价金额]元。（二）支付方式甲方应在本协议约定的回购期限届满之日起[X]个工作日内，将回购款项一次性支付至乙方指定的银行账户。乙方指定的收款账户信息如下：开户银行：账户名称：账号：四、回购期限本协议约定的回购期限为自协议生效之日起[X]个月。在回购期限届满前，甲方有权根据自身资金状况及市场情况决定是否行使回购权，但应提前[X]个工作日书面通知乙方。五、违约责任（一）甲方违约责任1.若甲方未按照本协议约定的时间和方式支付回购款项，每逾期一日，应按照未支付金额的[逾期违约金比例]%向乙方支付逾期违约金。逾期超过[X]日的，乙方有权解除本协议，并要求甲方按照回购总价的[违约赔偿比例]%支付违约金，同时甲方应继续履行支付回购款项及违约金的义务。2.若甲方违反本协议约定的其他义务，导致乙方遭受损失的，甲方应承担赔偿责任，赔偿范围包括乙方的直接损失和间接损失。（二）乙方违约责任1.若乙方提供的基金份额存在权属争议或法律纠纷，或乙方隐瞒、提供虚假信息，导致甲方遭受损失的，乙方应承担全部赔偿责任，包括但不限于甲方为回购基金份额所支付的费用、因此遭受的经济损失以及可能产生的法律责任。2.若乙方违反本协议约定擅自处分基金份额，乙方应立即停止该违法行为，并将基金份额恢复至本协议签订时的状态。同时，乙方应按照回购总价的[违约赔偿比例]%向甲方支付违约金。如因乙方擅自处分行为给甲方造成损失的，乙方还应承担赔偿责任。3.若乙方违反本协议约定的其他义务，导致甲方遭受损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。六、争议解决1.本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。2.双方在履行本协议过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他条款1.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。2.本协议未尽事宜，双方可另行协商并签订补充协议