SAP FICO 总账配置及其操作手册(一)

SAP总账业务配置及操作手册

目录

SAP总账业务配置及操作手册1

概述1

业务说明1

Table2

配置3

组织结构3

总账7

会计科目上线时的批量导入16

记账凭证11

业务处理17

预制凭证17

样本凭证19

重复凭证RecurringDocument23

凭证冲销27

外币业务处理33

GR/IR科目处理40

凭证分割Document_Splitting(参见专门的总结文档)44

同其他模块的集成44

结束(仅用于定位)44

SAP总账业务配置及操作手册

概述

业务说明

预收款和预付款

在SAP中预收款和预付款统一称为预付款，预收款称为收到的预付款(DownPaymentRecieved),预付款称为支

出的预付款(DownPaymentMade)0

Table

No.TableShortDescriptionMemo

name

1SKAlG/LAccountMaster(ChartofAccounts)SKATG/LAccount

MasterRecord(Chart

ofAccounts：

Description)

2SKB1G/Laccountmaster(companycode)

3BKPF

4BSEG

BSAS

BSIS

BSAK

BSIK

BSAD

BSID

RKPFDocumentHeader：Reservation

配置

组织结构

创立公司

创立信用控制范围

』囹EJ

GotoA±itor^InformatKnUt，o&s(M)SystemH=te

中.©G©目:H08臼团

DisplayIMG

RetogeNote$|11Change1同|WhergB»Used]

Structure

SAPCustocrtrtngImpiemfinutdnGjfcte

30ActuateSAPECCExtensfcns

SAPNetWMvef

BEnterpn$eSVucture

2QLocaizeSamcteOroaneator^Urtts

p2Defnton

p口FnanoalAccointng

3②Defneccxrpany

3②DeineGeiitCcntrdArea

BGEdt'COPT,通⑼diodeConwnyCafe

B◎DHneBuwwwATM

®◎DetneRrc&naiA/ea

Q»◎Mat^unconscWatonbusness«rea

QGMatzFMArea

0gDefneSejment

00D&fneProfitCenter

卜

CcntrcmQ

匕

bLcxxstics-Genefai

SatesandOstrtutKxi

，

MatenafcHana^ment

，

DloghtBExecutKH

DFUntM*nt«njnce

3HumanReiource$Managefnent

2AsSQYnent

t>ConsistencyCheck

Cross-AookattonCorrocrents

以Acccuntng(rtew)

AnarxwiAccountngGobaiSettnos(hfew)

@[El回[0

ejPosition...IBilrylof2

TabeVtewEdtGotoSetecwxiUtittes(M)S^stefn曲

0I•1Q©0缴口囱因0金

ChangeView***'CreditControlAreas***:Details

际「向两嬴1电1艮隔网aa

Crtd.contrfrOOl|Trig99rMrhneCredtControl

CurencyCXY

Update|@

FYVaUrt

创立公司代码

DisplayIMG

r^HEBin119cset$II"F.tfc«AcSity]["f…[.？♦f，Roto»>Notd11Changelop||Where&»Used!

IStiucUre

SAPCustorrtrtngIfnctemenutonQjUe

3◎ActuateSAPECCExtensfcns

SAPNetWeavet

BEnterpnseSVuctire

2QLocalzeSaEeOroaneator^Urtts

p2Defnton

寸0FnaroalAcccuntng

BQDe<neconwny

3d(XneCreekControlArea

3②近,lopY,6^^Zorr(Mny「薪

3◎Dt^BusingArw

B①DefneRrc&naiArea

Q»◎Ma^t4nconscidatonbusnessaea

0®Mat^nFMArea

QgDefneSegrr^t

QraCefneProfitCenter

卜s

匕Ccntrcirxi

9sLogcto-Genef^

SatesandOstHbutxxi

，

bMatenabHana^ment

DloghtUExecutxn

DFUntMointcnjnce

3HumanResourcesManagement

2AsSQYnent

ConsistencyCheck

Cross-ApckatlonCorrponents

FTwc以Acccuntng(rtew)

AnancwiAccountngGobalSettnos(hfew)

®0团回

TableVtewE(kGotoSetecttonUtittes(M)SateenHeb

电—一~a]<]RI00G0J0EJO®

ChangeView"CompanyCode":Details

切外嬴品赢]因国疡他®.区IP

Ccmpaiytote

CcmpcTTKName犷侪&Machine

创立科目表清单

Istfixture

HnancidiAccounting(New)

AnanctiAccounthgiJobaiSetthQS(New)

Ledgers

I>Ftefcfe

DLetfoer

DFiscalYeararriPostngPeriods

DParafeiAccantng

DReai-TmetntegratonofCcntrofc^gwithFnaroalAccotrxng

GkbalParametersforCorrpanyCocte

DDocim^nt

D&T*icnSitei/Rfch««

D口WrtNxWngTax

t>IntUttcnAtcointtng

DBCcrfespordence

t>Anthcrcattons

t>Tods

GeneralLedc»fAcccuntna(New)

MasterData

G/LAccounts

Prepacatons

口ReviseChartofAccor”

昌(5>Mt,ChrtofAccounti*Liil

0②OefheAccountGroup

0②DefheRetiredE^ntigsAccount

Addtior^ACtMtfeS

D3GILAccountGeattonaxiProcessing

DUreItems

B②DefneFnanciaiStatementversons

B◎CreateCostEtecnents一

：

B②CreateCostEtemerxGroups

DmA*fervorw

总账

字段状态

SAP系统在很多个类型的定义上都会设置字段状态，字段状态主要是指定在显示时需要显示和输入的内容，例如

可以控制这类数据哪些属性隐藏、哪些属性必输、哪些属性是可选的、哪些属性只是显示不可修改。

因为每个记账码对应的帐户类型是不同的，所以系统在设置字段状态时就可以针对不同类型的帐户来进行设置，

例如客户、供给商、会计科目等，只是设置的方式不同而已。

定义科目组(0BD4)

250

ImcterrentatkonGXfeEdtGotoInfbrmarticnUtit»s(M)SystemH=t)

e)eoe3008团因©a

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'•'日HHeteaseW.e-iAno?LOQvvbsfetheu%d

Structue_|A±lton=inforrnaoxi=

SAPCustororgImctementatonGj«fe▲

B0ActrrMeSAPKCEitcnjiomEA-SCHALTER▼

r>SAPNctWamr

PLJrEnterpmeStructure

r>口Cross•即BeatsCorrponents

PSAPxARResourceF^tfotoMan^rnent(SAPiRPM)

▽Rr^rciaiAccountng(Ne*)

AnarchAccountbgQcbaiSetthgs(New)

GenerWLed^fAccountng(New)—

MastaData

Ci/LAccounts

Prepacatioas

3ReviseChartofAccomtsSIMGJCXCMMEWOfraW

R◎EdrtChartofAccomtsUstS1MG_CWEMX«FBOB13

3①A$xr»CompanyCodetoChartofAcccuntsSJMG_CFMEMX«FBOe62

00Oefr©AccountGqup;S!MG.CFWEMXfiFBOeO4

口009fh9RetaredEamrxjsAccountSlMG.CFMEMX«FBOe53

DAddtonalActwtiBS

▽昌GflAccountGeatisnmdProce$$ing

0◎GaSGAAccountswithR@&cnc。R-a_MDJ»_GLXC01

◎CWTrirnfttWortcbenchRGLDT.T.SXDA

D口ChargeG/lAccouKsCdtectwefr

D&&itGAAccount(IhdMljalProcessing)

t>0AlternativeMethods

DUreitems

B①DefheF^anciaiStatefnentversonsS1MG_CFNEMX«FBOB58

昌叫CreateCostEfemencsS3MG.(JMEMXftK2KAO2

B①CreateCostEfecnentGroipsS1MG_CFWEMX«K2KAH2▲

DProfitCenter▼

**«•***/■•••一•・―

>SPRO回g力unIOVR/

MaintainFieldStatusGroup:Accountcontrol

GeneraData7

ChartcAaxountsT001GrapTAST

AssetAccountGrew

Accountantrei

ReqEntryOpt.entry

CirrencYo©

TaxFegeryo

Reccnci^ttonacoxntoo

ExchanoeRateDfferenceo©

AccountoMfugodh。武.systsno©

Cr^h^nrxinrainryo

Mefr^tjvBKC(xrto

Inflationleyo©

Teterance0cwo©

设置损益科目(0B53)

这一步需要在创立科目以前做，因为科目未创立，系统会给出提示科目不存在，直接确认即可。

ImcterrentatkoaG*feEdtGotoAcfcitor^InformaticnUtlt»s(M)System时

JeQe□iaoa囱团

DisplayIMG

BCSetsforActmty||1

网回1l&Kgecsetsll]|H[・11yllrTmVTTl

StnxUrelAcfcltor^nformatxxi

SAPCustonwi^g[mrtementatonGjde■

B①ActuateSAPECCExtensaEA-SCMALTER

pSAPNetWear^ef

r>QrEnterpnseStructure

t>QrCross-ApcicatfcDnCorrponents

t>SAPxAppResourceandPortfotoMand39gH《SAP雄PM)

pFr^rcdAccountoa(New)

DAnanoalAccountngGobalSettnos(New)

GeneraLedgerAccountngfftew)

MasterData—,

GA.Accounts

Prcpjfatiom

0ReviseChartofAccountsS1MG_)CXCMMENJORFBKPJ

0◎EdrtChartofAccountslistS1MG_OTCMXAFBO813

0①AssortCcmpfiTWCodetoChart&AccountsSlMG_CFMEMXftFBOa52

3②DeftneAccountGroupSlMG.CR<MXftFBOBD4

B<S>DefreRetaredEamrgsAccountSlMG_CFMEMXfiFBOB53

DA&itWActMtes

DBG/LAccostCreation5dProcessing

DLreItems

B②Defh©FnanoaiStatementVersonsSJMG.CFMEMXfiFBOese

B②CreateCostGtemencSIMG_CFWEMXfiK2KAO2

B②CreateCostEfomont&oup$SJMG_CFWEMX«K2m42

DProKCtntm

Q◎DetneKeyH^jresSJMG_CMMX«K1KK01

t>dueinessTr^actorfi

t>Rarrrg

t>

StatistsKeyFigures三

t>PetockProce$9r>3

MR□

：'qbdachunlOVRILZ

PostrvaTfarsdctonMtGxoExtrasUttoes(M)SystemH=b

叩0RI6GG口为3为门Q©OSO®

MaintainFIConfiguration:AutomaticPosting-Accounts

ChartofAccouKsTAOOTrwerMadriBCOA

TransactsBit]Balancecarrtedforward

(j)Acaxnt41030101notcreatedhchartofaccountsTAOO✓TAL(2)100回bdalxmOVR

在设置时，因为会计科目还没有创立，所以系统会给出提示，直接确认即可。这个设置必须在科3创立前做，那

样这个科目肯定是没有创立了，这个设计有些变态。

设置了损益科目以后，在定义科目比，对于损益类科目就可以设置其对应的结转科目，设置这个的原因在于sap

默认是采用表结法，在年末结转时需要将损益类的科目结转到指定的本年利润科目。

定义容差组（容差组的使用需要专题说明）

▽&SAPCustorh:tngImciementationQAte

PRedWorkforceMar^gerrentE

38ActuateftzressFunctions

DSAPNetwe^日

DQrEnterpn$eSVucture

DQrCross•血dcatmCorrponents

DAuto-tDInfrastructure

DSAPxAppResourceandPortfbtoMana^gment(SAP雄PM)

D&AmncialAccountng

ArMncuiAccounting(Nrw)

finrxWAccountingGc2Settgs(hfew)

DLed^&s

GfctoalPaametetsfcrCorrparryCode

Document

DDocumentTypes

DBDocumentNurrberR^iges

BeDefnePostngKeys

B♦ScreenVariantsforDocunentEntry

DRUesforChangngDocunents

DBarCodeEntry

Tciw^raGroups

[if。说逼I也怒?.9幺贬反.也西超更

口②A«Susaf/Toter^ceGraps

09DefoeTextsforLneItems

t>DefadtvaLes

t>QReaxrtroEntries

DChloesDsptey

DBDocumentParkng

，BTaxonSates/Pirchases

，岛WitthcWnaTax.

L——t>rr^tmArrrvnMm回

一U|TAL(4)8003trtQjerOVR二^

回Posits...IEntry115of250

TM(4)8009|trtgger|OMR|

ChangeView"FIToleranceGroupsForUsers'*:Details

物I赢］因口同因03

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CcmpyrrcodeB110TragerCraneCcmparrr

CUrencyE~1

尔&Writsfcrportingcrocedures

Mx5tperdocument9?3.?99.999,)n

AmtxntpercpenitemaxountItem99.999.999,00

Cashdscaxitperbn©item|99,000%

Pecrhttedpaymentdffererces

AmountPcrcontCashdhcnt©to

RftvjsmgQ.QQQ.HO

Expense9.999,0020,0%

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记账凭证

账户类型

系统对不同的账户进行的一个统一归类，分为：客户、供给商、总账、物料、资产。

其中客户和供给商是结合统驭科目上行使用，在客户和供给商维护中指定，

总账直接对应总账科目。

物料和资产暂时没有做具体的测试，应该是分别对应物料管理中的物料和固定资产管理中的固定资产。

凭证类型

ImctementatkDnEdtGotoAcfcltonaiInformaticnSystemH=te

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昌Postton…Entry16of38

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|TabeVtewEdtGotoSetecwxiUtltfes(M)System曲

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OxtrrentTypeSAG/Laccountdocument

Proceftes

M-mbtrring901rkmbeungerfocmatxn

RevetseDoojmentT*eAB

Authon?abcnGroup1

Accountt/pe$SpecialUS^QB

£A$wt$□etchrcwtorijr

ECustomer

Evenckr

叵

RG/Laccount

ControlgDefaJt

□NetdocumenctypeEx.rat©hp©forfcracmcyctoc$

□cust/vendcheck

C'NeMePostingsPermitted

OInter-ccrrpanypostgs

□Entertracingpartner

Reqitoddirhgdoornentontryventure7

□ReferexenimbecDebtRec.lncfc

CDecurrentheadertextRec.Ind.Gedt

号码范围：用于指定不同的号码范围，也就是号码范围的一个类编码，这样可以实现多个凭证类型使用一个号码

范围。在后台可以定义每个号码范围的码段。

冲销凭证类型：指定该凭证类型的凭证生成的冲销凭证的凭证类型。

审核组

允许的账户类型：就是系统在生成记账凭证时，行工程允许的账户类型，例如，如果没有允许客户这一账户类型,

那么行工程的账户如果为客户时系统将不允许继续。这里的账户类型控制同记账码中的账户类型控制在生成记账

凭证时同时起作用。

客户供给商检查：是指一个凭证中只能记录一个客户或者是供给商的记录。这样可以防止将多个客户或者供绐商

的发生额放在一张凭证上的情况，会增加一定的凭证数量。该项设置在凭证保存时才会检查，这是因为因为这个

时候才是最终的凭证，检查的方式更有效果。

公司问过账(Inter-companypostgs)：允许一张凭证属于多个公司代码，这一项没有进行测试，应该是在行工程

中指定不同的公司代码。在输入贸易伙伴的说明中，此项被称作跨公司过账(Cross-Company),感觉那个名字更

加适宜。

输入交易伙伴：可以允许输入交易伙伴的凭证，这个局部还不知道如何处理，需要结合公司间过账来统一考虑。

仅允许批量输入：就是该凭证类型仅用于批量输入。

建议外币汇率类型：该类型凭证建设的货币类型。

合资企业的相关设置还没有弄，在学习多会计单位时统一作为专题学习。

凭证号码范围

SAP的科目号码是按照年度来区分的，也就是在凭证表中年度也是也是一个主键(key),用户也可以自己定义一

个跨越多年的号码范围，也就是一直顺序编号，而不是每年重新编号。

统驭科目(参见单独的总结文档)

对于一些科目，需要直接记账到明细账，SAP提供一种方法可以直接记录到每个明细账，同时根据明细账对应的

总账科目自动记录到相应的总账科目中。

主要的统驭科目类型包括：客户、佚给商、资产、应收合同科目。

需要说明的是，如果物料需要在凭证中记录明细账，那么可以采用物料分类账，具体需要专题说明。

行工程

在每个记账凭证中，凭证的明细称为行工程，每个行工程需要对应一个记账码、使用的科目、科m金额，以及其

他一些附属的属性，例如按照供给商核算的科目的供给商，分本钱中心核算的不同本钱中心。

记账码(Postkey)

DisplayIMG

2口zt^rq)ElReleaseOVOQ?LCQeElse

ActrrM©SAPKCExtensions

弼厢tWaw!

Settings

3S«tCcuntrm

4SetGeoccdhg

2(xrrenaes

0◎CheckUrttsofMeasuerrent

26C^endar

B6MammQtendarfcfJapn

岛TmeZones

BFeWOGp^yCharxtemtJcs

&②SettngVariesfcrHeb(SAPLixary)

限gtnfrastnxtue

BusmssWaence

ApcicatKxiServer

KnowtedgeMar^gerrent

EnterpnseStructure

Cro$$-AppkattnCcrrporenU

AnancWAccountng(New)

AnincWAccountngGobi!Settngt(N»w)

GlcbalParametersforCorrpafYyCoda

Document

DocumentTypes

BDocumentNurberfUrpes

BD&fr^FatingKeys;

RiiesforChanijnjDocuments

BarCodeEntry

TctecanceGroups

▽

2S)0

GotoSystem曲

F<)6G占□3©心心。因因@ffi

MaintainAccountingConfiguration:PostingKeys-List

I回回回

MaintainAccountingConfiguration:PostingKeys-DetailScreen

PostrxjKGY40Debitentry

Detit/credtindfcata

®Debit

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OCustomer

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®G/Laccount

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OMatera

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CSpecialGa