铁路资金监管协议书

铁路资金监管协议书甲方：[甲方名称]统一社会信用代码：[甲方代码]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法人姓名]联系方式：[甲方电话]乙方：[乙方名称]统一社会信用代码：[乙方代码]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法人姓名]联系方式：[乙方电话]鉴于甲方在铁路建设、运营等相关业务中涉及资金管理需求，乙方具备专业的资金监管能力和资质，为规范铁路资金的管理和使用，保障资金安全，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商，就甲方铁路资金监管事宜达成如下协议：一、监管资金范围及描述1.资金范围甲方本次委托乙方监管的铁路资金包括但不限于铁路建设项目资金、运营收入资金、专项资金等与铁路业务相关的各类资金。具体涵盖[列举具体资金项目，如新建铁路线路工程款项、铁路设备采购资金、客票销售收入等]。2.资金性质及用途上述资金具有特定的用途，主要用于铁路项目的建设施工、设备购置、运营维护、技术研发以及符合法律法规规定的其他铁路相关业务支出。二、双方权利与义务（一）甲方权利义务1.权利有权要求乙方按照本协议约定履行资金监管职责，对监管资金的使用情况进行监督检查。有权知晓监管资金的收支明细及账户余额等信息，乙方应定期向甲方提供资金监管报告。在符合法律法规及本协议约定的前提下，有权对监管资金的使用进行决策和调整。2.义务向乙方提供真实、准确、完整的资金信息及相关资料，包括资金来源、用途、预算安排等，协助乙方开展资金监管工作。按照本协议约定及时足额支付乙方监管服务费用。遵守国家法律法规及本协议约定，不得擅自提取、挪用或违规使用监管资金。（二）乙方权利义务1.权利有权按照本协议约定收取监管服务费用。根据法律法规及本协议约定，对监管资金进行独立、公正的监管，有权拒绝甲方任何违反法律法规及本协议约定的资金使用指令。在监管过程中，有权要求甲方提供必要的协助和配合，有权对甲方资金使用情况进行调查核实。2.义务设立专门的资金监管账户，对甲方监管资金进行专户存储、专款专用，确保资金安全。按照法律法规及本协议约定的监管流程和方式，对监管资金的收支进行严格审核和监控，确保资金使用合法合规、真实有效。定期向甲方出具资金监管报告，详细说明监管资金的收支情况、使用合规性审查意见等。保守甲方资金信息及相关商业秘密，不得向任何第三方泄露，但法律法规另有规定或有权机关依法要求披露的除外。三、资金监管流程（一）资金缴存甲方应将监管资金按照约定的时间和方式足额缴存至乙方设立的监管账户。缴存前，甲方应向乙方提供资金缴存明细，包括资金来源、金额、缴存时间等信息。乙方在收到资金后，应及时进行核对，并向甲方出具收款确认凭证。（二）资金使用审批1.甲方使用监管资金时，应提前向乙方提交资金使用申请，详细说明资金用途、金额、支付对象等信息，并附上相关证明材料。2.乙方对甲方提交的资金使用申请进行审核，重点审查资金使用是否符合法律法规及本协议约定、是否与预算安排相符、证明材料是否真实有效等。如审核通过，乙方应在规定时间内出具审批意见；如审核不通过，乙方应及时告知甲方并说明理由。（三）资金支付1.经乙方审核通过的资金使用申请，甲方应按照乙方的要求和相关支付流程进行支付操作。乙方应根据甲方的支付指令，在确保资金使用合规的前提下，及时将监管资金支付至指定的收款对象账户。2.支付完成后，乙方应及时记录资金支付情况，并将相关支付凭证及支付结果反馈给甲方。（四）资金监控与报告1.乙方应建立健全资金监控机制，对监管资金的收支情况进行实时监控，确保资金流向清晰、合规。如发现异常情况，乙方应及时采取措施进行核实，并向甲方报告。2.乙方应定期（每月/每季度/每年）向甲方出具资金监管报告，报告内容包括但不限于监管资金的期初余额、本期收入、本期支出、期末余额、资金使用合规情况分析、存在问题及建议等。报告应加盖乙方公章，并由法定代表人或授权代表签字确认。四、违约责任（一）甲方违约责任1.若甲方未按照本协议约定向乙方提供真实、准确、完整的资金信息及相关资料，导致乙方无法正常开展资金监管工作或造成监管失误的，甲方应承担相应的赔偿责任。2.若甲方擅自提取、挪用或违规使用监管资金，乙方有权要求甲方立即纠正，并追回违规使用的资金。同时，甲方应按照违规使用资金金额的[X]%向乙方支付违约金；如给乙方或第三方造成损失的，甲方还应承担赔偿责任。3.若甲方未按照本协议约定及时足额支付乙方监管服务费用，每逾期一日，应按照未支付金额的[X]%向乙方支付逾期违约金。逾期超过[X]日的，乙方有权暂停资金监管服务，并要求甲方支付已产生的监管服务费用及逾期违约金。（二）乙方违约责任1.若乙方未按照本协议约定设立专门的资金监管账户或未对监管资金进行专户存储、专款专用，导致资金安全受到威胁或出现损失的，乙方应承担全部赔偿责任。2.若乙方未按照法律法规及本协议约定的监管流程和方式对监管资金进行审核和监控，导致资金使用违规或出现其他问题的，乙方应承担相应的赔偿责任。同时，乙方应按照违规金额的[X]%向甲方支付违约金。3.若乙方未按照本协议约定定期向甲方出具资金监管报告或报告内容虚假、不完整的，每逾期一次，应按照监管服务费用的[X]%向甲方支付违约金；如给甲方造成损失的，乙方还应承担赔偿责任。4.若乙方泄露甲方资金信息及相关商业秘密，应承担由此给甲方造成的全部损失，并按照损失金额的[X]%向甲方支付违约金。五、争议解决本协议履行过程中如发生争议，甲乙双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。六、其他条款1.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为[X]年。协议期满后，双方如无异议，则自动延续[X]年。2.本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法