出纳公司合同范本

出纳公司合同范本甲方（委托方）：名称：法定代表人：地址：联系方式：乙方（受托方）：名称：法定代表人：地址：联系方式：鉴于甲方有出纳相关事务需要委托乙方处理，乙方具备专业的出纳服务能力，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规，达成如下合同协议：一、合同标的物或服务具体描述（一）服务内容1.乙方负责为甲方办理日常现金收付业务，包括但不限于收取各类款项、支付费用报销、工资发放等。确保现金收付的准确性和及时性，严格按照财务制度和相关法律法规进行操作。2.管理甲方的银行账户，包括开户、销户、账户信息变更等手续的办理。负责银行存款的收付、结算工作，及时与银行进行对账，确保银行账户资金的安全和正常流转。3.登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结，账目清晰准确。定期向甲方提供资金收支报表，详细反映资金的收入、支出及余额情况，为甲方的财务管理提供准确的数据支持。4.协助甲方进行库存现金的盘点工作，确保账实相符。在盘点过程中，如发现现金短缺或溢余等情况，及时查明原因并按照规定进行处理。5.负责保管甲方的现金、支票、汇票等有价票据及财务印章，确保其安全存放。严格执行票据及印章的使用管理制度，按照规定的审批流程进行使用和登记。（二）服务期限本合同服务期限自年月日起至年月日止。合同期满前，双方如无异议，则自动延续年。二、双方权利义务（一）甲方权利义务1.权利有权要求乙方按照本合同约定提供出纳服务，并对服务质量进行监督和检查。有权知晓乙方办理出纳业务的进展情况，获取相关财务信息和报表。对乙方违反法律法规、财务制度或本合同约定的行为，有权要求乙方纠正，并追究乙方相应责任。2.义务向乙方提供开展出纳工作所需的相关资料和文件，包括但不限于营业执照、财务制度、人员信息等，并确保资料的真实性和完整性。按照财务制度和审批流程，及时对乙方提交的资金收支申请进行审批，不得无故拖延。为乙方开展工作提供必要的工作条件和协助，如办公场地合理使用、相关人员沟通协调等。按照本合同约定向乙方支付服务费用。（二）乙方权利义务1.权利有权按照本合同约定收取服务费用。根据财务制度和法律法规的要求，对甲方的出纳业务进行合理安排和操作，在必要时提出专业建议和意见。对于甲方违反财务制度或法律法规的不合理要求，有权拒绝执行，并及时告知甲方。2.义务遵守国家法律法规和财务制度，严格按照本合同约定的服务内容和标准，为甲方提供优质、高效、准确的出纳服务。配备专业的出纳人员，确保其具备相应的专业知识和技能，并定期对其进行培训和考核，以保证服务质量的稳定性提升。保守甲方的商业秘密和财务信息，不得向任何第三方泄露。未经甲方书面同意，不得将本合同约定的服务事项转委托给第三方。定期对甲方的财务状况进行分析和总结，为甲方提供财务管理方面有益的参考和建议，协助甲方完善财务管理制度。在服务期限内，如因乙方原因导致甲方遭受损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。三、服务费用及支付方式（一）服务费用甲方应向乙方支付的服务费用为每月人民币元（大写元整）。（二）支付方式1.甲方应在每月日前，将当月服务费用支付至乙方指定的银行账户。2.乙方应在收到服务费用后的个工作日内，向甲方开具合法有效的发票。四、违约责任（一）甲方违约责任1.若甲方未按照本合同约定按时支付服务费用，每逾期一日，应按照未支付金额的%向乙方支付违约金。逾期超过日的，乙方有权暂停服务，并要求甲方支付已产生的服务费用及违约金。2.若甲方因提供虚假资料或不合理要求导致乙方遭受损失的，甲方应承担全部赔偿责任。（二）乙方违约责任1.若乙方未按照本合同约定的服务内容和标准提供服务，导致甲方遭受损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。乙方应采取措施及时纠正违约行为，如给甲方造成重大损失的，甲方有权解除本合同，并要求乙方返还已收取的服务费用，同时按照服务费用总额的%向甲方支付违约金。2.若乙方违反保密义务，向第三方泄露甲方商业秘密或财务信息的，乙方应立即停止侵权行为，并赔偿甲方因此遭受的全部损失。同时，甲方有权解除本合同，并要求乙方返还已收取的服务费用，同时按照服务费用总额的%向甲方支付违约金。情节严重的，乙方应承担相应的法律责任。3.若乙方擅自将本合同约定的服务事项转委托给第三方，甲方有权解除本合同，并要求乙方返还已收取的服务费用，同时按照服务费用总额的%向甲方支付违约金。乙方应自行承担转委托行为给甲方造成的全部损失。五、争议解决本合同履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。六、其他条款（一）合同变更与解除1.本合同的任何变更或补充需经双方书面协商一致，并签订书面协议。2.在合同履行期间，若发生不可抗力等不可预见、不可避免的因素，导致一方无法履行本合同约定的义务，该方不承担违约责任，但应及时通知对方，并提供相关证明文件。双方应协商解决方案，如确实无法继续履行合同的，可协商解除本合同，互不承担违