合同管理解决方案

合同管理解决方案1合同管理方案背景概述合同管理方案要点合同管理系统操作案例客户案例合同管理系统的价值提升2合同管理涉及多个方面，如何在内控、合规和效率间找到平衡点成为企业管理难题规范化管理过程管理l如何有效获取各类合同在执行过程中的预警消息？协作管理企业面临的业务更加多样，管理需求更加复杂同物流配送合同同34XX基于多年合同管理实施经验，为用户提供完整、高效的合同管理解决方案预警监控异常处理订单信息发运信息价格信息结算标准合同信息订单信息发运信息价格信息结算标准合同信息需求信息开票信息付款信息需求信息开票信息付款信息5合同管理方案背景概述合同管理方案目标及蓝图合同管理系统操作案例合同管理系统的价值提升6整体目标：流程标准化、业务规范化、管理协作化流程标准化业务部门通过管理职能定义和流程搭建实现合同管理各个环节有效衔接及信息传递；通过系统间集成实现数据共享，减少重复劳动物流2u合同验收后才能进行付款结算；u支付预付款必须先完成合同签署流程；u合同支付金额不能超过总额减累计已付金额u业务数据公司间屏蔽；u业务数据用户间屏蔽u数据操作和查询必须经过授权1合规管理是企业管理的重要组成部分，企业内控制度是企业健康成长的基石43u达到标准的采购行为必须签订合同；u特定类型的合同必须由审计部门参与审批；u只有完成财务确认后才能进行后续执行流程标准化业务部门通过管理职能定义和流程搭建实现合同管理各个环节有效衔接及信息传递；通过系统间集成实现数据共享，减少重复劳动物流2u合同验收后才能进行付款结算；u支付预付款必须先完成合同签署流程；u合同支付金额不能超过总额减累计已付金额u业务数据公司间屏蔽；u业务数据用户间屏蔽u数据操作和查询必须经过授权1合规管理是企业管理的重要组成部分，企业内控制度是企业健康成长的基石43u达到标准的采购行为必须签订合同；u特定类型的合同必须由审计部门参与审批；u只有完成财务确认后才能进行后续执行u业务发起要先有预算，只有在预算内才能发起合同内，如无预算或超预算续先进行预算追加、调整；u未使用完的预算及时返还，用于其他业务执行化工油品、量夹检具等) …………7业务蓝图：全流程、全过程管控8合同管理方案目标及蓝图合同管理方案要点客户案例合同管理系统的价值提升9方案要点1-通过对合同形式、合同分类的梳理，按照合同形式、类型设定不同的管控流 程和管控策略，为合同的精细化管理奠定基础与供应商协定一段时间内的物品单价或权利义务与供应商协定一段时间内的物品单价或权利义务序号分类编码合同分类分类说明1生产采购合同采购生产相关原材料/成品/磨具/样件等物料签订合同2一般采购合同生产性采购以外的费用性及资本性物料/服务/设备采购签订的合同3销售合同产品销售/委托开发/废物处置等销售相关业务签订合同4其他合同投资类、动拆迁、股权投资等方案要点2-通过对合同模板库的有效梳理定义，推动合同管理合规及效率提升非结构化数据•减少经办人合同创建工作量；•减少法务人员合同审核的工作量；方案要点3-按需配置的动态化表单，在满足个性化业务需求的同时，提高系统未来的拓展性方案要点3-按需配置的动态化表单，在满足个性化业务需求的同时，提高系统未来的拓展性n根据需要可以动态配置合同输入内容在满足个性化需求的同时提高系统的未来扩展性n根据需要可以动态配置合同输入内容，在满足个性化需求的同时，提高系统的未来扩展性。方案要点4-完善的附件管理为合同审批、履行提供有力的支撑方案要点5-基于灵活高效的工作流引擎，规范合同的审批流程，提高合同的审批效率n通过XX工作流引擎，为合同上线高效流转、审批提供有力支撑……-……方案要点6-强大的移动应用平台，为移动商务、远程办公提供有力支撑方案要点7-完善、严密的合同修订管理机制，保留合同的全部痕迹开始开始合同拟定合同拟定是否具备提交条件是否具备提交条件Y合同审批合同审批Y合同审批合同审批Y结束Y结束nnnnnnnnnnnn,并同最终版本合同进行分析、对比。方案要点8-业务系统高效集成与对接，实现系统间流程、信息协作共享1物料主数据同步23456789方案要点9-根据合同进展对变更进行不同的流程控制，确保合同变更规范化管理关联原合同方案要点10-多管齐下的安全策略，确保合同执行安全合同的电子签名：电子合同防篡改电子合同加密传输及存储方案要点11-基于合同全过程的的预算管理和控制，量入为出，支出有据n预算控制逻辑预算控制逻辑;冻结发生 方案要点12-多维度的查询、分析报表，为业务跟进、流程的优化提供有力依据合同管理方案目标及蓝图合同管理方案要点合同管理系统操作案例客户案例合同管理系统的价值提升合同管理-合同创建合同管理-合同创建合同管理-合同创建-资金计划与标的物合同管理-合同创建-业务信息合同管理-合同审批验收管理付款管理-自定义的付款业务类型线村款1234项付款管理付款管理价格协议传递合同管理方案目标及蓝图合同管理方案要点合同管理系统操作案例客户案例合同管理系统的价值提升项目总体介绍XX汽车制造有限公司•将生产性采购以外的一般采购纳入集中的合同管理和预算管理体系建立集中的费用报销平台将一般采购流程纳入系统化管理移动商务及流程分析财务共享项目背景借助XXXX系统1.借助XXXX系统1.通过系统自动控制且预算控制策略满足精细化管理要求2.配置灵活的自定义审批流程3.对公司采购支出及日常费用进行系统化管理4.提高信息传递效率，减少信息不对称带来的内部消耗5.将各类支付结算单据纳入电子化审批项目效益与愿景n实现预算的全面管理，能够对公司的各类管理难点管理难点n一般采购物料品种规格多样，需要更为灵活的采购项目蓝图一般采购管理预算数据导入预算数据导入系统预算架构搭建物料主数据采购申请物料主数据采购申请供应商主数据供应商主数据采购组织/采购组数据收货及发票入账数据物料主数据供应商主数据预算数据实时控制预算数据对供应商主数据预算数据实时控制预算数据对标分析采购订单工作流引擎工厂/库存地工作流引擎工厂/库存地点数据合同管理合同管理采购订单数据采购收货及采购收货及验收付款申请付款申请一般采购合同/生产采购合同/销k邮件通知零星付款及报销零星付款及报销ERPERP总账合同草拟合同审批财务共享服务中心格式合同发票直送财务合同打印共享组织架构合同草拟合同审批财务共享服务中心格式合同发票直送财务合同打印共享组织架构应付合同执行合同归档自动派工作业绩效考核分析应付合同执行合同归档自动派工作业绩效考核分析HAND移动商务台应收 台税务项目录入项目批复项目预算执行控制固定资产项目成果流程梳理报告77大模块业务调研分析报告流程标准化11类一般采购业务模式4份详细解决方案•一般采购详细解决方案•合同管理详细解决方案•验收付款详细解决方案•预算管理详细解决方案9份归口TO-BE流程及物料清单业务规范化一业务规范化一物料库存物料价格物料分类物料编码29种合同类型•P10直接生产物料采购合同（外部供应商）物料库存物料价格物料分类物料编码29种合同类型•P10直接生产物料采购合同（外部供应商） 26份电子化格式合同全新自动化合同编码规则系统格式合同打印及非格式合同水印合同审批文件清单合同电子化归档及查询采购组织采购员采购组工厂项目成果业务规范化二集团化的采购管理流程价格差异预警价格差异预警业务规范化三统一支付统一支付/报销平台付款申请/零星付款付款申请/零星付款零星报销/个人借款零星报销/个人借款业务规范化四全流程预算控制/查询分析多维度预算架构体系多维度预算架构体系弹性/刚性控制策略弹性/刚性控制策略灵活预算控制期段灵活预算控制期段自主预算调整自主预算调整新产品预算追加调整期初预算数据导入财务预算数据批量调整自动化工作流引擎C C 项目成果流程信息化全新升级的BCM系统平台光平台光平台北极光平流程一体化硬件准备环境准备数据准备外围SAP基础数据采购接收外围SAP基础数据采购接收MAXIMO发票基础数据预算管理合同管理采购管理发票基础数据预算管理合同管理采购管理费用管理采购订单项目管理商旅管理控制规则控制规则基础数据基础数据主数据管理接口归口部门成本中心期间内部订单…归口部门成本中心期间内部订单……多维度预算警告禁止超9折警告禁止超9折零星支付申请工作流审批财务审核零星支付申请工作流审批财务审核控制策略年度月度至今年度月度至今控制期段控制期段预算管控日常预算追加调整新产品预算追加调整期初预算数据导入财务预算数据批量调整…流程管控预算调整预算管控日常预算追加调整新产品预算追加调整期初预算数据导入财务预算数据批量调整…流程管控预算调整顺序执行：条件执行：并行执行： A AACBAA DD实施内容简介2-采购订单&收货及企业银企直连财务支付优化采购模式优化财务支付优化SAP库存管理物料非SAP库存管理物料标准化物料管理方法•SAP库存管理物料：19231条•非SAP库存管理物料：6743条SAP库存管理物料非SAP库存管理物料标准化物料管理方法•SAP库存管理物料：19231条•非SAP库存管理物料：6743条标准化订单管理方法一次性合同采购申请付款申请框架合同采购订单价格差异预警价格版本上汽财务公司.交通银行.中信银行.•多层级审批•覆盖供应商及全体员工•控制风险：10个用户名密码不一致银所属地不明确•数据暴露•难以支多层级审批安全、先进直连系统传统的EXCEL模板实施内容简介3-移动商务、预算编制及数据任何时间任何地点苹果APP应用单据审批消息推送移动审批XX单据审批消息推送移动审批XX移动商务平台移动审批移动审批移动审批业务分析预算数据收集导入业务分析手工编制手工编制邮件传递邮件传递收集模板收集模板手工汇总流程优化数据导入手工汇总流程优化数据导入数据调整效率提升自动汇总数据调整效率提升自动汇总数据整理数据调整数据整理数据调整数据导入数据提交数据导入数据提交将整个预算编制周期缩短为原先1/3实施内容简介4-财务共享•通过系统化作业模式取代共享文件夹管理••通过系统化作业模式取代共享文件夹管理•建立高效完善的集中处理及退回机制，实现总部财务集中作业流程化•建立共享服务质量检查机制•提高财务部门处理效率和服务质量•应付发票通过拍摄方式纳入影像管理•银行电子回单自动传输存储及快速检索•为会计资料无纸化建立基合同管理方案目标及蓝图合同管理方案要点合同管理系统操作案例客户案例合同管理系统的价值提升价值