财务报销流程审批标准化表格模板

财务报销流程审批标准化表格模板一、适用范围与场景本标准化表格模板适用于企业内部各类费用的报销审批管理，涵盖员工日常办公费用（如文具、通讯费）、差旅费用（如交通、住宿、餐饮）、业务招待费用、市场推广费用等常规报销场景。模板旨在统一报销流程规范，提升审批效率，保证费用支出的合规性与可追溯性，适用于各部门员工发起报销申请及各级管理人员履行审批职责。二、标准化操作流程步骤1：报销申请发起员工需在费用发生后的5个工作日内，登录企业财务系统或填写纸质版《财务报销审批表》，发起报销申请。填写基本信息：包括申请人姓名（*）、所属部门、申请日期、报销类型（如“差旅费”“办公费”等）、费用归属期间（如“2024年X月X日至X月X日”）。填写费用明细：逐项列明每笔费用的具体事由、发生日期、金额、费用类别，并注明对应的附件数量（如“合规票据X张”“行程单1份”等）。步骤2：单据整理与附件申请人需按费用类别整理合规票据（如发票、行程单、付款凭证等），保证票据真实、完整，且抬头为企业全称，内容与报销事由一致。将票据按顺序粘贴在《费用报销票据粘贴单》上（若为电子报销，需扫描清晰影像件），并在《财务报销审批表》中注明票据总张数及总金额。步骤3：部门负责人初审申请人将填写完整的《财务报销审批表》及附件提交至部门负责人处进行初审。部门负责人需审核报销事由的真实性、费用标准的合规性（如差旅住宿是否超限、招待费是否在预算内）及业务关联性，确认无误后签字并注明“初审通过”，日期为签字当日的日期。步骤4：财务部门复核部门初审通过后，单据流转至财务部门。财务专员需重点审核以下内容：①报销单填写是否完整、金额计算是否准确；②票据是否符合企业财务制度（如票据抬头、印章、日期是否合规）；③费用是否在预算范围内，超预算费用是否附有《超预算说明审批单》。复核通过后，财务专员在审批表中“财务审核”栏签字确认；若发觉问题，注明退回原因并反馈给申请人补充修改。步骤5：分级审批签批根据费用金额及审批权限表，由对应层级领导进行审批：金额≤5000元：由部门负责人及财务负责人审批；5000元＜金额≤20000元：需分管副总审批；金额＞20000元：需总经理审批。各级审批人需在2个工作日内完成审批，确认无误后签字并注明审批日期。步骤6：报销款项发放审批流程全部完成后，财务部门于3个工作日内通过银行转账或备用金方式向申请人发放报销款项，并在报销单上标注“已发放”及发放日期。申请人确认收款后，在财务系统中签收报销单，完成闭环流程。步骤7：资料归档财务部门每月将已完成的报销单据（含电子及纸质版）按部门、月份分类整理，归档保存，保存期限不少于5年，以备后续审计或查询。三、报销审批模板表单财务报销审批表基本信息申请人姓名*所属部门申请日期年月日报销类型□办公费□差旅费□业务招待费□市场推广费□其他_________费用归属期间年月日至年月日报销总金额¥费用明细序号发生日期费用事由费用类别金额（元）备注（如票据号）123合计金额审批流程审批人职务审批意见签字日期部门初审部门负责人年月日财务复核财务专员年月日财务负责人审批财务负责人年月日分管领导审批分管副总年月日总经理审批总经理年月日报销发放发放方式□银行转账□备用金发放日期年月日金额备注|1.费用事由需详细说明，如“项目客户招待”“地区差旅交通”等；2.超预算费用需附《超预算说明审批单》；3.票据需粘贴在粘贴单上，保证清晰无遮挡。|四、关键执行要点填写规范：所有栏目需用黑色签字笔或电子系统填写，不得涂改；金额大小写需一致（如“¥1000.00”需同时填写“壹仟元整”）。审批时限：各级审批人需在规定时限内完成审批，逾期未审批视为默认通过；紧急费用可启动“绿色审批通道”，但事后需补全说明。附件要求：每笔报销须至少附1张合规票据，电子票据需完整显示“发票代码、号码、开票日期、金额”等信息；境外费用需附报关单及翻译件。特殊情况处理：如票据遗失，需提交《票据