2026年橡胶制品公司原料采购需求预测管理制度

2026年橡胶制品公司原料采购需求预测管理制度第一章总则第一条为规范公司橡胶原料采购需求预测工作，精准把控天然橡胶、合成橡胶、橡胶助剂等原料采购量，降低库存积压或原料短缺风险，保障生产计划有序执行，结合公司密封圈、胶管、橡胶杂件等产品生产及原料采购实际，特制定本制度。第二条本制度适用于公司所有生产用橡胶原料的采购需求预测管理，涵盖预测编制、审核、执行、调整全流程，外协代工所需原料的采购预测参照本制度执行。第三条原料采购需求预测遵循“数据支撑、科学预判、动态调整、供需平衡”的原则，预测过程及结果应用符合《中华人民共和国政府采购法》《企业采购管理规范》等国家法律法规及公司采购、生产管理相关规定。第四条公司采购部门是原料采购需求预测的归口管理部门，负责预测编制、调整、执行跟踪；销售部门负责提供订单及市场需求数据；生产部门负责提供生产计划及原料消耗数据；仓储部门负责提供原料库存数据；财务部门负责评估预测对应的采购资金需求；管理层组成采购评审组，负责预测方案审批及重大调整决策，形成“采购牵头、销售提需求、生产给计划、仓储核库存、财务控资金、高层决策”的预测管理体系。第二章职责分工第五条采购部门主要职责：（一）建立原料采购需求预测台账，记录预测原料名称、预测周期、预测数量、实际采购量、偏差率等信息，台账保存期限不少于3年；（二）收集销售、生产、仓储等部门提供的数据，结合原料市场行情、价格波动趋势，编制月度、季度、年度采购需求预测方案；（三）将预测方案报采购评审组审批，审批通过后分解为具体采购计划，下达至采购专员执行；（四）跟踪预测执行情况，每月核算预测偏差率（偏差率=|实际采购量-预测采购量|/预测采购量×100%），分析偏差原因；（五）根据市场变化、生产调整等情况，发起预测调整申请，确保采购需求与实际生产需求匹配。第六条销售部门主要职责：（一）每月5个工作日内提供下月订单预测数据，包括订单产品类型、数量、交付周期，每季度末提供下季度市场需求趋势分析；（二）及时反馈突发大额订单、订单取消或调整信息，在订单变动后2个工作日内同步至采购、生产部门；（三）参与年度采购需求预测评审会议，说明市场需求变化对原料采购的影响，提供行业市场数据支撑。第七条生产部门主要职责：（一）根据销售订单预测，制定月度、季度生产计划，明确各产品原料消耗定额（如每吨密封圈消耗天然橡胶0.8吨），在生产计划确定后3个工作日内提交采购部门；（二）统计历史生产过程中的原料损耗率，提供原料正常损耗范围（常规损耗率≤3%），作为预测的重要依据；（三）反馈生产计划调整信息，如产能变化、产品结构调整等，在调整确定后1个工作日内通知采购部门；（四）核实采购原料的到货及时性与生产需求的匹配度，提出原料采购节奏调整建议。第八条仓储部门主要职责：（一）每月最后1个工作日提供所有原料的实际库存数据，包括库存数量、库龄、可用库存（扣除已锁定库存）；（二）预警原料库存异常情况，如库存低于安全库存（天然橡胶安全库存为15天生产用量）、库龄超过6个月的积压原料，预警信息即时反馈至采购部门；（三）配合采购部门核对原料实际消耗与预测的偏差，提供库存出入库明细数据。第九条财务部门主要职责：（一）根据采购需求预测方案，评估月度、季度采购资金需求，制定资金使用计划；（二）分析原料采购价格波动对采购成本的影响，提出资金优化配置建议；（三）审核采购预测方案的经济性，避免因过量采购导致资金占用或采购不足导致生产停线损失。第十条采购评审组主要职责：（一）审批月度、季度、年度原料采购需求预测方案，核定预测偏差率控制目标（月度偏差率≤8%，季度偏差率≤5%）；（二）审议预测调整申请，决策重大原料采购策略（如大宗原料锁价采购、战略储备采购）；（三）每季度评估预测管理制度执行效果，分析偏差率超标原因，督促相关部门整改。第三章预测范围与依据第十一条预测范围：（一）基础原料：天然橡胶、合成橡胶（丁腈橡胶、顺丁橡胶等）、再生橡胶；（二）辅助原料：橡胶助剂（硫化剂、促进剂、防老剂等）、骨架材料（钢丝、纤维布）、填充剂（炭黑、白炭黑）；（三）包装原料：用于原料及成品包装的编织袋、纸箱等，按生产配套需求同步预测。第十二条预测依据：（一）历史数据：近3年原料采购量、消耗量、订单量、生产计划完成率等数据；（二）订单数据：已签订订单、意向订单、市场需求预测数据；（三）生产数据：生产计划、原料消耗定额、损耗率、产能利用率；（四）库存数据：当前库存、安全库存、积压库存、在途原料数量；（五）外部数据：原料市场价格趋势、行业供需变化、政策调控（如环保政策、进出口政策）、物流运输条件。第四章预测流程第十三条月度预测：（一）数据收集：每月20日-22日，采购部门收集销售订单预测、生产计划、库存数据；（二）方案编制：每月23日-25日，采购部门结合历史偏差率、市场行情编制下月采购需求预测方案；（三）审核审批：每月26日-28日，预测方案提交采购评审组审批，审批通过后于每月最后1个工作日下达采购计划；（四）执行跟踪：采购部门按计划执行采购，每日跟踪原料到货进度，每周向采购评审组汇报执行情况。第十四条季度/年度预测：（一）季度预测：每季度末月15日-20日完成下季度预测编制，21日-25日完成审批，作为月度预测的总控依据；（二）年度预测：每年11月中旬启动下年度预测编制，收集全年生产、销售、库存数据及下年度市场规划，12月上旬完成评审审批，作为年度采购预算的核心依据。第五章预测调整第十五条常规调整：月度预测方案下达后，若订单、生产计划变动导致原料需求变化±10%以内，采购部门可自行调整采购计划，调整后1个工作日内报备采购评审组；第十六条重大调整：需求变化超过±10%、突发大额订单（单次订单原料需求超月度预测20%）、原料市场价格大幅波动（单日涨幅/跌幅≥5%），采购部门需提交《采购需求预测调整申请表》，报采购评审组审批后执行；第十七条调整时效：常规调整需在变动信息确认后3个工作日内完成，重大调整需在审批通过后2个工作日内更新采购计划并通知供应商。第六章监督与奖惩第十八条监督机制：采购评审组每月核查预测偏差率，每季度开展预测管理制度执行专项检查，核查数据提交及时性、预测方案编制规范性；第十九条奖励措施：（一）年度月度预测偏差率均值≤5%的采购班组，奖励3000-5000元；（二）及时反馈订单/生产调整信息，避免原料积压或短缺损失的销售/生产人员，奖励1000-2000元；（三）通过优化预测降低原料库存资金占用10%以上的，奖励采购部门负责人2000-4000元。第二十条追责措施：（一）未按时提交数据导致预测延误的，扣减责任部门负责人当月绩效10%-15%；（二）月度预测偏差率连续2个月≥15%的，扣减采购专员当月绩效15%-25%；（三）隐瞒订单/生产调整信息，导致原料积压或生产停线的，扣减责任人当月绩效20%-40%。第七章附则第二十一条本制度由公司采购部门会同销售、生产、仓储、财务部门负责解释。第二十二