专户管理协议书

专户管理协议书甲方：姓名：身份证号：联系地址：联系电话：乙方：名称：统一社会信用代码：法定代表人：联系地址：联系电话：鉴于甲方有资金管理需求，乙方具备专业的资金专户管理能力，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就甲方资金的专户管理事宜达成如下协议：一、标的物或服务具体描述（一）专户资金甲方委托乙方管理的资金为人民币[X]元（大写：[大写金额]）。该资金来源为甲方合法拥有，甲方保证资金来源的合法性，并承担因资金来源问题引发的一切法律责任。（二）专户管理服务内容1.乙方为甲方开设专门的资金账户（以下简称“专户”），该专户独立于乙方的自有资金账户及其他客户账户，实行专款专用。2.乙方负责对专户内资金进行日常的收支管理，包括但不限于根据甲方的指令进行资金的划转、支付等操作。3.乙方按照法律法规及本协议约定，对专户资金进行安全保管，采取必要的风险防范措施，确保资金的安全与完整。4.乙方定期向甲方提供专户资金的收支明细、账户余额等财务信息报告，报告周期为[具体周期，如每月/每季度]。5.根据甲方的要求，乙方协助甲方办理与专户资金相关的其他业务，如税务申报、审计配合等，但相关费用由甲方另行承担。二、双方权利义务（一）甲方权利义务1.权利有权随时了解专户资金的收支情况及账户余额，要求乙方提供相关财务信息报告。有权根据自身需求，向乙方发出资金划转、支付等指令，但应确保指令的真实性、合法性和完整性。对乙方的专户管理工作进行监督，如发现乙方存在违反本协议约定或法律法规规定的行为，有权要求乙方改正，并追究乙方的违约责任。2.义务按照本协议约定，及时、足额地将委托管理的资金存入专户。向乙方提供真实、准确、完整的身份信息及与专户管理相关的资料，并对所提供信息和资料的真实性、合法性负责。按照法律法规及本协议约定，承担专户资金管理过程中产生的相关税费及其他费用，但本协议另有约定的除外。未经乙方书面同意，不得擅自变更或撤销向乙方发出的指令。因甲方擅自变更或撤销指令给乙方造成损失的，甲方应承担赔偿责任。（二）乙方权利义务1.权利有权按照本协议约定收取专户管理费用。根据法律法规及本协议约定，对专户资金进行独立管理和操作，但应确保操作符合甲方的利益和本协议的规定。在甲方未按照本协议约定履行义务时，有权拒绝执行甲方的指令，并要求甲方履行相应义务或承担违约责任。2.义务按照本协议约定，为甲方开设专户，并确保专户的安全性和独立性。严格按照甲方的指令进行专户资金的收支管理，不得擅自挪用、截留专户资金。如因乙方原因导致专户资金损失的，乙方应承担赔偿责任。妥善保管专户资金的相关财务凭证、记录等资料，保存期限不少于法律法规规定的年限。定期对专户资金进行内部审计和风险评估，及时发现并解决可能存在的问题，确保专户资金的安全。保守甲方的商业秘密和资金信息，不得向任何第三方泄露，但法律法规另有规定或经甲方书面同意的除外。三、专户资金的使用与限制（一）资金使用1.专户资金的使用应严格按照甲方的指令进行，乙方在收到甲方有效指令后，应及时、准确地执行。甲方的指令应明确资金的用途、金额、支付对象等信息。2.对于涉及重大资金支出或可能影响专户资金安全的指令操作，乙方有权要求甲方提供必要的证明文件或说明，以确保资金使用的合法性和合理性。（二）资金限制1.未经甲方书面同意，乙方不得将专户资金用于除本协议约定的管理目的之外的任何其他用途。2.乙方不得擅自将专户资金与自有资金或其他客户资金进行混同管理，确保专户资金的独立性。四、专户管理费用及支付方式（一）专户管理费用甲方应按照本协议约定向乙方支付专户管理费用，费用标准为专户资金余额的[X%]/年（大写：[大写费率]）。该费用涵盖乙方为甲方提供专户管理服务所产生的各项成本及合理利润。（二）支付方式1.甲方应在本协议签订后的[X]个工作日内，向乙方支付首年的专户管理费用，金额为人民币[X]元（大写：[大写金额]）。2.此后，每年的专户管理费用应在上一年度结束后的[X]个工作日内支付。乙方应在收到甲方支付的管理费用后，向甲方出具合法有效的发票。五、保密条款双方应对在本协议履行过程中知悉的对方商业秘密、资金信息及其他敏感信息予以保密。未经对方书面同意，任何一方不得向任何第三方披露或使用该等信息。本条款的保密期限为本协议生效之日起[X]年。六、违约责任（一）甲方违约责任1.若甲方未按照本协议约定及时、足额存入专户资金，导致乙方无法正常开展专户管理工作的，甲方应承担因此给乙方造成的损失。2.若甲方未按照本协议约定支付专户管理费用，每逾期一日，应按照未支付金额的[X%]向乙方支付违约金。逾期超过[X]日的，乙方有权暂停专户管理服务，并要求甲方支付已产生的管理费用及违约金。3.若甲方擅自变更或撤销指令，给乙方造成损失的，甲方应承担全部赔偿责任。赔偿范围包括但不限于乙方因此遭受的直接经济损失、预期利益损失以及为处理该事件而支出的合理费用（如律师费、诉讼费等）。（二）乙方违约责任1.若乙方未按照本协议约定为甲方开设专户或未妥善保管专户资金，导致专户资金损失的，乙方应承担全部赔偿责任。赔偿金额为专户资金损失金额加上因此给甲方造成的其他直接经济损失。2.若乙方未按照甲方指令及时、准确地进行专户资金收支管理，给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任。赔偿范围包括但不限于甲方因此遭受的直接经济损失、预期利益损失以及为处理该事件而支出的合理费用（如律师费、诉讼费等）。3.若乙方擅自挪用、截留专户资金或违反本协议约定将专户资金用于其他用途的，乙方应立即返还挪用、截留的资金，并按照挪用、截留金额的[X%]向甲方支付违约金。同时，乙方还应承担因此给甲方造成的全部损失，包括但不限于直接经济损失、预期利益损失以及为处理该事件而支出的合理费用（如律师费、诉讼费等）。七、争议解决本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。双方在履行本协议过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他条款（一）协议变更与解除1.本协议的任何变更或补充需经双方书面协商一致，并签订书面协议。变更或补充协议作为本协议的组成部分，与本协议具有同等法律效力。2.在履行本协议过程中，若一方提出解除协议，需提前[X]日书面通知对方。经双方协商一致并达成书面协议后，方可解除本协议。因解除协议给对方造成损失的，提出解除方应承担相应的赔偿责任。（二）协议生效与期