国际银团贷款合同范本

国际银团贷款合同范本1.甲方（买方/出租方/委托方）：

甲方名称：[甲方公司全称]，法定代表人：[法定代表人姓名]，注册地址：[甲方公司注册地址]，实际经营地址：[甲方公司实际经营地址]。甲方是一家依法设立并有效存续的[公司类型，例如：股份有限公司、有限责任公司]，具备完全民事行为能力，有权签署并履行本合同项下的全部义务。甲方在[行业领域]具有丰富的经营经验，业务范围涵盖[具体业务范围描述]，财务状况良好，信用记录优良，具备履行本合同所需的资金实力和履约能力。甲方为获得乙方的[贷款/租赁/服务]支持，根据本合同约定，向乙方申请[贷款金额]金额的[贷款/租赁/服务]业务。

甲方法定代表人/负责人：[法定代表人/负责人姓名]，性别：[性别]，出生日期：[出生年月日]，身份证号码：[身份证号码]，职务：[职务名称]。法定代表人/负责人作为甲方的授权代表，有权代表甲方签署、变更、解除本合同，并全权负责本合同项下的权利义务履行。

甲方联系方式：电子邮箱：[电子邮箱地址]，通讯地址：[详细通讯地址]，联系电话：[固定电话号码]，传真：[传真号码]。甲方保证提供的上述信息真实、准确、完整，并在合同履行期间保持有效。如甲方信息发生变更，应在变更后[具体天数，例如：7个工作日]内书面通知乙方。

2.乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

乙方名称：[乙方公司全称]，法定代表人：[法定代表人姓名]，注册地址：[乙方公司注册地址]，实际经营地址：[乙方公司实际经营地址]。乙方是一家依法设立并有效存续的[公司类型，例如：商业银行、金融机构、租赁公司]，具备完全民事行为能力，有权签署并履行本合同项下的全部义务。乙方在[行业领域]享有良好的市场声誉和丰富的业务经验，具备雄厚的资金实力和专业的风险控制能力，是[贷款/租赁/服务]领域的知名机构。乙方根据本合同约定，向甲方提供[贷款金额]金额的[贷款/租赁/服务]支持。

乙方法定代表人/负责人：[法定代表人/负责人姓名]，性别：[性别]，出生日期：[出生年月日]，身份证号码：[身份证号码]，职务：[职务名称]。法定代表人/负责人作为乙方的授权代表，有权代表乙方签署、变更、解除本合同，并全权负责本合同项下的权利义务履行。

乙方联系方式：电子邮箱：[电子邮箱地址]，通讯地址：[详细通讯地址]，联系电话：[固定电话号码]，传真：[传真号码]。乙方保证提供的上述信息真实、准确、完整，并在合同履行期间保持有效。如乙方信息发生变更，应在变更后[具体天数，例如：7个工作日]内书面通知甲方。

**合同简介**

本合同由甲方与乙方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就甲方申请获得乙方提供的国际银团贷款/租赁/服务事宜，经友好协商共同订立。

合作背景与前提条件：

甲方因[具体业务需求，例如：扩大生产经营规模、投资重大项目、补充流动资金等]需要，经审慎评估，决定向乙方申请[贷款/租赁/服务]支持。乙方经尽职调查，认为甲方具备相应的履约能力和信用资质，同意根据本合同约定向甲方提供[贷款金额]金额的[贷款/租赁/服务]业务。双方基于对国际金融市场环境的共同认知，以及对本合同项下业务风险的充分评估，达成如下协议：

1.甲方保证其提供的所有文件、资料和信息真实、合法、有效，并符合本合同约定的各项前提条件，包括但不限于财务状况、法律合规性、资产权属等。如因甲方提供虚假信息或违反前提条件导致乙方无法履行本合同，甲方应承担全部责任并赔偿乙方因此遭受的损失。

2.乙方在收到甲方提交的完整申请材料并完成尽职调查后，有权根据本合同约定及国际金融市场惯例，对贷款/租赁/服务利率、费用、担保方式等条款进行调整，并最终决定是否批准本合同项下的业务。乙方批准的条款应作为本合同不可分割的一部分，双方均应严格履行。

3.本合同项下的[贷款/租赁/服务]业务涉及的资金来源、使用范围、还款计划等均应符合相关法律法规及国际惯例的要求，甲方应确保资金用途合法合规，不得用于任何违法违规或高风险领域。乙方有权对资金使用情况进行监督，并要求甲方提供必要的证明文件。

4.双方同意，本合同项下的业务可能需要引入第三方机构（包括但不限于信用评级机构、担保机构、资产评估机构等）提供专业支持，相关费用由[约定承担方，例如：甲方/乙方/双方共担]承担。第三方机构出具的评估报告或意见仅供参考，不作为乙方是否履行本合同的最终依据。

5.本合同的有效性、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。双方均应遵守国际金融市场的基本规则，并配合履行本合同项下的各项义务。如发生任何争议，应优先通过友好协商解决；协商不成的，应按照本合同约定的争议解决机制处理。

本合同范本中涉及的“国际银团贷款/租赁/服务”业务，是指甲方为满足特定融资需求，通过乙方作为牵头行或参与行，联合多家金融机构共同提供的融资安排。双方在本合同框架下，将严格按照国际银团贷款的通行做法，明确各自的权利义务，确保业务顺利开展。

第一条合同目的与范围

本合同的主要目的是明确甲方为满足[具体业务需求，例如：建设XX项目、收购XX公司、补充流动资金等]的融资需求，与乙方（作为牵头行/参与行）及其他银团成员机构（以下简称“银团成员”）之间就国际银团贷款/租赁/服务的相关事宜所达成的协议。本合同范围涵盖但不限于贷款/租赁/金额的确定、利率与费用的设定、担保条件的约定、还款方式的安排、前提条件的满足、陈述与保证的履行、风险分担机制、以及合同生效、变更、终止和争议解决等各项内容。具体而言，本合同涉及以下核心内容：

1.甲方根据业务计划申请[贷款/租赁/服务]的具体金额、期限、币种及用途；

2.乙方作为牵头行/参与行，组织银团成员向甲方提供融资安排，包括贷款/租赁/服务的结构设计、条件谈判、协议签署及后续管理；

3.双方就融资条件（包括利率、费用、担保方式等）达成一致，并明确各方的权利义务；

4.甲方按照约定履行提款、用款、还款等义务，并配合银团成员的监管要求；

5.银团成员按照本合同约定享有债权，并承担相应的风险；

6.争议发生时的解决机制及违约责任的处理。

本合同旨在通过规范化的条款设计，确保国际银团贷款/租赁/服务业务的顺利开展，保障各方合法权益，促进资金融通的国际合作。

第二条定义

为本合同之目的，除非上下文另有明确说明，下列术语具有以下含义：

1.**“合同”**：指本合同及其附件、补充协议、以及银团成员加入本合同的承诺函等所有相关文件；

2.**“贷款/租赁/服务”**：指乙方（作为牵头行/参与行）联合银团成员向甲方提供的[贷款/租赁/服务]融资安排，包括本金、利息、费用及其他相关款项；

3.**“银团成员”**：指参与本合同项下融资安排的金融机构，包括牵头行、参与行及其他提供资金或服务的机构；

4.**“提款”**：指甲方根据本合同约定，在满足提款前提条件后，向银团成员提取贷款/租赁/资金的行为；

5.**“用款”**：指甲方按照本合同约定的资金用途，将贷款/租赁/资金用于指定目的的行为；

6.**“还款”**：指甲方按照本合同约定的还款计划，向银团成员偿还本金及利息的行为；

7.**“前提条件”**：指本合同项下贷款/租赁/服务得以生效或提款所需满足的条款，包括但不限于甲方提交的文件完整性、法律合规性、资产评估结果、担保落实等；

8.**“陈述与保证”**：指本合同中甲方对自身财务状况、法律合规性、资产权属等作出的声明及承担的担保责任；

9.**“不可抗力”**：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于战争、自然灾害、政府行为、法律变更等；

10.**“国际惯例”**：指在国际银团贷款/租赁/服务领域广泛接受的习惯做法、行业规范及监管要求。

第三条双方权利与义务

**1.甲方的权力和义务**

（1）**权力**：

①甲方有权在本合同约定的范围内，按照提款前提条件的满足情况，申请提款；

②甲方有权要求乙方协助组织银团成员，并就融资条件进行谈判；

③甲方有权按照本合同约定的还款计划，分期偿还贷款/租赁/本息；

④甲方有权要求银团成员按照约定提供融资支持，并监督资金用途的合规性。

（2）**义务**：

①**提款义务**：甲方应在满足提款前提条件后，按照本合同约定提交提款申请，并配合银团成员完成相关审查程序。甲方不得以任何理由延迟或拒绝提款，否则应承担相应责任。

②**用款义务**：甲方应严格按照本合同约定的资金用途使用贷款/租赁/资金，不得擅自变更用途或挪作他用。如需变更用途，应事先获得银团成员的书面同意。

③**还款义务**：甲方应按照本合同约定的还款计划，按时足额偿还本金及利息。如遇还款日，甲方应确保资金账户有足够余额，并提前[具体天数，例如：3个工作日]通知银团成员还款安排。

④**担保义务**：甲方应按照本合同约定，提供符合银团成员要求的担保措施，包括但不限于抵押、质押、保证等，并保证担保的合法性和有效性。

⑤**陈述与保证义务**：甲方应向银团成员作出真实、准确、完整的陈述与保证，包括但不限于：

-甲方是依法设立并有效存续的公司，具备履行本合同的完全民事行为能力；

-甲方未陷入任何法律诉讼或仲裁，且无重大债务违约记录；

-甲方提供的所有文件、资料和信息真实、合法、有效；

-甲方已取得开展相关业务所需的全部批准、许可或备案。

⑥**监管配合义务**：甲方应定期向银团成员提供财务报表、业务进展报告及其他相关资料，并配合银团成员对资金使用情况、资产状况等进行监督检查。

⑦**信息披露义务**：如发生可能影响甲方履约能力或本合同项下债务偿还的重大事件（包括但不限于财务危机、重大诉讼、资产处置等），甲方应立即书面通知银团成员。

**2.乙方的权力和义务**

（1）**权力**：

①乙方有权对甲方的申请材料、财务状况、业务计划等进行尽职调查，并决定是否批准融资安排；

②乙方有权就融资条件（包括利率、费用、担保方式等）提出建议，并要求甲方进行调整；

③乙方有权要求甲方提供补充资料或说明，以完善尽职调查结果；

④乙方有权要求甲方按照本合同约定履行提款、用款、还款等义务，并对违约行为采取相应措施。

（2）**义务**：

①**组织银团义务**：乙方作为牵头行时，应负责组织银团成员，协调融资条件，并推动本合同项下的各项协议签署；

②**尽职调查义务**：乙方应在收到甲方申请后，在[具体天数，例如：30个工作日]内完成尽职调查，并向甲方提供书面调查报告；

③**融资安排义务**：乙方应在满足提款前提条件后，协助甲方完成提款申请的审查，并及时通知银团成员放款；

④**信息披露义务**：乙方应向银团成员提供甲方的尽职调查报告、融资条件等信息，并确保信息的真实性和完整性；

⑤**协调管理义务**：乙方应作为银团成员的主要联系人，协调本合同项下的资金分配、还款安排、风险控制等事宜，并定期向银团成员报告业务进展；

⑥**保密义务**：乙方应严格保密甲方提供的商业秘密和本合同项下的敏感信息，未经甲方书面同意，不得向第三方披露；

⑦**协助义务**：如甲方发生违约行为，乙方应积极协助银团成员采取补救措施，包括但不限于催收、处置担保物、寻求法律救济等。

（3）**银团成员的共同义务**：

银团成员应按照本合同约定，共同向甲方提供融资支持，并遵守银团协议的各项条款。银团成员之间应本着公平、协商的原则，就融资安排的细节进行协调，确保融资业务的顺利进行。

第四条价格与支付条件

1.**价格条款**：本合同项下的融资成本包括但不限于以下部分：

(1)**利率**：采用[固定利率/浮动利率]方式，具体利率为[利率数值]%，利率重定日为[重定日条款]，利率调整依据为[利率基准，例如：LIBOR、SOFR等]，调整周期为[调整周期]。

(2)**费用**：甲方应向银团成员支付以下费用：

-**安排费**：按贷款/租赁/总额的[百分比]计算，在合同生效后[具体天数]内一次性支付；

-**承诺费**：对于未提用的部分，按未提用金额的[百分比]计算，按[支付频率，例如：每季度]支付；

-**代理费**：按实际提款金额的[百分比]计算，由[承担方]在[具体时间点]支付；

-**其他费用**：包括但不限于[费用项目，例如：法律费、评估费等]，由[承担方]在[具体时间点]支付。

2.**支付方式**：甲方应通过银行转账方式将上述款项支付至银团成员指定的银行账户。支付指令应包含本合同编号、支付项目、支付金额等信息。银团成员应及时确认收到款项，并出具收款凭证。

3.**支付时间**：

(1)安排费在合同生效后[具体天数]内支付；

(2)承诺费自[起始时间]起按[支付频率]计算并支付；

(3)代理费在[具体时间点]支付；

(4)其他费用在收到费用账单后[具体天数]内支付；

(5)还款本息应在各自到期日当天支付。甲方应确保支付指令符合相关银行结算要求，并承担因支付延迟产生的罚息或费用。

第五条履行期限

1.**合同有效期**：本合同自各方授权代表签字并加盖公章（或合同专用章）之日起生效，有效期为[具体年限]年，自生效日起计算。合同有效期届满前[具体天数]，如甲乙双方无书面异议，可自动续期[具体年限]年。

2.**提款期**：自本合同生效之日起至[最后提款日]止，甲方在此期间可按照提款前提条件的满足情况及本合同约定提款。提款期届满后，甲方不得再行提款。

3.**宽限期**：本合同项下的最后一笔还款日为[最后还款日]。如甲方在最后还款日未能足额还款，应进入宽限期，宽限期为[具体天数]日。宽限期结束后，甲方仍未还款的，视为实质性违约。

4.**前提条件满足时间**：甲方应在合同生效前[具体天数]内完成所有提款前提条件的满足，并提交相关证明文件。如遇前提条件无法及时满足，甲方应立即采取补救措施，并承担因此产生的一切后果。

5.**事件性时间节点**：

-尽职调查期限：乙方应在收到甲方申请后[具体天数]内完成尽职调查；

-合同签署期限：各银团成员应在收到签署通知后[具体天数]内完成合同签署；

-资金到位期限：银团成员应在收到甲方提款申请及确认提款前提条件满足后[具体天数]内将资金划至甲方指定账户。

第六条违约责任

1.**违约情形的定义**：本合同项下的违约行为包括但不限于：

(1)**实质性违约**：

-甲方未能按照本合同约定按时足额偿还任何到期本金或利息；

-甲方未能按照本合同约定支付任何费用；

-甲方违反资金用途约定，擅自改变用款方向或挪作他用；

-甲方提供虚假陈述或保证，或隐瞒重大事实；

-甲方未能按期满足提款前提条件，且未在合理期限内采取补救措施；

-甲方进入破产、清算、解散程序，或被法院宣告破产或限制清偿；

-甲方发生重大诉讼或仲裁，可能对其履约能力产生实质性影响。

(2)**非实质性违约**：

-甲方未能按时支付非立即到期的费用；

-甲方未能按期提供监管报表或配合银团成员的监督检查。

2.**违约后果**：

(1)**针对实质性违约**：

-**立即加速到期**：银团成员有权立即要求甲方偿还全部未到期本金及利息；

-**罚息**：自违约之日起至实际清偿之日止，甲方应按[利率，例如：逾期利率]计算并支付罚息；

-**费用承担**：甲方应承担银团成员因追索债务而产生的所有费用，包括但不限于律师费、诉讼费、仲裁费、差旅费等；

-**担保措施行使**：银团成员有权立即行使担保权，包括但不限于宣布担保物优先受偿、提前处置担保物等；

-**信用记录影响**：甲方违约行为将记入信用记录，并可能影响其未来的融资能力；

-**合同解除**：银团成员有权单方面解除本合同，并要求甲方赔偿损失。

(2)**针对非实质性违约**：

-银团成员有权要求甲方在[具体天数]内纠正违约行为；

-如甲方未能及时纠正，银团成员有权采取以下措施：

-要求甲方提供额外的担保；

-暂停后续提款；

-要求甲方支付滞纳金，滞纳金按[利率]计算。

3.**违约金**：除上述违约责任外，甲方还应按[违约金计算方式，例如：每日万分之五]计算并支付违约金，违约金总额不超过[最高限额，例如：贷款/租赁/总额的10%]。

4.**赔偿责任**：甲方因违约行为给银团成员造成损失的，应赔偿全部直接损失和间接损失，包括但不限于预期利益损失、诉讼费用等。

5.**银团成员的协作义务**：银团成员应就违约行为的处理达成一致，并共同采取行动，以最大限度维护自身权益。银团成员应避免因各自单独行动对甲方造成过度损害。

6.**不可抗力免责**：如因不可抗力导致甲方无法履行本合同项下的义务，甲方不承担违约责任，但应及时通知银团成员并提供相关证明文件。不可抗力影响消除后，甲方应尽快恢复履约。

7.**争议优先处理**：如发生违约行为，相关争议应按照本合同约定的争议解决机制处理，但银团成员有权在争议解决期间采取临时性保全措施。

第七条不可抗力

1.**定义**：本合同所称“不可抗力”是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于：

(1)战争、军事冲突、恐怖袭击、罢工、骚乱等社会性事件；

(2)地震、台风、洪水、海啸、干旱、雷击等自然灾害；

(3)政府行为，包括但不限于法律、法规、规章的变更、政策的调整、征用、没收等；

(4)疫情或其他传染性疾病导致的封锁、隔离措施；

(5)银行系统、通讯系统或关键基础设施的瘫痪或中断；

(6)其他类似上述性质的事件。

2.**影响认定**：不可抗力事件导致本合同项下的任何义务履行发生实质性困难的，受影响方应视为履行义务受阻。不可抗力事件的影响范围应以事件发生时甲方实际控制或可预见的方式进行评估。

3.**责任免除**：

(1)如发生不可抗力事件，受影响方应立即通知另一方，并在合理期限内（不超过[具体天数，例如：15个工作日]）提供不可抗力事件的证明文件，包括但不限于政府公告、新闻报道、专业机构报告等。

(2)在不可抗力事件持续期间，受影响方根据事件影响程度，可部分或全部免除本合同项下的义务履行责任，但应尽合理努力采取措施减轻事件影响，并尽快恢复履约。

(3)如不可抗力事件导致本合同无法继续履行，双方应在事件结束后[具体天数，例如：30个工作日]内协商解除合同或调整合同条款。若协商不成，本合同可依法解除，双方互不承担违约责任，但已产生的费用应按实际发生情况结算。

(4)因不可抗力导致的延迟履约，不视为违约，双方均不应承担罚息或违约金。

4.**不可免责事项**：若不可抗力事件系因一方违约行为引发或加剧，该方仍需承担违约责任，且不可抗力不得作为其免责借口。

第八条争议解决

1.**争议解决方式**：凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。协商应在[地点，例如：合同签署地]进行，且双方应尽合理努力在[具体时间，例如：30个工作日]内达成一致解决方案。

2.**协商不成处理**：若协商不成，争议应提交至[选择一项并明确：

(1)诉讼：甲方所在地有管辖权的人民法院诉讼解决；

(2)仲裁：[具体仲裁机构名称，例如：中国国际经济贸易仲裁委员会（CIETAC）]，按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁；

(3)专属管辖：[具体法院名称]专属管辖。

3.**仲裁/诉讼规则**：

(1)如选择仲裁，仲裁语言为中文；

(2)如选择诉讼，适用中华人民共和国法律；

(3)争议解决过程中，除非仲裁庭/法院另有规定，双方应继续履行本合同项下非争议部分的义务，且任何一方单方面停止履约均不得作为对方争议解决的抗辩理由。

4.**费用承担**：因争议解决产生的费用（包括但不限于仲裁费/诉讼费、律师费、差旅费等），除另有约定外，由败诉方承担；若双方均有责任，则按责任比例分担。

5.**管辖的唯一性**：双方同意，本合同项下的所有争议应通过上述约定的方式解决，且解决后不得就同一事项再行提出诉讼或仲裁。

第九条其他条款

1.**通知方式**：本合同项下的所有通知、请求、要求或其他通信均应以书面形式作出，并可