文书模板-财务岗位离职交接报告

会计实操文库1/1文书模板-财务岗位离职交接报告[XX村/XX村集体经济组织]财务岗位离职交接报告致村“两委”、村务监督委员会：本人[姓名]，现任村集体报账员岗位，因[离职原因，如“个人发展调整”“家庭事务安排”]，已于[YYYY年MM月DD日]向村“两委”提交离职申请，经批准定于[YYYY年MM月DD日]正式离职。根据《[XX村/XX村集体经济组织]财务岗位规章制度》及财务健康管理要求，已完成各项工作交接，现将交接情况报告如下。一、交接基本信息项目内容详情交接人[姓名]，报账员，任职期限：[YYYY年MM月DD日]至[YYYY年MM月DD日]接收人[姓名]，新任报账员，任职起始日期：[YYYY年MM月DD日]监交人[姓名1，村“两委”负责人]、[姓名2，村务监督委员会成员]、[姓名3，代理中心对接会计]交接期限[YYYY年MM月DD日]至[YYYY年MM月DD日]交接范围账务资料、资金资产、印鉴票据、未办结事项及工作流程等全部财务相关事宜二、账务资料交接（衔接财务健康核查结果）（一）凭证与账簿资料会计凭证：近3个会计年度（[YYYY-2]年至[YYYY年MM月]）会计凭证共[X]册，其中已完成财务健康核查标注的凭证[X]册，涉及问题整改的凭证附件（如补全的证明单、调整分录）共[X]份，均按年度整理归档，与代理中心账簿记录一致。会计账簿：现金日记账[X]本、银行存款日记账[X]本，截至交接日余额分别为[X]元、[X]万元，与代理中心总账及银行对账单余额核对无误，余额调节表留存完整。财务报表：月度收支明细[X]份、季度财务报表[X]份、年度收益分配表[X]份，含财务健康状况说明中涉及的全部报表数据，报表均经村务监督委员会审核签字。（二）专项资料财务健康核查资料：《账务问题整改台账》《资产盘盈盘亏明细表》《整改验收清单》各1份，记录近3年财务问题整改全过程，整改完成率100%。合同与备案资料：集体资源发包合同[X]份、固定资产购置/报废备案表[X]份、债权催收记录[X]份，均与账务核算内容匹配，存放于财务档案柜第[X]格。三、资金与资产交接（一）资金与印鉴库存现金：交接日盘点库存现金[X]元，与现金日记账余额一致，无白条抵库；现金盘点记录由交接人、接收人、监交人共同签字确认。银行账户：村集体基本存款账户（开户行：[XX银行XX支行]，账号：[XXXX]）截至交接日余额[X]万元，银行对账单已核对至[YYYY年MM月]，无未达账项；账户预留印鉴（财务专用章1枚、村主任法人章1枚）已移交接收人，印鉴使用登记薄共[X]本同步移交。票据凭证：空白收款票据[X]本（票号：[XXXX-XXXX]）、已使用票据存根[X]本，票据领用与作废记录完整，无缺失或虚开情况。（二）资产与台账固定资产：移交固定资产台账[X]份，载明资产[X]项（原值合计[X]万元），与财务健康核查后的实物盘点结果一致，其中[2]项补登的资产已在台账标注更新记录；资产保管责任清单[X]份，明确各资产保管人及联系方式。资源与债权债务：集体资源台账[X]份（土地[X]宗、林地[X]宗）、债权债务台账[X]份，债权余额[X]万元（涉及债务人[X]家）、债务余额[X]万元（涉及债权人[X]家），均附最新催收/还款计划。四、未办结事项交接事项类型具体内容处理进度后续操作建议资金收付应收[XX农户]承包费[X]元，约定付款日[YYYY年MM月DD日]；应付[XX供应商]维修款[X]元，待验收后支付。待收款1项、待付款1项收款需核对承包合同，付款需附验收单及审批手续资料备案[YYYY年MM月]固定资产折旧计提表需报代理中心备案未完成每月[5]日前通过代理中心系统提交财务公开[YYYY年MM月]收支明细需在村务公开栏公示未完成公示后留存影像资料归档五、工作流程与注意事项日常工作流程：资金收付需执行“三级审批”（小额/大额/重大支出），每日登记日记账，每月[5]日前向代理中心报送凭证，每季度[15]日前协助完成财务公开。关键风险点：零星支出需确保[2名以上]证明人签字，资产台账需在变动后[3]日内更新，债权催收每半年至少[1]次，避免出现财务健康核查中发现的核算疏漏问题。对接单位：代理中心对接会计[姓名]（电话：[XXXX]）、乡镇“三资”管理部门[姓名]（电话：[XXXX]），常规问题可直接沟通，重大事项需同步上报村“两委”。六、交接确认与责任划分本次交接所涉资料、资金、资产均已当面清点核对，内容真实、完整、准确，无遗漏或隐瞒情况，交接清单（附后）由交接人、接收人、监交人签字确认。交接日前的财务工作责任由本人承担，已按财务健康核查要求完成全部问题整改；交接日后的财务工作责任由新任报账员[姓名]承担，本人不再履行报账员