财务报销审批申请表模板

财务报销审批通用申请表模板一、适用范围与常见报销类型本申请表适用于公司内部员工因公开展各项业务时发生的费用报销，涵盖日常办公、差旅、业务招待、客户维护、市场活动等多种场景。常见报销类型包括但不限于：日常办公费用：办公用品采购、打印复印、快递物流、通讯费等；差旅费用：交通费（机票、火车票、打车票）、住宿费、市内交通费、伙食补贴等；业务招待费用：客户用餐、礼品采购、活动接待等；市场及推广费用：展会参展费、广告宣传费、物料制作费等；其他因公支出：培训费、咨询费、维修费等（需符合公司费用管理制度）。二、报销申请全流程操作指南（一）前置准备：整理报销材料票据合规性检查：保证所有报销票据真实、合法、有效，票据抬头需为公司全称，发票内容需与实际业务一致（如“办公用品”需注明具体品名），票据背面需注明费用归属部门及用途。票据粘贴规范：使用公司统一的票据粘贴单（或A4纸），按票据类型分类（如交通费、住宿费分开），从左到右、从上到下依次粘贴，避免褶皱、覆盖票据信息，每张票据需注明“与实际业务相符”并由经办人签字。补充必要附件：根据费用类型准备对应附件（如差旅费需附出差审批单、行程单；业务招待费需附招待对象、事由说明；大额采购需附合同或采购申请单）。（二）填写申请表：保证信息完整准确基本信息填写：在申请表“申请人信息”栏完整填写姓名、所属部门、员工编号、申请日期、报销期间（如“2024年X月X日-X月X日”），并保证联系方式准确无误。报销明细录入：按“费用类型”逐行填写，同一类型费用可合并填写，但需注明具体构成（如“交通费：北京-上海高铁票2张，合计800元；市内打车费5单，合计150元”）；“费用发生日期”需精确到日，“金额”需填写阿拉伯数字（小写）和中文大写（如“￥1,000.00”需对应“壹仟元整”），大小写金额必须一致；“报销事由”需简明扼要说明业务背景（如“参加展会，采购展位物料”“接待客户洽谈合作”），避免模糊表述（如“办公费用”）。附件清单填写：填写本次报销所附票据及附件的总张数，并在“附件明细”栏简要列明附件名称（如“发票15张、出差审批单1份、合同复印件1份”）。（三）部门负责人审核：确认业务真实性及预算申请人将填写完整的申请表及报销材料提交至部门负责人，部门负责人需重点审核：报销费用是否与部门业务计划匹配，是否在预算范围内；业务事由是否真实、合理，是否存在虚报、冒领风险；报销金额、票据数量与附件是否一致。审核通过后，部门负责人在“部门负责人审批”栏签字并注明日期；若审核不通过，需注明退回原因（如“事由不清晰，需补充说明”“超出预算，需调整”），并退回申请人修改。（四）财务部门审核：合规性及金额核对财务部门收到申请材料后，由专人负责审核，重点检查：票据真伪（通过税务平台验证发票代码、号码是否有效）、票据抬头、印章是否齐全；报销金额计算是否准确（如小写合计、大写是否一致，补贴是否符合公司标准）；审批流程是否完整（部门负责人签字是否齐全），附件是否充分；费用是否符合公司报销制度（如差旅补贴标准、招待费限额等）。审核通过后，财务人员在“财务审核”栏签字并注明日期；若发觉问题，需注明退回理由（如“发票抬头错误，需重开”“住宿费超标，按标准核减元”），并通知申请人补充或整改。（五）分管领导审批：权限范围内最终确认根据公司费用审批权限，不同金额的报销需由对应层级领导审批：金额在X元以下（如5000元）：由部门负责人审批（已完成）；金额在X-X元（如5000-20000元）：由分管副总审批；金额在X元以上（如20000元以上）：由总经理审批。分管领导在“分管领导审批”栏签字并注明日期，确认报销事项符合公司战略及管理要求。（六）报销入账：款项发放或冲抵审批完成后，财务部门于3-5个工作日内完成入账：若为现金报销：通知申请人到财务部领取款项，需提供本人身份证复印件并签字确认；若为银行转账：将报销款项汇至申请人工资卡（需提供准确银行卡号），并短信通知到账；若为费用冲抵：直接从申请人备用金或后续报销中抵扣。财务人员将审批完成的申请表、票据等资料按月整理归档，以备审计核查。三、财务报销审批申请表（模板）财务报销审批申请表申请人信息姓名：*所属部门：*员工编号：*申请日期：年月*日报销期间：年月日至年月日联系方式：*报销明细费用类型费用发生日期金额（小写）金额（大写）报销事由附件张数备注123合计附件明细（如：发票10张、出差审批单1份、合同复印件1份）审批意见部门负责人：*日期：年月*日财务审核：*日期：年月*日分管领导：*日期：年月*日报销状态□待提交□审批中□已通过□已驳回备注四、填写与审批注意事项（一）票据管理规范发票需在费用发生后30天内提交，跨月报销需在当月最后一日前提交，逾期未提交的需经总经理特批；电子发票需打印纸质版，并注明“已验证，仅限本次报销使用”，避免重复报销；票据如有遗失，需提交《票据遗失说明》并部门负责人签字，财务部门核实后按公司规定处理（如限额赔偿）。（二）填写细节要求申请表需用黑色签字笔或钢笔填写，字迹清晰，不得涂改；若填写错误，需在错误处划线更正并签字确认；“费用类型”需按公司统一分类填写（如“差旅费”“办公费”），不得自定义简称；报销事需与实际业务一致，避免使用“备用金”“其他”等模糊表述，大额费用（如单笔超过5000元）需附业务背景说明。（三）审批流程纪律申请人需对报销材料的真实性、完整性负全责，严禁虚构业务、虚报金额、伪造票据，违者将按公司规定追究责任；审批人需在收到材料2个工作日内完成审核，不得无故拖延；若审批过程中发觉问题，需及时与申请人沟通，避免影响报销进度；审批流程不得越级（如部门负责人未签字不得提交财务审核），特殊情况需经审批人书面说明原因。（四）特殊情况处理紧急费用（如突发维修、紧急采购）可先通过电话向部门负责人及财务部门报备，费用发生后24小时内补填申请表；涉