《业财税融合智能设计与应用》课件-模块二项目二 应付管理台账（应收修改）

模块一

业务管理台账的设计及运用任务一应付管理台账设计任务二应付管理台账运用调试任务三应付管理台账案例导入运用项目二

应付管理台账在采购部的设计与运用

本章重点1、应付管理台账设计2、应付管理台账运用调试3、应付管理台账案例导入运用

本章难点1、应付管理台账设计2、应付管理台账运用调试4

1.打开已设计好的【应付账款管理台账】，重命名为【

应付账款管理台账】。

2.在另存好的应付账款管理台账中，将【供应商清单】修改为【供应商清单】。

3.完成查找【供应商】替换【供应商】，【付】替换【付】工作。

4.将单个供应商的【毛利情况】进行删除。

5.修改销售单价为采购单价，并进行公式修订。

6.修改供应商明细与供应商清单的链接工作。任务一应付管理台账设计项目一

应付管理台账设计流程应付账款管理汇总表期初汇总01021月汇总03042月汇总05063月汇总0708......091012月汇总111213期末汇总……复制应收账款管理台账命名应付账款管理台账修改与应付账款管理台账相关的工作表名称删除与应付账款管理台账工作表无相关项目列查找替换应付账款管理台账工作簿采购相关项目修改应付账款管理台账表间超链接操作修改应付账款管理台账工作表公式修订生成应付账款管理汇总表期初汇总01021月汇总03042月汇总05063月汇总0708......091012月汇总111213期末汇总……复制应收账款管理台账命名应付账款管理台账修改与应付账款管理台账相关的工作表名称删除与应付账款管理台账工作表无相关项目列查找替换应付账款管理台账工作簿采购相关项目修改应付账款管理台账表间超链接操作修改应付账款管理台账工作表公式修订生成业务描述任务一应付管理台账设计【业务描述】复制【应付账款管理台账】的EXCEL文件，命名为【应付账款管理台账】，修改为应付账款管理台账的所需项目及公式设计。【业务解析】本笔业务要求与企业充分沟通后，按企业采购业务实际情况，设置应付账款管理台账，为采购应付账款管理统计与账龄分析奠定基础。操作流程任务一应付管理台账设计01复制应收账款管理台账，命名为应付账款管理台账02修改采购相关表名【供应商列表】【采购存货清单】【模板供应商】【全年应付账款汇总表】【应付账款账龄分析表】03查找应付账款管理台账工作簿中的【客户】替换成【供应商】，【收】替换成【付】04删除毛利情况的列内容05修改销售单价为采购单价，并进行公式修订06修改供应商清单与单个供应商明细表的联接工作操作指引任务一应付管理台账设计1.复制生成应付账款管理台账模板复制【应付账款管理台账】工作表为【应付账款管理台账（副本）】，将【应付账款管理台账（副本）】文件修改命名为【应付账款管理台账】。或将打开的【应付账款管理台账】，单击工具栏的【文件】【另存为】【文件名称】修改为【应付账款管理台账】，选择文件存放目录，单击【保存】，完成【应付账款管理台账】模板的复制生成。操作指引任务一应付管理台账设计2.修改应付账款管理台账格式设计操作指引任务一应付管理台账设计3.修改应付账款管理台账工作簿项目内容操作指引任务一应付管理台账设计完成所有【供应商和供应商】【付和付】的查找替换工作应付账款台账应付情况付款情况开票情况毛利情况备注序号供应商名称期间单据号码业务日期产品代码产品名称数量单价应付金额付款日期付款方式已付金额未付款金额开票日期开票号码发票类型已开金额未开金额

成本单价成本金额毛利毛利率小计

01

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小计

02

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小计

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小计

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小计

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小计

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小计

12

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合计

01-12

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操作指引任务一应付管理台账设计4.删除与应付账款管理台账无关项目内容（明细表和月统计表）操作指引任务一应付管理台账设计4.删除与应付账款管理台账无关项目内容（年统计汇总表）操作指引任务一应付管理台账设计5.修改应付账款管理台账工作簿项目公式操作指引任务一应付管理台账设计6.修改表间超链接编辑操作指引任务一应付管理台账设计完成单个供应商与供应商列表的链接工作业务描述任务二应付管理台账运用调试【业务描述】根据任务一设计完成的【应付账款管理台账】标准模板，按以下表格的虚拟供应商和存货信息资料录入相关信息，如表1-2-1，完成管理台账的完整性应用测试。

【业务解析】本笔业务要求在设计完成的管理台账，利用模板台账的虚拟供应商和存货随机录入相关数据进行测试，以确保管理台账的公式的准确性，台账的可实操性。操作流程任务二应付管理台账运用调试01将【应付管理台账】另存为【应付管理台账测试】02在【应付管理台账测试】随机录入相关采购资料03检查所有明细和汇总表的数据自动生成情况04检查并修订明细及汇总表公式设计05完成应付账款管理台账检测并交付使用操作流程01将【应付管理台账】另存为【应付管理台账测试】02在【应付管理台账测试】随机录入相关采购资料03检查所有明细和汇总表的数据自动生成情况04检查并修订明细及汇总表公式设计05完成应付账款管理台账检测并交付使用操作指引任务二应付管理台账运用调试1.将【应付管理台账】另存为【应付管理台账测试】

本章小结应付管理台账设计与应用