《业财税融合智能设计与应用》课件-模块三项目二 资产管理台账

项目二资产管理台账在总账会计工作中设计及运用任务一资产管理台账设计任务二资产管理台账调试应用业务拓展：合同管理台账设计模块三财务管理台账的设计及运用4任务一

资产管理台账设计任务二

资产管理台账案例导入与调试应用业务拓展：项目投资管理台账设计项目二资产管理台账设计

本章重点1、资金管理的内容设计

2、资产管理台账公式设计3、资产管理台账案例导入运用

本章难点1、资产管理台账的常规公式设计2、资产台账中资产增减对折旧的自动生成公式设计项目二

资产管理台账设计流程资产与折旧汇总表

期初折旧表1月折旧表2月折旧表3月折旧表4月折旧表......12月折旧表折旧摊销统计表账面资产管理清单智能设计资产核算基础信息表折旧摊销统计表操作流程任务一

资产管理台账设计011.资产管理基础信息表设置022.设置资产管理清单模板格式033.资产【1月折旧表】格式及公式设计044.复制生成资产2-12月折旧表055.修改2-12月份折旧表项目任务1.1资产管理月折旧模板设计操作流程任务1.2资产与折旧统计汇总表设计01折旧摊销统计表格式设计02折旧摊销统计表公式设计03资产与折旧汇总表格式设计04资产与折旧汇总表公式设计1、打开一个命名为资产管理台账的EXCEL文件，新建列表和产品清单模板如下：业务描述任务1.1单个台账设计列表序号名称联系人联系电话付款方式是否开票备注101

202

303

404

505

606

707

808

909

1010

1111

1212

1313

1414

1515

2、打开一个命名为资产管理台账的EXCEL文件，新建列表和产品清单模板如下：业务描述任务1.1单个台账设计

产品清单

序号产品代码产品名称成本单价采购单价备注1001产品0011015

2002产品0021116

3003产品0031217

4004产品0041318

5005产品0051419

6006产品0061520

7007产品0071621

8008产品0081722

9009产品0091823

10010产品0101924

11011产品0112025

12012产品0122126

13013产品0132227

14014产品0142328

15015产品0152429

3、按以下项目设计商业企业01号模板明细台账业务描述任务1.1单个台账设计资产情况序号名称期间单据号码业务日期产品名称数量单价资产金额付款情况开票情况付款日期付款方式已付金额未付款金额开票日期开票号码发票类型已开金额未开金额

毛利情况

成本单价成本金额毛利毛利率备注业务描述任务1.1单个台账设计资产情况付款情况开票情况毛利情况备注序号名称期间单据号码业务日期产品代码产品名称数量单价资产金额付款日期付款方式已付金额未付款金额开票日期开票号码发票类型已开金额未开金额

成本单价成本金额毛利毛利率1

01

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0

00000%

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0

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6

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9

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小计

01

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4、根据企业要求设计第一个月的资产明细台账业务描述任务1.1单个台账设计5、根据企业要求设计1-12月的全年资产明细台账资产账款台账资产情况付款情况开票情况毛利情况备注序号名称期间单据号码业务日期产品代码产品名称数量单价资产金额付款日期付款方式已付金额未付款金额开票日期开票号码发票类型已开金额未开金额

成本单价成本金额毛利毛利率小计

01

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小计

02

0000000000000000%

小计

03

0000000000000000%

小计

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0000000000000000%

小计

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0000000000000000%

小计

06

0000000000000000%

小计

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0000000000000000%

小计

08

0000000000000000%

小计

09

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小计

10

0000000000000000%

小计

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小计

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0000000000000000%

合计

01-12

0000000000000000

业务描述任务1.1单个台账设计6、完成01与列表的链接操作指引任务1.1单个台账设计详见教材P65业务描述任务1.2多个台账设计以第一个资产台账为样本，在同一账簿中生成多个明细台账操作流程任务二资产管理台账调试应用01将【资产管理台账】另存为【资产管理台账测试】02在【资产管理台账测试】录入期初资产和本期增加资产资料03检查所有明细和汇总表的数据自动生成情况04检查并修订明细及汇总表公式设计05完成【资产管理台账】检测并交付使用操作流程任务二资产管理台账运用调试01将【资产管理台账】另存为【资产管理台账测试】02在【资产管理台账测试】录入期初资产和本期增加资产资料03检查所有明细和汇总表的数据自动生成情况04检查并修订明细及汇总表公式设计05完成【资产管理台账】检测