《业财税融合智能设计与应用》课件-模块三项目一 资金管理台账

模块三财务管理台账的设计及运用任务一单网点多账户资金分账及集合管理台账设

计及运用任务二

企业资金管理案例导入与运用业务拓展一

多网点多账户资金集合管理台账设计及运用业务拓展二

出纳日记账与银行对账单对账实操项目一

资金管理台账在出纳工作中的运用

本章重点1、资金管理台账设计2、资金管理台账案例导入运用调试3、资金往来的对账实操

本章难点1、资金管理台账设计2、资金往来的对账实操企业工作场景案例

销售管理薪酬管理台账设计与应用生产管理台账设计与应用应收账款管理台账设计与应用采购管理生产管理库存管理台账设计与应用资金管理台账设计与应用应付账款管理台账设计与应用业财税融合智能设计与应用系统

仓库管理薪资管理资金管理费用归集管理资产管理台账设计与应用费用归集管理台账设计与应用成本核算管理台账设计与应用资产管理成本核算管理报表生成管理损益表管理台账设计与应用资产负债表管理台账设计与应用报表分析管理现金流量表管理台账设计与应用税务报表分析管理台账设计与应用税务报表分析管理台账设计与应用业务管理模块财务管理模块报表管理模块“一簿式”年度资金管理台账设计与应用需求分析管理目标：按资金结算方式设计多账户资金序时流水管理主要问题：资金来源格式差异性痛点问题：由分散式多格式管理转为“一簿式”系统化管理服务对象什么人：财务部

出纳岗

资金管理员做什么：资金管理相关数据序时记录及统计什么做：设计资金管理台账，实现资金余额时时跟踪管理实施效果台账设计：通用性、可复制、系统化台账使用：自动统计、提高效率使用成本：无需费用、节约成本项目一

资金管理台账设计流程数据集：全年资金智能汇总表1月01022月03043月05064月07085月0910......12月……数据点：单个资金台账模板设计数据面：按月汇总统计智能设计4任务1.1单网点单账户分账管理台账设计

与企业沟通资金台账项目，设计好第一个资金台账（种下一个种子）任务1.2单网点多账户资金管理台账设计以单账户资金台账为基数，设计多网点多账户资金台账（孙悟空72变）任务1.3资金台账按月汇总统计设计根据资金明细台账，设计1-12月及全年汇总，共13个统计台账任务1.4资金台账按年汇总统计设计根据按月资金台账统计13个汇总台账，设计全年汇总统计台账任务1.5单网点多账户资金集合管理台账设计将多个资产账户进行集合管理台账设计任务一

单网点多账户分账及集合管理台账设计操作流程任务一单网点多账户资金管理台账设计任务1.1单网点单账户资金管理台账设计任务1.2单网点多账户管理台账设计任务1.3资金管理台账按月汇总统计设计任务1.4资金管理台账按年汇总统计设计任务1.5单网点多账户资金集合管理台账设计操作流程任务1.1单账户资金管理明细【资金模板】设计01资金账户明细表格式设计02【资金模板】1月资金流水明细账格式设计03【资金模板】1月资金流水明细账公式设计04【资金模板】复制并修改生成2-12月资金流水明细账设计“一簿式”年度资金管理台账设计与应用设计流程图操作流程任务1.2多账户资金台账设计01按【资金模板】复制多个资金管理台账02修改资金模板为资金账户名称03修改对应账户的资金类型和资金账户名称04资金账户明细表和各资金明细表超链接设置操作流程任务1.3按月汇总统计资金台账设计01新建【资金流水按月统计表】格式设计02【资金流水按月统计表】1月公式设计03复制并修改生成【资金流水按月统计表】2-12月公式设计04复制并修改生成【资金流水全年统计表】公式设计操作流程任务1.4按年汇总统计资金台账设计01新建【资金按年汇总表】格式设计02【全年汇总统计表】1-12月份表间取数公式设计03【全年汇总统计表】汇总求和公式设计操作流程01多账户资金集合管理明细表1月格式设计02多账户资金集合管理明细表1月公式设计03复制并修改生成2-12月份多账户资金集合管理明细表04资金账户明细表余额取数公式设计任务1.5多账户资金集合管理明细表设计操作流程任务三

多网点多账户资金管理台账设计任务1.1多账户多网点管理台账设置任务1.2资金管理台账按月汇总统计设置任务1.3资金管理台账按年汇总统计设置操作流程任务1.1资金台账模板设计01新建一个命名为多网点资金管理台账的EXCEL文件，将资金账户明细表导入02按企业需要的台账项目，设计资金台账模板格式03设置资金模板台账项目涉及的所有公式04复制生成资金模板1-31日汇总台账05完成资金账户明细表与资金模板的链接设置操作流程任务1.2多网点资金台账设计01按资金模板复制多个资金管理台账02按资金账户明细表的网点逐一修改文件命名网点1、网点2、网点3、网点403将每个网点通过链接修改成资金账户明细表的名称04完成资金账户明细表的网点与各个网点明细台账的链接工作操作流程任务1.3按日汇总统计资金台账设计01新建多网点按日跟踪明细表，从网点1中复制资金台账项目02获取网点1的1日的A列的结存数据，并用公式$A$固定并下拉03将公式中的12代码修改成22、32、42、52……等对应行数代码04选中A列，向右拖动至网点1，完成网点1统计台账设置。将网点1拖动生成网点2-网点4，修改取数，完成所有网点按日统计台账设置05完成多网点按日跟踪明细表与各网点的链接设置1、打开一个EXCEL文件命名为资金管理台账，按企业要求设计资金账户信息如下：业务描述任务一单网点多账户资金分账管理台账设计及运用企业资金账户明细表序号资金种类资金账户账号备注

01现金库存现金02微信企业微信03微信老板微信04支付宝企业支付宝05支付宝老板支付宝06银行存款建设红旗支行基本户07银行存款农行金湾支行一般户0809101112131415业务描述任务二单网点多账户资金集合管理台账设计及运用1.以企业资金需要为依据，单网点多账户资金集合管理明细台账设计资金流水账序号期间业务日期业务内容库存现金企业微信企业支付宝建设红旗支行农行金湾支行合计收入支出收入支出收入支出收入支出收入支出收入支出结余业务描述任务二单网点多账户资金集合管理台账设计及运用2.设计1月份资金管理台账如下：业务描述任务二单网点多账户资金集合管理台账设计及运用3.资金全年汇总统计台账设计如下：业务描述任务二单网点多账户资金集合管理台账设计及运用4.资金全年余额统计台账设计如下：业务描述任务三多网点多账户资金集合管理台账设计及运用1.以企业资金需要为依据，单网点多账户资金集合管理明细台账设计企业资金账户明细表序号网点资金种类资金账户账号备注

1网点1现金库存现金总部2微信企业微信总部3支付宝企业支付宝总部4银行存款建设网点1支行总部，基本户5网点2现金库存现金总部6微信企业微信总部7支付宝企业支付宝总部8银行存款建设网点2支行总部，一般户9网点3现金库存现金总部10微信企业微信总部11支付宝企业支付宝总部12银行存款建设网点3支行总部，一般户13网点4现金库存现金总部14微信企业微信总部15支付宝企业支付宝总部16银行存款建设网点4支行总部，一般户业务描述任务三多网点多账户资金集合管理台账设计及运用2.设计网点1资金管理台账如下：业务描述任务三多网点多账户资金集合管理台账设计及运用3.多网点日资金统计台账设计如下：业务描述任务二单网点多账户资金集合管理台账设计及运用4.资金全年余额统计台账设计如下：操作流程任务二资金管理台账调试应用01将【资金管理台账】另存为【资金管理台账测试】02在【资金管理台账测试】录入期初余额和各资金账户各月收支业务资料03检查所有明细和汇总表的数据自动生成情况04检查并修订明细及汇总表公式设计05完成【资