2025年私募基金托管协议

2025年私募基金托管协议鉴于委托人（以下简称“基金管理人”）根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规设立并管理“[基金名称]私募基金”（以下简称“基金”），为保障基金财产的安全，维护基金份额持有人的合法权益，基金管理人（以下简称“委托人”）与受托人（以下简称“托管人”）经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》、《证券投资基金法》及其他有关法律法规，在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，达成如下协议（以下简称“本协议”）：第一条定义与解释除非本协议另有明确约定，下列词语具有以下含义：1.1“基金财产”是指由基金名义拥有的，用于投资目的，在基金管理人、托管人、基金份额持有人及其他为基金利益相关方之间的分配之前，不属于任何个人或机构的固有财产的资产。1.2“托管费”是指托管人为履行本协议约定的托管职责而向委托人收取的费用。1.3“申购”是指投资者购买基金份额的行为。1.4“赎回”是指基金份额持有人将持有的基金份额卖给基金的行为。1.5“基金合同”是指基金管理人依法设立的基金所依据的文件。1.6“日”是指中国法定交易日。1.7“工作日”是指中国法定交易日及中国证监会、证券交易所、登记结算机构等机构均办理业务的日期。1.8“不可抗力”是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。1.9“关联方”是指本协议各方及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其配偶、及其控制或实际控制的其他机构。1.10“[其他根据实际情况定义的术语]”第二条托管职责2.1托管人根据本协议及基金合同的约定，履行以下职责：2.1.1资产保管托管人负责安全保管基金财产，包括但不限于现金、证券、[其他资产类别，例如：黄金、房地产等，根据实际情况列明]以及其他具有现金价值的资产。托管人应将基金财产与其自有财产严格分开，保证基金财产的安全完整。托管人应建立完善的基金财产保管制度，并确保基金财产的保管符合中国证监会的相关规定及行业标准。2.1.2资金清算托管人负责办理基金资产交易后的资金结算业务，包括但不限于基金申购、赎回、分红、基金转换等业务的资金划拨。托管人应确保基金资金的安全、及时划转，并按照基金合同的约定进行基金财产的估值和净值计算。2.1.3会计核算托管人负责按照国家有关会计制度的规定，对基金财产进行会计核算，建立基金会计账册系统，并编制基金财务会计报告、中期和年度基金报告等。托管人应保证基金会计信息的真实、准确、完整。2.1.4监督职责托管人有权对基金的投资运作、信息披露等进行监督，发现基金管理人的投资行为违反法律法规、基金合同或本协议约定的，应立即要求基金管理人纠正；如基金管理人未在合理期限内纠正，或存在违法违规行为，托管人应向中国证监会及基金管理人报告。2.1.5信息提供托管人应按照基金合同及本协议的约定，定期向基金管理人、基金份额持有人提供基金资产净值、财务报表、基金份额持有人名册、投资组合报告等信息。2.1.6技术支持托管人应向基金管理人提供与本协议履行相关的技术系统支持，包括但不限于基金估值系统、信息披露系统等。该技术系统应符合[具体的技术安全标准，例如：国家信息安全等级保护三级要求]。2.1.7[根据实际情况增加其他职责]2.2托管人履行职责的范围限于本协议及基金合同约定的内容。第三条委托人的权利与义务3.1委托人的权利：3.1.1有权要求托管人按照本协议及基金合同的约定履行托管职责。3.1.2有权获取基金财产的信息，包括但不限于基金资产净值、财务报表、基金份额持有人名册、投资组合报告等。3.1.3有权监督托管人的托管行为，并对托管人的违约行为提出异议。3.1.4有权根据基金合同的约定，要求基金份额持有人申购、赎回基金份额。3.1.5有权要求托管人定期对基金财产进行估值和净值计算。3.1.6基金合同约定的其他权利。3.2委托人的义务：3.2.1应按照基金合同的约定，向托管人提供基金财产的相关资料，并保证所提供资料的真实、准确、完整。3.2.2应按照基金合同的约定，进行基金的投资运作，并接受托管人的监督。3.2.3应按照本协议及基金合同的约定，向托管人支付托管费及其他费用。3.2.4应配合托管人履行基金财产的保管、清算、核算等职责。3.2.5基金合同约定的其他义务。第四条受托人的权利与义务4.1受托人的权利：4.1.1有权按照本协议及基金合同的约定收取托管费及其他费用。4.1.2有权要求委托人提供基金财产的相关资料，并有权对委托人的投资运作进行监督。4.1.3有权对委托人的违规行为进行报告，并要求委托人纠正。4.1.4有权要求基金份额持有人提供必要的身份证明文件及基金份额持有信息。4.1.5基金合同约定的其他权利。4.2受托人的义务：4.2.1应按照本协议及基金合同的约定，履行基金财产的保管、清算、核算、监督等职责。4.2.2应保证基金财产与其自有财产严格分开，并建立完善的基金财产保管制度。4.2.3应按照基金合同的约定，进行基金财产的估值和净值计算，并保证估值方法的合理性和估值结果的公允性。4.2.4应按照基金合同的约定，定期向基金管理人、基金份额持有人提供基金资产净值、财务报表、基金份额持有人名册、投资组合报告等信息。4.2.5应按照本协议及基金合同的约定，向基金管理人、基金份额持有人及基金业协会等机构进行基金信息披露。4.2.6应建立完善的内部风险控制制度，并采取有效措施防范基金财产的风险。4.2.7应建立完善的应急处理机制，以应对可能发生的不可抗力事件或其他突发事件。4.2.8应按照本协议及基金合同的约定，对基金财产进行投资监督，发现基金管理人的投资行为违反法律法规、基金合同或本协议约定的，应立即要求基金管理人纠正；如基金管理人未在合理期限内纠正，或存在违法违规行为，托管人应向中国证监会及基金管理人报告。4.2.9应向基金管理人提供与本协议履行相关的技术系统支持，包括但不限于基金估值系统、信息披露系统等。该技术系统应符合[具体的技术安全标准，例如：国家信息安全等级保护三级要求]。4.2.10应保证基金份额登记系统的安全、准确、高效，并按照基金合同的约定办理基金份额的申购、赎回、转换、分红等业务。4.2.11基金合同约定的其他义务。第五条托管费及其他费用5.1托管费托管费按基金资产净值的一定比例逐日计提，按[季/半年/年]支付。具体费率及支付方式由基金合同约定。5.2其他费用除托管费外，托管人还可能根据本协议及基金合同的约定收取其他费用，例如[根据实际情况列明，例如：账户管理费、信息披露费、技术系统维护费等]。具体收费标准和支付方式由基金合同约定。5.3费用支付各项费用应从基金财产中列支，基金管理人应在费用到期日后的[具体天数]日内将费用支付至托管人指定的银行账户。第六条违约责任6.1委托人违反本协议约定的，应承担相应的违约责任，并赔偿因此给托管人造成的损失。6.2托管人违反本协议约定的，应承担相应的违约责任，并赔偿因此给委托人及基金财产造成的损失。6.3因一方违约导致基金财产损失的，违约方应承担赔偿责任。6.4如违约方支付赔偿金不足以弥补非违约方损失的，非违约方有权进一步要求违约方赔偿。6.5如因不可抗力导致本协议无法履行的，双方互不承担违约责任，但应及时通知对方，并采取措施减少损失。第七条协议的变更与解除7.1经双方协商一致，可以变更本协议的内容。7.2变更本协议，应签订书面补充协议。补充协议与本协议具有同等法律效力。7.3发生以下情况之一，本协议可以解除：7.3.1双方协商一致解除本协议。7.3.2一方严重违约，导致本协议无法继续履行。7.3.3基金合同提前终止。7.3.4基金被注销、清算或终止。7.4本协议解除后，双方应在[具体天数]日内完成基金财产的清算和分配。第八条通知与送达8.1双方在本协议中载明的地址、电话、传真、电子邮件等联系方式为有效联系方式。8.2任何一方变更联系方式，应提前[具体天数]日书面通知对方。8.3通知按以下方式送达：8.3.1书面通知通过邮寄方式送达，以挂号信或快递发出之日起[具体天数]日为送达日。8.3.2书面通知通过传真方式送达，以传真发出之日起为送达日。8.3.3书面通知通过电子邮件方式送达，以电子邮件进入收件箱之日为送达日。8.3.4当面通知，以双方签字或盖章之日起为送达日。8.4任何一方收到对方的通知后，应及时确认，并采取必要的措施。第九条保密条款9.1双方应对本协议内容及履行过程中知悉的对方的商业秘密、技术秘密、客户信息等保密信息承担保密义务。9.2未经对方书面同意，任何一方不得向任何第三方泄露保密信息，但法律法规另有规定的除外。9.3本保密义务不因本协议的终止而失效。第十条法律适用与管辖10.1本协议适用中华人民共和国法律。10.2因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权向[具体法院]提起诉讼。第十一条其他条款11.1不可抗力因不可抗力导致本协议无法履行的，双方互不承担违约责任，但应及时通知对方，并采取措施减少损失。11.2知识产权本协议的知识产权归双方共有，任何一方不得侵犯对方的知识产权。11.3不可分割性本协议各条款互为独立，任何条款的无效不影响其他条款的效力。11.4完整协议本协议构成双方就本协议标的事项达成的完整协议，取代双方此前就此达成的所有口头或书面的协议、谅解和安排。11.5通知本协议所称“日”是指中国法定交易日。11.6[根据实际情况增加其他条款，例如：反洗钱、投资者保护等]第十二条协议生效本协议自双方签字盖章之日起生效。第十三条