银行财务报销课件

银行财务报销课件单击此处添加副标题20XXCONTENTS01报销流程概述02报销单填写指南03财务报销政策04报销单据审核05电子报销系统介绍06报销案例分析报销流程概述章节副标题01报销流程简介审核流程财务部门审核申请，核对票据真实性，确保符合规定。申请提交员工提交报销申请，附上相关票据和证明。0102报销单据要求报销单据信息需完整、准确，无涂改或模糊。单据准确无误单据需符合银行及财务部门的相关规定和标准。合规性要求报销审批流程员工提交报销申请及相关票据。提交申请财务部门初审报销材料的完整性和合规性。初审环节高层管理人员终审并批准报销申请。终审批准报销单填写指南章节副标题02填写规范确保报销人、金额、日期等信息填写准确无误。信息准确无误所有票据需齐全且清晰可读，避免模糊或缺失。票据齐全清晰常见错误及避免金额书写错误小写与大写金额要一致，避免涂改，规范书写。报销凭证不全确保凭证齐全有效，加盖财务章，避免非有效票据。电子报销系统操作介绍电子报销系统的登录步骤及注意事项。系统登录流程详细说明在系统中如何准确录入报销单信息。报销单录入方法财务报销政策章节副标题03报销标准按采购清单报销办公用品费设定每日报销上限餐费报销根据职级、地区设不同上限差旅费标准不同费用报销规定按职级设标准，含交通、住宿、餐饮等。差旅费报销需提前申请，附采购清单，报销办公用品等。办公费报销提前申请，单次超千元需总经理审批。业务招待费异常报销处理01识别异常情形明确异常标准，及时识别02报告分析异常立即上报，深入分析原因03实施解决方案制定措施，监控评估效果报销单据审核章节副标题04审核流程员工提交报销单据及相关凭证。提交单据财务部门初审单据的真实性和合规性。初审环节上级主管或财务部门复审，最终确认报销金额。复审确认审核要点核对发票真伪，确保报销票据真实有效。票据真实性检查报销信息是否准确无误，如金额、日期等。信息准确性审核费用是否符合规定，避免不合理支出。费用合理性010203审核常见问题报销单据缺少关键信息，如日期、金额、用途等。单据信息不全报销金额超出公司规定的标准或范围。超标准报销提供的票据不符合财务规定，如过期、伪造或未加盖公章。票据不合规电子报销系统介绍章节副标题05系统功能概述支持发票等票据自动扫描录入，减少人工操作。自动录入功能实现报销审批流程的自动化，提高审批效率。审批流程管理使用流程01登录系统员工登录电子报销系统，进入报销界面。02填写信息按要求填写报销信息，上传相关票据。03审核流程提交后，报销信息进入审核流程，等待审批。系统安全与维护采用先进加密技术，确保报销数据在传输和存储过程中的安全性。数据加密技术01安排专业人员定期进行系统维护和升级，保障系统稳定运行。定期系统维护02报销案例分析章节副标题06正确报销案例展示合规的差旅费报销流程，包括票据齐全、标准符合规定等。差旅费报销01介绍会议费报销的正确做法，强调费用明细清晰、审批流程完善。会议费报销02错误报销案例超标准报销员工超出公司规定标准，进行高额费用报销。虚假票据报销员工提供虚假发票，企图骗取报销款项。