ERP系统应用标准规范ERP系统实施、管理与维护规定

ERP系统应用标准规范

第一章ERP应用标准

1、库存模块：

库存模块要求达到集成整个库存业务的收、发、存操作，满足现

有和未来的业务需求，具体目标如下：

•成品仓库存准确率达到100%；

•材料仓库存准确率达到98%以上：

•车间库存项目数量误差率控制在正负5%；

2、采购模块

采购模块要求反映整个供应商、报价单、请购单、采购订单及各审

批结构的信息输入、跟踪和维护，具体目标如下：

・采购报价单相关信息：供应商、项目、价格、币种、有效期准确率达

到100%；

•采购订单相关采购信息：价格、数量、币种出错率控制在3%。；

・采购订单完成率达到95%以上；

3、BOM模块

BOM模块反映了整个产品的结构、层次、生产工序信息，是最基础

也是最关键的数据，具体目标如下：

•按编码规则编制的项目编码和以蓝图为依据录入的项目描述的准确率

达到1()0%；

•项目属性信息：模板、单位、供应类型、供应子库、计划员等属性定

义的准确率达到99%以上；

•BOM信息：清单项目、定额、损耗、供应类型、有效期等BOM信

息的准确率达到98%以上；

4、计划模块

合同评审是计划系统的源头数据，计划运行结果直接指导生产和影

响采购的及时性、准确性，具体目标如下：

•根据合同评审录入主计划的准确率达到100%;

•通过主计划运行出的生产计划准确率达到90%；

•通过主计划运行出的物料需求计划准确率达到85%；

注：生产计划和物料需求计划准确率的评定是根据单次计划运行的结果

而得，未将插单、推迟、取消等影响计划准确性因素排除。

5、WIP模块

车间生产任务是车间的生产指令，由计划模块下放而得，车间生产

任务执行、清理情况又会影响计划运行的准确率，具体目标如下：

•每月车间生产任务总装执行率达到98%以上；

•任务的定义、帐户类别、外协替代清单的出错率控制在5%。；

•每月外协任务总体执行率达到90%以上；

6、成本模块

成本数据可以充分体现公司经营的成本目标及状况，使不同期间成

本数据的可比性增强，具体目标如下：

•财务制定的成本录入的准确率达到100%;

•成本录入的数值控制在有效报价单最高价和最低价之间;

7、评定标准

为了对事业部各子公司ERP系统的应用状况进行评定，以更好地推

动ERP系统的应用和发展，特以几大模块的主要运行数据为依据，结合

事业部的特点和业界的相关评定标准制定出一套在事业部范围内通用的

ERP系统实施评级标准，具体参数如以下表格：

ERP系统评级标准

Wr—A级B级C级

库存准确率>=9895-98<二95

采购订单执行率>=9585-95<=85

BOM准确率>=9895-98<=95

计划准确率>=9080-90<=80

总装离散任务执行率>=9890-98<=90

第二章ERP维护应用规范

为达到以上目标，需要系统管理员从系统整体角度对系统设置、方

案设计、流程制定、日常培训及维护进行合理、有效、便捷的管理和监

控，更需要业务操作员严格按照既定的操作规范进行操作，才能更充

分、有效的应用系统为企业管理服务。

第一节系统管理员维护规范

一、日常维护

1、日常操作异常信息的处理：根据业务操作员反馈的异常信息，追查

原因，跟踪处理；

2、库存模块维护：每月1—2次抽查财务仓库的单据（不少于10项）

或根据投诉内容跟踪帐务处理状况：每月1—2次对仓库数据进行抽

查（抽查项目不少于15项）以统计库存的准确率，并将抽查结果全

公司通报；

3、采购模块维护：每月1—2次或根据投诉内容检查采购业务员报价

单和采购订单录入、维护、清理状况；每月10日前对各公司上月采

购订单执行率进行统计、通报；

4、BOM模块维护：根据投诉内容检查BOM操作人员项目录入、属

性选择、BOM录入及维护状况；每月5日前要求各公司BOM人员出

具上月新增BOM检查情况表及旧款BOM抽查情况表（旧款BOM抽

查范围不得少于5款），系统管理员抽查上述数据，并将BOM准确

率全公司通报；

5、计划模块维护；每月1—2次根据合同评审单检验计划输入情况或

根据投诉内容对计划和请购单的输入、运行、清理情况进行检查；每

月1次根据运行出的生产计划、物料需求计划统计生产计划准确率和

物料需求计划准确率，并全公司通报；

6、WIP模块维护：根据投诉情况对任务下放的时间、内容、需求更

新、任务清理等要素进行检查；每月1次对任务清理情况进行抽查

（抽查不少于2（）个任务），并反馈给相关业务部门；每月10日前统

计出上月车间生产任务和外协任务总体完成率，并全公司通报；每月

对车间异常负库存跟踪处理1次，并分析产生原因；

7、成本模块维护：运行零成本报表或根据采购订单引不出估价价格或

根据对财务影响的情况对成本定义、累积、冻结状况检查；

8、对业务操作人员的考核：根据各模块操作、考核手册及相关人员的

投诉情况进行查实、考核；

9、例会制度：建立例会制度，每月在公司召开一次ERP例会，反映

系统近期运行状况，商讨解决应用过程中遇到的问题，并提出整改目

标。

一、培训工作

1、新业务流程培训：

培训对象：业务流程变更涉及到的所有业务噪作人员；

培训内容：新业务流程系统操作步骤、方法及与关联业务的影响；

培训效果：熟练运用新业务操作方法进行系统操作。

2、岗位调整培训：

培训对象：岗位调整人员；

培训内容：新岗位涉及到的系统模块功能、原理、业务流程、查询和报

表功能的培训；

培训效果：清晰岗位系统职责，熟练系统操作。

3、需求培训：

培训对象：提出培训需求人员；

培训内容：根据提出的需求进行系统培训；

培训效果：满足需求人员的具体要求。

4、自行组织培训：

培训对象：针对系统使用状况欠佳的部门、人员；

培训内容：纠正应用不当之处，灌输正确的使用方法;

培训效果：达到系统应用正常的操作要求。

三、系统管理

1、职责控制：根据不同用户的职能需求进行职责的控制；

2、业务流程制定：根据新业务需求制定新业务流程，并编写具体的操

作方案；

3、系统设置：根据业务特征结合系统设置要求进行系统设置；

4、各模块操作手册的制定：根据各模块已制定的业务流程编写具体的

操作手册；

5、各模块考核手册的制定：根据各模块的具体操作要求制定明细的考

核手册；

6、系统安装：对需要使用系统的用户进行电话指引或实地安装；

7、杂项帐户、子库的维护：根据申请表进行杂项帐户、子库的添加、

更新、失效和删除；

8、任务、订单关闭：按周期（月）在月底将任务关闭；按周期（月）

在月底将采购订单（范围为前个月的采购订单）关闭；

9、周期打开：在每月第一天将采购、库存、成本周期打开；

第二节业务人员操作规范

一、库存模块

1、每日下午5：30前发生的帐务处理必须在当日完成，每笔帐务处理

必须有相应的单据对应；

2、非寄售物料的订单接收，检验合格后必须按“接收一检查一交货”

的步骤进行系统操作；寄售物料的订单接收，先做接收操作，生产实

际领用时，再做“检查一交货”操作；物料退货要选择对应供应商的

采购订单进行操作，同时要输入对应的红冲收料单号；

3、移库发外加工（返回）必须输入外协外包出仓单号（红冲单号），

注意移库类型要选择正确；外协件完工入库后，要核对发外材料的倒

冲情况，以避免外协库存出现问题；

4、帐户别名的使用必须经财务领导审批后才能进行，注意帐户别名要

选择正确；

5、盘点严禁出现错盘或漏盘现象，盘点差异必须有书面的财务领导审

批才能按照盘盈盘亏的帐户别名对仓库数据进行调整；

6、严禁打重收料单或不按照要求提交收料单报表，造成重复、虚假的

现象；

二、采购模块

1、采购报价单必须输入正确的价格、有效日期等信息，报价单输入完

毕后，将报价单状态由“未释放”改为“以释放”；

2、采购部门要及时提供供应商供货或停供的相关资料以便财务部门及

时在系统中添加或终止供应商的供货资格；

3、采购请购单必须注明项目、数量、需求日期及供应商信息，采购计

划员将其自行审批，对于不再使用或影响计划的请购单采购计划员要

及时取消；

4、采购业务员从物料需求计划生成采购订单，根据物料需求计划分配

的供应商在订单上输入对应的供应商，检查币种、汇率、项目、数

量、价格、订约日期、子库存等信息无误后，将订单自行审批；

5、严禁采购业务员从物料需求计划生成采购订单，又手工定义采购订

单，从而影响采购计划；严禁采购员随意更改订单数量和供应商;

6、采购订单出现错误时，采购业务员要及时通知相关部门；

7、采购业务员要定期对采购订单进行清理关闭工作，以免影响采购计

划运行的准确度；

三、BOM模块

1、系统项目要唯一，描述要清晰，模板类型的选择和属性（供应类

型、单位、子库存等）的定义要正确；

2、BOM人员添加新项目后，要即时通知财务部门添加新项目的标准

成本，以防发生的事务处理产生成本差异；

3、BOM人员在修改描述、失效项目时，要考虑库存量、采购订单、

离散任务、BOM清单的影响，才能进行相关操作；

4、BOM的添加根据蓝图进行，产品的层次、定额、损耗、供应类

型、子库存信息按系统要求进行录入；外协BOM的添加要更改除加

工费外所有项目的了库存为对应的外协仓库，加工费项目的子库为加

工费特定仓库；

5、BOM清单的维护根据技术部门出具的新版蓝图、更改通知单或联

系单进行更新；

6、BOM员每月5日前将上月新增BOM全查，旧款BOM进行抽查

（不少于5款），并将检查情况表反馈给系统管理员；

四、计划模块

1、主计划员根据销售订单将订单输入主计划，每天定时运行：

空调电机公司生产计划运行时间为晚上10:30；

洗涤电机公司生产计划运行时间为晚上10:00；

电子电器公司生产计划运行时间为中午11:3()；

2、计划员每天根据主计划运行出的物料需求计划下放总装生产任务指

导车间生产和采购请购单指导采购部门进行采购；

3、计划员定期(每星期)查询计划例外信息，对影响计划准确度的请

购单、总装生产任务进行跟踪清理，对采购订单通知采购业务员进行

处理，对部件生产任务通知生产计划员进行处理；

4、计划员每月初近因任务关闭产生的计划反冲信息进行清理；

五、WIP模块

1、生产计划员根据主计划员每天下放的总装生产任务定义部件生产任

务；

2、生产计划员定义任务时注意帐务类别和类型的选择要正确；定义外

协任务选择对应的外协替代BOM；

3、对实际领料和任务不符的情况要更改任务需求或做项目替代；

4、严禁随意定义非标准任务以达到随意领料的目的，并注意非标准任

务所挂物料的供应类型应全部为推式；

5、车间操作人员要及时处理任务的发料、完工入库操作；

6、车间操作人员要不定期核查车间班组报数数据的准确性；

7、车间操作人员要追查车间负库存产生的原因并进行处理；

8、离散任务归口由各子公司指定人员进行清理，严禁其它操作人员随

意更改任务状态;

六、成本模块

1、成本维护员根据新增项目信息及时定义项目的标准成本；

2、项目标准成本定义后，要对半成品或成品进行成本累积；

3、成本维护员根据集团规定每月月底定期进行成本冻结；

4、当采购项目成本发生变化时，成本维护员要对标准成本及时更新,

并对该项R的装配项目进行成本累积的更新。

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K/3ERP系统

作业流程及岗位责任管理制度

第一章总则

第一条为规范公司企业资源规划（以下简称K/3ERP）系统的管理，特制定本制度。

第二条K/3ERP系统各岗位人员的职责管理除有公司有特殊规定外，皆按本制度执行。

第三条K/3ERP系统各岗位的考核将以本制度为依据，纳入公司KPI目标考核体系。

第四条我司ERP系统分为系统设置管理、销售管理、采购管理、仓存管理、车间生产管

理、计划管理、财务管理七大类模块，每个模块对应一个部门主管，为该模块总负责

人。

根据系统职能的设置，对各模块最终用户职责进行界定，共分解出如卜.岗位：

模块职能部门关健用户数据输入员数据审核员

系统设置管理工程部工程部经理资料组文员资料组组长

销售管理生管部生管部主管销售数据处理员生管部主管

采购管理采购部采购部主管采购单据处理员采购部主管

仓存管理物流部物流部主管仓库数据管理员物流部主管

车间管理生产部生产部经理生产流程控制员生产部经理

计划管理生管部生管部主管计划管理员生管部主管

任务管理员

总账管理员

成本管理员

财务管理财务部财务部主管存货核算员财务部主管

应收管理员

应付管理员

固定资产管理员

系统维护IT部IT部经理/系统工程师

第五条ERP项目实施小组由各模块部门数据输入及审核人员、主管、ERP系统工程师及公

司领导层组成，对整个E即项目的实施负总责。其中项目领导小组由副总经理任组

长，各部门经理组成项目领导小组，对项目的实施负领导责任，通过调配和协调各

项资源为系统实施成功提供保障。ERP系统工程师（项目经理）负责协调解决各模

块运作过程中遇到的各种问题，为项目的实施提供技术支持和保障，提供系统二次

开发；

第六条各部门主管是本模块的部门负责人，负责联络ERP系统工程师解决本模块最终操作

用户提出的与系统有关的所有问题。

第七条各部门主管必须结合本部门情况组织制定出本模块操作规范，说明本模块主要业务

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流程、各流程操作步骤、各进程操作方法、以及操作注意事项和常见问题解答，用

于各岗位操作参考书和培训新进员工，并在使用过程中使系统不断趋向完善。第

八条最终用户在操作过程中如遇到问题应先查询操作手册，如不能解决，再联系部门主

管和系统工程师解决，解决问题后将新的问题和解决方法加入操作手册。

第九条ERP系统是一项管理的系统工程，具有高度上下级的关联性，ERP系统各岗位人员

都同时是.上层数据的使用者又是下层数据的提供者。对.上层数据，如发现错误必须

向相关人员报告并暂停与此有关的工作，并跟踪问题解决情况，直至数据正确：同

时做好自己这部分数据，为下层操作人员提供服务，解答下层数据使用者提出的质

疑，确保数据正确。所有人员如发现错误不能知错不报、将错就错，使错误才散。

如发现自身操作失误应及时通知受影响部门，并采取相应措施及时纠正；

第十条ERP系统各岗位人员应保管好自己的权限，如因帐号和密码被人盗用造成数据错误

的，所造成的后果由本人承当。

第十一条ERP系统各岗位人员离开工作岗位时，必须及时退出系统，避免占用系统模块站

点，同时避免账号被他人使用。如因此而造成数据错误，视为其本人失误，并承当

一切后果。

第十二条ERP系统各级相关人员，均应严格遵守本规则各项规定。

第二章岗位说明

第十三条系统设置管理模块（工程部）

（-）系统设置管理模块一工程部经理

主要职责：

1、负责制定物料编码规则、物料数据相关重要属性的设置总体方案；

2、审核并签字确认本模块所有作为K/3系统输入依据的基础文件，包括物料编码文

件、物料数据文件、物料BOM文件、单位换算系统文件等；

3、负责制定、完善物料数据和物料清单数据的修改增加操作流程，编写流程图，并

发放到部门各储位执行，包括物料编码的增加处理流程、换算系数的改变处理流

程、新旧材料的更替处理流程、新旧产品BOM处理流程等；

4、对于物料数据表中的物料属性（自制、外购）、缺省仓库、财务科目、提前期、生

产类型、生产工艺路线、检验方案方式等部分以及物料BOM表中损耗率、工序属

性部分，负责联系或指导最终用户联系各相关部门提供其相关数据完成设置：

5、分配、指导、监督物料系统数据管理员的工作，检查物料数据和物料清单数据的

正确性，发现错误及时指导纠正：

6、协助做好KPI考核工作；

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（二）、系统设置数据一资料组组长

1、负责制定或者收集物料编码、单位换算系统文件、BOM层次设置方案和工艺路线、

生产损耗，并提供给系统设置数据管理员执行；

2、负责在有新产品、新材料或须修改数据时，必须在一个工作日内收集数据并提供

给系统数据管理员输入、修改数据；

（三）、系统设置管理一资料组文员

主要职责：

1、负责依据系统数据提供员签发的物料编码文件，部门主管签发的物料数据重要属性

的设置方案，以及其他用户确认的物料数据文件，输入、修改系统各项物料数据及

其属性，并保证录入无误；

2、负责依据系统数据提供员签发的单位换算系统文件输入、修改各项物料不同由位间

的换算系数；

3、不能随意改变各项物料数据、物料属性以及换算系数：

4、保证数据的及时性、准确性，当有新的编码以及换算系统改变时，及时通知采购部、

生产部、销售部等各相关部门；

5、当收到采购部、生产部、生管部的物料数据错取置疑通知（邮件、书面）后，应在

提出置疑部门要求的时间内杳清情况，如确有错误，应及时纠正，如无误，应通知

各部门，并说明情况；

6、负责根据系统数据提供员签发的BOM层次设置方案和工艺路线文件，设置物料清

单，及依据生产部提供的资料设置原材料、半成品的物料替代：；

7、保证物料BOM与实际工艺清单的一致性，在收到清单或工艺修改书面通知后，及时

修改物料清单并以系统中改变后的物料清单签字确认后发放到生产部和仓库等相

关部门；

8、负贵根据系统数据提供员签发的工艺路线流程文件、输入、更新工作中心、设备、

工艺路线、工序等工艺数据；

9、新产品的完整父BOM和子BOM在接到数据提供员提供的完整数据后，必须在四个小

时内完成录入确认工作，并列印受控；

K/3工作流程：

1、收到系统数据提供员提供的各类基础数据一一录入K/3系统一一本人检查确认一

一反馈给数据提樊人员审核确认一一列印受控

2、系统数据提供人员必须提供的系统物料内容包括物料代码、物料名称、详细的物料

规格、物料属性、物料所属仓库、自制件来源、提前期、物料的生产类型、物料的

工艺路线、检验方式、检验方案等；

3、系统提供员提供的物料BOM单必须结构完整，最底层子项物料必须为外购件，白制

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件物料必须有一个或以上BOM存在，物料父BOM和子BOM相嵌套.内容包括：版本

号、子项物料单位用量、损耗率、物料替代等；

4、系统数据管理员对数据提供员提供的数据有监督职能，因系统数据提供员的资料不

完整提供，要限期在半个工作日内更正提供，否则责任自己承担；

系统业务功能名称：基础资料一一物料、计量单位、BOM维护、工程变更

合作部门：生管计划部、生产部、物流部、品质部、财务部

第十四条销售管理模块1生产管理部）

（一）、销售管理模块一生管部主管

主要职责：

1、负责制定客户编码、操作人员的工作分配；

2、制定、发布、完善销售管理基础数据，增加修改流程、正常销售处理流程、销售退

货处理流程、编写处理流程图；

3、审核并签字确认本模块所有作为系统输入依据的基础文件，包括客户编码、客户资

料、运输提前期文件等；

4、如有特殊情况或订单变更时，应及时通知销售订单处埋员；

5、指导、监督销售数据管理员、销售订单处理员的工作，检查销售基础数据的正确性,

销售订单的正确性；

6、跟踪销售订单执行情况，如有错误及时指导纠正；

（二）、销售数据管理员

主要职责：

1、负责根据部门主管确认的客户编码、客户资料等基础资料的输入、更新；

2、根据销售管理部门主管审核确认的销售计划输入或修改销售订单；

3、每日于下班前必须将当天的销售订单交财务部，不能因自己的工作延误影响财务的

出货对帐；

4、如发现物料数据、客户资料不正确或有疑问，应及时通知相关人员要求在限期内处

理，如没有得到解决，应向模块的部门主管反应并等候相关指示；

5、保证数据的及时性、准确性，所有数据的更新修改应在接到通知后立即进行，并将

修改结果知会相关人员，最多不能延误超过半口，不能影响卜.层业务处理；

6、跟踪订单执行情况，监督、催促下游环节及时处理订单，以免延误，并及时将情况

反馈给部主管；

K/3工作流程：

1、收到部门主管提供的销售单一一销售订单K/3系统录入一一本人检查确认一一反

馈给部门主管审核确认一一列印交财务一一通知下层用户；

2、审核确认的销售订单于不超过下一工作日通知下游物控人员处理；

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系统业务功能名称：基础资料一一客户、销售订单处理

合作部门：工程部、财务部第十五

条计划管理模块（生产管理部）

（一）、计划数据管理员（一一）

主要职责：

1、负责计划运算方案、计划展望期等计划基础数据的系统设定；

2、负责检查计划物料BOM、关键物料清单的完整性、准确性；

3、负责依据部门主管签发的月生产计划、产品生产的优先顺序、物料库存情况制定合

理的采购申请单，并在当天通知采购部门；

4、负责定期运行MEP物料需求运算，可以每两个工作日进行一次，计算前应检宜销售

订单、物料BOM是否有遗漏或错误的，如发现问题必须马上向工程部门、销售数据

管理员反映并要求更新，待数据正确无误后在进行MRP运算；

5、计划有变动时，及时调整并维护、重运行M即物料需求计划，并将调整结果向下游

用户作正式的文字通知；

6、当收到下游采购部、生产仃.务管理员反馈的运算单据错误质疑通知后，有义务在第

一时间积极配合要求部门查清问题，如有误马上协助解决；

系统业务功能名称：物料需求计划一一方案设置、物料需求计划一一MRP计算、采购

管理一一采购申请；

合作部门：工程部、物流部、采购部

（二）、生产任务管理员；（一一）

主要职责：

1、根据计划数据管理员MRP计算生成的生产任务单，负责对任务单调整及完善，在确

定无误后下达生产任务单；

2、当天生成的生产任务单必须当天内完成下达，跟踪生产任务单执行情况明细；

3、负责下达生产任务单自动生成的生产投料单的维护、审核、列印工作；

4、发现上游MRP生成的生产任务单有错误或疑问的，生产任务管理员有义务向其相

关人员提出，并要求在限期内配合解决

5、因产品BOM错误不完整或不存在导致无法生成正确的生产投料单，必须通知工程

部门在一个小时内立即更新；

系统业务功能名称：生产任务管理一一生产任务单、生产任务管理一一生产投料单

合作部门：工程部、生产管理部

K/3工作流程：

1、每个工作日检查上游销售订单及对应物料BOM是否正确，然后对其作MRP运算一

一调整审核生成的采购申请单-通知采购部门；

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2、检查生成的生产任务单一一调整并下达生产任务单一一维护审核生产投料单一一

列印生产投料单一一通知物流部门备料；

第卜六条采购管理模块〔采购部）

（一）、采购管理模块一采购部主管

主要职责：

1、负责制定采购合同、委外加工合同、以及供应商编码原则；

2、审核并签字确认本模块所有作为系统输入依据的基础文件，包括供应商编码、供

应商资料等；

3、负责制定、完善本模块各项业务操作流程，包括正常采购、采购退货，编写流程

图；

4、提供供应商编码文件给采购订单处理员，供应商编码、税率等发生改变时，应及

时通知采购订单处理员。

5、分配、指导、监督采购订单处理员的工作，检查供应商数据、采购订单、委外加

工单的正确性，发现错误及时指导纠正；

6、追踪采购订单执行情况，发现问题及时指导纠正；

7、协助做好KPI考核工作。

（二）、采购订单处理员

主要职责：

1、负责根据部门主管签发的供应商编码、供应商资料•，输入、更新供应商数据；

2、对于新增加供应商应根据编码原则进行编码，确保编码的一致性、统一性；

3、负责根据采购申请确定的采购订单输入、修改、歹IJ印、以及传送物流财务部门；

4、当bl交采购订单、委外加工单给物流出入库控制员，不能因自己的延误影响物流

物料的收发：

5、跟踪采购订单执行情况，对于不再执行的订单和委外加工单应及时关闭；

6、如发现上层采购申请单不正确或有疑问，应及时通知生产管理配合解决，如没有

得到解决，应书面向部门主管报告，在有关错误解决后才能进行下一步工作；

7、如发现本层采购订单、委外加工单有错误，马上更正并以书面通知物流及财务部:

K/3工作流程：

1、收到签发采购申请单一一录入K/3采购订单一一审核列印订单一一传送物流财务;

2、根据生产管理部M即生成的委外加工单一一调整并下达委外加工单；系统业务

功能名称：采购管理一一订单处理、采购管理一一采购申请，委外加工管理合作部

门：生产管理部、物流部、财务部

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第十七条仓库管理模块［物流部）

（一）、仓存管理模块一物流部主管

主要职责：

1、负责制定仓库编码、库存调整原则、库存事务处理权限分配表；

2、负责制定、完善仓储数据增加修改流程，出入库控制流程，库存事务处理流程，仓

库盘点流程，库存数据分析管理规则，编写、发布、更新流程图：

3、审核并签字确认本模块所有作为系统输入依据的基础文件，包括仓库资料、库存调

整原因、库存事务处理权限文件等；

4、确保物流畅通，提高库存效率，降低库存成本：

5、负货分配、指导、监督仓储数据管理员的工作.确保库存数据的准确、确保已入库

控制的及时性和准确性；

6、协助做好KPI考核工作。

（二）、仓库数据管理员

主要职责：

1、根据部门主管签发的仓库资料文件，输入、更新系统仓库基础数据，当仓库基础

数据发生改变时，应及时通知各相关部门：

2、在接到采购部门签字确认后的采购订单，物流收料、退料通知单和送货单位送货

单后，当天输入采购收货数量完成（蓝字、红字）外购入库单及其他入库单，并

确认审核、列印交财务部；

3、在接到物流收料通知单和加工单位送货单后，当日完成委外加工物料入库，并确

认审核、列印交财务部门；

4、在接到经生产或其他使用部门签字确认的生产投料单、退料单、物料领用通知后，

当日输入完成（蓝字、红字）生产发料单、其池出库单并审核；

5、接到生产管理部门签发的发货通知单后，一个小时内输入销售出库单，并确认审

核、打印交财务部门，不能因延误影响销售出库；

6、如发现自身操作失误应及时通知受影响部门，并采取相应措施及时纠正；

7、所有操作须在接到通知后半日内执行，不能影响各项出入库业务，造成公司经济

损失；

8、如发现仓储基础数据、物料基础数据、发货通知单、采购订单、生产投料单、生

产物料报废单不止确或有疑问，应及时通知相关人员，如没有得到解决，应书面

向部门主管反应，不能知错不报、将错就错，进一步造成下层结果错误。

9、在接到经各有关部门签字确认的车间成品入库单后，作库存转移，将成品从收货

仓调入成品库，样品散数调入样品库，操作及时准确；

10、以上各项操作要谨慎，否则会影响系统各项库存的准确性：

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11、负责每月月初核对实际库存与系统库存，发现错误应根据库存历史数据管理员提

供的上月库存历史数据和仓管员提供的仓库进出资料，找出原因记录备案并报告

部门主管；

12、照各个物料的盘点周期，仓库管理员定期对各仓库进行盘点，仓库数据管理员在

遵照系统盘点作业流程盘点前审核所有仓存单据备份帐存数据，列印盘点表交仓

管员物料盘点；

系统业务功能名称：仓存管理一一入库、出库、调拨、盘点

合作部门：生产部、采购部、生产管理部、财务部

第十八条车间管理模块（生产部）

（一）、生产管理模块一生产部经理

主要职责：

1、审核并签字确认本模块所有作为系统输入依据的资源清单、生产工序、工作中心，

工艺流程文件等基础数据；

2、负责制定、完善基础数据增加修改处理流程、工序计划流程，编写、发布、豆新流

程图；

3、传送经计划管理员确认的生产任务单至生产工序派工单，并跟踪派工计划执行情

况，发现错误及时与计划部沟通，共同解决指导纠正；

4、确认和传送半成品、成品的生产任务至工序汇报单，并跟踪执行情况；

5、分配、指导、监督、生产流程控制员的工作及工作结果，包括生产订单、原材料领

用、成品入库的正确性和及时性；

6、协助做好KPI考核工作。

（二）、生产流程控制员

主要职责：

1、负责根据生产管理部门签发的生产任务单进行工序排程；

2、根据成品入库交接单输入产品入库数量，报告完成生产任务单,完成系统产品入库；

3、在生产任务单报告完成后，反冲原材料；

4、以上操作应及时进行、准确，不能因自身的延误影响产品库存、产品入库和销售发货;

5、定时对比车间实际库存与系统库存，发现错误及时报告部门主管，必要时申请库存

事务盘点处理；

6、在执行过程中如发现物料消单、物料编码、仓库、库存等有问题时应及时上报部门

主管，或及时通知相关部门，如发现没有得到及时解决应上报项目组采取措施；

7、每天及时校对材料领用数量、成品入库数量、工序派工单执行进度情况，如发现错

误应及时找出原因记录备案，并及时纠正。

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（三）、车间数据管理员

主要职责：

1、负责根据生产任务单输入、更新工序计划单，并正派或倒排计划单后审核确认；

2、根据排产的计划单录入工序派工单，审核下发工序派工给相关工作中心；

3、在派工序计划执行完毕后提供工序汇报给生产流程控制员，根据实际使用情况，完

成物料退库；

4、如发现物料基础数据、仓储基础数据不正确或有疑问，应及时通知相关人员，如没

有得到解决，应书面向项目组反应，不能知错不报、将错就错，进一步造成下层结

果错误；

5、定期提供派工执行进度表、工序汇报明细表、工序在制品统计表、月工序执行统计

表给生产部门主管，便于生产主管控制整个生产进度；

6、所有操作要及时、准确，不能影响原料库存、原材料领用、生产活动。

系统业务功能名称：车间管理、生产任务管理、仓库管理合作部门：生产

技术部、物流部、生产管理部

第十九条财务管理模块（财务部）

（一）、总账管理员一财务部主管

主要职责：

1、负责总账模块的科目维护更新，分帐设置管理；

2、检查每日事务处理，并将集成事务处理过帐到财务模块核对科目总账；

3、结算会计期间，打印资产负债表、损益表等财务报表；

4、指导其他岗位的口常操作，检杳错误口志，和IT部相关人员解决问题：

5、提出财务管理报表规划：

6、针对实施过程中出现的问题，结合K/3的特点，提出合适的财务解决方案，并能

促进该方案的顺利执行；

7、就生产、采购、销售过程中的问题提出意见，与相关部门保持有效沟通以达到解

决问题的目的；

8、维护更新部门操作手册。

（三）、成本控制员

主要职责：

1、制定公司成本核算管理制度；

2、维护成本核算要素，如系统价格，生产成本，费用归集方案：

3、及时过帐生产事务处理并检查集成结果；

4、及时就生产结果中出现的异常情况提出意见并跟进解决过程；

5、指导公司报废物料过程及在系统中的数据归集。

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（四）、应付账款管理员

主要职责：

1、负责审核采购订单的价格，并维护系统物料采购单价；

2、及时跟进采购员和收货部门处理已收货的记录；

3、每月至少•次检查系统中收货金额是否已被正确过帐至财务事务处理；

4、月结时跟进采购员和收货部门出具已处理的收货单、未处理但已收货的收货单报

告；

5、及时检查收货记录处理后数据集成的正确性，及时录入已处理的收货记录对应的进

项税暂估；

6、检查对各供应商应付账余额，确保能反映真实的往来。

（五）、应收账款管理员

主要职责：

1、负责审核结算单的单价、扣点、金额等，发现错误及时通知销售订单处理员，并指

导纠正；

2、及时打印销售发票，间隔期不超过1天；

3、及时处理已交货的销售订单；

4、过账集成销售数据至财务子系统；

5、及时处理应收账款：根据客户汇款，输入客户I可款，并及时分配I可款至各销售发票,

不能因自己的延误造成销售订单被冻结；发票管理，销售更正处理，保证客户余额

的准确性；

6、每日对帐并存档，发现问题及时解决、纠正：

7、如发现财务基础数据不正确或有疑问，应及时通知财务数据管理员，如没有得到解

决，应书面向项目组反应，不能知错不报、将错就错，进一步造成下层结果错误。

系统业务功能：总帐、报表、应收款管理、应付款管理、固定资产管理

合作部门：生产管理部、采购部、物流部、生产部

第二十条系统管理

（一）、ERP工程师

主要职责：

1、负责系统权限分配；

2、负责系统日常管埋、维护和备份（见K/3FI常维护操作手册、计算机系统维护及备份操

作手册）；

3、负责解答其它用户按程序提交的技术性问题：

4、协助其它部门主管制定各种方案、制度；

5、负责协调公司内部资源，控制项目进度，配合各部门主管推进系统实施；

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6、根据管理需要进行系统二次开发;

第三章危机预防及应急处理办法

第二十一条数据备份：IT部必须定期进行相关数据备份，每天做一次增量备份、每星期做

一次完整备份、每月一次归档备份并验证备份数据的正确性；完全备份和归档

备份资料必须和系统分开存放。

第二十二条IT部定期检查服务器等关键设备运行情况，做好运行口志记录，发现问题要及

时处理；同时通过对关键部件采用冗余技术，保证系统稳定运行及数据安全；

第二十三条在发生系统故障或突发事件发生时，IT部必须在第一时间把相关情况向上级汇

报并通知各有关部门采取措施降低由此造成的影响和损失；IT部必须根据当时

具体情况制定计划尽快恢复系统运行。

第二十四条各相关职能部门在收到IT部故障或突发事件通知后，必须组织本部门相关人员

就有关事项做出安排，手工解决与系统有关单据处理，待系统恢复正常运行后

将手工单据直新输入到系统；

笫二十五条涉及其他如操作流程调整、业务流程重组等情况，必须首先保证内部各环节的

正常运转，特别是不能让生产线停工待料；然后由IT部门牵头组织各相关部门

会议讨论决定相关解决办法并实施。

第四章奖惩办法

第二十六条各岗位以一百分为基数进行考核，最终得分为ERP考核分数乘以ERP考核占KPI

考核的权重的值。

第二十七条各岗位人员不按操作规则执行而造成错误的，每次扣10分。第

二十八条各岗位人员因操作时不仔细、不认真而造成错误的每次扣5分。

第二十九条各岗位人员曰于没有按规定对系统数据进行检查而导致错误没有及时被发现的

每次扣5分。

第三十条各岗位人员如发现其他人员提供的数据错误却没有反馈到相关人员或项目组，

导致错误延续的，每次扣5分。

第三十•条各岗位人员如没有在规定时限内对其他人员按《ERP问题处理流程》提H的问

题进行处理而导致错误延续或扩散的，每次扣5分。

第三十二条由于没有及时制定有关数据流程或其它与系统运行相关的处理原则、方案而导

致系统不能正常运行的，每次扣5分。

第三十三条对所有被处罚当事人的直接领导按以上系统的50%处罚。

第三十四条建