安心账户(交易资金)托管协议(三方)2024版要点

协议编号:

安心账户（交易资金）托管协议（三方）

中国工商银行遵循同等自愿、诚恳守信、勤勉尽责的原则，努力为客户供应专业化、高

质量的金融服务。在签订本协议之前，将提请客户充分了解工商银行供应的相关金融服务内容

及收费标准，自主确定是否选择相关金融服务。

甲方（付款托付人）：

地址：电话

证件类型：证件号码：

法定代表人（负责人）：

乙方（收款托付人）：

地址：电话

证件类型：证件号码：

法定代表人（负责人）：

丙方（托管人）：中国工商银行股份有限公司行

地址：电话：

法定代表人（负责人）：

甲乙双方己于年月日签订《合同》（合同编号：），双方自愿托付丙方对交易款项进行

托管，由丙方为交易款项供应资金保管，并依据本协议的有关约定监督资金支付并进行信息

披露等托管服务。甲、乙双方承诺并保证托管资金来源及用途合法，且具有充分的权力、授

权及法定权利签署本协议及履行本协议项下的全部义务。甲、乙、丙三方经友好协商，达成

如下协议，并共同遵守。

第一章托管账户开立及管理

第一条托管账户开立

甲、乙双方指定丙方“中国工商银行股份有限公司行资产托管账户”（账号：开户

行：）为托管账户，丙方在本托管账户下开设以甲乙双方商定的名义开江托管子账户（户

名：）,用于对本协议项下的托管资金进行明细核算。

开立托管子账户时，甲方应向丙方出具《托付开户通知书》，《托付开户通知书》应加

盖甲乙双方的预留卬章，丙方以《托付开户通知书》为依据开立托管子账户。

其次条资金全部权利托管账户管理

在托管期间，托管子账户内的资金全部权归属于本办议第四草第一条约定的资金存入

方，托管账户和托管子账户由丙方管理，以上两账户不得提现。丙方对托管子账户内的全部款

项仅享有托管的权利和义务，并依据本协议约定的合规指令办理资金支付，不擅自动用账户资

金。

其次章托管职责、期限和金额

第一条丙方作为托管银行，应履行以卜职贡：

（一）开立托管账户及托管子账户保管托管资金，确保资金平安：

（二）依据本协议约定的合规指令及监督标准办现资金支付：

（三）刚好向甲方、乙方披露托管资金的相关信息。

其次条托管期限

丙方对托管账户内资金植行托管职责的托管期限自甲方将托管资金划入托管账户之日起

至托管资金划入甲、乙双方共同确认的账户为止，但最长不超过天（含。托管资金在托管期间

产生的活期存款利息归方全部，甲、乙双方共同授权内方在银行结息日或托管了一账户销户后

将利息干脆支付至以下收息账户：

户名：

开户行：

账号:

托管期限到期后，若甲、乙双方仍未依据本协议约定供应《托付付款通知书》或《终止

协议通知书》的，丙方有权解除本协议。丙方应书面通知甲、乙双方解除托管协议，并将托管

账户内款项划入以下退款账户：

户名（甲方）：

开户行：

账号：

第三条托管资金

本协议项下托管金额为人民币（大写）元整（小写：元）。

第三章受权人及相关指令

甲、乙双方依据丙方要求向丙方供应《托管指令授权书》（附件1）,约定《托付开户通

知书》（附件2）、《托付付款通知书》（附件3）、《终止协议通知书》（附件4）、《托

管业务变更申请书》（附件5）、《延长托管期限申请书》（附件6）的授权签发人签章:或有

效业务印章样式，丙方以此作为对以上各类通知书做要素的齐全性以及签章的表面一样性审核

的依据。

第四章资金收付

第一条资金存入

本协议签署后的个工作H内，甲方将以上托管资金汇入托管子账户。丙方向乙方出具资金到

账通知后，正式对托管账户内的资金履行托管职责。

其次条资金支付

一、在托管期限内，丙方仅可以按下述条件支付托管资金：

1、甲方供应甲方签署的《托付付款通知竹》，丙方审杳《托付付款通知书》要素的齐全性以

及签章的表面一样性。审查无误后，丙方将托管账户内的款项以转账的方式划到甲、乙双方共

同确认的乙方开立的以卜收款账户中：

户名（乙方）：

开户行:

账号：

2、在托管期限内，甲、乙双方自愿终止资金的托管，乙方应向丙方提交由乙方签署的《终止

协议通知书》，内方审查《终上协议通知书》要素的齐全性以及签堂的衣面•样性。审查无误

后.丙方将托笆资金以转账的方式划入甲方开立的以下退款账户中。

户名（甲方）：

开户行：

账号：

本协议终止，安心账户资金托笆费不予退回C

二丙方仅依据本条第一款的规定对支付指令内容进行核对，并据以解付款项。

三、《托付付款通知书》或《终止协议通知书》应以原件或传真邯J方式向丙方发出，当其以传

其方式发出时，应由发出方保管原件-，丙方保管传真件，当两者不一样时，以内方收到的传真

件为准。

四、在托管期限结束前，若甲方或乙方对托管资金的支付尚未达成•样看•法，不能如期向丙方

发出《托付付款通知书》或《终止协议通知书》的，甲方或乙方中的任何一方可在托管期限结

束前向丙方发出《延长托管期限中请书》，并应以原件方式向丙方发出。单次延长的托管期限

最长不得超过原托管期限；延长的托管期限的到期按原托管期限终止的约定执行。延长的托管

期限期间的安心账户资金托管费与原托管期限内安心账户资金托管犯总金额相同，上述申请经

丙方同意后，中请方应于丙方同意之「起2个工作「内支付在首货至丙方指定账户，否则在管

期限到期终止。托管期限延长期内，甲乙双方通过友好协商后•依据本条第一款约定解付资金，

或依据或仲裁或诉讼等方式达成处理纠纷的看法后再行处理交易资金.延长托管期限所产生.的

任何后果由申请托管期限延长的一方担.当。若托笆期限延长期到期后，甲方或乙方再须延长托

管期限的，则按本条款的约定类推执行。

笫三条资金支付条件的变更

甲方或乙方申请变更托管资金的支付条件、限制要索等信息时，应向丙方提交《托管业务变更

申请书》并加盖甲乙双方的预留印章，丙方审核《托管业务变更申请书》无误后，依据新设定

的支付条件等控监督托管资金运用状况。变更内容包括但不限于：预留收款账号、付款要件。

第五章费用

第一条安心账户资金托管费

本项目安心账户资金托管费按以下方K支付：

安心账户资金托管费为人民币大写：元，小写：元，币种为

【】。

上述费用以第_种方式计价：

（1）含税价格

（2）不含税价格

若为不含税价格的，付费方支付的最终贽用还应包含增值不兑，增值税不兑率依据国家法律

法规确定。

其次条【】方作为付费方依据以下第一种方式向内方支付托管费：

（1）在本协议签署后一口内一次性向西方支付。

（2）按月/季/年（三者选其一）支付，每次支付一元。

（3）其他方式：。

付费方应将安心账户资金吒管费足额划入丙方指定账户（户名：_、开户行：_、账

号：_），如未刚好向丙方支付安心账户资金托管费，甲乙双方同意丙方从托管资金中干脆扣

除安心账户资金托管费。

第三条资金汇划费

对于在托管资金划转过程中产生的资金汇划费，丙方干脆从托管资金中扣除该费用，资

金汇划宽用的标准依据人民银行的规定执行。

第四条询问与投诉

收费相关询问（投诉）请联系95588或丙方营业网点。

第六章协议生效与终止

本协议经甲、乙、丙三方法定代表人（负责人）或授权代表签字并加盖公章之日起生

效，直至丙方依据托管协议的约定将托管资金划入本协议指定账户时终止，但最长不超过一天

（含。

第七章违约责任和免责条款

第一条本协议任何一方未依据本协议约定履行其义务，造成协议其他方损失的，违约方

应赔偿因其违约行为给托管资金及其他各方造成的全部干脆损失.

其次条丙方只接受甲、乙双方托付对上述款项予以托管，并依据本协议的约定将托管资

金划转到甲、乙双方指定账户，对甲、乙双方之间可能出现的任何纠纷不担当任何责任。

第三条托管资金在托管期间若因甲方纠纷、乙方纠纷或甲乙双方之间纠纷造成司法机关

对托管账户进行冻结、扣划而造成未能成交或资金损失等，丙方不担当任何责任。

第四条一由于计算机系统故障、网络故障、通讯故障、电力故障、计算机病毒攻击等意

外事故造成的损失，丙方不担当贡任，因丙方有意或重大过失造成的计算机系统故障、网络故

障、通讯故障、电力故障、计算机病毒攻击等除外。

第五条_本条上述规定并不影响守约方依据法律、法规或者本协议其他条款之规定，就

本条规定所不能补偿之损失，恳求违约方接着赔偿。

第八章不行抗力、争议解决及其他

第一条一假如本协议任何一方因不行抗力不能履行本协议时，可依据不行抗力的影响部分或全

部免除该方的责任。不行抗力是指不能预见、不能避开且不能克服的客观状况。任何一方遭遇

不行抗力时，应刚好通知其他方并在合理期限内供应受到不行抗力影响的证明，并实行适当措

施防止其他方损失的扩大和爱护资金的完整。

其次条一任何与本协议有关或因本协议引起之争议，协议各方均应首先通过友好协商解

决，协商不能解决时，按下列第种方式解决:

L提交仲裁委员会在进行仲裁。

2、向丙方所在地人民法院提起诉讼。

丙方依据协商或仲裁或诉讼的结果处理托管资金。

第三条增值税特殊约定

1、付费方要求丙方开具增值税发票的，应先在丙方办理客户信息登记，登记信息包括付

费方全称、纳税人识别名或社会信用代码、地址、电话、开户银行和账号。付费方应

确保供应应丙方的相关信息真实、精确和完整，并依据丙方要求供应相关证明资料，详细要

求由丙方通过网点通知或网站公告等发布。

2、付费方自行领取增值税发票的，需向丙方供应加盖印章的授权托付书，指定领取人，

并明确领取人身份证号等信息，由指定领取人凭身份证原件领取增值税发票；指定领取人发

生变更的，付费方需重新向丙方出具加盖印章的授权托付书。付费方选择邮寄方式

收取增值税发票的，还应供应精确无误且可送达的邮寄信息，若邮寄信息发生变更的，应刚

好书面通知丙方。

3、因自然灾难、政府行为、社会异样事务等不行抗力或税务机关缘由导致丙方不能刚好开具

增值税发票的，丙方有权延迟开票，并不担当任何责任。

4、增值税发票被付费方领取后或丙方交由第三方邮递后发生发票丢失、破损或逾期等

非丙方缘由，导致付费方无法收到增值税发票相应联次或逾期无法抵扣的，丙方不负责赔偿付

费方相关经济损失。

5、由于发生销售退回、应税服务中止或开票有误、抵扣联、发票联均无法认证等情

形，须要开具增值税红字专用发票的，依据相关法律、法规及政策性文件规定须要由付费方

向税务机关提交《开具红字增值税专用发票信息表》的，应由付费方向税务机关提交《开具

红字增值税专用发票信息表》，待税务机关审核并通知丙方后，丙方开具红字增值税专用发

票。

6、如本办议确定的办议价格为含柳价格，在办议履行期间，如遇国家税率调整，丙方

有权依据国家税率改变调整本处议约定价格。

第四条本协议一式肆份，甲方、乙方各执壹份，

丙方执贰份，每份具有同等法律效力。

附件：1.托管指令授权书

2.托付开户通知书

3.托付付款通知书

4.终止协议通知书

5.托管业务变更申请书

6.延长托管期限申请书

甲方（签章）

日期：年月日

乙方（签章）

日期：年月日

丙方（签章）

日期：年月日

附件1

托管指令授权书

致：中国工商银行股份有限公司行

兹就贵行与我司于年一月日签署的编号为的《安心

账户（交易资金）托管协议（三方）》（以下简称

“托管协议”）出具本授权书。

我司特此授权下列人员于协议有效期内，签发本协议

项下的《托付开户通知书》、《托付付款通知书》、

《终止协议通知书》、《托管业务变更申请书》:

受权签发人：

受权签发人签字或个人印章样式：

预留有效业务章名称及样式：

授权单位（签章）

日期；年月日

附件2

托付开户通知书

中国工商银行股份有限公司行：

为保障安心账户托管（交易资金）业务顺当实施，

依据本单位/人与贵行签署的《安心账户（交易资金）

托管协议（三方）》（协议编号：）的约定，现托付

贵行办理以下开户事宜：

□开立托管账户，户名：-O

□在托管账户（户名：一账号：_）下开立托管子账户，户名为：一

申请单位/申请人（签章）

日期：年_月_日

附件3

托付付款通知书

中国工商银行股份有限公司—行：

甲方（付款托付人）—和乙方（收款托付人）」于_年_月一日与费行签订了《安心账户（交易

资金）托管协议（三方）》（协议编号：_）0现经甲方（付款托付人）和乙方（收款托付

人）一•样同意，托付货行将甲方（付款托付人）在贵行“中国工商银行股份有限公司一行资产

托管专户”下—托管子账户内金额为人民币（大写）一元整（小写：一元）的资金，全部划入托

管协议中约定的乙方（收款托付人）收款账户。

甲方（付款托付人）和乙方（收款托付人）对由此而产生的一切法律后果负责，与贵行

无关。

申请人：_（签章）

签署日期：

附件4

终止协议通知书

中国工商银行股份有限公司_行：

甲方_（付款托付人）和乙方_（收款托付人），于_年_月一日与贵行签订了《安心账户

（交易资金）托管协议（三方）》（协议编号：。现甲、乙双方一样同意终止本协议的履

行，托付贵行解除“中国工商银行股份有限公司一行资产托管专户”下托管子账户内金额为人

民币（大写）_元（小写：一元）的托管资金的托管，全部划入托管协议中约定的甲方退款账

户。

甲乙双方对由此而产生的一切法律后果负责，与贵行无关。

申请人；_（签章）

签署口期：

附件5

ICBC®中国工商银行

托

管业务变更申请书

客

户

中请单位名称

/申请人姓名

填

写

证件类型证件号码

账户户名账号

口账户利率□收

息账号口账户户

名口收付方式口

收款要件

口业务变更□付款要件口划

款方式口定向收

款帐(卡号口定

向付款帐(卡号

口其他(_)

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