现金收款托管合同协议

现金收款托管合同协议第一条定义除非本合同上下文另有解释，下列词语具有以下含义：（一）“委托方”指[委托方名称]，根据本合同将现金收款交由托管理人保管和处理的当事人。（二）“托管理人”指[托管理人名称]，根据本合同接受委托方委托，保管和处理现金收款的当事人。（三）“现金”指委托方通过合法途径收取的、符合本合同约定的各种面额的法定货币现钞及可即期兑换的票据，具体包括但不限于人民币现金、银行本票、银行汇票等，具体种类由双方在附件中列明（如无附件，则在本条明确）。（四）“托管账户”指托管理人依本合同约定开立并用于接收、保管及划转现金的专用银行账户，账号为：[账户号码]。（五）“服务费用”指托管理人根据本合同约定向委托方收取的现金保管、处理及划转等服务的费用。（六）“不可抗力”指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害、战争、恐怖袭击、政府行为、法律政策变化等。第二条合同期限本合同自双方授权代表签字并加盖公章（或合同专用章）之日起生效，有效期为[]年。除非双方另行书面同意，本合同到期后自动续约[]年，续约次数不限/续约次数限定为[]次。任何一方有权提前[]日书面通知对方终止本合同，但需结清所有应付费用及处理完所有未了结事项。第三条委托事项委托方授权托管理人接受其委托，按照本合同约定，负责以下事项：（一）根据本合同附件一《收款清单》（如无附件，则删除此款；如有，则补充约定清单的提供方式和更新机制）或委托方后续书面指令，接收、清点、核对委托方指定来源的现金收款。（二）将接收并核对的现金款项安全存入本合同约定的托管账户。（三）根据委托方提供的书面指令或预设的划转规则（由双方在附件二《资金划转规则表》中约定，如无附件，则删除此款；如有，则补充约定规则的变更方式），从托管账户中划转资金至委托方指定或法定的收款人账户。（四）向委托方定期提供托管账户的收支明细、余额报告以及委托方要求的其它相关报告。第四条托管账户管理（一）托管账户由托管理人负责开立和管理，账户名称为委托方名称下的“现金收款托管专户”。（二）委托方应向托管理人提供所有必要的信息以完成托管账户的开设和后续操作，并对信息的真实性、准确性和完整性负责。（三）除本合同约定的收款和划转操作外，任何单位和个人不得随意动用托管账户内的资金。如需变更账户信息，需经双方书面同意。第五条现金接收与核对（一）托管理人应按照本合同附件三《现金接收细则》（如无附件，则删除此款；如有，则补充约定细则内容）或双方另行约定的方式和时间，在[指定地点，如：委托方办公地址/托管理人指定地点]接收委托方交付的现金。（二）托管理人接收现金时，应立即进行清点、核对，确认现金种类、面额、总额与交接凭证（如：委托方提供的现金交接清单）一致。核对无误后，托管理人应向交付现金的委托方或其授权代表出具签收确认单。（三）如发现现金数量、面额不符或有其它异常情况，托管理人有权拒绝接收，并立即通知委托方处理。因委托方提供的现金存在问题（如假币、破损严重无法流通的货币等）导致的损失，由委托方自行承担。第六条资金保管（一）托管理人应采取不低于行业标准的安全措施（包括但不限于保险柜、金库、多重门禁系统、视频监控等）保管托管账户内的现金及资金划转凭证。（二）除按照本合同约定或法律法规要求外，托管理人不得以任何理由动用、挪用、借出或借贷托管账户内的现金。托管理人因依法合规操作（如客户指令、法院强制执行等）导致的资金变动，应及时通知委托方。（三）托管理人应确保托管账户资金的安全和独立，防止任何形式的损失。因托管理人重大过失或故意行为导致现金损失的，托管理人应承担赔偿责任，但赔偿责任上限不超过托管账户内该次接收现金金额的[]%（或具体金额[]元），除非法律另有规定或双方另有约定。第七条资金划转与分配（一）委托方应向托管理人提供清晰、完整的资金划转指令，包括但不限于收款人名称、收款账号、收款开户行、划转金额、划转事由以及资金最终归属说明。指令可以通过[书面形式/委托方指定的电子系统/双方约定的其它方式]下达。（二）托管理人收到委托方有效的划转指令后，应在[]个工作日内（或双方约定的具体时间）完成资金划转操作。如遇特殊情况需延迟划转，托管理人应立即通知委托方。（三）如委托方授权托管理人对特定来源的收款进行统一分配，具体的分配比例或规则应遵循本合同附件四《收款分配方案》（如无附件，则删除此款；如有，则补充约定方案的变更方式）或委托方提供的最新书面方案执行。托管理人应严格按照约定执行分配，确保准确无误。第八条服务费用（一）委托方同意按照以下标准向托管理人支付服务费用：1.现金接收费用：每笔接收现金按[]元收取（或按接收金额的[]%收取）。2.账户管理费：每月/每季度/每年固定收取[]元。3.资金划转费：每笔划转按[]元收取（或按划转金额的[]%收取）。4.其他费用：包括但不限于报告费、银行手续费等，由[委托方/托管理人]承担。（二）服务费用的计算周期为[每月/每季度/每年]，费用支付时间为[次月[]日/次季度[]日/次年[]日]前。托管理人应在每个计算周期结束后[]日内向委托方提供费用明细清单。（三）委托方应按时足额支付服务费用。逾期支付的，每逾期一日，委托方应按应付未付金额的[]%向托管理人支付违约金。第九条报告与对账（一）托管理人应于每个[工作日/月度/季度/年度]结束后[]日内，向委托方提供上周期/本周期/本年度的托管账户收支明细报告及资金余额表。（二）委托方有权随时查询托管账户的实时余额和交易流水。委托方应指定[联系人姓名及电话]，托管理人应指定[联系人姓名及电话]，双方应确保联系方式畅通，以便进行账户信息的查询和对账。（三）双方应定期（如每月/每季度）对账，核对现金收支、账户余额及费用等。如双方对账结果存在差异，应在[]日内协商解决；协商不成的，按本合同第十三条处理。第十条保密义务（一）双方应对在本合同履行过程中知悉的对方的商业秘密、财务信息、客户信息以及本合同内容等承担严格的保密义务。未经对方书面同意，任何一方不得向任何第三方泄露。（二）本保密义务不因本合同的终止而失效，持续有效期限为本合同终止后[]年。第十一条不可抗力（一）因不可抗力导致本合同无法履行或延迟履行的，遭遇不可抗力的一方不承担违约责任，但应在不可抗力发生后[]日内通知对方，并提供相关证明文件。（二）双方应根据不可抗力的影响，协商决定是否延期履行、部分履行或解除合同。第十二条违约责任（一）任何一方违反本合同约定，给对方造成损失的，应承担赔偿责任。（二）若托管理人未能按约定接收、保管现金导致损失的，或未按约定划转资金、划错资金导致损失的（非因委托方指令错误或不可抗力），应向委托方承担赔偿责任。（三）若委托方未能按时支付服务费用，除按第八条约定支付违约金外，托管理人有权暂停提供服务，直至费用结清。（四）因一方违约导致合同目的无法实现的，守约方有权解除合同，并要求违约方赔偿损失。第十三条争议解决因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权选择以下第[]种方式解决：（一）向[有管辖权的人民法院]提起诉讼。（二）提交[仲裁委员会名称]按照其届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。第十四条通知与送达双方在本合同首部列明的地址、电话为有效联系方式。任何书面通知或文件按此地址邮寄（以挂号信或快递方式）或按列明的电话发送（以录音或确认收到为准）即视为有效送达。一方变更联系方式，应提前[]日书面通知对方。第十五条法律适用本合同的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。第十六条其他（一）本合同构成双方关于本合同标的达成的完整协议，取代之前所有口头或书面的协议、谅解。（二）对本合同的任何修