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文档简介

适用范围与背景本规范表适用于公司内部员工因公支出后的费用报销管理，涵盖日常办公、差旅、业务接待等场景，旨在通过标准化流程保证费用支出的合理性、合规性，提升审批效率，保障财务数据准确。适用于全体正式员工及经授权的临时工作人员，涉及费用发生后的15个工作日内完成申请。操作流程详解第一步：费用发生与材料准备员工因公产生费用后，需及时收集相关凭证，包括但不限于费用明细清单、消费记录、合同（如涉及大额支出）、活动方案等。材料需真实、完整，保证与实际支出内容一致，避免涂改或缺失。第二步：填写报销申请表登录公司内部系统，《费用报销申请表》，按以下要求填写：基础信息：申请人姓名（*）、所属部门、联系方式、报销日期、费用发生时间段；费用明细：分项列示费用类别（如办公费、差旅费、招待费等）、金额、用途说明、对应凭证数量；事由说明：简要描述费用支出的背景、目的及必要性，保证清晰可追溯。第三步：部门初审填写完成后，将申请表及附件提交至部门负责人（*）进行初审。负责人需核对费用与部门预算的匹配性、事由的合理性，确认无误后在“部门审批意见”栏签字，并注明日期。初审通过后，流转至财务部。第四步：财务部复核财务专员（*）收到材料后，重点审核以下内容：凭证是否齐全、合规，金额计算是否准确；费用类别是否符合公司规定，有无超预算情况；事由说明与实际支出是否一致，是否存在重复报销。复核通过后，财务部在“财务审核意见”栏签字；若存在问题，注明退回理由并通知申请人修改。第五步：终审与支付根据费用金额，分级提交至分管领导（）或总经理（）终审：金额在5000元以下：由分管领导审批；金额在5000元以上（含）：需总经理审批。终审通过后，财务部在3个工作日内安排支付，报销款项转入申请人指定账户；终审未通过，财务部及时反馈结果并说明原因。规范表格模板费用报销申请表项目内容申请人姓名*所属部门联系方式报销日期年月日费用发生时间段年月日至年月日费用明细费用类别金额（元）办公费差旅费业务招待费其他（请注明）费用总计￥事由说明部门审批意见负责人签字：*日期：年月日财务审核意见专员签字：*日期：年月日终审意见分管领导/总经理签字：*日期：年月日财务支付确认会计签字：*日期：年月日关键注意事项时限要求：费用发生后需在15个工作日内提交申请，逾期未提交需说明原因并经分管领导特批，逾期超过30天的原则上不予受理。材料规范：所有凭证需原件或清晰扫描件，复印件需注明“与原件一致”并签字确认，禁止伪造、变造凭证。填写清晰：表格内容需手写或打印填写，字迹工整，不得涂改；费用明细需分项列示，不得合并填写。预算控制：部门负责人需保证报销费用不超出年度预算，超预算部分需提前提交预算调整申请。合规原则：禁止报销与工作无关的费用（如个人消费、家庭支出等）

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