企业年金管理合同（受托人服务）2025年费用结算

企业年金管理合同（受托人服务）2025年费用结算鉴于委托方（以下简称“委托人”）为设立并管理其企业年金计划（以下简称“年金计划”）而委托受托方（以下简称“受托人”）履行受托人职责，根据《企业年金基金管理办法》及其他相关法律法规，双方经友好协商，就2025年度受托人提供的服务费用结算事宜，达成以下协议：第一条定义与背景除非本合同上下文另有解释，下列词语具有以下含义：“年金计划”指委托人设立并运行的企业年金计划。“主合同”指委托人与受托人签订的企业年金管理合同（主合同），受托人依据该合同履行受托职责。“服务费用”指受托人为履行主合同项下受托职责而向委托人收取的费用，包括但不限于管理费、托管费、业绩报酬及其他根据主合同或本合同约定的费用。“费率”指计算各项服务费用的百分比或金额。“计算基数”指计算各项服务费用所依据的年金计划资产净值或其他约定金额。“基准日”指计算服务费用时用于确定计算基数的特定日期。“支付日”指受托人收取服务费用的指定日期。本合同是主合同不可分割的一部分，与主合同具有同等法律效力。本合同旨在明确2025年度服务费用的计算方法、结算周期、支付安排等事宜。第二条服务费用构成与计算标准1.管理费受托人为管理年金计划资产、履行受托职责而收取的管理费，按以下标准计算：（1）计算基数：管理费的计算基数为本年金计划在每个计算周期内资产净值按日加权平均数。（2）费率：管理费费率为[请在此处填入具体费率]%。（3）计算周期与支付：管理费按季计算，于每个季度的最后一个月的[请在此处填入具体日期]前结算，并在结算日后[请在此处填入具体天数]个工作日内支付至受托人指定账户。2.托管费受托人因保管年金计划资产而向委托人收取的托管费，按以下标准计算：（1）计算基数：托管费的计算基数为年金计划在每个计算周期内现金类资产的价值。（2）费率：托管费费率为[请在此处填入具体费率]%。（3）计算周期与支付：托管费按季度计算，于每个季度的最后一个月的[请在此处填入具体日期]前结算，并在结算日后[请在此处填入具体天数]个工作日内支付至受托人指定账户。3.业绩报酬若年金计划的投资收益率在扣除管理费和托管费后，超过[请在此处填入具体基准，如无风险利率或市场基准指数收益率]的[请在此处填入具体比例]%以上，则受托人有权获得业绩报酬。业绩报酬的计算基数为超额收益，费率为[请在此处填入具体费率]%。业绩报酬的计算和支付细节按照主合同的相关约定执行，或在主合同无约定时，于每个相关结算期结束后[请在此处填入具体天数]个工作日内计算并支付。4.其他费用（1）交易费用：与年金计划资产投资相关的、根据主合同约定由委托人承担的交易费用，受托人有权在结算时向委托人收取。（2）信息服务费：如主合同约定受托人需向委托人提供额外信息服务，相关费用按照约定标准计算，并在约定时间支付。（3）税费：与受托人收取的服务费用相关的税费（包括但不限于增值税、所得税等），由[请在此处填入承担方，如委托人]承担。受托人在向委托人支付服务费用时代扣代缴相关税费的，其代扣代缴义务按国家相关规定执行，委托人应负担的税费金额最终由委托人承担。第三条费用结算周期与支付安排1.结算周期：服务费用的结算周期为季度。2.计算基准日：每个结算周期的管理费和托管费，以该季度第一个月第一天至该季度最后一个月最后一天之间各日的年金计划资产净值（或现金类资产价值）的加权平均数作为计算基准。3.费用确认与审核：受托人根据本合同及主合同的规定计算服务费用，并应至少提前[请在此处填入具体天数]日将费用结算单发送给委托人。委托人有权在收到结算单后[请在此处填入具体天数]日内进行审核，如有异议应及时提出，双方应友好协商解决。4.支付时间：经确认（或无异议）的服务费用，应在结算周期结束后的[请在此处填入具体天数，通常与管理费/托管费支付条款一致]个工作日内支付。5.支付方式：委托人应通过银行转账方式将服务费用支付至受托人以下指定银行账户：开户名：[受托人全称]开户行：[受托人开户银行名称]账号：[受托人银行账号]6.支付货币：服务费用以人民币支付。第四条费用调整机制1.费率调整：本合同项下的管理费费率、托管费费率及业绩报酬费率，自[请在此处填入生效日期，通常为主合同约定的调整起始日期]起适用，直至[请在此处填入终止日期或条件，如合同终止或双方另行协商一致]为止。任何费率的调整，均需双方在主合同规定的期限内书面协商一致。调整后的费率自[请在此处填入调整生效日期]起适用。2.计算方法调整：除非双方另有书面约定，本合同项下的服务费用计算方法（包括计算基数和计算方式）原则上保持不变。如因法律法规变化或年金计划特殊情况需要调整计算方法的，由双方协商确定。第五条付款责任与逾期处理委托人承诺按照本合同约定按时足额支付服务费用。若委托人未能按时支付，每逾期一日，应按逾期金额的[请在此处填入具体比例]%向受托人支付违约金。逾期支付的违约金不因委托人是否有意而减免。逾期支付不影响受托人收取全部应得服务费用的权利。第六条税费承担与受托人提供本合同项下服务相关的所有税费，除本合同第二条第四款（其他费用）中已明确由委托人承担的部分外，均由受托人自行承担。第七条法律适用与争议解决本合同的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交[请在此处选择仲裁或诉讼，如：中国国际经济贸易仲裁委员会，按照届时有效的仲裁规则在北京进行仲裁]，或向受托人所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条其他本合同自双方授权代表签字并加盖公章（或合同专用章）之日起生效。本合同是主合同的一部分，其条款与主合同条款不一致的，以本合同条款为准。本合同未尽事宜，由双方另行协商签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。委托人（盖章）：___________