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文档简介

2026年现金流管理合同范本参考甲方（委托方）：【甲方全称】地址：【甲方地址】联系人：【甲方联系人】联系电话：【甲方联系电话】乙方（受托方）：【乙方全称】地址：【乙方地址】联系人：【乙方联系人】联系电话：【乙方联系电话】鉴于甲方希望通过乙方专业的现金流管理服务，优化财务状况，提高资金使用效率，双方经友好协商，达成如下协议：第一章总则第一条合同目的本合同旨在明确甲方委托乙方提供现金流管理服务的具体内容、权利义务、费用支付及相关事宜。第二条合同期限本合同自【生效日期】起生效，至【终止日期】止。合同期满前【提前通知天数】天，双方可书面协商续签。第三条服务内容第三条第一款乙方应提供以下现金流管理服务：（一）定期进行现金流预测和分析，为甲方提供财务决策支持；（二）协助甲方制定合理的资金预算和计划；（三）优化甲方的收款和付款流程，提高资金周转效率；（四）根据市场情况，提供融资建议和风险控制措施；（五）其他双方约定的相关服务。第三条第二款乙方提供服务的具体方式、时间及频率由双方另行协商确定。第二章权利义务第四条甲方权利义务（一）向乙方提供与现金流管理相关的所有必要资料和信息；（二）按约定支付乙方服务费用；（三）对乙方提供的咨询服务负责，并对决策结果承担相应责任。第五条乙方权利义务（一）根据甲方提供的信息，提供专业、高效的现金流管理服务；（二）保守甲方商业秘密，不得泄露甲方任何商业信息；（三）遵守国家法律法规，保证服务质量。第三章服务费用及支付方式第六条服务费用乙方提供现金流管理服务的费用为【服务费用总额】元，按【支付方式】支付。第七条支付方式（一）【支付方式一】：甲方在合同生效后【天数】日内支付【金额】元；（二）【支付方式二】：甲方在【日期】前支付【金额】元，剩余【金额】元于【日期】前支付完毕；（三）【其他支付方式】。第四章违约责任第八条甲方违约责任（一）未按约定支付服务费用的，应向乙方支付【违约金比例】的违约金；（二）未提供完整信息的，乙方有权终止合同，并要求甲方支付已发生费用的50%作为赔偿。第九条乙方违约责任（一）未按约定提供服务或提供的服务不符合约定的，乙方应退还已收取的费用，并支付【违约金比例】的违约金；（二）泄露甲方商业秘密的，乙方应承担相应的法律责任。第五章争议解决第十条争议解决方式双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第六章其他第十一条合同变更本合同任何条款的变更，均应以书面形式进行，并由双方签字盖章。第十二条合同解除（一）合同期满后，本合同自动终止；（二）经双方协商一致，可解除本合同；（三）因不可抗力导致合同无法继续履行时，双方均可解除合同。第十三条合同附件本合同附件如下：【附件名称】第十四条合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签字：

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