2026年私募股权合同

2026年私募股权合同当事人信息本合同由以下双方于______年______月______日在中国（或具体地点）签署：基金管理人（以下简称“GP”）：________________________法定代表人：________________________注册地址：________________________统一社会信用代码/注册号：________________________基金投资者（以下简称“LP”）：________________________法定代表人/负责人：________________________注册地址/住所：________________________统一社会信用代码/身份证号：________________________（若为多个LP，可列明主要LP或约定签署方式）基金基本信息1.1基金名称：________________________私募股权投资基金（或符合规定的名称）1.2基金类型：________________________（如：合伙企业、有限责任公司等）1.3基金注册地：________________________1.4基金宗旨与目标：本基金旨在遵循合法、合规、风险控制的原则，通过投资于未上市企业的股权，为基金投资者获取长期、稳定的投资回报。基金主要投资领域为________________________，投资阶段为________________________，投资策略为________________________，预期目标年化收益率不低于________________________。1.5基金规模：本基金认缴总额为人民币________________________元（大写：________________________元整），其中GP认缴比例为______%，认缴额为人民币________________________元；LP认缴比例为______%，认缴额为人民币________________________元。各方应按照约定按时足额缴付其认缴的出资。1.6基金期限：本基金存续期限为______年，自基金财产交由基金管理人管理之日起计算。基金期限届满，除非各方协商一致延长或根据本合同约定进行清算，否则本基金自动终止。如需展期，应在期限届满前______个月提出申请，并经全体LP______%以上（或约定比例）同意。投资管理条款2.1投资决策机制：2.1.1GP负责本基金的投资管理和决策，对基金资产进行充分有效的经营和管理，以实现基金投资目标。2.1.2GP设立投资决策委员会，由______名成员组成，其中GP委派______名，LP委派______名（或约定其他方式产生）。投资决策委员会负责审议重大投资事项、投资策略调整等，其决议对基金具有约束力。2.1.3单笔投资金额在人民币________________________元（含）以下的，由GP自行决策；单笔投资金额在人民币________________________元至人民币________________________元的，需报投资决策委员会审议通过；单笔投资金额超过人民币________________________元的，需经全体LP______%以上（或约定比例）同意。特定项目如________________________等，无论金额大小均需报投资决策委员会审议或全体LP同意。2.1.4GP应定期向投资决策委员会及全体LP汇报基金投资运作情况。2.2投资标准与流程：2.2.1GP进行项目投资应遵守国家有关法律法规，符合基金的投资宗旨和目标，并确保投资行为的合规性。投资项目应有利于基金资产的安全和增值。2.2.2GP应建立完善的投资决策流程，包括项目信息获取、初步筛选、尽职调查、估值评估、投资决策等环节。尽职调查应全面、审慎，重点考察项目的商业性、法律合规性、财务状况、管理团队、行业前景等。2.2.3GP在进行投资项目尽职调查时，应特别关注项目的ESG（环境、社会及治理）表现，并将ESG因素纳入投资分析和决策过程。2.3投资费用：2.3.1GP管理费：本基金的管理费按年计算，费率为本基金净资产值的______%。管理费在每______个月结束后______日内收取，计收周期不足______个月的按实际天数比例计收。2.3.2业绩提成（CarriedInterest）：当基金实现分配时，在扣除基金管理费、业绩报酬门槛（如有）、给LP的优先收益（如有）后，剩余可分配利润的______%归GP所有，剩余______%归LP所有。业绩提成提取比例不超过基金实现分配后可分配利润的______%。2.3.3门槛回报率（HurdleRate）：本基金的业绩提成提取设定业绩门槛，即基金整体年化收益率（以美元计，按______日复利计算）不低于______%时，方可提取业绩提成。门槛回报率的计算基数为基金在上一比较日（通常为上一年末或约定日期）的已实现净值。2.3.4预留基金（MinimumContribution）：LP应向GP预留人民币________________________元（或约定比例/计算方式），作为LP对GP管理能力的信任体现和风险共担的机制。此部分资金在满足基金投资需要并经GP书面同意前，由GP临时使用，不计息或约定计息方式。预留基金在基金清算时优先返还给LP。2.3.5其他费用：基金可能发生的其他费用，如基金审计费、律师费、协会费、信息披露费、投资项目退出费用等，由基金财产承担。具体费用的承担方式和标准由GP决定，并报投资决策委员会审议（如需）。资金募集与分配条款3.1资金募集：3.1.1GP负责本基金的资金募集工作，应按照法律法规和本合同约定向合格投资者募集资金。3.1.2各方应按照其认缴的出资比例按时足额缴纳出资。LP应在本合同生效后______日内缴纳其认缴的出资，GP应在本合同生效后______日内缴纳其认缴的出资。3.1.3任何一方未按期足额缴纳出资的，应向已足额缴纳出资的各方支付违约金，每日千分之______；逾期______个月仍未缴纳的，违约方有权解除本合同，并要求违约方承担相应的赔偿责任。3.2资金分配：3.2.1基金收益分配：基金可分配收益的分配顺序如下：(一)弥补上一年度亏损；(二)提取管理费；(三)提取业绩提成（如适用）；(四)提取预留基金（如有需要）；(五)给予LP优先收益（如有约定）；(六)剩余部分按照各方实缴出资比例进行分配。3.2.2分配频率：基金收益分配每年至少______次，或根据基金实际情况和GP的决策确定。分配方案由GP制定，报投资决策委员会审议（如需）后执行。3.2.3分配方式：基金收益分配方式为现金分配。3.3退出机制：3.3.1基金投资的退出方式包括但不限于首次公开募股（IPO）、合并、收购、出售、清算等。GP应根据项目具体情况和市场环境，选择合适的退出时机和方式。3.3.2项目退出所得收益，在扣除相关退出费用后，按照本合同第3.2.1条约定的顺序和比例进行分配。3.3.3GP应在项目退出完成后______个月内，将退出所得资金支付给LP。财务与行政条款4.1财务报告与审计：4.1.1GP应按照本合同约定，定期向LP提供基金财务报告。财务报告应包括资产负债表、利润表、现金流量表、净值表以及相关财务附注。4.1.2财务报告的提供频率为：每月提供简式财务报告，每季度提供详细财务报告，每年提供经审计的年度财务报告。4.1.3基金每年应聘请在中国境内或境外具有证券期货相关业务资格的会计师事务所对基金财务报表进行审计。审计报告应提交给全体LP。4.1.4GP应保证所提供财务报告的真实、准确、完整，并符合相关会计准则和法律法规要求。4.2基金账户管理：4.2.1基金财产独立于GP和LP的固有财产，不得挪用、侵占。基金财产应当依法独立核算，设置独立的账户。4.2.2基金财产委托________________________银行（或约定银行）进行托管。托管银行应履行其法定义务和本合同约定的职责，保障基金财产的安全。4.3费用支付：4.3.1GP应向托管银行支付基金托管费，费率为本基金净资产值的______%，按季支付。4.3.2基金的其他费用，由GP根据实际情况支付，并定期在财务报告中列明。职责与义务5.1GP职责：5.1.1负责本基金的投资运作管理，包括制定投资策略、进行项目搜寻与筛选、组织尽职调查、执行投资决策、管理投后项目等。5.1.2建立健全的内部风险控制体系和合规管理制度，确保基金运作符合法律法规和监管要求。5.1.3定期向LP及投资决策委员会（如设立）报告基金运作情况和财务状况。5.1.4保管基金资产，办理基金财产的登记、托管、清算等事宜。5.1.5维护LP的合法权益，履行本合同约定的其他义务。5.1.6GP应保证其管理团队具备与基金管理业务相适应的专业能力和经验，并保持核心管理人员的稳定。5.2LP权利与义务：5.2.1LP有权获得基金财务报告和重大事项信息，了解基金的投资运作情况。5.2.2LP有权参加或委派代表参加投资决策委员会（如设立），并对基金的重大事项进行表决。5.2.3LP应按照本合同约定按时足额缴纳出资，并遵守本合同的各项约定。5.2.4LP应配合GP进行项目尽职调查和投后管理，但无权干预GP正常的投资管理活动。5.2.5LP有权按照本合同约定获取基金收益分配，并参与基金清算时的剩余财产分配。5.2.6LP应保证其是合格投资者，并承担投资风险。5.3关联交易：5.3.1“关联方”是指与本合同任何一方有下列关系之一的自然人、法人或其他组织：(一)合同当事人的董事、监事、高级管理人员及其近亲属；(二)合同当事人及其关联方控制、共同控制或受同一控制的企业；(三)与合同当事人存在其他可能影响交易公允性的重大关系的方。5.3.2发生关联交易时，GP应事先向LP披露关联交易的内容、目的、定价依据等实质性信息。关联交易应遵循公平、合理的原则，不得损害基金和其他LP的合法权益。5.3.3单笔关联交易金额在人民币________________________元（含）以下的，由GP自行决策；金额在人民币________________________元至人民币________________________元的，需报投资决策委员会审议通过；金额超过人民币________________________元的，需经全体LP______%以上（或约定比例）同意。具体程序和标准按本合同约定执行。5.4保密义务：5.4.1各方对于在本合同签订及履行过程中了解的对方的商业秘密、投资信息、财务数据、管理信息等非公开信息，负有保密义务。5.4.2未经对方书面同意，任何一方不得向任何第三方泄露该等保密信息，但法律法规另有规定或监管机构要求的除外。保密期限不因本合同的终止而终止。5.4.3泄露保密信息给对方造成损失的，应承担赔偿责任。合规与风险管理6.1法律法规遵循：6.1.1各方承诺在本合同履行过程中，遵守所有适用于本基金投资运作的中华人民共和国法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及中国证券投资基金业协会（或相关监管机构）的自律规则和政策。6.1.2GP应建立并维持有效的合规管理体系，确保基金的投资和管理活动持续符合法律法规和监管要求。GP应定期向LP报告合规管理情况。6.1.3涉及反洗钱（AML）、了解你的客户（KYC）、数据保护（如GDPR等）、网络安全等方面的法律法规，各方应严格遵守，并建立相应的内控措施。6.2风险管理：6.2.1GP应识别、评估、监控和报告基金运作中的各类风险，包括但不限于市场风险、信用风险、操作风险、法律合规风险、流动性风险等。6.2.2GP应制定并实施风险管理制度，采取必要的措施防范和化解风险。6.2.3LP有权了解基金的主要风险及其管理措施。6.3合规审查：6.3.1GP应接受内外部的合规审查和审计，确保持续合规运营。6.3.2若GP发生重大合规事件或无法持续满足合规要求，LP有权根据本合同约定采取相应措施，包括但不限于要求GP进行整改、更换GP、终止基金等。争议解决与终止条款7.1争议解决：7.1.1因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，各方应首先通过友好协商解决。7.1.2协商不成的，任何一方均有权将争议提交至________________________（选择仲裁或诉讼）解决。(一)仲裁：提交________________________仲裁委员会（如中国国际经济贸易仲裁委员会），按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁语言为中文。仲裁裁决是终局的，对各方均有约束力。(二)诉讼：向基金注册地有管辖权的人民法院提起诉讼。7.1.3在争议解决期间，除争议事项外，各方应继续履行本合同的其他条款。7.2合同终止：7.2.1本合同在以下情形下终止：(一)基金期限届满，且各方