银行关系证明协议书模版

银行关系证明协议书模版1.甲方（买方/出租方/委托方）：

甲方名称：XX集团有限公司

甲方地址：XX省XX市XX区XX路XX号XX大厦XX层

甲方法定代表人/负责人：张三

甲方联系方式手机）座机）

2.乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

乙方名称：XX银行股份有限公司

乙方地址：XX省XX市XX区XX大道XX号XX金融中心XX层

乙方法定代表人/负责人：李四

乙方联系方式手机）座机）

协议简介：

鉴于甲方为开展XX业务，需与乙方建立长期稳定的合作关系，以获取乙方的金融服务支持及信用背书；

鉴于乙方作为国内领先的金融机构，具备提供全面金融服务的专业能力和资质；

基于双方在平等自愿、诚实信用的基础上，经友好协商，达成如下协议，以兹共同遵守。

本协议旨在明确双方在银行关系证明业务中的权利与义务，确保双方合作顺利进行，并为后续业务开展提供法律保障。双方将通过本协议约定的事项，共同维护良好的合作关系，促进各自业务的稳健发展。

第一条协议目的与范围

本协议的主要目的在于明确甲方与乙方在建立及维护银行关系证明服务合作中的权利与义务，确保乙方能够依据甲方提供的资料及要求，向第三方机构出具具有法律效力的银行关系证明文件，从而支持甲方在商业、金融或其他领域的业务需求。本协议涉及的范圈权限包括但不限于：甲方提供相关证明申请材料的真实性、完整性与合规性保证；乙方依据甲方要求及自身内部风控政策审核申请材料，并在符合条件时出具银行关系证明；双方就证明内容、出具流程及使用范围等事项进行约定与协作。具体内容涵盖申请提交、资料审核、证明出具、信息保密、违约责任及争议解决等环节，旨在构建规范、高效、安全的合作机制。

第二条定义

1.“银行关系证明”指乙方根据甲方申请，向特定第三方机构出具的，用以证明甲方与乙方存在特定银行关系（如存款、贷款、担保、托管等）的书面文件；

2.“申请资料”指甲方为获得银行关系证明而向乙方提交的全部文件、数据及信息，包括但不限于身份证明、账户信息、业务合同、授权委托书等；

3.“审核周期”指乙方自收到完整申请资料之日起，至出具银行关系证明之日止的实际工作日天数；

4.“保密信息”指双方在合作过程中获悉的任何未公开的财务数据、业务信息或商业秘密；

5.“合规要求”指中国银行业监督管理委员会及乙方内部制定的关于反洗钱、信息保护及业务操作的所有法律法规及监管规定。

第三条双方权利与义务

1.甲方的权力与义务

（1）甲方有权要求乙方按照本协议约定及时出具银行关系证明，并对证明内容的真实性负责；

（2）甲方有权在符合协议条款的前提下，对已提交的申请资料进行补充或更正，并要求乙方配合调整审核流程；

（3）甲方应确保所有提交的申请资料均符合法律法规及乙方内部要求，对因资料虚假或遗漏导致的法律风险及损失自行承担；

（4）甲方应按照本协议第五条约定支付相关服务费用，逾期未支付可能影响乙方出具证明的义务履行；

（5）甲方有权要求乙方对合作过程中获悉的甲方商业信息保密，并遵守乙方关于证明文件使用范围的限制性规定。

2.乙方的权力与义务

（1）乙方有权审核甲方提交的申请资料是否符合真实性、完整性与合规性要求，并有权拒绝不符合条件的申请；

（2）乙方享有根据内部风控政策及监管要求设定审核标准与周期的权力，审核结果受限于自身合规审查权限；

（3）乙方在收到完整且合规的申请资料后，应按照本协议约定或双方另行约定的审核周期出具银行关系证明，证明内容以实际业务记录为准，但不承担对第三方机构使用证明的后果责任；

（4）乙方对因甲方提供的虚假资料或违反保密义务而产生的第三方索赔，有权向甲方追偿；

（5）乙方应确保银行关系证明的格式、内容符合相关法律法规及行业惯例，并对证明文件本身的真实性承担法律责任；

（6）乙方应配合甲方就证明出具流程进行合理沟通，但在涉及敏感信息或监管审查时，有权采取必要的安全措施；

（7）乙方应遵守本协议关于保密信息的约定，对在合作中获悉的甲方未公开信息严格保密，除非法律法规另有强制性规定。

第四条价格与支付条件

1.甲方同意按照本协议约定向乙方支付银行关系证明服务费用。该费用根据证明类型、所需工本及市场标准协商确定，具体金额以双方签署的补充协议或乙方开具的价目清单为准，本协议主文本中暂不列明具体数额；

2.支付方式采用银行转账，甲方应在收到乙方符合要求的价目清单及发票后10个工作日内，将款项汇入乙方指定账户：开户行名称：XX银行XX分行，账号：XXX，纳税人识别号：913XXX；

3.如乙方因提供额外增值服务（如加急处理、多语言版本等）产生额外费用，应在服务完成后3个工作日内向甲方提供明细账单，甲方应在收到账单后7个工作日内完成支付；

4.甲方逾期支付的，每逾期一日，应按逾期金额的万分之五向乙方支付违约金，逾期超过30日，乙方有权暂停服务直至款项付清，且甲方已提交的申请资料不予保留。

第五条履行期限

1.本协议有效期为自签署之日起一年，自XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日止。期满前30日，如双方无书面异议，本协议自动续期一年，续期次数不限；

2.乙方审核及出具银行关系证明的标准工作日为周一至周五（法定节假日除外），审核周期自收到甲方完整申请资料且资料符合初步要求之日起计算，一般不超过5个工作日，特殊情况（如涉及跨境核查、监管抽检等）经双方书面确认可适当延长至15个工作日；

3.甲方应在协议签署后3个工作日内提交首笔申请资料，乙方应在收到后及时启动审核流程。双方均应在约定时间内履行义务，任何一方无正当理由延迟履行可能导致对方采取补救措施并产生相应费用；

4.协议终止后，乙方仍需完成已受理的申请并出具证明，但新申请的受理自终止之日起暂停。双方应就未完成事项的交接进行协商，确保已发生的服务费用结算清晰。

第六条违约责任

1.甲方的违约责任

（1）如甲方提交的申请资料存在虚假陈述或伪造文件，乙方有权单方解除协议，并要求甲方赔偿由此产生的一切损失，包括但不限于第三方诉讼费、律师费、监管处罚金及乙方为核实信息付出的直接成本，赔偿金额不低于乙方因该笔业务预期收益的3倍；

（2）甲方未按时支付服务费用的，除按第四条约定支付违约金外，乙方有权暂停后续所有证明的出具服务，且已产生的费用甲方仍需支付。逾期超过60日，乙方有权解除协议并追究甲方违约责任；

（3）甲方超出约定范围使用银行关系证明，导致乙方声誉受损或受到第三方索赔的，甲方应承担全部赔偿责任，乙方有权要求甲方立即停止使用并销毁相关证明文件。

2.乙方的违约责任

（1）因乙方原因（包括系统故障、操作失误、内部管理疏漏等）导致银行关系证明出具错误或延误，且非因甲方提供虚假资料或不可抗力所致的，乙方应在收到甲方书面通知后3个工作日内纠正或补发，并承担由此给甲方造成的直接损失，损失上限以实际业务金额的10%为限；

（2）乙方未按约定履行保密义务，泄露甲方商业秘密或敏感信息，给甲方造成重大损失的，应支付违约金人民币XX万元，并承担全部赔偿责任；

（3）乙方在明知甲方存在合规风险（如反洗钱、反恐怖融资等）仍出具证明的，应承担全部法律责任，并赔偿甲方因此遭受的损失；

（4）乙方擅自提高服务费用或变更服务标准，且未与甲方达成书面协议的，甲方有权拒绝支付对应费用，并要求乙方退还多收款项。

3.违约金的计算与支付

（1）本协议约定的违约金不足以弥补守约方实际损失的，守约方有权要求违约方赔偿全部损失，包括直接损失与可得利益损失；

（2）违约金应在违约方收到守约方书面催告后15日内支付，逾期支付的，违约金标准上浮20%；

（3）如违约行为构成犯罪，违约方应承担刑事责任，并依法赔偿受害者经济损失。双方均有义务配合司法机关取证，相关费用由违约方承担。

第七条不可抗力

1.本协议所称不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于：地震、台风、洪水、火灾、战争、恐怖袭击、政府行为（如法律变更、政策调整、禁运等）、流行病疫情、网络攻击、系统瘫痪以及其他类似无法预见或无法控制的突发事件。

2.任何一方因不可抗力导致无法履行或无法完全履行本协议义务时，不承担违约责任，但应在不可抗力发生后7个工作日内书面通知对方发生不可抗力事件及其影响，并提供相关证明文件。

3.双方应在不可抗力影响消除后，立即恢复履行本协议义务。如不可抗力影响持续超过30日，双方应协商决定是否延期履行、部分履行或解除协议。因不可抗力导致的履行延迟或无法履行，双方互不承担违约责任，已产生的费用按实际服务成果结算。

4.若不可抗力导致协议目的无法实现的，双方均有权单方解除协议，并应就解除前的合作成果及费用进行合理结算，互不承担赔偿责任。双方应妥善处理已出具证明文件的后续事宜，确保符合法律法规要求。

5.本协议所称不可抗力不包含因一方违约行为导致的次生风险或损失，以及双方已知悉但未采取合理预防措施的潜在风险。

第八条争议解决

1.因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权选择以下第（一）项或第（二）项方式解决。

2.（一）提交XX仲裁委员会，按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。仲裁地点在XX市，仲裁语言为中文。

3.（二）依法向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。如选择诉讼方式，管辖法院以诉讼时为准，且任何一方变更诉讼法院均需获得对方书面同意。

4.争议解决期间，除争议事项外，双方应继续履行本协议其他未受争议影响的条款，任何一方不得单方中止或终止合作，但有权就争议事项采取临时性补救措施。

5.仲裁或诉讼费用（包括但不限于仲裁费、律师费、诉讼费、保全费等）由败诉方承担；若双方均有责任，则按责任比例分担。胜诉方有权要求败诉方直接从应付未付款项中抵扣相关费用，抵扣额度以胜诉金额为限。

6.在争议解决过程中，双方指定的联系人应负责沟通协调，但任何一方就争议事项发表的单方声明或承诺均不构成对对方的约束，除非获得对方明确书面确认。

第九条其他条款

1.通知与送达：双方在本协议首部载明的地址、联系人及联系方式为有效联系方式。任何书面通知或文件均应采用专人递送、挂号信、传真或电子邮件等方式送达，以寄出或发送当日为送达日。如一方变更联系方式，应提前7日书面通知对方，否则按原方式送达即视为有效送达。

2.协议变更：对本协议的任何修改或补充，均须由双方授权代表签署书面文件方能生效。任何口头约定或单方作出的变更均无效，除非获得对方书面确认。

3.法律适用与完整协议：本协议的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。本协议构成双方就本协议标的达成的完整协议，取代此前所有口头或书面的约定、谅解及承诺。

4.可分割性：本协议任何条款的无效或不可执行，不影响其他条款的效力。双方应协商替换为内容最接近、合法有效的条款。

5.转让限制：未经乙方事先书面同意，甲方不得将本协议项下的权利或义务部分或全部转让给第三方，但为履行本协议目的而进行的关联公司合并、分立或收购除外。

6.利益冲突：双方均有义务避免与本协议项下的合作产生利益冲突，如发现或预见到潜在冲突，应立即书面通知对方并采取合理措施消除冲突。

7.不独立依赖：任何一方不应被视为完全依赖另一方的陈述、保证或履行而做出决策，且任何一方均有权独立核实对方提供的业务信息及证明材料的真实性。

8.职工行为：本协议的签订、履行不影响任何一方与其员工、代理人或顾问之间的关系及责任承担。

第十条附则

1.附件：本协议附件包括但不限于：（1）乙方提供的《银行关系证明服务细则》（版本号：V