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文档简介

2026年投资组合费用结算协议甲方（投资方）：_______法定代表人：_______地址：_______联系电话：_______乙方（管理机构）：_______法定代表人：_______地址：_______联系电话：_______鉴于甲方同意将投资资金委托乙方进行投资管理，双方经友好协商，达成如下协议：一、协议标的本协议标的为甲方委托乙方管理的投资组合费用结算。二、费用结算方式1.乙方在每月最后一个工作日向甲方发送费用结算通知，通知内容包括但不限于：（1）投资组合名称；（2）费用类型（如管理费、托管费等）；（3）费用金额；（4）计费期间；（5）支付方式。2.甲方应在收到费用结算通知后五个工作日内，按照通知要求将费用支付至乙方指定账户。3.如甲方未在规定时间内支付费用，乙方有权暂停投资组合的相关操作，直至费用全额支付。三、费用标准1.管理费：按投资组合净资产的百分比计收，具体比例为_______%，按月计收。2.托管费：按投资组合资产规模计收，具体标准为_______。3.其他费用：根据相关法律法规和实际情况，由双方另行协商确定。四、费用支付方式1.甲方应按照本协议约定的费用标准，通过银行转账方式支付费用。2.乙方指定收款账户如下：账户名称：_______开户银行：_______账号：_______五、费用退还1.如甲方提前终止本协议，乙方应退还甲方已支付但未发生的费用。2.如甲方因乙方原因导致投资组合亏损，乙方应退还相应比例的费用。六、争议解决1.双方应友好协商解决本协议履行过程中产生的争议。2.如协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他1.本协议未尽事宜，由双方另行协商解决。2.本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。

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