发布债务重组协议书分录

发布债务重组协议书分录1.甲方（买方/出租方/委托方）：

甲方名称：XX房地产开发集团有限公司，

甲方地址：中国北京市朝阳区建国路88号XX大厦18层，

甲方法定代表人/负责人：李明，性别男，身份证号码联系方式

甲方是一家经中国工商行政管理总局核准登记成立的综合性房地产开发企业，主要从事房地产项目开发、销售、租赁及物业管理等业务。自成立以来，甲方凭借稳健的经营策略和卓越的市场表现，已成为行业内具有较高知名度和影响力的企业之一。为优化资产结构、提升资源配置效率，甲方拟通过债务重组方式解决部分历史遗留债务问题，并与乙方达成合作意向，就相关债务重组事宜另行签署《债务重组协议书》。

在本次合作中，甲方作为债务重组的发起方，享有对债务重组方案的制定权和最终决策权，同时需按照协议约定履行相关义务，包括但不限于提供债务明细、配合资产评估、按时支付重组款项等。甲方的核心目标是通过与乙方的合作，实现债务风险的化解和资产价值的最大化，从而为企业的可持续发展奠定基础。

2.乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

乙方名称：XX商业管理股份有限公司，

乙方地址：中国上海市浦东新区陆家嘴环路1088号XX金融中心25层，

乙方法定代表人/负责人：王华，性别女，身份证号码联系方式

乙方是一家专注于商业地产投资、运营和管理的企业，业务范围涵盖购物中心、写字楼、酒店式公寓等多元化资产类型。通过多年的市场积累和品牌建设，乙方已形成完善的资产管理体系和风险控制机制，在行业内享有良好声誉。本次债务重组合作中，乙方作为债务重组的参与方，将依据协议约定提供必要的资金支持、资产管理服务或其他资源支持，协助甲方完成债务重组目标。

乙方的核心优势在于其雄厚的资金实力、丰富的行业经验和专业的运营团队。在本次合作中，乙方将负责对甲方债务进行尽职、制定重组方案、提供资金支持，并监督重组过程的合规性。乙方的目标是通过债务重组实现自身资产收益的最大化，同时为甲方提供具有竞争力的解决方案，促进双方的长期合作。

协议简介：

双方基于对当前市场环境和各自业务需求的共同认知，本着平等互利、诚实信用的原则，就债务重组事宜达成合作意向。甲方作为债务重组的发起方，面临部分历史遗留债务的化解需求，而乙方具备相应的资金实力和行业经验，能够为甲方提供专业的债务重组解决方案。双方通过前期沟通和协商，初步确定以债务重组为核心合作内容，具体方案另行签署《债务重组协议书》。

本次合作的前提条件包括：

（1）甲方需向乙方提供完整的债务明细、财务报表及相关法律文件，确保信息的真实性和完整性；

（2）乙方需对甲方债务进行尽职，评估重组风险和收益，并在此基础上提出重组方案；

（3）双方需就重组方案中的关键条款（如债务减免比例、支付方式、履行期限等）达成一致；

（4）重组方案需符合国家相关法律法规的要求，并经双方授权代表签字盖章后生效。

第一条协议目的与范围

本协议的主要目的在于通过双方合作，对甲方名下特定债务进行重组，以优化甲方的债务结构，降低其财务风险，并促进其资产价值的合理实现。具体范围包括但不限于：对甲方需重组债务进行全面梳理与核实；依据市场情况及双方约定，设计并达成债务重组方案，明确债务减免、延期支付或其他调整的具体方式；办理债务重组相关的必要法律手续；监督重组方案的履行情况，确保双方权利义务得到落实。本协议旨在为甲方提供一条解决历史债务问题的有效路径，同时保障乙方的投资安全与合理回报，最终实现双方的互利共赢。

第二条定义

为本协议之目的，下列术语具有以下含义：

“债务重组”指甲方与乙方就甲方部分债务达成协议，对原债务的偿还方式、期限、金额等要素进行重新安排的行为。

“原债务”指在签署本协议前，甲方根据原债务合同或法律规定应向相关债权人履行的债务。

“重组债务”指经过本协议约定的重组方案调整后，甲方向乙方（或乙方代甲方向其他债权人）履行的债务。

“债务明细”指甲方提供的，列明每笔原债务的债权人、金额、利率、到期日等关键信息的清单。

“履行期限”指本协议约定的，甲方开始履行重组债务或完成特定义务的时间节点。

“书面通知”指通过专人递送、挂号信、传真或电子邮件等方式发送的，载明具体事项并经发件人签字（或电子签名）的文件。

第三条双方权利与义务

1.甲方的权力和义务：

甲方的权力：

（1）甲方有权依据本协议约定，提出债务重组的具体方案建议，并对重组方案的关键条款享有协商和修改的权利。

（2）在重组方案获得乙方同意并签署相关文件后，甲方有权要求乙方按照约定提供资金支持或履行其他协作义务。

（3）甲方有权对乙方提供的资金支持、资产管理服务等进行监督，确保其符合本协议约定。

甲方的义务：

（1）提供义务：甲方应全面、真实、准确地向乙方提供与债务重组相关的所有资料，包括但不限于财务报表、审计报告、债权债务明细、法律诉讼文件、资产评估报告等，并保证所提供资料无任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。甲方有义务及时更新相关资料，并配合乙方进行必要的补充。

（2）配合义务：甲方应积极协助乙方进行债务尽职、资产评估、方案谈判等工作，提供必要的协助和便利，包括但不限于提供会议场所、安排相关人员访谈、签署相关法律文件等。

（3）履行义务：甲方应按照本协议约定的重组方案和履行期限，足额支付重组债务的减免部分或分期支付款项。甲方有义务确保其用于履行重组债务的资金来源合法合规，并不得以任何理由拖延或拒绝履行。

（4）保密义务：对于在本协议履行过程中知悉的乙方商业秘密、财务信息及其他敏感信息，甲方应承担保密义务，未经乙方书面同意，不得向任何第三方泄露。

（5）风险告知义务：甲方应向乙方充分披露其所知悉的所有可能影响债务重组履行的风险因素，包括但不限于潜在的诉讼、仲裁、行政处罚等。

2.乙方的权力和义务：

乙方的权力：

（1）甲方有权依据本协议约定，提出债务重组的具体方案建议，并对重组方案的关键条款享有协商和修改的权利。

（2）在重组方案获得甲方同意并签署相关文件后，甲方有权要求甲方按照约定提供资金支持或履行其他协作义务。

（3）乙方有权对甲方提供的资金支持、资产管理服务等进行监督，确保其符合本协议约定。

乙方的义务：

（1）审查义务：乙方有权对甲方提供的债务重组相关资料进行审查，评估债务重组的可行性、风险及潜在收益，并提出书面意见。

（2）方案设计义务：乙方应根据市场情况、尽职结果及双方约定，设计具有合理性和可行性的债务重组方案，包括但不限于债务减免比例、延期支付期限、利率调整、资产抵质押安排等，并提交甲方协商。

（3）资金支持义务：在双方达成一致重组方案并签署相关法律文件后，乙方应按照约定按时足额向甲方提供资金支持或完成其他约定的投资行为。乙方有义务确保提供的资金来源合法合规，并按照协议约定管理相关资产。

（4）监督义务：乙方有权对甲方履行重组方案的情况进行监督，包括但不限于跟踪甲方支付款项的进度、了解甲方经营状况的变化、核查甲方提供的财务信息等。如发现甲方有违反本协议约定或可能影响重组方案履行的行为，乙方有权要求甲方纠正，甚至在特定情况下采取进一步措施（如根据协议约定行使担保权、要求增加担保或采取法律行动等）。

（5）保密义务：对于在本协议履行过程中知悉的甲方商业秘密、财务信息及其他敏感信息，乙方应承担保密义务，未经甲方书面同意，不得向任何第三方泄露。

（6）专业服务义务：乙方应利用其专业知识和经验，为甲方提供债务重组相关的咨询、方案设计、融资安排、资产管理等全方位服务，确保重组过程的顺利进行。

（7）报告义务：乙方应按照本协议约定，定期或不定期向甲方提供关于重组方案履行情况、市场动态、风险评估等方面的报告。

第四条价格与支付条件

本协议项下的价格及支付条件依据双方另行签署的《债务重组协议书》（以下简称“主协议”）的具体约定执行。主协议中明确了针对特定债务重组方案设定的总对价或费用（若适用），该等费用可能包含服务费、资金成本或其他双方商定的构成部分。

支付方式依据主协议约定进行。例如，可能采用一次性支付、分期支付或其他约定方式。支付方式具体包括但不限于银行转账、现金支付或其他双方认可的方式。所有支付均应指向双方在主协议中约定的银行账户。

支付时间点严格依照主协议的约定。这包括但不限于：首期款项在主协议签署后多少个工作日内支付；后续款项在各期债务本金或利息到期日前的约定时间点支付；以及可能存在的与特定事件（如资产交割、尽调完成、重组登记等）挂钩的支付节点。任何关于价格调整或支付条件变更的条款，均需经双方书面同意后方可生效。甲方应确保其支付能力，并按时足额完成支付义务。

第五条履行期限

本《发布债务重组协议书》作为主协议签署的предварительноесоглашение（предварительноесоглашение-preliminaryagreement，指在主合同签订前的协议，用于确认合作意向和主要条款），其本身的有效期直至双方就主协议达成一致并正式签署为止。

主协议的履行期限应根据其约定确定。例如，主协议可能约定自特定日期（如双方授权代表签字日或资金首次支付日）起生效，并设定一个明确的结束日期，或者约定在满足特定条件（如所有债务重组完成、特定资产处置完毕等）后自动终止。

在主协议有效期内，双方应按照约定的期限履行各自的权利和义务。关键时间节点包括但不限于：债务尽调完成期限、重组方案提交期限、主协议签署期限、首期款项支付期限、各期重组债务的履行期限（起算日和到期日）、资产交付或过户期限等。任何一方未能按时达到主协议中约定的关键时间节点，均视为可能违约。本协议的条款应为主协议的履行提供框架和指引，确保主协议相关期限和节点的顺利实现。

第六条违约责任

6.1违约情形：任何一方违反本协议或主协议项下的任何条款、条件或义务，均构成违约。违约情形包括但不限于：

（1）甲方未能按照主协议约定的时间和金额足额支付重组债务的减免部分或分期款项；

（2）甲方未能按照主协议约定提供履行债务所需的必要文件、资料或配合乙方进行尽职、方案实施等工作；

（3）甲方提供虚假、不完整或误导性的信息，导致乙方在债务重组中遭受损失；

（4）乙方未能按照主协议约定按时足额向甲方提供资金支持或其他承诺的资源；

（5）乙方未能按照主协议约定履行其监督义务，或未能及时向甲方报告重要情况；

（6）任何一方未能按照主协议或本协议约定的期限履行关键节点义务，如延迟签署必要文件、延迟完成资产交付或过户等；

（7）任何一方违反保密义务，泄露本协议或主协议项下的商业秘密或敏感信息；

（8）任何一方违反本协议或主协议中关于关联交易、利益冲突的约定；

（9）任何一方出现破产、清算、解散或其控制权发生重大不利变化等导致其无法继续履行协议的情形。

6.2违约后果：发生违约情形时，违约方应承担相应的违约责任。违约责任形式包括但不限于：

（1）继续履行：违约方应立即采取有效措施纠正违约行为，并按照约定继续履行其义务。如继续履行已不可能或对守约方无实际意义，则不适用此条款。

（2）支付违约金：如主协议或本协议对特定违约行为约定了违约金，则违约方应按约定支付。违约金的计算方式可能为固定金额、按日计算的比例（如每日万分之五）或实际损失的一定倍数。支付违约金并不免除违约方继续履行义务或承担其他责任（如赔偿损失），除非双方另有明确约定。

（3）赔偿损失：违约方应赔偿因其违约行为给守约方造成的直接损失和可预见的间接损失。损失的计算范围包括但不限于守约方为处理违约事宜支出的合理费用（如律师费、差旅费）、预期可得利益损失、以及因违约导致主协议无法履行或无法完全履行而造成的损失。守约方应提供充分证据证明其实际损失。

（4）解除协议：若一方发生严重违约，特别是导致主协议目的无法实现或严重损害守约方核心利益的违约行为，守约方有权根据主协议或本协议的约定，甚至依据相关法律规定，单方解除主协议或本协议，并要求违约方承担相应的违约责任。

（5）担保追偿：如主协议项下的债务重组涉及担保，若甲方违约，乙方作为债权人有权依据担保合同约定行使担保权。同时，若乙方因甲方的违约行为而遭受损失（例如，因未能按时获得资金支持而影响自身投资计划或承担额外成本），在扣除乙方自身违约责任后，有权向甲方追偿。

6.3违约金与损失赔偿的关系：若同时约定了违约金和赔偿损失，违约方支付违约金后，守约方仍可要求赔偿因其违约行为所造成的违约金无法弥补的其他损失。但若约定的违约金过高（显著超过违约造成的损失），法院或仲裁机构可能根据违约方的请求予以适当减少。

6.4不可抗力免责：根据第五条“不可抗力”条款的约定，因不可抗力导致一方无法履行相关义务的，不承担违约责任，但应在不可抗力发生后及时通知对方，并采取措施减轻损失。不可抗力消除后，应尽快恢复履行。

6.5多方违约：若违约行为涉及本协议或主协议的双方或多方，各违约方应各自承担相应的违约责任，守约方有权向所有违约方同时追偿。

6.6法律适用与争议解决：关于违约责任的最终解释、违约金的调整、损失的认定以及因违约引发的争议解决，均应适用本协议项下的争议解决条款（见第七条），并遵守主协议中可能存在的特殊约定。

第七条不可抗力

1.定义：本协议所称“不可抗力”是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害（如地震、台风、洪水、海啸、干旱、雷击等）、战争、军事冲突、恐怖袭击、罢工、政府行为（如征收、征用、法律法规的变更、行政命令等）、流行病疫情、骚乱、社会动荡以及其他类似无法预见、无法避免且无法克服的事件。

2.通知义务：任何一方因不可抗力而无法履行或部分无法履行本协议或主协议项下任何义务时，应立即通知另一方。通知应采用书面形式（包括但不限于专人递送、挂号信、传真或经确认的电子邮件），并在不可抗力发生后合理期限内提供相关证明文件（如政府公告、新闻报道、保险理赔文件等）。

3.减轻损失：发生不可抗力的一方应采取一切合理的措施，努力减少或避免不可抗力对其履行义务造成的影响，以减轻由此给另一方可能造成的损失。

4.责任免除：根据本条第1款规定，因不可抗力导致任何一方不能履行或不能完全履行本协议或主协议项下义务的，该方不承担违约责任。但不可抗力影响消除后，该方应立即恢复履行其义务。如果不可抗力影响持续存在，导致协议目的无法实现，双方可协商解除协议。

5.不可免除的责任：因不可抗力导致的延迟履行，若在合理期限内不可抗力仍不消除，守约方有权要求调整履行期限或解除协议，但不可抗力并不能免除因迟延履行可能产生的利息或违约金（若适用且事先约定）。

第八条争议解决

1.协商：双方因本协议或主协议引起的或与之相关的任何争议、差异或争议，应首先通过友好协商解决。协商应本着诚实信用和合作的原则进行，由双方授权代表在合理时间内确定协商地点和方式。

2.调解：若协商未能解决争议，双方同意在协商失败后30日内，可以选择将争议提交给双方共同认可的第三方调解。调解应遵循自愿、公平、中立的原则。调解成功的，双方应签署调解协议书，该协议书经双方签字后具有约束力，与协议具有同等法律效力。调解失败的，任何一方均有权选择其他争议解决方式。

3.仲裁：若协商或调解未能解决争议，或双方在签署本协议时明确约定直接进行仲裁，则该争议应提交至[在此处插入具体仲裁机构名称，例如：中国国际经济贸易仲裁委员会（CIETAC）]按照其届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为[在此处插入具体城市，例如：北京]。仲裁语言为中文。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。仲裁庭由三名仲裁员组成，按照多数票原则作出裁决。除非双方另有书面约定，仲裁费用由败诉方承担，或按照仲裁规则的规定分担。

4.诉讼：除上述仲裁约定外，任何一方均不得向人民法院提起诉讼。本条款旨在通过仲裁优先解决争议，排除了诉讼的可能性，以促进争议的快速、专业解决。若一方不当选择诉讼，其行为可能被视为违反本协议的约定，并可能承担相应的法律责任。

5.适用的法律：本争议解决条款的订立、效力、解释、履行及争议均适用中华人民共和国法律。

第九条其他条款

1.通知方式：双方就本协议或主协议项下的任何事项进行沟通或发送通知时，应通过书面形式（包括信函、传真、电子邮件等）发送至本协议首页载明的地址或联系方式。以电子邮件方式发送的，发送成功后视为送达；以专人递送或挂号信方式发送的，发出后三个工作日视为送达；以传真方式发送的，发送成功后视为送达。任何一方变更联系方式，应提前三个工作日书面通知另一方，否则按原联系方式发送的通知视为有效送达。

2.协议变更：对本协议或主协议的任何修改、补充或变更，均须由双方授权代表以书面形式签署补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。未按此方式进行的任何口头或非书面约定均不具法律约束力。

3.分割性：本协议或主协议的任何条款若被认定为无效或不可执行，不影响其他条款的效力。双方应协商以有效条款替代该无效条款，以实现协议的基本目的。

4.可分割性：若本协议或主协议的任何部分被认定为无效或不可执行，不影响其他部分的效力。双方应协商修改或删除无效部分，以使协议能够继续有效执行。

5.法律适用与解释：本协议的订立、效力、解释、履行及争议均适用中华人民共和国法律。任何一方在签署本协议前均应审慎考虑其法律后果。

6.完整协议：本协议及其附件（若有）构成双方就本协议标的事项达成的完整协议，取代双方此前就此达成的所有口头或书面协议、谅解或安排。

7.不放弃权利：一方未能或延迟行使其在本协议项下的任何权利或权力，不应被视为对该等权利或权力的放弃。任何单方行使权利的行为，不应妨碍其以后行使该权利或其他权利。

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